Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 729 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 | 7 279 | 241 | 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 455 | 306 347 | 27 107 | 50 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 322 | 2 322 | 2 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 490 | 45 490 | 43 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 123 | 318 963 | 85 160 | 107 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 988 886 | 2 988 886 | 2 483 619 | |
BZ | Autres créances | 2 008 832 | 2 008 832 | 939 145 | |
CF | Disponibilités | 429 769 | 429 769 | 811 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 303 | 213 303 | 148 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 640 790 | 5 640 790 | 4 382 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 912 | 318 963 | 5 725 950 | 4 490 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 970 897 | 657 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 272 | 612 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 570 | 1 298 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 883 | 104 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217 | 999 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 389 | 2 082 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 353 380 | 3 192 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 950 | 4 490 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 380 | 3 186 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 272 | 74 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 981 | 86 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
FQ | Autres produits | 10 900 | 22 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 18 069 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 460 119 | 10 347 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 266 | 330 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 575 | 5 230 614 | ||
FZ | Charges sociales | 945 453 | 1 346 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 706 | 120 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 176 | |||
GE | Autres charges | 6 467 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 736 586 | 17 383 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 057 | 686 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 660 | 35 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 660 | 35 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 3 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 888 | 31 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 946 | 717 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 038 | 311 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 768 | 312 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760 | 97 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518 | 98 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 250 | 213 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 923 | 20 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 072 | 18 417 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 799 | 17 804 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 272 | 612 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 543 | 362 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607 | 729 | 5 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 370 | 36 976 | 140 720 | 313 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 977 | 37 706 | 140 720 | 318 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 729 | 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 729 | 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 729 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 988 886 | |||
VB | T. V. A. | 401 374 | |||
VP | Divers | 151 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 511 | 5 211 021 | 45 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 272 | 593 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 | 5 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 217 | 1 750 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 105 | 758 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 091 | 402 091 | ||
VW | T.V.A. | 794 921 | 794 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 273 | 42 273 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | 3 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 380 | 4 353 380 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 729 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 | 7 279 | 241 | 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 455 | 306 347 | 27 107 | 50 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 322 | 2 322 | 2 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 490 | 45 490 | 43 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 123 | 318 963 | 85 160 | 107 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 988 886 | 2 988 886 | 2 483 619 | |
BZ | Autres créances | 2 008 832 | 2 008 832 | 939 145 | |
CF | Disponibilités | 429 769 | 429 769 | 811 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 303 | 213 303 | 148 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 640 790 | 5 640 790 | 4 382 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 912 | 318 963 | 5 725 950 | 4 490 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 970 897 | 657 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 272 | 612 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 570 | 1 298 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 883 | 104 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217 | 999 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 389 | 2 082 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 353 380 | 3 192 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 950 | 4 490 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 380 | 3 186 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 272 | 74 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 981 | 86 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
FQ | Autres produits | 10 900 | 22 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 18 069 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 460 119 | 10 347 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 266 | 330 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 575 | 5 230 614 | ||
FZ | Charges sociales | 945 453 | 1 346 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 706 | 120 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 176 | |||
GE | Autres charges | 6 467 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 736 586 | 17 383 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 057 | 686 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 660 | 35 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 660 | 35 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 3 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 888 | 31 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 946 | 717 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 038 | 311 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 768 | 312 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760 | 97 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518 | 98 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 250 | 213 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 923 | 20 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 072 | 18 417 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 799 | 17 804 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 272 | 612 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 543 | 362 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607 | 729 | 5 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 370 | 36 976 | 140 720 | 313 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 977 | 37 706 | 140 720 | 318 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 729 | 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 729 | 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 729 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 988 886 | |||
VB | T. V. A. | 401 374 | |||
VP | Divers | 151 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 511 | 5 211 021 | 45 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 272 | 593 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 | 5 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 217 | 1 750 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 105 | 758 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 091 | 402 091 | ||
VW | T.V.A. | 794 921 | 794 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 273 | 42 273 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | 3 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 380 | 4 353 380 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 729 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 | 7 279 | 241 | 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 455 | 306 347 | 27 107 | 50 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 322 | 2 322 | 2 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 490 | 45 490 | 43 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 123 | 318 963 | 85 160 | 107 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 988 886 | 2 988 886 | 2 483 619 | |
BZ | Autres créances | 2 008 832 | 2 008 832 | 939 145 | |
CF | Disponibilités | 429 769 | 429 769 | 811 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 303 | 213 303 | 148 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 640 790 | 5 640 790 | 4 382 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 912 | 318 963 | 5 725 950 | 4 490 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 970 897 | 657 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 272 | 612 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 570 | 1 298 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 883 | 104 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217 | 999 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 389 | 2 082 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 353 380 | 3 192 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 950 | 4 490 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 380 | 3 186 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 272 | 74 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 981 | 86 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
