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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
AP | Constructions | 71 623 | 32 177 | 39 446 | 47 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820 | 70 597 | 223 | 3 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 989 | 177 615 | 24 373 | 34 605 |
BJ | TOTAL (I) | 357 282 | 293 239 | 64 043 | 85 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 620 | 114 620 | 122 413 | |
BT | Marchandises | 311 856 | 311 856 | 373 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 646 | 127 646 | 62 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 655 | 1 896 655 | 2 298 253 | |
BZ | Autres créances | 1 925 505 | 1 925 505 | 1 587 079 | |
CF | Disponibilités | 2 297 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 124 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 376 281 | 4 376 281 | 4 569 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 563 | 293 239 | 4 465 324 | 4 680 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 | 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 079 | 671 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 121 | 726 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 028 | 60 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 028 | 85 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 936 | 1 887 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 303 | 919 368 | ||
EA | Autres dettes | 121 477 | 1 061 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 400 175 | 3 868 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 324 | 4 680 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 114 | 43 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 284 | -35 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 793 | 38 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 793 | 6 984 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 879 | 256 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 793 | 1 722 303 | ||
FZ | Charges sociales | 759 147 | 789 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 730 | 82 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 747 | 30 400 | ||
GE | Autres charges | 51 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 217 | 9 869 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 789 365 | 1 188 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 198 | 3 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 198 | 3 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 198 | -3 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 167 | 1 184 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 671 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 370 | 172 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 046 | 341 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 502 | 10 386 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 079 | 671 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 659 | 21 730 | 280 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 509 | 21 730 | 293 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 747 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 896 655 | |||
VB | T. V. A. | 285 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 742 | |||
VC | Groupe et associés | 955 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 159 | 3 822 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 936 | 2 334 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 382 | 423 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 855 | 276 855 | ||
VW | T.V.A. | 216 865 | 216 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201 | 16 201 | ||
VI | Groupe et associés | 121 477 | 121 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 175 | 3 400 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
AP | Constructions | 71 623 | 32 177 | 39 446 | 47 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820 | 70 597 | 223 | 3 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 989 | 177 615 | 24 373 | 34 605 |
BJ | TOTAL (I) | 357 282 | 293 239 | 64 043 | 85 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 620 | 114 620 | 122 413 | |
BT | Marchandises | 311 856 | 311 856 | 373 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 646 | 127 646 | 62 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 655 | 1 896 655 | 2 298 253 | |
BZ | Autres créances | 1 925 505 | 1 925 505 | 1 587 079 | |
CF | Disponibilités | 2 297 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 124 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 376 281 | 4 376 281 | 4 569 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 563 | 293 239 | 4 465 324 | 4 680 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 | 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 079 | 671 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 121 | 726 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 028 | 60 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 028 | 85 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 936 | 1 887 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 303 | 919 368 | ||
EA | Autres dettes | 121 477 | 1 061 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 400 175 | 3 868 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 324 | 4 680 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 114 | 43 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 284 | -35 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 793 | 38 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 793 | 6 984 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 879 | 256 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 793 | 1 722 303 | ||
FZ | Charges sociales | 759 147 | 789 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 730 | 82 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 747 | 30 400 | ||
GE | Autres charges | 51 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 217 | 9 869 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 789 365 | 1 188 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 198 | 3 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 198 | 3 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 198 | -3 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 167 | 1 184 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 671 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 370 | 172 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 046 | 341 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 502 | 10 386 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 079 | 671 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 659 | 21 730 | 280 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 509 | 21 730 | 293 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 747 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 896 655 | |||
VB | T. V. A. | 285 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 742 | |||
VC | Groupe et associés | 955 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 159 | 3 822 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 936 | 2 334 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 382 | 423 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 855 | 276 855 | ||
VW | T.V.A. | 216 865 | 216 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201 | 16 201 | ||
VI | Groupe et associés | 121 477 | 121 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 175 | 3 400 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
