de Lignières-en-Vimeu
Déposant 1 : GROUPE NEOCOM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 493893168
Adresse :
46 rue des Vieilles Vignes
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : GROUPE NEOCOM, Mme SCHUSTER Jennifer
Adresse :
46 rue des Vieilles Vignes
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Bénéficiare 1 : LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451120331
Adresse :
2 avenue du Général De Gaulle
92140 CLAMART
FR
Bénéficiare 1 : LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451120331
Adresse :
14-16 boulevard Garibaldi
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Déposant 1 : GROUPE NEOCOM SAS, SAS
Numéro de SIREN : 493893168
Adresse :
46 RUE DES VIEILLES VIGNES
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : GROUPE NEOCOM SAS, M. ORIA EMMANUEL
Adresse :
46 RUE DES VIEILLES VIGNES
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE NEOCOM SAS
Déposant 1 : GROUPE NEOCOM SAS, SAS
Numéro de SIREN : 493893168
Adresse :
46 RUE DES VIEILLES VIGNES
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : GROUPE NEOCOM, SAS, M. ORIA EMMANUEL
Adresse :
46 RUE DES VIEILLES VIGNES
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE NEOCOM SAS
Déposant 1 : GROUPE NEOCOM SAS, SAS
Numéro de SIREN : 493893168
Adresse :
46 RUE DES VIEILLES VIGNES
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : GROUPE NEOCOM, SAS, M. ORIA EMMANUEL
Adresse :
46 RUE DES VIEILLES VIGNES
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 396 | 14 396 | ||
AH | Fonds commercial | 248 446 | 248 446 | 248 446 | |
AP | Constructions | 7 685 | 7 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 | 9 687 | 418 | 1 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 170 | 46 012 | 26 158 | 29 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 719 | 77 780 | 283 939 | 288 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 453 | 37 453 | 43 597 | |
BN | En cours de production de biens | 24 000 | 24 000 | 20 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 247 | 39 552 | 287 695 | 274 095 |
BZ | Autres créances | 38 173 | 38 173 | 13 905 | |
CF | Disponibilités | 246 785 | 246 785 | 255 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 117 | 25 117 | 27 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 775 | 39 552 | 659 222 | 635 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 494 | 117 333 | 943 161 | 923 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 735 | 35 751 | ||
DH | Report à nouveau | 176 478 | 176 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890 | 90 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 103 | 567 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 | 27 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 | 1 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464 | 173 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 350 | 146 203 | ||
EA | Autres dettes | 1 215 | 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 312 | 6 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 059 | 356 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161 | 923 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FM | Production stockée | 3 500 | -26 011 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846 | 3 532 | ||
FQ | Autres produits | 303 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 078 | 26 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 399 | 658 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563 | 27 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 157 | 402 205 | ||
FZ | Charges sociales | 168 054 | 156 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 432 | 16 191 | ||
GE | Autres charges | 20 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 846 | 1 278 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 316 | 134 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 952 | 2 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 | 2 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 | -2 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 364 | 132 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -15 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 174 | 7 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 232 | 33 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 273 | 1 321 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 890 | 90 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 105 | 4 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396 | 14 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953 | 12 432 | 63 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349 | 12 432 | 77 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 552 | 39 552 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 552 | 39 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 552 | 39 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 307 | |||
UX | Autres créances clients | 279 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 105 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454 | 390 537 | 8 917 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 | 6 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 464 | 170 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 549 | 40 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 864 | 85 864 | ||
VW | T.V.A. | 18 539 | 18 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397 | 8 397 | ||
VI | Groupe et associés | 23 816 | 23 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 059 | 359 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 396 | 14 396 | ||
AH | Fonds commercial | 248 446 | 248 446 | 248 446 | |
AP | Constructions | 7 685 | 7 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 | 9 687 | 418 | 1 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 170 | 46 012 | 26 158 | 29 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 719 | 77 780 | 283 939 | 288 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 453 | 37 453 | 43 597 | |
BN | En cours de production de biens | 24 000 | 24 000 | 20 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 247 | 39 552 | 287 695 | 274 095 |
BZ | Autres créances | 38 173 | 38 173 | 13 905 | |
CF | Disponibilités | 246 785 | 246 785 | 255 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 117 | 25 117 | 27 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 775 | 39 552 | 659 222 | 635 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 494 | 117 333 | 943 161 | 923 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 735 | 35 751 | ||
DH | Report à nouveau | 176 478 | 176 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890 | 90 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 103 | 567 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 | 27 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 | 1 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464 | 173 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 350 | 146 203 | ||
EA | Autres dettes | 1 215 | 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 312 | 6 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 059 | 356 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161 | 923 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FM | Production stockée | 3 500 | -26 011 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846 | 3 532 | ||
FQ | Autres produits | 303 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 078 | 26 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 399 | 658 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563 | 27 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 157 | 402 205 | ||
