Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | 204 | |
AH | Fonds commercial | 421 680 | 421 680 | 421 679 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826 | 51 967 | 2 859 | 4 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 500 | 794 233 | 139 268 | 181 234 |
AX | Avances et acomptes | 2 618 | |||
BF | Prêts | 1 986 | 1 986 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 415 | 852 622 | 565 792 | 612 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 | 1 099 | ||
BT | Marchandises | 388 818 | 9 126 | 379 692 | 349 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 401 | 8 401 | 18 362 | |
BZ | Autres créances | 178 021 | 998 | 177 023 | 149 406 |
CF | Disponibilités | 24 011 | 24 011 | 9 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 593 | 3 593 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 943 | 10 124 | 593 819 | 528 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 358 | 862 747 | 1 159 611 | 1 140 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 181 843 | |||
DH | Report à nouveau | -39 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 770 | -348 942 | ||
DL | TOTAL (I) | -235 227 | -380 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 011 | 42 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 011 | 42 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 729 | 510 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 250 | 130 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 8 710 | ||
EA | Autres dettes | 689 858 | 828 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 828 | 1 478 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 611 | 1 140 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 979 | 4 847 979 | 5 093 595 | |
FG | Production vendue services | 6 512 | 6 512 | 6 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 854 491 | 4 854 491 | 5 099 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 251 | 46 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 027 | 5 147 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 079 046 | 4 284 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 876 | -61 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 955 | 732 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 255 | 34 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 245 | 319 512 | ||
FZ | Charges sociales | 108 993 | 105 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 401 | 4 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 124 | 10 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 011 | 42 252 | ||
GE | Autres charges | 4 839 | 17 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 894 | 5 489 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 866 | -341 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 164 | 7 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 164 | 7 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 162 | -7 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 028 | -348 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 204 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 102 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 379 | 11 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 891 | 11 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 131 | 5 158 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 902 | 5 507 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -424 770 | -348 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291 | 182 | 50 | 6 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 789 | 22 219 | 407 808 | 846 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 079 | 22 401 | 407 858 | 852 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 252 | 44 011 | 42 252 | 44 011 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 421 796 | 421 796 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 102 | 127 102 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 211 | 9 126 | 10 211 | 9 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 998 | 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 211 | 559 022 | 559 109 | 10 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 463 | 603 033 | 601 361 | 54 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 135 | 52 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 548 898 | 548 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 986 | 1 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 7 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 177 | |||
VP | Divers | 41 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 001 | 192 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 729 | 518 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 387 | 52 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114 | 69 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749 | 7 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 689 858 | 689 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 828 | 1 350 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | 204 | |
AH | Fonds commercial | 421 680 | 421 680 | 421 679 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826 | 51 967 | 2 859 | 4 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 500 | 794 233 | 139 268 | 181 234 |
AX | Avances et acomptes | 2 618 | |||
BF | Prêts | 1 986 | 1 986 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 415 | 852 622 | 565 792 | 612 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 | 1 099 | ||
BT | Marchandises | 388 818 | 9 126 | 379 692 | 349 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 401 | 8 401 | 18 362 | |
BZ | Autres créances | 178 021 | 998 | 177 023 | 149 406 |
CF | Disponibilités | 24 011 | 24 011 | 9 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 593 | 3 593 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 943 | 10 124 | 593 819 | 528 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 358 | 862 747 | 1 159 611 | 1 140 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 181 843 | |||
DH | Report à nouveau | -39 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 770 | -348 942 | ||
DL | TOTAL (I) | -235 227 | -380 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 011 | 42 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 011 | 42 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 729 | 510 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 250 | 130 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 8 710 | ||
EA | Autres dettes | 689 858 | 828 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 828 | 1 478 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 611 | 1 140 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 979 | 4 847 979 | 5 093 595 | |
FG | Production vendue services | 6 512 | 6 512 | 6 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 854 491 | 4 854 491 | 5 099 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 251 | 46 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 027 | 5 147 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 079 046 | 4 284 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 876 | -61 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 955 | 732 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 255 | 34 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 245 | 319 512 | ||
FZ | Charges sociales | 108 993 | 105 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 401 | 4 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 124 | 10 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 011 | 42 252 | ||