AP | Constructions | 71 623 | 32 177 | 39 446 | 47 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820 | 70 597 | 223 | 3 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 989 | 177 615 | 24 373 | 34 605 |
BJ | TOTAL (I) | 357 282 | 293 239 | 64 043 | 85 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 620 | 114 620 | 122 413 | |
BT | Marchandises | 311 856 | 311 856 | 373 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 646 | 127 646 | 62 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 655 | 1 896 655 | 2 298 253 | |
BZ | Autres créances | 1 925 505 | 1 925 505 | 1 587 079 | |
CF | Disponibilités | 2 297 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 124 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 376 281 | 4 376 281 | 4 569 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 563 | 293 239 | 4 465 324 | 4 680 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 | 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 079 | 671 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 121 | 726 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 028 | 60 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 028 | 85 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 936 | 1 887 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 303 | 919 368 | ||
EA | Autres dettes | 121 477 | 1 061 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 400 175 | 3 868 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 324 | 4 680 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 114 | 43 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 284 | -35 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 793 | 38 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 793 | 6 984 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 879 | 256 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 793 | 1 722 303 | ||
FZ | Charges sociales | 759 147 | 789 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 730 | 82 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 747 | 30 400 | ||
GE | Autres charges | 51 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 217 | 9 869 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 789 365 | 1 188 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 198 | 3 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 198 | 3 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 198 | -3 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 167 | 1 184 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 671 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 370 | 172 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 046 | 341 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 502 | 10 386 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 079 | 671 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 659 | 21 730 | 280 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 509 | 21 730 | 293 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 747 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 896 655 | |||
VB | T. V. A. | 285 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 742 | |||
VC | Groupe et associés | 955 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 159 | 3 822 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 936 | 2 334 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 382 | 423 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 855 | 276 855 | ||
VW | T.V.A. | 216 865 | 216 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201 | 16 201 | ||
VI | Groupe et associés | 121 477 | 121 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 175 | 3 400 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
AP | Constructions | 71 623 | 32 177 | 39 446 | 47 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820 | 70 597 | 223 | 3 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 989 | 177 615 | 24 373 | 34 605 |
BJ | TOTAL (I) | 357 282 | 293 239 | 64 043 | 85 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 620 | 114 620 | 122 413 | |
BT | Marchandises | 311 856 | 311 856 | 373 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 646 | 127 646 | 62 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 655 | 1 896 655 | 2 298 253 | |
BZ | Autres créances | 1 925 505 | 1 925 505 | 1 587 079 | |
CF | Disponibilités | 2 297 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 124 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 376 281 | 4 376 281 | 4 569 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 563 | 293 239 | 4 465 324 | 4 680 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 | 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 079 | 671 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 121 | 726 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 028 | 60 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 028 | 85 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 936 | 1 887 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 303 | 919 368 | ||
EA | Autres dettes | 121 477 | 1 061 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 400 175 | 3 868 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 324 | 4 680 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 114 | 43 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 284 | -35 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 793 | 38 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 793 | 6 984 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 879 | 256 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 793 | 1 722 303 | ||
FZ | Charges sociales | 759 147 | 789 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 730 | 82 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 747 | 30 400 | ||
GE | Autres charges | 51 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 217 | 9 869 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 789 365 | 1 188 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 198 | 3 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 198 | 3 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 198 | -3 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 167 | 1 184 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 671 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 370 | 172 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 046 | 341 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 502 | 10 386 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 079 | 671 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 659 | 21 730 | 280 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 509 | 21 730 | 293 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 747 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 896 655 | |||
VB | T. V. A. | 285 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 742 | |||
VC | Groupe et associés | 955 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 159 | 3 822 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 936 | 2 334 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 382 | 423 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 855 | 276 855 | ||
VW | T.V.A. | 216 865 | 216 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201 | 16 201 | ||
VI | Groupe et associés | 121 477 | 121 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 175 | 3 400 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
AP | Constructions | 71 623 | 32 177 | 39 446 | 47 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820 | 70 597 | 223 | 3 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 989 | 177 615 | 24 373 | 34 605 |