FZ | Charges sociales | 168 054 | 156 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 432 | 16 191 | ||
GE | Autres charges | 20 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 846 | 1 278 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 316 | 134 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 952 | 2 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 | 2 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 | -2 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 364 | 132 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -15 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 174 | 7 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 232 | 33 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 273 | 1 321 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 890 | 90 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 105 | 4 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396 | 14 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953 | 12 432 | 63 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349 | 12 432 | 77 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 552 | 39 552 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 552 | 39 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 552 | 39 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 307 | |||
UX | Autres créances clients | 279 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 105 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454 | 390 537 | 8 917 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 | 6 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 464 | 170 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 549 | 40 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 864 | 85 864 | ||
VW | T.V.A. | 18 539 | 18 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397 | 8 397 | ||
VI | Groupe et associés | 23 816 | 23 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 059 | 359 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 396 | 14 396 | ||
AH | Fonds commercial | 248 446 | 248 446 | 248 446 | |
AP | Constructions | 7 685 | 7 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 | 9 687 | 418 | 1 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 170 | 46 012 | 26 158 | 29 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 719 | 77 780 | 283 939 | 288 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 453 | 37 453 | 43 597 | |
BN | En cours de production de biens | 24 000 | 24 000 | 20 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 247 | 39 552 | 287 695 | 274 095 |
BZ | Autres créances | 38 173 | 38 173 | 13 905 | |
CF | Disponibilités | 246 785 | 246 785 | 255 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 117 | 25 117 | 27 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 775 | 39 552 | 659 222 | 635 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 494 | 117 333 | 943 161 | 923 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 735 | 35 751 | ||
DH | Report à nouveau | 176 478 | 176 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890 | 90 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 103 | 567 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 | 27 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 | 1 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464 | 173 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 350 | 146 203 | ||
EA | Autres dettes | 1 215 | 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 312 | 6 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 059 | 356 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161 | 923 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FM | Production stockée | 3 500 | -26 011 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846 | 3 532 | ||
FQ | Autres produits | 303 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 078 | 26 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 399 | 658 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563 | 27 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 157 | 402 205 | ||
FZ | Charges sociales | 168 054 | 156 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 432 | 16 191 | ||
GE | Autres charges | 20 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 846 | 1 278 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 316 | 134 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 952 | 2 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 | 2 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 | -2 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 364 | 132 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -15 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 174 | 7 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 232 | 33 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 273 | 1 321 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 890 | 90 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 105 | 4 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396 | 14 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953 | 12 432 | 63 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349 | 12 432 | 77 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 552 | 39 552 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 552 | 39 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 552 | 39 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 307 | |||
UX | Autres créances clients | 279 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 105 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454 | 390 537 | 8 917 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 | 6 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 464 | 170 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 549 | 40 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 864 | 85 864 | ||
VW | T.V.A. | 18 539 | 18 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397 | 8 397 | ||
VI | Groupe et associés | 23 816 | 23 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 059 | 359 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 396 | 14 396 | ||
AH | Fonds commercial | 248 446 | 248 446 | 248 446 | |
AP | Constructions | 7 685 | 7 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 | 9 687 | 418 | 1 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 170 | 46 012 | 26 158 | 29 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 719 | 77 780 | 283 939 | 288 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 453 | 37 453 | 43 597 | |
BN | En cours de production de biens | 24 000 | 24 000 | 20 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 247 | 39 552 | 287 695 | 274 095 |
BZ | Autres créances | 38 173 | 38 173 | 13 905 | |
CF | Disponibilités | 246 785 | 246 785 | 255 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 117 | 25 117 | 27 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 775 | 39 552 | 659 222 | 635 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 494 | 117 333 | 943 161 | 923 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 735 | 35 751 | ||
DH | Report à nouveau | 176 478 | 176 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890 | 90 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 103 | 567 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 | 27 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 | 1 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464 | 173 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 350 | 146 203 | ||
EA | Autres dettes | 1 215 | 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 312 | 6 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 059 | 356 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161 | 923 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FM | Production stockée | 3 500 | -26 011 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846 | 3 532 | ||
FQ | Autres produits | 303 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 078 | 26 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 399 | 658 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563 | 27 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 157 | 402 205 | ||
FZ | Charges sociales | 168 054 | 156 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 432 | 16 191 | ||
GE | Autres charges | 20 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 846 | 1 278 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 316 | 134 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 952 | 2 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 | 2 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 | -2 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 364 | 132 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -15 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 174 | 7 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 232 | 33 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 273 | 1 321 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 890 | 90 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 105 | 4 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396 | 14 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953 | 12 432 | 63 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349 | 12 432 | 77 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 552 | 39 552 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 552 | 39 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 552 | 39 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 307 | |||
UX | Autres créances clients | 279 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 105 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454 | 390 537 | 8 917 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 | 6 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 464 | 170 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 549 | 40 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 864 | 85 864 | ||
VW | T.V.A. | 18 539 | 18 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397 | 8 397 | ||
VI | Groupe et associés | 23 816 | 23 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 059 | 359 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 396 | 14 396 | ||
AH | Fonds commercial | 248 446 | 248 446 | 248 446 | |
AP | Constructions | 7 685 | 7 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 | 9 687 | 418 | 1 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 170 | 46 012 | 26 158 | 29 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 719 | 77 780 | 283 939 | 288 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 453 | 37 453 | 43 597 | |
BN | En cours de production de biens | 24 000 | 24 000 | 20 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 247 | 39 552 | 287 695 | 274 095 |
BZ | Autres créances | 38 173 | 38 173 | 13 905 | |
CF | Disponibilités | 246 785 | 246 785 | 255 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 117 | 25 117 | 27 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 775 | 39 552 | 659 222 | 635 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 494 | 117 333 | 943 161 | 923 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 735 | 35 751 | ||
DH | Report à nouveau | 176 478 | 176 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890 | 90 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 103 | 567 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 | 27 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 | 1 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464 | 173 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 350 | 146 203 | ||
EA | Autres dettes | 1 215 | 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 312 | 6 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 059 | 356 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161 | 923 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FM | Production stockée | 3 500 | -26 011 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846 | 3 532 | ||
FQ | Autres produits | 303 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 078 | 26 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 399 | 658 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563 | 27 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 157 | 402 205 | ||
FZ | Charges sociales | 168 054 | 156 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 432 | 16 191 | ||
GE | Autres charges | 20 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 846 | 1 278 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 316 | 134 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 952 | 2 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 | 2 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 | -2 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 364 | 132 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -15 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 174 | 7 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 232 | 33 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 273 | 1 321 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 890 | 90 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 105 | 4 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396 | 14 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953 | 12 432 | 63 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349 | 12 432 | 77 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 552 | 39 552 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 552 | 39 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 552 | 39 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 307 | |||
UX | Autres créances clients | 279 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 105 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454 | 390 537 | 8 917 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 | 6 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 464 | 170 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 549 | 40 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 864 | 85 864 | ||
VW | T.V.A. | 18 539 | 18 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397 | 8 397 | ||
VI | Groupe et associés | 23 816 | 23 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 059 | 359 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 396 | 14 396 | ||
AH | Fonds commercial | 248 446 | 248 446 | 248 446 | |
AP | Constructions | 7 685 | 7 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 | 9 687 | 418 | 1 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 170 | 46 012 | 26 158 | 29 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 719 | 77 780 | 283 939 | 288 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 453 | 37 453 | 43 597 | |
BN | En cours de production de biens | 24 000 | 24 000 | 20 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 247 | 39 552 | 287 695 | 274 095 |
BZ | Autres créances | 38 173 | 38 173 | 13 905 | |
