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de Villiers-en-Plaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 725 | 1 274 | |
AP | Constructions | 38 577 | 424 | 38 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 015 | 32 981 | 41 034 | 34 227 |
BD | Autres titres immobilisés | 831 779 | 831 779 | 899 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 371 | 36 131 | 915 240 | 937 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 092 | |||
BZ | Autres créances | 48 069 | 48 069 | 30 135 | |
CF | Disponibilités | 15 298 | 15 298 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 368 | 63 368 | 51 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 740 | 36 131 | 978 608 | 988 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 239 992 | 81 628 | ||
DH | Report à nouveau | -7 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 109 | 165 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 940 | 547 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 479 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 27 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 829 | 7 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 453 | 54 128 | ||
EA | Autres dettes | 98 701 | 271 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 668 | 440 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 608 | 988 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 337 | 440 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000 | 80 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 841 | 606 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 497 | 6 873 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 347 | 613 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 | 47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 511 | 293 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 4 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 155 | 218 541 | ||
FZ | Charges sociales | 58 084 | 59 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 266 | 11 245 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 928 | 587 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 581 | 26 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 800 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | 117 571 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 302 | 151 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 238 | 9 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 238 | 9 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 063 | 142 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 481 | 168 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 254 | 1 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 254 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 373 | 2 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 903 | 766 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 794 | 600 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 109 | 165 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725 | 2 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 533 | 16 044 | 11 171 | 33 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533 | 18 770 | 11 171 | 36 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 638 | 12 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 583 | |||
VB | T. V. A. | 11 887 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069 | 48 069 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 479 | 3 148 | 13 073 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 829 | 43 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 310 | 18 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006 | 22 006 | ||
VW | T.V.A. | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 701 | 98 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 668 | 293 337 | 13 073 | 6 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 725 | 1 274 | |
AP | Constructions | 38 577 | 424 | 38 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 015 | 32 981 | 41 034 | 34 227 |
BD | Autres titres immobilisés | 831 779 | 831 779 | 899 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 371 | 36 131 | 915 240 | 937 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 092 | |||
BZ | Autres créances | 48 069 | 48 069 | 30 135 | |
CF | Disponibilités | 15 298 | 15 298 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 368 | 63 368 | 51 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 740 | 36 131 | 978 608 | 988 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 239 992 | 81 628 | ||
DH | Report à nouveau | -7 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 109 | 165 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 940 | 547 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 479 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 27 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 829 | 7 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 453 | 54 128 | ||
EA | Autres dettes | 98 701 | 271 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 668 | 440 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 608 | 988 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 337 | 440 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000 | 80 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 841 | 606 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 497 | 6 873 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 347 | 613 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 | 47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 511 | 293 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 4 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 155 | 218 541 | ||
FZ | Charges sociales | 58 084 | 59 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 266 | 11 245 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 928 | 587 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 581 | 26 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 800 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | 117 571 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 302 | 151 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 238 | 9 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 238 | 9 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 063 | 142 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 481 | 168 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 254 | 1 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 254 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 373 | 2 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 903 | 766 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 794 | 600 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 109 | 165 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725 | 2 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 533 | 16 044 | 11 171 | 33 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533 | 18 770 | 11 171 | 36 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 638 | 12 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 583 | |||
VB | T. V. A. | 11 887 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069 | 48 069 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 479 | 3 148 | 13 073 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 829 | 43 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 310 | 18 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006 | 22 006 | ||
VW | T.V.A. | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 701 | 98 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 668 | 293 337 | 13 073 | 6 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 725 | 1 274 | |
AP | Constructions | 38 577 | 424 | 38 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 015 | 32 981 | 41 034 | 34 227 |
BD | Autres titres immobilisés | 831 779 | 831 779 | 899 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 371 | 36 131 | 915 240 | 937 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 092 | |||
BZ | Autres créances | 48 069 | 48 069 | 30 135 | |
CF | Disponibilités | 15 298 | 15 298 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 368 | 63 368 | 51 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 740 | 36 131 | 978 608 | 988 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 239 992 | 81 628 | ||
DH | Report à nouveau | -7 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 109 | 165 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 940 | 547 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 479 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 27 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 829 | 7 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 453 | 54 128 | ||
EA | Autres dettes | 98 701 | 271 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 668 | 440 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 608 | 988 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 337 | 440 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000 | 80 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 841 | 606 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 497 | 6 873 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 347 | 613 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 | 47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 511 | 293 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 4 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 155 | 218 541 | ||