GE | Autres charges | 4 839 | 17 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 894 | 5 489 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 866 | -341 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 164 | 7 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 164 | 7 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 162 | -7 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 028 | -348 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 204 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 102 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 379 | 11 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 891 | 11 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 131 | 5 158 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 902 | 5 507 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -424 770 | -348 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291 | 182 | 50 | 6 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 789 | 22 219 | 407 808 | 846 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 079 | 22 401 | 407 858 | 852 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 252 | 44 011 | 42 252 | 44 011 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 421 796 | 421 796 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 102 | 127 102 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 211 | 9 126 | 10 211 | 9 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 998 | 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 211 | 559 022 | 559 109 | 10 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 463 | 603 033 | 601 361 | 54 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 135 | 52 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 548 898 | 548 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 986 | 1 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 7 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 177 | |||
VP | Divers | 41 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 001 | 192 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 729 | 518 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 387 | 52 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114 | 69 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749 | 7 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 689 858 | 689 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 828 | 1 350 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | 204 | |
AH | Fonds commercial | 421 680 | 421 680 | 421 679 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826 | 51 967 | 2 859 | 4 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 500 | 794 233 | 139 268 | 181 234 |
AX | Avances et acomptes | 2 618 | |||
BF | Prêts | 1 986 | 1 986 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 415 | 852 622 | 565 792 | 612 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 | 1 099 | ||
BT | Marchandises | 388 818 | 9 126 | 379 692 | 349 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 401 | 8 401 | 18 362 | |
BZ | Autres créances | 178 021 | 998 | 177 023 | 149 406 |
CF | Disponibilités | 24 011 | 24 011 | 9 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 593 | 3 593 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 943 | 10 124 | 593 819 | 528 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 358 | 862 747 | 1 159 611 | 1 140 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 181 843 | |||
DH | Report à nouveau | -39 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 770 | -348 942 | ||
DL | TOTAL (I) | -235 227 | -380 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 011 | 42 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 011 | 42 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 729 | 510 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 250 | 130 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 8 710 | ||
EA | Autres dettes | 689 858 | 828 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 828 | 1 478 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 611 | 1 140 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 979 | 4 847 979 | 5 093 595 | |
FG | Production vendue services | 6 512 | 6 512 | 6 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 854 491 | 4 854 491 | 5 099 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 251 | 46 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 027 | 5 147 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 079 046 | 4 284 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 876 | -61 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 955 | 732 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 255 | 34 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 245 | 319 512 | ||
FZ | Charges sociales | 108 993 | 105 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 401 | 4 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 124 | 10 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 011 | 42 252 | ||
GE | Autres charges | 4 839 | 17 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 894 | 5 489 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 866 | -341 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 164 | 7 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 164 | 7 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 162 | -7 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 028 | -348 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 204 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 102 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 379 | 11 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 891 | 11 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 131 | 5 158 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 902 | 5 507 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -424 770 | -348 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291 | 182 | 50 | 6 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 789 | 22 219 | 407 808 | 846 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 079 | 22 401 | 407 858 | 852 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 252 | 44 011 | 42 252 | 44 011 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 421 796 | 421 796 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 102 | 127 102 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 211 | 9 126 | 10 211 | 9 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 998 | 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 211 | 559 022 | 559 109 | 10 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 463 | 603 033 | 601 361 | 54 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 135 | 52 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 548 898 | 548 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 986 | 1 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 7 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 177 | |||
VP | Divers | 41 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 001 | 192 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 729 | 518 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 387 | 52 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114 | 69 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749 | 7 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 689 858 | 689 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 828 | 1 350 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | 204 | |
AH | Fonds commercial | 421 680 | 421 680 | 421 679 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826 | 51 967 | 2 859 | 4 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 500 | 794 233 | 139 268 | 181 234 |
AX | Avances et acomptes | 2 618 | |||
BF | Prêts | 1 986 | 1 986 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 415 | 852 622 | 565 792 | 612 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 | 1 099 | ||
BT | Marchandises | 388 818 | 9 126 | 379 692 | 349 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 401 | 8 401 | 18 362 | |
BZ | Autres créances | 178 021 | 998 | 177 023 | 149 406 |
CF | Disponibilités | 24 011 | 24 011 | 9 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 593 | 3 593 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 943 | 10 124 | 593 819 | 528 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 358 | 862 747 | 1 159 611 | 1 140 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 181 843 | |||
DH | Report à nouveau | -39 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 770 | -348 942 | ||
DL | TOTAL (I) | -235 227 | -380 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 011 | 42 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 011 | 42 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 729 | 510 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 250 | 130 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 8 710 | ||
EA | Autres dettes | 689 858 | 828 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 828 | 1 478 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 611 | 1 140 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 979 | 4 847 979 | 5 093 595 | |