FQ | Autres produits | 10 900 | 22 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 18 069 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 460 119 | 10 347 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 266 | 330 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 575 | 5 230 614 | ||
FZ | Charges sociales | 945 453 | 1 346 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 706 | 120 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 176 | |||
GE | Autres charges | 6 467 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 736 586 | 17 383 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 057 | 686 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 660 | 35 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 660 | 35 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 3 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 888 | 31 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 946 | 717 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 038 | 311 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 768 | 312 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760 | 97 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518 | 98 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 250 | 213 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 923 | 20 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 072 | 18 417 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 799 | 17 804 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 272 | 612 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 543 | 362 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607 | 729 | 5 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 370 | 36 976 | 140 720 | 313 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 977 | 37 706 | 140 720 | 318 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 729 | 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 729 | 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 729 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 988 886 | |||
VB | T. V. A. | 401 374 | |||
VP | Divers | 151 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 511 | 5 211 021 | 45 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 272 | 593 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 | 5 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 217 | 1 750 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 105 | 758 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 091 | 402 091 | ||
VW | T.V.A. | 794 921 | 794 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 273 | 42 273 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | 3 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 380 | 4 353 380 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 729 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 | 7 279 | 241 | 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 455 | 306 347 | 27 107 | 50 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 322 | 2 322 | 2 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 490 | 45 490 | 43 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 123 | 318 963 | 85 160 | 107 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 988 886 | 2 988 886 | 2 483 619 | |
BZ | Autres créances | 2 008 832 | 2 008 832 | 939 145 | |
CF | Disponibilités | 429 769 | 429 769 | 811 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 303 | 213 303 | 148 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 640 790 | 5 640 790 | 4 382 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 912 | 318 963 | 5 725 950 | 4 490 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 970 897 | 657 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 272 | 612 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 570 | 1 298 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 883 | 104 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217 | 999 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 389 | 2 082 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 353 380 | 3 192 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 950 | 4 490 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 380 | 3 186 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 272 | 74 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 981 | 86 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
FQ | Autres produits | 10 900 | 22 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 18 069 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 460 119 | 10 347 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 266 | 330 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 575 | 5 230 614 | ||
FZ | Charges sociales | 945 453 | 1 346 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 706 | 120 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 176 | |||
GE | Autres charges | 6 467 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 736 586 | 17 383 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 057 | 686 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 660 | 35 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 660 | 35 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 3 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 888 | 31 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 946 | 717 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 038 | 311 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 768 | 312 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760 | 97 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518 | 98 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 250 | 213 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 923 | 20 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 072 | 18 417 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 799 | 17 804 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 272 | 612 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 543 | 362 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607 | 729 | 5 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 370 | 36 976 | 140 720 | 313 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 977 | 37 706 | 140 720 | 318 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 729 | 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 729 | 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 729 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 988 886 | |||
VB | T. V. A. | 401 374 | |||
VP | Divers | 151 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 511 | 5 211 021 | 45 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 272 | 593 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 | 5 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 217 | 1 750 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 105 | 758 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 091 | 402 091 | ||
VW | T.V.A. | 794 921 | 794 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 273 | 42 273 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | 3 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 380 | 4 353 380 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 729 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 | 7 279 | 241 | 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 455 | 306 347 | 27 107 | 50 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 322 | 2 322 | 2 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 490 | 45 490 | 43 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 123 | 318 963 | 85 160 | 107 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 988 886 | 2 988 886 | 2 483 619 | |
BZ | Autres créances | 2 008 832 | 2 008 832 | 939 145 | |
CF | Disponibilités | 429 769 | 429 769 | 811 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 303 | 213 303 | 148 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 640 790 | 5 640 790 | 4 382 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 912 | 318 963 | 5 725 950 | 4 490 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 970 897 | 657 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 272 | 612 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 570 | 1 298 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 883 | 104 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217 | 999 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 389 | 2 082 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 353 380 | 3 192 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 950 | 4 490 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 380 | 3 186 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 272 | 74 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 981 | 86 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
FQ | Autres produits | 10 900 | 22 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 18 069 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 460 119 | 10 347 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 266 | 330 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 575 | 5 230 614 | ||
FZ | Charges sociales | 945 453 | 1 346 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 706 | 120 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 176 | |||
GE | Autres charges | 6 467 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 736 586 | 17 383 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 057 | 686 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 660 | 35 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 660 | 35 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 3 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 888 | 31 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 946 | 717 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 038 | 311 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 768 | 312 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760 | 97 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518 | 98 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 250 | 213 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 923 | 20 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 072 | 18 417 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 799 | 17 804 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 272 | 612 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 543 | 362 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607 | 729 | 5 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 370 | 36 976 | 140 720 | 313 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 977 | 37 706 | 140 720 | 318 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 729 | 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 729 | 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 729 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 988 886 | |||
