Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 884 | 34 092 | 792 | 1 208 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 10 570 | 10 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 187 | 15 187 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 975 | 54 065 | 1 910 | 465 |
CU | Autres participations | 15 360 | 11 530 | 3 830 | 14 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 189 | 125 444 | 7 745 | 17 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595 | 1 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 078 | 138 078 | 62 338 | |
BZ | Autres créances | 1 672 449 | 1 038 731 | 633 719 | 1 054 943 |
CF | Disponibilités | 4 734 | 4 734 | 7 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 944 | 5 944 | 4 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 822 801 | 1 038 731 | 784 070 | 1 129 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 989 | 1 164 175 | 791 815 | 1 146 931 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 550 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 000 | 702 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 200 | 70 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 81 | 81 | ||
DH | Report à nouveau | -1 385 921 | -1 056 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 170 | -329 921 | ||
DL | TOTAL (I) | -372 471 | -613 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 117 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 117 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 554 | 334 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835 | 318 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 180 | 186 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 301 | 115 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630 | 1 640 | ||
EA | Autres dettes | 124 272 | 554 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 168 | 1 510 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 815 | 1 146 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 168 | 474 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 413 | 334 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 | |||
FG | Production vendue services | 63 939 | 63 939 | 126 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 939 | 63 939 | 126 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 773 | 123 207 | ||
FQ | Autres produits | 13 636 | 4 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 348 | 254 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 896 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 188 317 | 160 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382 | 5 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 091 | 89 734 | ||
FZ | Charges sociales | 59 638 | 50 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 | 1 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 582 | 25 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 117 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 1 380 | 12 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 197 | 595 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 848 | -341 189 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 192 140 | 68 418 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 78 306 | 100 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 080 | 20 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 082 | 20 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 082 | -20 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 097 | -394 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 244 | 65 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 124 | 65 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 978 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 880 | 1 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 858 | 1 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 266 | 64 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 613 | 388 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 443 | 717 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 170 | -329 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 142 | 10 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 676 | 798 | 383 | 34 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 445 | 377 | 79 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 121 | 1 175 | 383 | 113 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 71 117 | 321 117 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 530 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 077 779 | 1 582 | 40 631 | 1 038 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 509 | 10 662 | 60 911 | 1 050 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 509 | 81 779 | 60 911 | 1 371 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 699 | 40 631 | ||
UG | - Financières | 9 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 060 | |||
UX | Autres créances clients | 138 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 893 | |||
VB | T. V. A. | 40 179 | |||
VC | Groupe et associés | 4 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 532 | 265 634 | 1 551 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 554 | 1 530 | 166 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 180 | 96 498 | 54 841 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 802 | 5 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 222 | 46 540 | 26 341 | |
VW | T.V.A. | 37 914 | 37 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 | 2 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 26 835 | 13 418 | 13 417 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 272 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 772 | 193 277 | 261 112 | 385 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 884 | 34 092 | 792 | 1 208 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 10 570 | 10 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 187 | 15 187 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 975 | 54 065 | 1 910 | 465 |
CU | Autres participations | 15 360 | 11 530 | 3 830 | 14 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 189 | 125 444 | 7 745 | 17 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595 | 1 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 078 | 138 078 | 62 338 | |
BZ | Autres créances | 1 672 449 | 1 038 731 | 633 719 | 1 054 943 |
CF | Disponibilités | 4 734 | 4 734 | 7 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 944 | 5 944 | 4 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 822 801 | 1 038 731 | 784 070 | 1 129 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 989 | 1 164 175 | 791 815 | 1 146 931 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 550 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 000 | 702 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 200 | 70 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 81 | 81 | ||
DH | Report à nouveau | -1 385 921 | -1 056 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 170 | -329 921 | ||
DL | TOTAL (I) | -372 471 | -613 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 117 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 117 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 554 | 334 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835 | 318 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 180 | 186 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 301 | 115 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630 | 1 640 | ||
EA | Autres dettes | 124 272 | 554 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 168 | 1 510 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 815 | 1 146 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 168 | 474 776 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 413 | 334 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 | |||
FG | Production vendue services | 63 939 | 63 939 | 126 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 939 | 63 939 | 126 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 773 | 123 207 | ||
FQ | Autres produits | 13 636 | 4 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 348 | 254 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 896 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 188 317 | 160 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382 | 5 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 091 | 89 734 | ||
FZ | Charges sociales | 59 638 | 50 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 793 | 1 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 582 | 25 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 117 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 1 380 | 12 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 197 | 595 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 848 | -341 189 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 192 140 | 68 418 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 78 306 | 100 907 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 080 | 20 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 082 | 20 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 082 | -20 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 097 | -394 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 244 | 65 611 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 124 | 65 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 978 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 880 | 1 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 858 | 1 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 266 | 64 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 613 | 388 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 443 | 717 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 170 | -329 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 142 | 10 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 676 | 798 | 383 | 34 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 445 | 377 | 79 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 121 | 1 175 | 383 | 113 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 71 117 | 321 117 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 530 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 077 779 | 1 582 | 40 631 | 1 038 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 509 | 10 662 | 60 911 | 1 050 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 509 | 81 779 | 60 911 | 1 371 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 699 | 40 631 | ||
UG | - Financières | 9 080 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 060 | |||
UX | Autres créances clients | 138 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 893 | |||
VB | T. V. A. | 40 179 | |||
VC | Groupe et associés | 4 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 532 | 265 634 | 1 551 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 554 | 1 530 | 166 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 180 | 96 498 | 54 841 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 802 | 5 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 222 | 46 540 | 26 341 | |
VW | T.V.A. | 37 914 | 37 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 | 2 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 26 835 | 13 418 | 13 417 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 272 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 772 | 193 277 | 261 112 | 385 383 |