Déposant 1 : FARMOR, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 433122645
Adresse :
Zone industrielle de Bellevue
22200 St AGATHON
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret cedex
FR
Déposant 1 : FARMOR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 433122645
Adresse :
Zone Industrielle de Bellevue
22200 SAINT-AGATHON
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FARMOR
Déposant 1 : FARMOR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 433122645
Adresse :
Zone Industrielle de Bellevue
22200 SAINT-AGATHON
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : D&P PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : FARMOR
Déposant 1 : FARMOR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 433122645
Adresse :
Zone Industrielle de Bellevue
22200 SAINT-AGATHON
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DOUX EXPORT
Bénéficiare 1 : DOUX S.A.
Bénéficiare 1 : FARMOR
Déposant 1 : DOUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 376080487
Adresse :
ZI de Lospars
29150 CHATEAULIN
FR
Mandataire 1 : DOUX, SA, A l'attention de Francis GARAUD
Adresse :
ZI de Lospars, BP 22
29150 CHATEAULIN
FR
Bénéficiare 1 : D&P PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : FARMOR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 433122645
Adresse :
ZI DE BELLEVUE
22200 SAINT-AGATHON
FR
Déposant 1 : FARMOR, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 433122645
Adresse :
Zone Industrielle de Bellevue
22200 SAINT-AGATHON
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FARMOR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 626 | 100 013 | 27 613 | 27 666 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AN | Terrains | 3 921 | 313 | 3 609 | |
AP | Constructions | 1 957 960 | 887 708 | 1 070 252 | 678 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752 799 | 4 371 916 | 2 380 884 | 2 473 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 008 | 279 551 | 101 457 | 56 345 |
AV | Immobilisations en cours | 50 653 | 50 653 | 30 624 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 735 214 | 5 639 500 | 4 095 713 | 3 728 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 841 | 44 885 | 1 861 956 | 3 988 890 |
BN | En cours de production de biens | 272 210 | 272 210 | 306 171 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 051 009 | 97 578 | 953 431 | 1 255 671 |
BT | Marchandises | 562 722 | 562 722 | 117 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 590 258 | 37 249 | 5 553 008 | 5 432 226 |
BZ | Autres créances | 2 942 009 | 2 942 009 | 2 315 751 | |
CF | Disponibilités | 116 765 | 116 765 | 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 101 | 144 101 | 247 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 585 915 | 179 712 | 12 406 203 | 13 664 043 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 090 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 129 | 5 819 213 | 16 501 916 | 17 395 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 200 | 76 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 959 067 | 2 017 546 | ||
DH | Report à nouveau | 472 030 | 472 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 230 | 1 881 829 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 410 | 49 611 | ||
DK | Provisions réglementées | 689 575 | 626 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 933 512 | 5 885 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 069 | 3 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 069 | 3 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 787 | 2 083 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 636 | 6 109 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 425 155 | 3 076 347 | ||
EA | Autres dettes | 196 479 | 235 014 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 335 | 11 507 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 916 | 17 395 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 872 736 | 1 788 563 | 4 661 299 | 4 330 001 |
FD | Production vendue biens | 11 366 318 | 35 591 143 | 46 957 460 | 47 281 963 |
FG | Production vendue services | 218 361 | 26 911 | 245 273 | 366 025 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 457 415 | 37 406 617 | 51 864 032 | 51 977 989 |
FM | Production stockée | -251 710 | -504 708 | ||
FN | Production immobilisée | 14 883 | 4 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 173 | 173 683 | ||
FQ | Autres produits | 102 307 | 120 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 027 684 | 51 772 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 580 | 3 880 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -445 490 | 247 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 276 805 | 30 439 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183 445 | -1 030 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 772 567 | 6 127 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 518 | 849 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 269 960 | 5 178 240 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 390 | 2 090 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 993 | 523 697 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 712 | 124 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 048 | |||
GE | Autres charges | 2 486 | 3 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 142 034 | 48 474 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 650 | 3 298 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 153 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 | |||
GN | Différences positives de change | 14 314 | 79 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 557 | 79 911 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 743 | 51 518 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 366 | 13 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 109 | 67 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 552 | 12 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 098 | 3 310 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | 72 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 201 | 24 142 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 751 | 118 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 354 | 142 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564 | 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 060 | 20 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 973 | 145 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 598 | 165 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 244 | -23 521 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 983 | 382 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 641 | 1 022 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 240 595 | 51 994 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 299 365 | 50 112 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 230 | 1 881 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793 | 10 220 | 100 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 747 | 893 741 | 506 397 | 5 505 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 540 | 903 961 | 506 397 | 5 605 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 689 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 626 006 | 181 320 | 117 751 | 689 575 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 090 | 31 069 | 3 090 | 31 069 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 40 048 | 5 653 | 34 396 | |
6N | Sur stocks et en cours | 114 484 | 142 463 | 114 484 | 142 463 |
6T | Sur comptes clients | 21 275 | 37 249 | 21 275 | 37 249 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 808 | 179 712 | 141 412 | 214 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 804 904 | 392 101 | 262 253 | 934 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 781 | 141 412 | ||
UG | - Financières | 3 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 320 | 117 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 666 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 591 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 314 877 | |||
VP | Divers | 388 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 588 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 268 | 8 629 602 | 50 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 724 | 344 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 063 | 574 289 | 1 623 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 278 | 4 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 368 636 | 5 368 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 297 644 | 1 297 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 438 | 908 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 072 | 219 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 479 | 196 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 335 | 8 913 561 | 1 623 774 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 824 |