CF | Disponibilités | 246 785 | 246 785 | 255 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 117 | 25 117 | 27 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 775 | 39 552 | 659 222 | 635 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 494 | 117 333 | 943 161 | 923 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 735 | 35 751 | ||
DH | Report à nouveau | 176 478 | 176 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890 | 90 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 103 | 567 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 | 27 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 | 1 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464 | 173 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 350 | 146 203 | ||
EA | Autres dettes | 1 215 | 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 312 | 6 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 059 | 356 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161 | 923 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FM | Production stockée | 3 500 | -26 011 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846 | 3 532 | ||
FQ | Autres produits | 303 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 078 | 26 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 399 | 658 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563 | 27 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 157 | 402 205 | ||
FZ | Charges sociales | 168 054 | 156 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 432 | 16 191 | ||
GE | Autres charges | 20 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 846 | 1 278 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 316 | 134 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 952 | 2 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 | 2 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 | -2 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 364 | 132 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -15 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 174 | 7 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 232 | 33 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 273 | 1 321 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 890 | 90 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 105 | 4 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396 | 14 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953 | 12 432 | 63 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349 | 12 432 | 77 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 552 | 39 552 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 552 | 39 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 552 | 39 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 307 | |||
UX | Autres créances clients | 279 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 105 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454 | 390 537 | 8 917 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 | 6 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 464 | 170 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 549 | 40 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 864 | 85 864 | ||
VW | T.V.A. | 18 539 | 18 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397 | 8 397 | ||
VI | Groupe et associés | 23 816 | 23 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 059 | 359 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 396 | 14 396 | ||
AH | Fonds commercial | 248 446 | 248 446 | 248 446 | |
AP | Constructions | 7 685 | 7 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 | 9 687 | 418 | 1 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 170 | 46 012 | 26 158 | 29 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 719 | 77 780 | 283 939 | 288 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 453 | 37 453 | 43 597 | |
BN | En cours de production de biens | 24 000 | 24 000 | 20 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 247 | 39 552 | 287 695 | 274 095 |
BZ | Autres créances | 38 173 | 38 173 | 13 905 | |
CF | Disponibilités | 246 785 | 246 785 | 255 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 117 | 25 117 | 27 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 775 | 39 552 | 659 222 | 635 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 494 | 117 333 | 943 161 | 923 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 735 | 35 751 | ||
DH | Report à nouveau | 176 478 | 176 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890 | 90 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 103 | 567 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 | 27 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816 | 1 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464 | 173 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 350 | 146 203 | ||
EA | Autres dettes | 1 215 | 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 312 | 6 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 059 | 356 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161 | 923 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 822 | 20 691 | 1 417 513 | 1 434 369 |
FM | Production stockée | 3 500 | -26 011 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846 | 3 532 | ||
FQ | Autres produits | 303 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 078 | 26 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 399 | 658 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563 | 27 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 157 | 402 205 | ||
FZ | Charges sociales | 168 054 | 156 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 432 | 16 191 | ||
GE | Autres charges | 20 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 846 | 1 278 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 316 | 134 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 952 | 2 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 952 | 2 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 | -2 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 364 | 132 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | -15 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 174 | 7 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 232 | 33 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 162 | 1 412 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 273 | 1 321 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 890 | 90 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 105 | 4 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396 | 14 396 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953 | 12 432 | 63 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349 | 12 432 | 77 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 552 | 39 552 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 552 | 39 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 552 | 39 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 307 | |||
UX | Autres créances clients | 279 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 105 | |||
VB | T. V. A. | 5 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454 | 390 537 | 8 917 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 | 6 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 464 | 170 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 549 | 40 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 864 | 85 864 | ||
VW | T.V.A. | 18 539 | 18 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397 | 8 397 | ||
VI | Groupe et associés | 23 816 | 23 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 059 | 359 059 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332 |