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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 795 | 2 795 | | 221 |
028 | Immobilisations corporelles | 1 369 737 | 245 237 | 1 124 500 | 1 150 997 |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 392 532 | 248 032 | 1 144 500 | 1 171 218 |
060 | Stock marchandises | 11 528 | | 11 528 | 6 310 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 8 661 | | 8 661 | 5 794 |
072 | Créances – Autres | 40 654 | | 40 654 | 112 105 |
084 | Disponibilités | 190 686 | | 190 686 | 38 047 |
092 | Charges constatées d’avance | 7 702 | | 7 702 | 4 829 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 231 | | 259 231 | 167 086 |
110 | Total général Actif | 1 651 763 | 248 032 | 1 403 731 | 1 338 304 |
120 | Capital social ou individuel | | | 800 000 | 800 000 |
134 | Report à nouveau | | | -81 710 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 87 128 | -81 710 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 805 418 | 718 290 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 29 149 | 33 465 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 235 | 36 321 |
172 | Autres dettes | | | 524 929 | 540 575 |
174 | Produits constatés d’avance | | | | 9 653 |
176 | Total des dettes | | | 598 313 | 620 013 |
180 | Total général Passif | | | 1 403 731 | 1 338 304 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 20 101 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 477 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 72 081 | 43 285 | | |
218 | Production vendue de services - France | 756 572 | 485 228 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 115 | 79 000 | | |
230 | Autres produits | 12 829 | 9 921 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 597 | 617 434 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 716 | 31 902 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -5 218 | -6 310 | | |
242 | Autres charges externes* | 509 276 | 478 950 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 425 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 384 | 41 859 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 44 667 | 29 643 | | |
252 | Charges sociales | 8 239 | 8 348 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 132 850 | 123 925 | | |
262 | Autres charges | 959 | 1 014 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 752 873 | 709 332 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 90 724 | -91 898 | | |
280 | Produits financiers | 109 | 11 | | |
290 | Produits exceptionnels | | 24 167 | | |
294 | Charges financières | 2 855 | 44 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 600 | 13 945 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 251 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 87 128 | -81 710 | | |