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de Panissage
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Déposant 1 : DLE HABITAT SERVICES SARL
Numéro de SIREN : 451939326
Mandataire 1 : DLE HABITAT SERVICES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 220 | 10 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787 | 65 275 | 7 512 | 12 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 483 | 57 299 | 4 183 | 6 201 |
BJ | TOTAL (I) | 144 489 | 132 794 | 11 695 | 18 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 950 | 14 950 | 12 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 058 | 6 258 | 58 800 | 47 312 |
BZ | Autres créances | 19 704 | 19 704 | 33 133 | |
CF | Disponibilités | 12 019 | 12 019 | 17 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 833 | 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 112 565 | 6 258 | 106 307 | 110 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 054 | 139 052 | 118 002 | 129 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 38 232 | 38 232 | ||
DH | Report à nouveau | -40 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126 | -40 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 807 | 10 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 516 | 42 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 | 3 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 310 | 33 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120 | 21 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 944 | 17 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 196 | 118 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 002 | 129 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 820 | 76 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 062 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 298 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 415 762 | 255 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 083 | 67 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | 2 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 597 | 84 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743 | 3 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 802 | 81 986 | ||
FZ | Charges sociales | 36 917 | 36 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 797 | 16 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 44 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 783 | 295 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 978 | -40 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -927 | -917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 052 | -40 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 526 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 762 | 255 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 636 | 296 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 126 | -40 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 070 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220 | 10 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 777 | 11 797 | 122 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 997 | 11 797 | 132 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 258 | 6 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 258 | 6 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 258 | 6 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 791 | |||
UX | Autres créances clients | 58 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 410 | |||
VB | T. V. A. | 10 722 | |||
VP | Divers | 1 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 596 | 85 596 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 120 | 19 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 729 | 3 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160 | 13 160 | ||
VW | T.V.A. | 2 055 | 2 055 | ||
VI | Groupe et associés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 510 | 38 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 220 | 10 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787 | 65 275 | 7 512 | 12 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 483 | 57 299 | 4 183 | 6 201 |
BJ | TOTAL (I) | 144 489 | 132 794 | 11 695 | 18 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 950 | 14 950 | 12 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 058 | 6 258 | 58 800 | 47 312 |
BZ | Autres créances | 19 704 | 19 704 | 33 133 | |
CF | Disponibilités | 12 019 | 12 019 | 17 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 833 | 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 112 565 | 6 258 | 106 307 | 110 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 054 | 139 052 | 118 002 | 129 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 38 232 | 38 232 | ||
DH | Report à nouveau | -40 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126 | -40 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 807 | 10 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 516 | 42 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 | 3 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 310 | 33 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120 | 21 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 944 | 17 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 196 | 118 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 002 | 129 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 820 | 76 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 062 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 298 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 415 762 | 255 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 083 | 67 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | 2 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 597 | 84 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743 | 3 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 802 | 81 986 | ||
FZ | Charges sociales | 36 917 | 36 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 797 | 16 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 44 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 783 | 295 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 978 | -40 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -927 | -917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 052 | -40 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 526 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 762 | 255 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 636 | 296 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 126 | -40 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 070 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220 | 10 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 777 | 11 797 | 122 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 997 | 11 797 | 132 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 258 | 6 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 258 | 6 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 258 | 6 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 791 | |||
UX | Autres créances clients | 58 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 410 | |||
VB | T. V. A. | 10 722 | |||
VP | Divers | 1 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 596 | 85 596 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 120 | 19 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 729 | 3 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160 | 13 160 | ||
VW | T.V.A. | 2 055 | 2 055 | ||
VI | Groupe et associés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 510 | 38 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 220 | 10 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787 | 65 275 | 7 512 | 12 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 483 | 57 299 | 4 183 | 6 201 |
BJ | TOTAL (I) | 144 489 | 132 794 | 11 695 | 18 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 950 | 14 950 | 12 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 058 | 6 258 | 58 800 | 47 312 |
BZ | Autres créances | 19 704 | 19 704 | 33 133 | |
CF | Disponibilités | 12 019 | 12 019 | 17 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 833 | 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 112 565 | 6 258 | 106 307 | 110 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 054 | 139 052 | 118 002 | 129 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 38 232 | 38 232 | ||
DH | Report à nouveau | -40 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126 | -40 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 807 | 10 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 516 | 42 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 | 3 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 310 | 33 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120 | 21 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 944 | 17 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 196 | 118 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 002 | 129 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 820 | 76 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 062 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 298 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 415 762 | 255 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 083 | 67 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | 2 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 597 | 84 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743 | 3 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 802 | 81 986 | ||
FZ | Charges sociales | 36 917 | 36 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 797 | 16 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 44 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 783 | 295 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 978 | -40 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -927 | -917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 052 | -40 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 526 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 762 | 255 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 636 | 296 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 126 | -40 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 070 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220 | 10 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 777 | 11 797 | 122 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 997 | 11 797 | 132 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 258 | 6 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 258 | 6 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 258 | 6 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 791 | |||
UX | Autres créances clients | 58 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 410 | |||
VB | T. V. A. | 10 722 | |||
VP | Divers | 1 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 596 | 85 596 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 120 | 19 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 729 | 3 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160 | 13 160 | ||
VW | T.V.A. | 2 055 | 2 055 | ||
VI | Groupe et associés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 510 | 38 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 220 | 10 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787 | 65 275 | 7 512 | 12 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 483 | 57 299 | 4 183 | 6 201 |
BJ | TOTAL (I) | 144 489 | 132 794 | 11 695 | 18 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 950 | 14 950 | 12 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 058 | 6 258 | 58 800 | 47 312 |
BZ | Autres créances | 19 704 | 19 704 | 33 133 | |
CF | Disponibilités | 12 019 | 12 019 | 17 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 833 | 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 112 565 | 6 258 | 106 307 | 110 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 054 | 139 052 | 118 002 | 129 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 38 232 | 38 232 | ||
DH | Report à nouveau | -40 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126 | -40 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 807 | 10 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 516 | 42 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 | 3 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 310 | 33 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120 | 21 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 944 | 17 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 196 | 118 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 002 | 129 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 820 | 76 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 062 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 298 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 415 762 | 255 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 083 | 67 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | 2 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 597 | 84 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743 | 3 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 802 | 81 986 | ||
FZ | Charges sociales | 36 917 | 36 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 797 | 16 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 44 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 783 | 295 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 978 | -40 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -927 | -917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 052 | -40 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 526 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 762 | 255 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 636 | 296 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 126 | -40 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 070 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220 | 10 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 777 | 11 797 | 122 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 997 | 11 797 | 132 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 258 | 6 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 258 | 6 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 258 | 6 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 791 | |||
UX | Autres créances clients | 58 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 410 | |||
VB | T. V. A. | 10 722 | |||
VP | Divers | 1 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 596 | 85 596 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 120 | 19 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 729 | 3 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160 | 13 160 | ||
VW | T.V.A. | 2 055 | 2 055 | ||
VI | Groupe et associés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 510 | 38 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 220 | 10 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787 | 65 275 | 7 512 | 12 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 483 | 57 299 | 4 183 | 6 201 |
BJ | TOTAL (I) | 144 489 | 132 794 | 11 695 | 18 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 950 | 14 950 | 12 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 058 | 6 258 | 58 800 | 47 312 |
BZ | Autres créances | 19 704 | 19 704 | 33 133 | |
CF | Disponibilités | 12 019 | 12 019 | 17 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 833 | 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 112 565 | 6 258 | 106 307 | 110 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 054 | 139 052 | 118 002 | 129 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 38 232 | 38 232 | ||
DH | Report à nouveau | -40 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126 | -40 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 807 | 10 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 516 | 42 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 | 3 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 310 | 33 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120 | 21 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 944 | 17 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 196 | 118 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 002 | 129 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 820 | 76 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 062 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 298 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 415 762 | 255 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 083 | 67 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | 2 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 597 | 84 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743 | 3 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 802 | 81 986 | ||
FZ | Charges sociales | 36 917 | 36 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 797 | 16 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 44 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 783 | 295 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 978 | -40 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -927 | -917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 052 | -40 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 526 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 762 | 255 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 636 | 296 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 126 | -40 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 070 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220 | 10 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 777 | 11 797 | 122 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 997 | 11 797 | 132 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 258 | 6 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 258 | 6 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 258 | 6 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 791 | |||
UX | Autres créances clients | 58 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 410 | |||
VB | T. V. A. | 10 722 | |||
VP | Divers | 1 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 596 | 85 596 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 120 | 19 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 729 | 3 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160 | 13 160 | ||
VW | T.V.A. | 2 055 | 2 055 | ||
VI | Groupe et associés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 510 | 38 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 220 | 10 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787 | 65 275 | 7 512 | 12 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 483 | 57 299 | 4 183 | 6 201 |
BJ | TOTAL (I) | 144 489 | 132 794 | 11 695 | 18 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 950 | 14 950 | 12 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 058 | 6 258 | 58 800 | 47 312 |
BZ | Autres créances | 19 704 | 19 704 | 33 133 | |
CF | Disponibilités | 12 019 | 12 019 | 17 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 833 | 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 112 565 | 6 258 | 106 307 | 110 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 054 | 139 052 | 118 002 | 129 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 38 232 | 38 232 | ||
DH | Report à nouveau | -40 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126 | -40 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 807 | 10 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 516 | 42 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 | 3 622 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 310 | 33 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120 | 21 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 944 | 17 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 196 | 118 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 002 | 129 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 820 | 76 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 696 | 700 | 411 396 | 251 858 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 062 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 298 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 415 762 | 255 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 083 | 67 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 200 | 2 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 597 | 84 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743 | 3 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 802 | 81 986 | ||
FZ | Charges sociales | 36 917 | 36 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 797 | 16 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 44 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 783 | 295 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 978 | -40 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -927 | -917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 052 | -40 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 526 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 762 | 255 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 636 | 296 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 126 | -40 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 070 | 2 070 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220 | 10 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 777 | 11 797 | 122 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 997 | 11 797 | 132 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 258 | 6 258 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 258 | 6 258 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 258 | 6 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 791 | |||
UX | Autres créances clients | 58 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 410 | |||
VB | T. V. A. | 10 722 | |||
VP | Divers | 1 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 596 | 85 596 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 120 | 19 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 729 | 3 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160 | 13 160 | ||
VW | T.V.A. | 2 055 | 2 055 | ||
VI | Groupe et associés | 305 | 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 510 | 38 510 |