Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 486 | 6 486 | ||
AH | Fonds commercial | 328 707 | 328 707 | 328 707 | |
AN | Terrains | 9 710 | 1 464 | 8 246 | 9 217 |
AP | Constructions | 66 480 | 39 064 | 27 416 | 31 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 036 | 32 689 | 6 347 | 8 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 150 | 22 194 | 2 956 | 5 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 828 | 5 828 | 7 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 397 | 101 897 | 379 500 | 390 585 |
BN | En cours de production de biens | 3 211 | 3 211 | 1 404 | |
BT | Marchandises | 863 407 | 5 687 | 857 720 | 663 504 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503 | 3 503 | 1 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 385 | 10 835 | 105 549 | 119 765 |
BZ | Autres créances | 55 724 | 55 724 | 60 115 | |
CF | Disponibilités | 46 362 | 46 362 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 974 | 974 | 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 565 | 16 522 | 1 073 043 | 1 054 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 962 | 118 419 | 1 452 543 | 1 445 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 965 | 3 556 | ||
DH | Report à nouveau | 57 512 | 11 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 057 | 48 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 534 | 363 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 622 | 39 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 622 | 39 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 762 | 84 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 982 | 214 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 12 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 827 | 558 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 092 | 162 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 9 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 388 | 1 042 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 543 | 1 445 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 453 | 1 022 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000 | 50 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 106 999 | 2 750 | 3 109 749 | 3 150 998 |
FG | Production vendue services | 223 000 | 223 000 | 234 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 999 | 2 750 | 3 332 749 | 3 385 556 |
FM | Production stockée | 1 807 | -1 524 | ||
FN | Production immobilisée | 3 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 429 | 27 124 | ||
FQ | Autres produits | 25 753 | 25 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 381 737 | 3 440 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 015 | 2 739 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 133 | 12 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 954 | 11 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 724 | 294 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 922 | 16 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 586 | 186 299 | ||
FZ | Charges sociales | 65 235 | 68 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 534 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 011 | 16 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 678 | 7 180 | ||
GE | Autres charges | 7 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 534 | 3 363 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 204 | 76 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 8 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 187 | 8 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 187 | -8 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 017 | 68 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 3 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 955 | -3 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 915 | 16 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 239 | 3 440 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 182 | 3 392 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 057 | 48 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 155 | 10 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486 | 6 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 369 | 10 534 | 2 492 | 95 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 855 | 10 534 | 2 492 | 101 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 123 | 5 678 | 7 180 | 37 622 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 770 | 2 011 | 9 094 | 5 687 |
6T | Sur comptes clients | 10 835 | 10 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 605 | 2 011 | 9 094 | 16 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 728 | 7 689 | 16 274 | 54 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 689 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 828 | 5 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 502 | |||
UX | Autres créances clients | 104 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 20 134 | |||
VP | Divers | 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 911 | 178 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 015 | 120 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747 | 11 812 | 7 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 827 | 520 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 805 | 28 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984 | 37 984 | ||
VW | T.V.A. | 30 952 | 30 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351 | 3 351 | ||
VI | Groupe et associés | 213 982 | 213 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 388 | 974 453 | 7 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 486 | 6 486 | ||
AH | Fonds commercial | 328 707 | 328 707 | 328 707 | |
AN | Terrains | 9 710 | 1 464 | 8 246 | 9 217 |
AP | Constructions | 66 480 | 39 064 | 27 416 | 31 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 036 | 32 689 | 6 347 | 8 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 150 | 22 194 | 2 956 | 5 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 828 | 5 828 | 7 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 397 | 101 897 | 379 500 | 390 585 |
BN | En cours de production de biens | 3 211 | 3 211 | 1 404 | |
BT | Marchandises | 863 407 | 5 687 | 857 720 | 663 504 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503 | 3 503 | 1 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 385 | 10 835 | 105 549 | 119 765 |
BZ | Autres créances | 55 724 | 55 724 | 60 115 | |
CF | Disponibilités | 46 362 | 46 362 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 974 | 974 | 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 565 | 16 522 | 1 073 043 | 1 054 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 962 | 118 419 | 1 452 543 | 1 445 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 965 | 3 556 | ||
DH | Report à nouveau | 57 512 | 11 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 057 | 48 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 534 | 363 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 622 | 39 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 622 | 39 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 762 | 84 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 982 | 214 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 12 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 827 | 558 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 092 | 162 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 9 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 388 | 1 042 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 543 | 1 445 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 453 | 1 022 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000 | 50 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 106 999 | 2 750 | 3 109 749 | 3 150 998 |
FG | Production vendue services | 223 000 | 223 000 | 234 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 999 | 2 750 | 3 332 749 | 3 385 556 |
FM | Production stockée | 1 807 | -1 524 | ||
FN | Production immobilisée | 3 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 429 | 27 124 | ||
FQ | Autres produits | 25 753 | 25 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 381 737 | 3 440 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 015 | 2 739 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 133 | 12 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 954 | 11 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 724 | 294 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 922 | 16 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 586 | 186 299 | ||
FZ | Charges sociales | 65 235 | 68 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 534 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 011 | 16 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 678 | 7 180 | ||
GE | Autres charges | 7 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 534 | 3 363 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 204 | 76 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 8 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 187 | 8 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 187 | -8 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 017 | 68 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 3 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 955 | -3 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 915 | 16 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 239 | 3 440 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 182 | 3 392 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 057 | 48 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 155 | 10 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486 | 6 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 369 | 10 534 | 2 492 | 95 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 855 | 10 534 | 2 492 | 101 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 123 | 5 678 | 7 180 | 37 622 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 770 | 2 011 | 9 094 | 5 687 |
6T | Sur comptes clients | 10 835 | 10 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 605 | 2 011 | 9 094 | 16 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 728 | 7 689 | 16 274 | 54 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 689 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 828 | 5 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 502 | |||
UX | Autres créances clients | 104 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 20 134 | |||
VP | Divers | 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 911 | 178 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 015 | 120 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747 | 11 812 | 7 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 827 | 520 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 805 | 28 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984 | 37 984 | ||
VW | T.V.A. | 30 952 | 30 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351 | 3 351 | ||
VI | Groupe et associés | 213 982 | 213 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 388 | 974 453 | 7 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 486 | 6 486 | ||
AH | Fonds commercial | 328 707 | 328 707 | 328 707 | |
AN | Terrains | 9 710 | 1 464 | 8 246 | 9 217 |
AP | Constructions | 66 480 | 39 064 | 27 416 | 31 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 036 | 32 689 | 6 347 | 8 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 150 | 22 194 | 2 956 | 5 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 828 | 5 828 | 7 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 397 | 101 897 | 379 500 | 390 585 |
BN | En cours de production de biens | 3 211 | 3 211 | 1 404 | |
BT | Marchandises | 863 407 | 5 687 | 857 720 | 663 504 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503 | 3 503 | 1 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 385 | 10 835 | 105 549 | 119 765 |
BZ | Autres créances | 55 724 | 55 724 | 60 115 | |
CF | Disponibilités | 46 362 | 46 362 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 974 | 974 | 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 565 | 16 522 | 1 073 043 | 1 054 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 962 | 118 419 | 1 452 543 | 1 445 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 965 | 3 556 | ||
DH | Report à nouveau | 57 512 | 11 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 057 | 48 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 534 | 363 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 622 | 39 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 622 | 39 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 762 | 84 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 982 | 214 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 12 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 827 | 558 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 092 | 162 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 9 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 388 | 1 042 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 543 | 1 445 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 453 | 1 022 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000 | 50 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 106 999 | 2 750 | 3 109 749 | 3 150 998 |
FG | Production vendue services | 223 000 | 223 000 | 234 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 999 | 2 750 | 3 332 749 | 3 385 556 |
FM | Production stockée | 1 807 | -1 524 | ||
FN | Production immobilisée | 3 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 429 | 27 124 | ||
FQ | Autres produits | 25 753 | 25 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 381 737 | 3 440 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 015 | 2 739 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 133 | 12 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 954 | 11 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 724 | 294 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 922 | 16 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 586 | 186 299 | ||
FZ | Charges sociales | 65 235 | 68 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 534 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 011 | 16 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 678 | 7 180 | ||
