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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 11 204 776 | | 11 204 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 204 776 | | 11 204 776 | |
BZ | Autres créances | 28 798 | | 28 798 | |
CF | Disponibilités | 93 194 | | 93 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 992 | | 121 992 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 916 494 | | 916 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 243 263 | | 12 243 263 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 221 | | | |
DK | Provisions réglementées | 68 741 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 750 519 | | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 614 105 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 361 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 139 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 136 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 9 492 743 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 243 263 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 264 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 400 000 | | 400 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 000 | | 400 000 | |
FQ | Autres produits | | | 1 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 411 090 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 090 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -11 089 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 555 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 213 834 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 238 390 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -238 390 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -249 480 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 741 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 741 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 741 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 222 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -318 221 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 941 050 | 24 556 | 916 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 941 050 | 24 556 | 916 494 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | | 68 741 | | 68 741 |
7C | TOTAL GENERAL | | 68 741 | | 68 741 |
UJ | - Exceptionnelles | | 68 741 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VB | T. V. A. | 28 768 | 28 768 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | 30 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 798 | 28 798 | | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 614 106 | 173 056 | | 4 441 050 |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 362 | 36 362 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 000 | 678 571 | 2 714 286 | 1 357 143 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 136 | 62 136 | | |
VI | Groupe et associés | 30 139 | 30 139 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 743 | 980 265 | 2 714 286 | 5 798 193 |