Déposant 1 : MAS MARIMAR AU COEUR DES LOISIRS SARL Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 487599219
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 247 000 | 247 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 19 407 | 13 449 | 5 958 | |
028 | Immobilisations corporelles | 5 177 296 | 849 036 | 4 328 260 | |
040 | Immobilisations financières | 30 | 30 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 5 443 733 | 862 485 | 4 581 248 | |
060 | Stock marchandises | 3 888 | 3 888 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781 | 1 781 | ||
072 | Créances – Autres | 50 376 | 50 376 | ||
084 | Disponibilités | 250 | 250 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 234 | 59 234 | ||
110 | Total général Actif | 5 502 967 | 862 485 | 4 640 482 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 556 500 | |||
134 | Report à nouveau | -1 960 707 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -213 829 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 381 964 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 587 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 099 629 | |||
172 | Autres dettes | 3 192 349 | |||
176 | Total des dettes | 3 258 518 | |||
180 | Total général Passif | 4 640 482 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 3 099 629 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 97 927 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 175 474 | |||
218 | Production vendue de services - France | 298 267 | |||
230 | Autres produits | 5 044 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 785 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 325 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 9 526 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 851 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 744 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 100 843 | |||
252 | Charges sociales | 22 047 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 231 648 | |||
262 | Autres charges | 2 145 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 609 129 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -130 344 | |||
290 | Produits exceptionnels | 18 015 | |||
294 | Charges financières | 100 064 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 2 470 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 034 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -213 829 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 667 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 711 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 463 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 085 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 347 235 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 97 927 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 54 051 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 615 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 247 000 | 247 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 19 407 | 13 449 | 5 958 | |
028 | Immobilisations corporelles | 5 177 296 | 849 036 | 4 328 260 | |
040 | Immobilisations financières | 30 | 30 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 5 443 733 | 862 485 | 4 581 248 | |
060 | Stock marchandises | 3 888 | 3 888 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781 | 1 781 | ||
072 | Créances – Autres | 50 376 | 50 376 | ||
084 | Disponibilités | 250 | 250 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 234 | 59 234 | ||
110 | Total général Actif | 5 502 967 | 862 485 | 4 640 482 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 556 500 | |||
134 | Report à nouveau | -1 960 707 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -213 829 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 381 964 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 587 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 099 629 | |||
172 | Autres dettes | 3 192 349 | |||
176 | Total des dettes | 3 258 518 | |||
180 | Total général Passif | 4 640 482 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 3 099 629 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 97 927 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 175 474 | |||
218 | Production vendue de services - France | 298 267 | |||
230 | Autres produits | 5 044 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 785 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 325 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 9 526 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 851 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 744 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 100 843 | |||
252 | Charges sociales | 22 047 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 231 648 | |||
262 | Autres charges | 2 145 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 609 129 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -130 344 | |||
290 | Produits exceptionnels | 18 015 | |||
294 | Charges financières | 100 064 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 2 470 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 034 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -213 829 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 667 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 711 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 463 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 085 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 347 235 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 97 927 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 54 051 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 615 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 247 000 | 247 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 19 407 | 13 449 | 5 958 | |
028 | Immobilisations corporelles | 5 177 296 | 849 036 | 4 328 260 | |
040 | Immobilisations financières | 30 | 30 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 5 443 733 | 862 485 | 4 581 248 | |
060 | Stock marchandises | 3 888 | 3 888 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781 | 1 781 | ||
072 | Créances – Autres | 50 376 | 50 376 | ||
084 | Disponibilités | 250 | 250 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 234 | 59 234 | ||
110 | Total général Actif | 5 502 967 | 862 485 | 4 640 482 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 556 500 | |||
134 | Report à nouveau | -1 960 707 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -213 829 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 381 964 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 587 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 099 629 | |||
172 | Autres dettes | 3 192 349 | |||
176 | Total des dettes | 3 258 518 | |||
180 | Total général Passif | 4 640 482 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 3 099 629 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 97 927 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 175 474 | |||
218 | Production vendue de services - France | 298 267 | |||
230 | Autres produits | 5 044 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 785 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 325 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 9 526 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 851 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 744 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 100 843 | |||
252 | Charges sociales | 22 047 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 231 648 | |||
262 | Autres charges | 2 145 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 609 129 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -130 344 | |||
290 | Produits exceptionnels | 18 015 | |||
294 | Charges financières | 100 064 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 2 470 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 034 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -213 829 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 667 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 711 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 463 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 085 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 347 235 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 97 927 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 54 051 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 615 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 247 000 | 247 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 19 407 | 13 449 | 5 958 | |
028 | Immobilisations corporelles | 5 177 296 | 849 036 | 4 328 260 | |
040 | Immobilisations financières | 30 | 30 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 5 443 733 | 862 485 | 4 581 248 | |
060 | Stock marchandises | 3 888 | 3 888 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781 | 1 781 | ||
072 | Créances – Autres | 50 376 | 50 376 | ||
084 | Disponibilités | 250 | 250 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 234 | 59 234 | ||
110 | Total général Actif | 5 502 967 | 862 485 | 4 640 482 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 556 500 | |||
134 | Report à nouveau | -1 960 707 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -213 829 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 381 964 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 587 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 099 629 | |||
172 | Autres dettes | 3 192 349 | |||
176 | Total des dettes | 3 258 518 | |||
180 | Total général Passif | 4 640 482 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 3 099 629 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 97 927 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 175 474 | |||
218 | Production vendue de services - France | 298 267 | |||
230 | Autres produits | 5 044 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 785 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 325 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 9 526 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 851 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 744 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 100 843 | |||
252 | Charges sociales | 22 047 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 231 648 | |||
262 | Autres charges | 2 145 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 609 129 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -130 344 | |||
290 | Produits exceptionnels | 18 015 | |||
294 | Charges financières | 100 064 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 2 470 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 034 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -213 829 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 667 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 711 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 463 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 085 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 347 235 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 97 927 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 54 051 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 615 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 247 000 | 247 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 19 407 | 13 449 | 5 958 | |
028 | Immobilisations corporelles | 5 177 296 | 849 036 | 4 328 260 | |
040 | Immobilisations financières | 30 | 30 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 5 443 733 | 862 485 | 4 581 248 | |
060 | Stock marchandises | 3 888 | 3 888 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781 | 1 781 | ||
072 | Créances – Autres | 50 376 | 50 376 | ||
084 | Disponibilités | 250 | 250 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 939 | 2 939 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 234 | 59 234 | ||
110 | Total général Actif | 5 502 967 | 862 485 | 4 640 482 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 556 500 | |||
134 | Report à nouveau | -1 960 707 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -213 829 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 381 964 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 587 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 099 629 | |||
172 | Autres dettes | 3 192 349 | |||
176 | Total des dettes | 3 258 518 | |||
180 | Total général Passif | 4 640 482 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 3 099 629 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 97 927 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 175 474 | |||
218 | Production vendue de services - France | 298 267 | |||
230 | Autres produits | 5 044 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 785 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 325 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 9 526 | |||
242 | Autres charges externes* | 159 851 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 744 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 100 843 | |||
252 | Charges sociales | 22 047 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 231 648 | |||
262 | Autres charges | 2 145 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 609 129 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -130 344 | |||
290 | Produits exceptionnels | 18 015 | |||
294 | Charges financières | 100 064 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 2 470 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 034 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -213 829 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 667 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 711 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 463 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 085 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 347 235 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 97 927 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 54 051 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 615 |