VB | T. V. A. | 401 374 | |||
VP | Divers | 151 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 511 | 5 211 021 | 45 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 272 | 593 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 | 5 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 217 | 1 750 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 105 | 758 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 091 | 402 091 | ||
VW | T.V.A. | 794 921 | 794 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 273 | 42 273 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | 3 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 380 | 4 353 380 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 729 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 | 7 279 | 241 | 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 455 | 306 347 | 27 107 | 50 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 322 | 2 322 | 2 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 490 | 45 490 | 43 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 123 | 318 963 | 85 160 | 107 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 988 886 | 2 988 886 | 2 483 619 | |
BZ | Autres créances | 2 008 832 | 2 008 832 | 939 145 | |
CF | Disponibilités | 429 769 | 429 769 | 811 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 303 | 213 303 | 148 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 640 790 | 5 640 790 | 4 382 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 912 | 318 963 | 5 725 950 | 4 490 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 970 897 | 657 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 272 | 612 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 570 | 1 298 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 883 | 104 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217 | 999 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 389 | 2 082 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 353 380 | 3 192 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 950 | 4 490 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 380 | 3 186 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 272 | 74 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 981 | 86 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
FQ | Autres produits | 10 900 | 22 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 18 069 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 460 119 | 10 347 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 266 | 330 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 575 | 5 230 614 | ||
FZ | Charges sociales | 945 453 | 1 346 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 706 | 120 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 176 | |||
GE | Autres charges | 6 467 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 736 586 | 17 383 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 057 | 686 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 660 | 35 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 660 | 35 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 3 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 888 | 31 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 946 | 717 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 038 | 311 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 768 | 312 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760 | 97 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518 | 98 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 250 | 213 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 923 | 20 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 072 | 18 417 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 799 | 17 804 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 272 | 612 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 543 | 362 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607 | 729 | 5 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 370 | 36 976 | 140 720 | 313 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 977 | 37 706 | 140 720 | 318 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 729 | 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 729 | 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 729 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 988 886 | |||
VB | T. V. A. | 401 374 | |||
VP | Divers | 151 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 511 | 5 211 021 | 45 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 272 | 593 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 | 5 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 217 | 1 750 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 105 | 758 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 091 | 402 091 | ||
VW | T.V.A. | 794 921 | 794 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 273 | 42 273 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | 3 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 380 | 4 353 380 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 729 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 | 7 279 | 241 | 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 455 | 306 347 | 27 107 | 50 924 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 322 | 2 322 | 2 322 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 490 | 45 490 | 43 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 123 | 318 963 | 85 160 | 107 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 988 886 | 2 988 886 | 2 483 619 | |
BZ | Autres créances | 2 008 832 | 2 008 832 | 939 145 | |
CF | Disponibilités | 429 769 | 429 769 | 811 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 213 303 | 213 303 | 148 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 640 790 | 5 640 790 | 4 382 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 912 | 318 963 | 5 725 950 | 4 490 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 970 897 | 657 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 272 | 612 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 570 | 1 298 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 883 | 104 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 217 | 999 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 997 389 | 2 082 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | |||
EA | Autres dettes | 3 600 | 4 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 965 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 353 380 | 3 192 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 950 | 4 490 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 380 | 3 186 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 272 | 74 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 399 009 | 504 110 | 13 903 119 | 17 858 033 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 981 | 86 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
FQ | Autres produits | 10 900 | 22 253 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 016 643 | 18 069 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 460 119 | 10 347 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 266 | 330 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 012 575 | 5 230 614 | ||
FZ | Charges sociales | 945 453 | 1 346 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 706 | 120 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 176 | |||
GE | Autres charges | 6 467 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 736 586 | 17 383 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 057 | 686 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 660 | 35 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 660 | 35 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 3 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 3 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 888 | 31 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 946 | 717 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 038 | 311 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 768 | 312 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760 | 97 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518 | 98 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 250 | 213 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 923 | 20 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 072 | 18 417 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 799 | 17 804 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 272 | 612 982 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 543 | 362 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 643 | 103 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607 | 729 | 5 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 370 | 36 976 | 140 720 | 313 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 977 | 37 706 | 140 720 | 318 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 729 | 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 729 | 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 729 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 988 886 | |||
VB | T. V. A. | 401 374 | |||
VP | Divers | 151 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 213 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 511 | 5 211 021 | 45 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 272 | 593 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 | 5 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 217 | 1 750 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 105 | 758 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 091 | 402 091 | ||
VW | T.V.A. | 794 921 | 794 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 273 | 42 273 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290 | 3 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 380 | 4 353 380 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676 |