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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 619 | 64 349 | 5 270 | 9 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 662 | 58 545 | 15 117 | 21 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 780 | 122 893 | 30 887 | 41 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 959 | 35 959 | 25 394 | |
BT | Marchandises | 149 776 | 149 776 | 163 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 286 | 8 126 | 244 160 | 229 025 |
BZ | Autres créances | 13 642 | 13 642 | 27 156 | |
CF | Disponibilités | 11 418 | 11 418 | 35 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 563 | 8 126 | 472 437 | 482 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 343 | 131 020 | 503 324 | 524 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 172 628 | 244 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 | -72 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 242 | 183 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 027 | 46 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 663 | 209 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 410 | 85 159 | ||
EA | Autres dettes | 18 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 082 | 340 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 324 | 524 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 421 | 907 468 | ||
FD | Production vendue biens | 3 858 | 3 601 | ||
FG | Production vendue services | 220 751 | 289 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 031 | 1 200 646 | ||
FM | Production stockée | 10 566 | -5 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 731 | 23 481 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 1 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 343 | 1 220 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 109 | 657 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 394 | 26 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 905 | 212 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325 | 7 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 333 | 261 009 | ||
FZ | Charges sociales | 72 111 | 103 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 624 | 14 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 035 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 16 424 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 436 | 1 294 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 | -74 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -936 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 029 | -75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 036 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394 | 99 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 642 | 2 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 378 | 1 223 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 765 | 1 295 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 613 | -72 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 242 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 098 | |||
VB | T. V. A. | 1 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 310 | 274 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 663 | 168 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 086 | 33 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 544 | 4 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251 | 3 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 027 | 47 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 292 | 18 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 082 | 316 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 619 | 64 349 | 5 270 | 9 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 662 | 58 545 | 15 117 | 21 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 780 | 122 893 | 30 887 | 41 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 959 | 35 959 | 25 394 | |
BT | Marchandises | 149 776 | 149 776 | 163 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 286 | 8 126 | 244 160 | 229 025 |
BZ | Autres créances | 13 642 | 13 642 | 27 156 | |
CF | Disponibilités | 11 418 | 11 418 | 35 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 563 | 8 126 | 472 437 | 482 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 343 | 131 020 | 503 324 | 524 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 172 628 | 244 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 | -72 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 242 | 183 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 027 | 46 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 663 | 209 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 410 | 85 159 | ||
EA | Autres dettes | 18 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 082 | 340 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 324 | 524 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 421 | 907 468 | ||
FD | Production vendue biens | 3 858 | 3 601 | ||
FG | Production vendue services | 220 751 | 289 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 031 | 1 200 646 | ||
FM | Production stockée | 10 566 | -5 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 731 | 23 481 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 1 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 343 | 1 220 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 109 | 657 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 394 | 26 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 905 | 212 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325 | 7 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 333 | 261 009 | ||
FZ | Charges sociales | 72 111 | 103 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 624 | 14 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 035 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 16 424 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 436 | 1 294 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 | -74 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -936 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 029 | -75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 036 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394 | 99 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 642 | 2 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 378 | 1 223 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 765 | 1 295 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 613 | -72 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 242 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 098 | |||
VB | T. V. A. | 1 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 310 | 274 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 663 | 168 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 086 | 33 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 544 | 4 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251 | 3 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 027 | 47 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 292 | 18 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 082 | 316 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 619 | 64 349 | 5 270 | 9 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 662 | 58 545 | 15 117 | 21 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 780 | 122 893 | 30 887 | 41 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 959 | 35 959 | 25 394 | |
BT | Marchandises | 149 776 | 149 776 | 163 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 286 | 8 126 | 244 160 | 229 025 |
BZ | Autres créances | 13 642 | 13 642 | 27 156 | |
CF | Disponibilités | 11 418 | 11 418 | 35 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 563 | 8 126 | 472 437 | 482 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 343 | 131 020 | 503 324 | 524 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 172 628 | 244 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 | -72 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 242 | 183 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 027 | 46 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 663 | 209 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 410 | 85 159 | ||
EA | Autres dettes | 18 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 082 | 340 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 324 | 524 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 421 | 907 468 | ||
FD | Production vendue biens | 3 858 | 3 601 | ||
FG | Production vendue services | 220 751 | 289 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 031 | 1 200 646 | ||
FM | Production stockée | 10 566 | -5 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 731 | 23 481 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 1 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 343 | 1 220 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 109 | 657 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 394 | 26 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 905 | 212 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325 | 7 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 333 | 261 009 | ||