FG | Production vendue services | 6 512 | 6 512 | 6 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 854 491 | 4 854 491 | 5 099 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 251 | 46 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 027 | 5 147 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 079 046 | 4 284 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 876 | -61 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 955 | 732 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 255 | 34 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 245 | 319 512 | ||
FZ | Charges sociales | 108 993 | 105 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 401 | 4 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 124 | 10 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 011 | 42 252 | ||
GE | Autres charges | 4 839 | 17 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 894 | 5 489 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 866 | -341 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 164 | 7 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 164 | 7 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 162 | -7 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 028 | -348 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 204 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 102 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 379 | 11 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 891 | 11 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 131 | 5 158 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 902 | 5 507 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -424 770 | -348 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291 | 182 | 50 | 6 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 789 | 22 219 | 407 808 | 846 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 079 | 22 401 | 407 858 | 852 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 252 | 44 011 | 42 252 | 44 011 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 421 796 | 421 796 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 102 | 127 102 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 211 | 9 126 | 10 211 | 9 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 998 | 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 211 | 559 022 | 559 109 | 10 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 463 | 603 033 | 601 361 | 54 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 135 | 52 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 548 898 | 548 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 986 | 1 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 7 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 177 | |||
VP | Divers | 41 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 001 | 192 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 729 | 518 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 387 | 52 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114 | 69 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749 | 7 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 689 858 | 689 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 828 | 1 350 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | 204 | |
AH | Fonds commercial | 421 680 | 421 680 | 421 679 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826 | 51 967 | 2 859 | 4 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 500 | 794 233 | 139 268 | 181 234 |
AX | Avances et acomptes | 2 618 | |||
BF | Prêts | 1 986 | 1 986 | 1 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 415 | 852 622 | 565 792 | 612 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 | 1 099 | ||
BT | Marchandises | 388 818 | 9 126 | 379 692 | 349 730 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 401 | 8 401 | 18 362 | |
BZ | Autres créances | 178 021 | 998 | 177 023 | 149 406 |
CF | Disponibilités | 24 011 | 24 011 | 9 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 593 | 3 593 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 943 | 10 124 | 593 819 | 528 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 358 | 862 747 | 1 159 611 | 1 140 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 181 843 | |||
DH | Report à nouveau | -39 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 770 | -348 942 | ||
DL | TOTAL (I) | -235 227 | -380 456 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 011 | 42 252 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 011 | 42 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 729 | 510 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 250 | 130 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 8 710 | ||
EA | Autres dettes | 689 858 | 828 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 828 | 1 478 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 611 | 1 140 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 979 | 4 847 979 | 5 093 595 | |
FG | Production vendue services | 6 512 | 6 512 | 6 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 854 491 | 4 854 491 | 5 099 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 251 | 46 391 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 027 | 5 147 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 079 046 | 4 284 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 876 | -61 961 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 099 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 955 | 732 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 255 | 34 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 245 | 319 512 | ||
FZ | Charges sociales | 108 993 | 105 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 401 | 4 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 124 | 10 211 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 011 | 42 252 | ||
GE | Autres charges | 4 839 | 17 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 894 | 5 489 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 866 | -341 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 164 | 7 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 164 | 7 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 162 | -7 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 028 | -348 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 204 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 102 | 11 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 379 | 11 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 891 | 11 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 788 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | -21 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 131 | 5 158 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 902 | 5 507 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -424 770 | -348 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291 | 182 | 50 | 6 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 789 | 22 219 | 407 808 | 846 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 079 | 22 401 | 407 858 | 852 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 252 | 44 011 | 42 252 | 44 011 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 421 796 | 421 796 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 102 | 127 102 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 211 | 9 126 | 10 211 | 9 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 998 | 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 211 | 559 022 | 559 109 | 10 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 463 | 603 033 | 601 361 | 54 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 135 | 52 463 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 548 898 | 548 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 986 | 1 986 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 7 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 177 | |||
VP | Divers | 41 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 001 | 192 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 729 | 518 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 387 | 52 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114 | 69 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749 | 7 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 689 858 | 689 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 828 | 1 350 828 |