GE | Autres charges | 7 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 534 | 3 363 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 204 | 76 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 8 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 187 | 8 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 187 | -8 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 017 | 68 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 3 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 955 | -3 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 915 | 16 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 239 | 3 440 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 182 | 3 392 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 057 | 48 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 155 | 10 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486 | 6 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 369 | 10 534 | 2 492 | 95 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 855 | 10 534 | 2 492 | 101 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 123 | 5 678 | 7 180 | 37 622 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 770 | 2 011 | 9 094 | 5 687 |
6T | Sur comptes clients | 10 835 | 10 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 605 | 2 011 | 9 094 | 16 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 728 | 7 689 | 16 274 | 54 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 689 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 828 | 5 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 502 | |||
UX | Autres créances clients | 104 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 20 134 | |||
VP | Divers | 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 911 | 178 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 015 | 120 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747 | 11 812 | 7 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 827 | 520 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 805 | 28 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984 | 37 984 | ||
VW | T.V.A. | 30 952 | 30 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351 | 3 351 | ||
VI | Groupe et associés | 213 982 | 213 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 388 | 974 453 | 7 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 486 | 6 486 | ||
AH | Fonds commercial | 328 707 | 328 707 | 328 707 | |
AN | Terrains | 9 710 | 1 464 | 8 246 | 9 217 |
AP | Constructions | 66 480 | 39 064 | 27 416 | 31 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 036 | 32 689 | 6 347 | 8 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 150 | 22 194 | 2 956 | 5 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 828 | 5 828 | 7 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 397 | 101 897 | 379 500 | 390 585 |
BN | En cours de production de biens | 3 211 | 3 211 | 1 404 | |
BT | Marchandises | 863 407 | 5 687 | 857 720 | 663 504 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503 | 3 503 | 1 925 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 385 | 10 835 | 105 549 | 119 765 |
BZ | Autres créances | 55 724 | 55 724 | 60 115 | |
CF | Disponibilités | 46 362 | 46 362 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 974 | 974 | 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 089 565 | 16 522 | 1 073 043 | 1 054 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 962 | 118 419 | 1 452 543 | 1 445 319 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 965 | 3 556 | ||
DH | Report à nouveau | 57 512 | 11 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 057 | 48 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 534 | 363 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 622 | 39 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 622 | 39 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 762 | 84 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 982 | 214 916 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | 12 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 827 | 558 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 092 | 162 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 724 | 9 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 012 388 | 1 042 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 543 | 1 445 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 453 | 1 022 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000 | 50 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 106 999 | 2 750 | 3 109 749 | 3 150 998 |
FG | Production vendue services | 223 000 | 223 000 | 234 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 999 | 2 750 | 3 332 749 | 3 385 556 |
FM | Production stockée | 1 807 | -1 524 | ||
FN | Production immobilisée | 3 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 429 | 27 124 | ||
FQ | Autres produits | 25 753 | 25 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 381 737 | 3 440 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 015 | 2 739 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 133 | 12 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 954 | 11 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 724 | 294 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 922 | 16 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 586 | 186 299 | ||
FZ | Charges sociales | 65 235 | 68 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 534 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 011 | 16 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 678 | 7 180 | ||
GE | Autres charges | 7 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 534 | 3 363 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 204 | 76 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 187 | 8 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 187 | 8 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 187 | -8 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 017 | 68 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 | 3 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 955 | -3 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 915 | 16 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 239 | 3 440 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 182 | 3 392 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 057 | 48 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 155 | 10 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486 | 6 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 369 | 10 534 | 2 492 | 95 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 855 | 10 534 | 2 492 | 101 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 123 | 5 678 | 7 180 | 37 622 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 770 | 2 011 | 9 094 | 5 687 |
6T | Sur comptes clients | 10 835 | 10 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 605 | 2 011 | 9 094 | 16 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 728 | 7 689 | 16 274 | 54 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 689 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 828 | 5 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 502 | |||
UX | Autres créances clients | 104 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 | |||
VB | T. V. A. | 20 134 | |||
VP | Divers | 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 911 | 178 911 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 015 | 120 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747 | 11 812 | 7 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 827 | 520 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 805 | 28 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984 | 37 984 | ||
VW | T.V.A. | 30 952 | 30 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351 | 3 351 | ||
VI | Groupe et associés | 213 982 | 213 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 | 6 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 388 | 974 453 | 7 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487 |