FZ | Charges sociales | 72 111 | 103 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 624 | 14 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 035 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 16 424 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 436 | 1 294 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 | -74 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -936 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 029 | -75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 036 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394 | 99 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 642 | 2 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 378 | 1 223 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 765 | 1 295 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 613 | -72 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 242 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 098 | |||
VB | T. V. A. | 1 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 310 | 274 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 663 | 168 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 086 | 33 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 544 | 4 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251 | 3 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 027 | 47 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 292 | 18 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 082 | 316 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 619 | 64 349 | 5 270 | 9 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 662 | 58 545 | 15 117 | 21 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 780 | 122 893 | 30 887 | 41 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 959 | 35 959 | 25 394 | |
BT | Marchandises | 149 776 | 149 776 | 163 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 286 | 8 126 | 244 160 | 229 025 |
BZ | Autres créances | 13 642 | 13 642 | 27 156 | |
CF | Disponibilités | 11 418 | 11 418 | 35 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 563 | 8 126 | 472 437 | 482 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 343 | 131 020 | 503 324 | 524 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 172 628 | 244 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 | -72 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 242 | 183 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 027 | 46 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 663 | 209 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 410 | 85 159 | ||
EA | Autres dettes | 18 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 082 | 340 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 324 | 524 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 421 | 907 468 | ||
FD | Production vendue biens | 3 858 | 3 601 | ||
FG | Production vendue services | 220 751 | 289 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 031 | 1 200 646 | ||
FM | Production stockée | 10 566 | -5 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 731 | 23 481 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 1 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 343 | 1 220 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 109 | 657 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 394 | 26 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 905 | 212 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325 | 7 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 333 | 261 009 | ||
FZ | Charges sociales | 72 111 | 103 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 624 | 14 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 035 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 16 424 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 436 | 1 294 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 | -74 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -936 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 029 | -75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 036 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394 | 99 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 642 | 2 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 378 | 1 223 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 765 | 1 295 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 613 | -72 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 242 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 098 | |||
VB | T. V. A. | 1 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 310 | 274 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 663 | 168 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 086 | 33 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 544 | 4 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251 | 3 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 027 | 47 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 292 | 18 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 082 | 316 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 619 | 64 349 | 5 270 | 9 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 662 | 58 545 | 15 117 | 21 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 780 | 122 893 | 30 887 | 41 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 959 | 35 959 | 25 394 | |
BT | Marchandises | 149 776 | 149 776 | 163 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 286 | 8 126 | 244 160 | 229 025 |
BZ | Autres créances | 13 642 | 13 642 | 27 156 | |
CF | Disponibilités | 11 418 | 11 418 | 35 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 2 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 480 563 | 8 126 | 472 437 | 482 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 343 | 131 020 | 503 324 | 524 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 172 628 | 244 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 | -72 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 242 | 183 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 027 | 46 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 663 | 209 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 410 | 85 159 | ||
EA | Autres dettes | 18 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 082 | 340 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 324 | 524 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 781 421 | 907 468 | ||
FD | Production vendue biens | 3 858 | 3 601 | ||
FG | Production vendue services | 220 751 | 289 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 006 031 | 1 200 646 | ||
FM | Production stockée | 10 566 | -5 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 731 | 23 481 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 1 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 343 | 1 220 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 109 | 657 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 394 | 26 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 905 | 212 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325 | 7 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 333 | 261 009 | ||
FZ | Charges sociales | 72 111 | 103 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 624 | 14 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 035 | 12 309 | ||
GE | Autres charges | 16 424 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 436 | 1 294 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 | -74 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 936 | 1 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 936 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -936 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 029 | -75 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 036 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394 | 99 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 642 | 2 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 378 | 1 223 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 765 | 1 295 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 613 | -72 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601 | 15 624 | 2 331 | 122 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 330 | 18 204 | 8 126 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 242 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 098 | |||
VB | T. V. A. | 1 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 310 | 274 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 663 | 168 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 086 | 33 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529 | 40 529 | ||
VW | T.V.A. | 4 544 | 4 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251 | 3 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 027 | 47 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 292 | 18 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 082 | 316 082 |