BJ | TOTAL (I) | 357 282 | 293 239 | 64 043 | 85 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 620 | 114 620 | 122 413 | |
BT | Marchandises | 311 856 | 311 856 | 373 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 646 | 127 646 | 62 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 655 | 1 896 655 | 2 298 253 | |
BZ | Autres créances | 1 925 505 | 1 925 505 | 1 587 079 | |
CF | Disponibilités | 2 297 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 124 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 376 281 | 4 376 281 | 4 569 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 563 | 293 239 | 4 465 324 | 4 680 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 | 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 079 | 671 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 121 | 726 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 028 | 60 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 028 | 85 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 936 | 1 887 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 303 | 919 368 | ||
EA | Autres dettes | 121 477 | 1 061 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 400 175 | 3 868 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 324 | 4 680 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 114 | 43 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 284 | -35 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 793 | 38 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 793 | 6 984 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 879 | 256 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 793 | 1 722 303 | ||
FZ | Charges sociales | 759 147 | 789 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 730 | 82 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 747 | 30 400 | ||
GE | Autres charges | 51 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 217 | 9 869 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 789 365 | 1 188 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 198 | 3 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 198 | 3 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 198 | -3 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 167 | 1 184 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 671 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 370 | 172 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 046 | 341 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 502 | 10 386 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 079 | 671 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 659 | 21 730 | 280 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 509 | 21 730 | 293 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 747 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 896 655 | |||
VB | T. V. A. | 285 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 742 | |||
VC | Groupe et associés | 955 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 159 | 3 822 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 936 | 2 334 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 382 | 423 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 855 | 276 855 | ||
VW | T.V.A. | 216 865 | 216 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201 | 16 201 | ||
VI | Groupe et associés | 121 477 | 121 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 175 | 3 400 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
AP | Constructions | 71 623 | 32 177 | 39 446 | 47 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820 | 70 597 | 223 | 3 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 989 | 177 615 | 24 373 | 34 605 |
BJ | TOTAL (I) | 357 282 | 293 239 | 64 043 | 85 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 620 | 114 620 | 122 413 | |
BT | Marchandises | 311 856 | 311 856 | 373 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 127 646 | 127 646 | 62 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 655 | 1 896 655 | 2 298 253 | |
BZ | Autres créances | 1 925 505 | 1 925 505 | 1 587 079 | |
CF | Disponibilités | 2 297 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 124 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 376 281 | 4 376 281 | 4 569 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 563 | 293 239 | 4 465 324 | 4 680 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 | 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 079 | 671 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 999 121 | 726 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 028 | 60 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 028 | 85 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 936 | 1 887 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 303 | 919 368 | ||
EA | Autres dettes | 121 477 | 1 061 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 400 175 | 3 868 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 324 | 4 680 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 504 467 | 11 504 467 | 11 012 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 114 | 43 619 | ||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 284 | -35 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 793 | 38 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 793 | 6 984 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 879 | 256 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 793 | 1 722 303 | ||
FZ | Charges sociales | 759 147 | 789 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 730 | 82 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 747 | 30 400 | ||
GE | Autres charges | 51 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 217 | 9 869 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 789 365 | 1 188 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 198 | 3 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 198 | 3 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 198 | -3 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 167 | 1 184 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 671 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 671 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 370 | 172 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 463 046 | 341 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 582 | 11 057 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 502 | 10 386 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 944 079 | 671 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 12 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 659 | 21 730 | 280 389 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 509 | 21 730 | 293 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 028 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 281 | 5 747 | 25 000 | 66 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 747 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 896 655 | |||
VB | T. V. A. | 285 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 742 | |||
VC | Groupe et associés | 955 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 159 | 3 822 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 936 | 2 334 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 382 | 423 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 855 | 276 855 | ||
VW | T.V.A. | 216 865 | 216 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201 | 16 201 | ||
VI | Groupe et associés | 121 477 | 121 477 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 175 | 3 400 175 |