Déposant 1 : S.G.S HOTELS, SARL
Numéro de SIREN : 538418427
Adresse :
105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : Joffe & Associés,
Adresse :
5 rue de l'Alboni
75016 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Joffe & Associés,
Adresse :
5 rue de l'Alboni
75016 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 062 | 24 062 | ||
AH | Fonds commercial | 728 418 | 728 418 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 032 116 | 534 319 | 497 797 | |
BF | Prêts | 12 900 | 12 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 303 228 | 303 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 100 725 | 558 382 | 1 542 343 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 182 | 1 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 356 073 | 356 073 | ||
BZ | Autres créances | 404 698 | 404 698 | ||
CF | Disponibilités | 20 064 | 20 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 757 | 33 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 815 774 | 815 774 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 499 | 558 382 | 2 358 117 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | |||
DH | Report à nouveau | -29 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 299 752 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 660 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 421 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 006 047 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 117 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 660 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 384 | 167 384 | ||
FG | Production vendue services | 3 590 186 | 3 590 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 757 570 | 3 757 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 789 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 411 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 282 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 628 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 678 | |||
FY | Salaires et traitements | 795 344 | |||
FZ | Charges sociales | 214 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 313 | |||
GE | Autres charges | 12 036 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 364 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 972 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 729 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 639 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 789 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 062 | 24 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 006 | 88 313 | 534 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 068 | 88 313 | 558 382 |