FZ | Charges sociales | 58 084 | 59 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 266 | 11 245 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 928 | 587 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 581 | 26 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 800 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | 117 571 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 302 | 151 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 238 | 9 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 238 | 9 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 063 | 142 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 481 | 168 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 254 | 1 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 254 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 373 | 2 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 903 | 766 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 794 | 600 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 109 | 165 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725 | 2 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 533 | 16 044 | 11 171 | 33 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533 | 18 770 | 11 171 | 36 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 638 | 12 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 583 | |||
VB | T. V. A. | 11 887 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069 | 48 069 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 479 | 3 148 | 13 073 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 829 | 43 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 310 | 18 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006 | 22 006 | ||
VW | T.V.A. | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 701 | 98 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 668 | 293 337 | 13 073 | 6 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 725 | 1 274 | |
AP | Constructions | 38 577 | 424 | 38 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 015 | 32 981 | 41 034 | 34 227 |
BD | Autres titres immobilisés | 831 779 | 831 779 | 899 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 371 | 36 131 | 915 240 | 937 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 092 | |||
BZ | Autres créances | 48 069 | 48 069 | 30 135 | |
CF | Disponibilités | 15 298 | 15 298 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 368 | 63 368 | 51 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 740 | 36 131 | 978 608 | 988 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 239 992 | 81 628 | ||
DH | Report à nouveau | -7 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 109 | 165 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 940 | 547 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 479 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 27 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 829 | 7 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 453 | 54 128 | ||
EA | Autres dettes | 98 701 | 271 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 668 | 440 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 608 | 988 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 337 | 440 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000 | 80 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 841 | 606 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 497 | 6 873 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 347 | 613 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 | 47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 511 | 293 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 4 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 155 | 218 541 | ||
FZ | Charges sociales | 58 084 | 59 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 266 | 11 245 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 928 | 587 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 581 | 26 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 800 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | 117 571 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 302 | 151 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 238 | 9 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 238 | 9 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 063 | 142 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 481 | 168 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 254 | 1 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 254 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 373 | 2 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 903 | 766 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 794 | 600 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 109 | 165 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725 | 2 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 533 | 16 044 | 11 171 | 33 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533 | 18 770 | 11 171 | 36 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 638 | 12 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 583 | |||
VB | T. V. A. | 11 887 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069 | 48 069 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 479 | 3 148 | 13 073 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 829 | 43 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 310 | 18 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006 | 22 006 | ||
VW | T.V.A. | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 701 | 98 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 668 | 293 337 | 13 073 | 6 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 2 725 | 1 274 | |
AP | Constructions | 38 577 | 424 | 38 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 015 | 32 981 | 41 034 | 34 227 |
BD | Autres titres immobilisés | 831 779 | 831 779 | 899 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 371 | 36 131 | 915 240 | 937 007 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 092 | |||
BZ | Autres créances | 48 069 | 48 069 | 30 135 | |
CF | Disponibilités | 15 298 | 15 298 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 368 | 63 368 | 51 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 740 | 36 131 | 978 608 | 988 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 23 200 | ||
DG | Autres réserves | 239 992 | 81 628 | ||
DH | Report à nouveau | -7 515 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 109 | 165 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 940 | 547 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 479 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 | 27 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 829 | 7 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 453 | 54 128 | ||
EA | Autres dettes | 98 701 | 271 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 668 | 440 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 608 | 988 082 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 337 | 440 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000 | 80 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 841 | 606 547 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 497 | 6 873 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 540 347 | 613 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 | 47 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 511 | 293 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861 | 4 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 155 | 218 541 | ||
FZ | Charges sociales | 58 084 | 59 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 266 | 11 245 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 928 | 587 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 581 | 26 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 800 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 502 | 117 571 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 302 | 151 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 238 | 9 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 238 | 9 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 063 | 142 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 481 | 168 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 | 1 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 254 | 1 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 254 | -178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 373 | 2 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 903 | 766 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 794 | 600 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 109 | 165 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725 | 2 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 533 | 16 044 | 11 171 | 33 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533 | 18 770 | 11 171 | 36 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 638 | 12 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 638 | 12 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 583 | |||
VB | T. V. A. | 11 887 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069 | 48 069 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 479 | 3 148 | 13 073 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 829 | 43 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 310 | 18 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006 | 22 006 | ||
VW | T.V.A. | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 204 | 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 701 | 98 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 668 | 293 337 | 13 073 | 6 257 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |