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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 | 3 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 1 027 950 | 1 027 950 | ||
AN | Terrains | 12 577 | 304 | 12 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 803 | 9 866 | 95 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 375 | 10 417 | 111 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 268 724 | 20 591 | 1 248 133 | |
BT | Marchandises | 78 330 | 6 003 | 72 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 049 | 4 049 | ||
BZ | Autres créances | 100 145 | 100 145 | ||
CF | Disponibilités | 37 260 | 37 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 219 785 | 6 003 | 213 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 509 | 26 594 | 1 461 915 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 010 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 821 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 724 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 401 | |||
EA | Autres dettes | 1 035 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 279 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 001 | 1 449 001 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 | 22 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 605 | 1 471 605 | ||
FQ | Autres produits | 2 273 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 473 875 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296 536 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 475 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 754 | |||
FZ | Charges sociales | 56 321 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 591 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 74 768 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 003 | |||
GE | Autres charges | 1 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 983 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -328 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 587 | 20 587 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591 | 20 591 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 751 | 6 751 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 768 | 74 768 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 519 | 81 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 049 | 4 049 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 386 | 1 386 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 030 | 1 030 | ||
VB | T. V. A. | 32 008 | 32 008 | ||
VC | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 698 | 65 698 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 194 | 104 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 724 | 167 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 874 | 29 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 093 | 39 093 | ||
VW | T.V.A. | 2 356 | 2 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078 | 5 078 | ||
VI | Groupe et associés | 1 035 201 | 1 035 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 327 | 1 279 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 | 3 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 1 027 950 | 1 027 950 | ||
AN | Terrains | 12 577 | 304 | 12 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 803 | 9 866 | 95 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 375 | 10 417 | 111 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 268 724 | 20 591 | 1 248 133 | |
BT | Marchandises | 78 330 | 6 003 | 72 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 049 | 4 049 | ||
BZ | Autres créances | 100 145 | 100 145 | ||
CF | Disponibilités | 37 260 | 37 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 219 785 | 6 003 | 213 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 509 | 26 594 | 1 461 915 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 010 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 821 | |||
DQ | Provisions pour charges | 74 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 724 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 401 | |||
EA | Autres dettes | 1 035 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 279 327 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 001 | 1 449 001 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 | 22 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 605 | 1 471 605 | ||
FQ | Autres produits | 2 273 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 473 875 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296 536 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 475 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 754 | |||
FZ | Charges sociales | 56 321 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 591 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 74 768 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 003 | |||
GE | Autres charges | 1 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 983 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 207 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -328 010 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 587 | 20 587 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591 | 20 591 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 751 | 6 751 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 768 | 74 768 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 519 | 81 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 049 | 4 049 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 386 | 1 386 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 030 | 1 030 | ||
VB | T. V. A. | 32 008 | 32 008 | ||
VC | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 698 | 65 698 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 194 | 104 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 724 | 167 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 874 | 29 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 093 | 39 093 | ||
VW | T.V.A. | 2 356 | 2 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078 | 5 078 | ||
VI | Groupe et associés | 1 035 201 | 1 035 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 327 | 1 279 327 |