Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 300 | 7 170 | 22 129 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 006 | 379 | 1 626 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342 | 500 | 11 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 314 | 80 961 | 403 352 | |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 960 | 36 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 604 923 | 89 012 | 515 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 011 | 6 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 077 | 682 077 | ||
BZ | Autres créances | 601 268 | 601 268 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 375 | 50 375 | ||
CF | Disponibilités | 26 020 | 26 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 956 | 67 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 433 708 | 1 433 708 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 632 | 89 012 | 1 949 620 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 631 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 722 170 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 854 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 263 | |||
DG | Autres réserves | 24 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 128 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 868 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 895 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 309 | |||
EA | Autres dettes | 15 585 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 665 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 917 682 | 1 917 682 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 917 682 | 1 917 682 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 834 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 674 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 600 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 442 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 006 | |||
FZ | Charges sociales | 127 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GE | Autres charges | 25 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 905 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 483 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 492 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 834 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060 | 7 023 | 534 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853 | 64 614 | 7 004 | 81 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913 | 71 637 | 7 538 | 89 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 300 | 7 170 | 22 129 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 006 | 379 | 1 626 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342 | 500 | 11 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 314 | 80 961 | 403 352 | |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 960 | 36 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 604 923 | 89 012 | 515 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 011 | 6 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 682 077 | 682 077 | ||
BZ | Autres créances | 601 268 | 601 268 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 375 | 50 375 | ||
CF | Disponibilités | 26 020 | 26 020 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 956 | 67 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 433 708 | 1 433 708 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 632 | 89 012 | 1 949 620 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 631 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 722 170 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 854 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 263 | |||
DG | Autres réserves | 24 013 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 128 339 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 616 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 868 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 895 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 309 | |||
EA | Autres dettes | 15 585 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 665 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 917 682 | 1 917 682 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 917 682 | 1 917 682 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 834 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 674 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 600 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 442 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 813 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 006 | |||
FZ | Charges sociales | 127 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GE | Autres charges | 25 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 645 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 905 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 304 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 435 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 483 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 037 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 492 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 834 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060 | 7 023 | 534 | 7 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853 | 64 614 | 7 004 | 81 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913 | 71 637 | 7 538 | 89 012 |