Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 348 | 1 348 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 | |||
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 680 | 211 313 | 118 367 | 139 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 912 | 912 | 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 534 | 212 660 | 171 874 | 193 313 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 280 167 | 280 167 | 302 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 139 | 9 051 | 81 088 | 124 398 |
BZ | Autres créances | 66 056 | 66 056 | 149 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 4 790 | 4 790 | 163 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 967 | 15 967 | 16 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 219 | 9 051 | 448 168 | 768 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 753 | 221 711 | 620 042 | 961 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 | 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 | 20 | ||
DG | Autres réserves | 398 | 398 | ||
DH | Report à nouveau | -751 849 | -693 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | -58 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 018 | 48 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864 | 159 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 240 | 6 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 344 | 648 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 225 | 90 278 | ||
EA | Autres dettes | 2 387 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 060 | 912 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 042 | 961 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 529 | 721 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 917 | 48 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 569 449 | 82 071 | 2 651 521 | 2 751 439 |
FG | Production vendue services | 50 218 | 2 567 | 52 785 | 37 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 619 668 | 84 638 | 2 704 306 | 2 789 193 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 601 | |||
FQ | Autres produits | 2 884 | 7 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 190 | 2 816 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917 066 | 1 933 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 607 | 116 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 937 | 215 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 459 | 24 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 685 | 308 097 | ||
FZ | Charges sociales | 97 163 | 89 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 610 | 24 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 143 044 | 141 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 821 571 | 2 853 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 381 | -36 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 054 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 435 | -39 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 1 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 20 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045 | 20 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 455 | -19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 055 | 2 820 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 035 | 2 878 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | -58 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 371 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 828 | 8 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 153 | 141 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 | 1 348 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858 | 22 | 15 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 514 | 18 588 | 93 790 | 211 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 720 | 18 610 | 109 669 | 212 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 95 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 051 | 9 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 051 | 9 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 051 | 95 000 | 104 051 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 825 | |||
UX | Autres créances clients | 79 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 073 | |||
VB | T. V. A. | 21 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 162 | 172 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 072 | 49 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 792 | 28 262 | 103 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 344 | 231 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 891 | 29 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483 | 26 483 | ||
VW | T.V.A. | 13 486 | 13 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365 | 6 365 | ||
VI | Groupe et associés | 91 240 | 91 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 | 2 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 060 | 478 529 | 103 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 348 | 1 348 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 | |||
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 680 | 211 313 | 118 367 | 139 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 912 | 912 | 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 534 | 212 660 | 171 874 | 193 313 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 280 167 | 280 167 | 302 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 139 | 9 051 | 81 088 | 124 398 |
BZ | Autres créances | 66 056 | 66 056 | 149 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 4 790 | 4 790 | 163 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 967 | 15 967 | 16 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 219 | 9 051 | 448 168 | 768 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 753 | 221 711 | 620 042 | 961 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 | 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 | 20 | ||
DG | Autres réserves | 398 | 398 | ||
DH | Report à nouveau | -751 849 | -693 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | -58 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 018 | 48 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864 | 159 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 240 | 6 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 344 | 648 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 225 | 90 278 | ||
EA | Autres dettes | 2 387 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 060 | 912 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 042 | 961 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 529 | 721 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 917 | 48 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 569 449 | 82 071 | 2 651 521 | 2 751 439 |
FG | Production vendue services | 50 218 | 2 567 | 52 785 | 37 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 619 668 | 84 638 | 2 704 306 | 2 789 193 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 601 | |||
FQ | Autres produits | 2 884 | 7 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 190 | 2 816 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917 066 | 1 933 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 607 | 116 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 937 | 215 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 459 | 24 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 685 | 308 097 | ||
FZ | Charges sociales | 97 163 | 89 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 610 | 24 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 143 044 | 141 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 821 571 | 2 853 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 381 | -36 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 054 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 435 | -39 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 1 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 20 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045 | 20 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 455 | -19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 055 | 2 820 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 035 | 2 878 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | -58 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 371 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 828 | 8 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 153 | 141 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 | 1 348 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858 | 22 | 15 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 514 | 18 588 | 93 790 | 211 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 720 | 18 610 | 109 669 | 212 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 95 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 051 | 9 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 051 | 9 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 051 | 95 000 | 104 051 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 825 | |||
UX | Autres créances clients | 79 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 073 | |||
VB | T. V. A. | 21 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 162 | 172 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 072 | 49 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 792 | 28 262 | 103 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 344 | 231 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 891 | 29 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483 | 26 483 | ||
VW | T.V.A. | 13 486 | 13 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365 | 6 365 | ||
VI | Groupe et associés | 91 240 | 91 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 | 2 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 060 | 478 529 | 103 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 348 | 1 348 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 | |||
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 680 | 211 313 | 118 367 | 139 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 912 | 912 | 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 534 | 212 660 | 171 874 | 193 313 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 280 167 | 280 167 | 302 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 139 | 9 051 | 81 088 | 124 398 |
BZ | Autres créances | 66 056 | 66 056 | 149 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 4 790 | 4 790 | 163 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 967 | 15 967 | 16 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 219 | 9 051 | 448 168 | 768 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 753 | 221 711 | 620 042 | 961 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 | 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 | 20 | ||
DG | Autres réserves | 398 | 398 | ||
DH | Report à nouveau | -751 849 | -693 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | -58 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 018 | 48 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864 | 159 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 240 | 6 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 344 | 648 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 225 | 90 278 | ||
EA | Autres dettes | 2 387 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 060 | 912 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 042 | 961 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 529 | 721 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 917 | 48 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 569 449 | 82 071 | 2 651 521 | 2 751 439 |
FG | Production vendue services | 50 218 | 2 567 | 52 785 | 37 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 619 668 | 84 638 | 2 704 306 | 2 789 193 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 601 | |||
FQ | Autres produits | 2 884 | 7 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 190 | 2 816 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917 066 | 1 933 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 607 | 116 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 937 | 215 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 459 | 24 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 685 | 308 097 | ||
FZ | Charges sociales | 97 163 | 89 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 610 | 24 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 143 044 | 141 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 821 571 | 2 853 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 381 | -36 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 054 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 435 | -39 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 1 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 20 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045 | 20 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 455 | -19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 055 | 2 820 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 035 | 2 878 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | -58 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 371 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 828 | 8 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 153 | 141 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 | 1 348 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858 | 22 | 15 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 514 | 18 588 | 93 790 | 211 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 720 | 18 610 | 109 669 | 212 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 95 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 051 | 9 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 051 | 9 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 051 | 95 000 | 104 051 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 825 | |||
UX | Autres créances clients | 79 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 073 | |||
VB | T. V. A. | 21 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 162 | 172 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 072 | 49 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 792 | 28 262 | 103 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 344 | 231 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 891 | 29 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483 | 26 483 | ||
VW | T.V.A. | 13 486 | 13 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365 | 6 365 | ||
VI | Groupe et associés | 91 240 | 91 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 | 2 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 060 | 478 529 | 103 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 348 | 1 348 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 | |||
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 680 | 211 313 | 118 367 | 139 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 912 | 912 | 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 534 | 212 660 | 171 874 | 193 313 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 280 167 | 280 167 | 302 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 139 | 9 051 | 81 088 | 124 398 |
BZ | Autres créances | 66 056 | 66 056 | 149 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 4 790 | 4 790 | 163 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 967 | 15 967 | 16 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 219 | 9 051 | 448 168 | 768 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 753 | 221 711 | 620 042 | 961 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 | 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 | 20 | ||
DG | Autres réserves | 398 | 398 | ||
DH | Report à nouveau | -751 849 | -693 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | -58 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 018 | 48 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864 | 159 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 240 | 6 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 344 | 648 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 225 | 90 278 | ||
EA | Autres dettes | 2 387 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 060 | 912 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 042 | 961 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 529 | 721 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 917 | 48 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 569 449 | 82 071 | 2 651 521 | 2 751 439 |
FG | Production vendue services | 50 218 | 2 567 | 52 785 | 37 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 619 668 | 84 638 | 2 704 306 | 2 789 193 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 601 | |||
FQ | Autres produits | 2 884 | 7 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 190 | 2 816 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917 066 | 1 933 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 607 | 116 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 937 | 215 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 459 | 24 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 685 | 308 097 | ||
FZ | Charges sociales | 97 163 | 89 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 610 | 24 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 143 044 | 141 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 821 571 | 2 853 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 381 | -36 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 054 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 435 | -39 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 1 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 20 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045 | 20 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 455 | -19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 055 | 2 820 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 035 | 2 878 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | -58 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 371 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 828 | 8 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 153 | 141 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 | 1 348 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858 | 22 | 15 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 514 | 18 588 | 93 790 | 211 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 720 | 18 610 | 109 669 | 212 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 95 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 051 | 9 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 051 | 9 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 051 | 95 000 | 104 051 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 825 | |||
UX | Autres créances clients | 79 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 073 | |||
VB | T. V. A. | 21 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 162 | 172 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 072 | 49 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 792 | 28 262 | 103 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 344 | 231 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 891 | 29 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483 | 26 483 | ||
VW | T.V.A. | 13 486 | 13 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365 | 6 365 | ||
VI | Groupe et associés | 91 240 | 91 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 | 2 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 060 | 478 529 | 103 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 348 | 1 348 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 | |||
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 680 | 211 313 | 118 367 | 139 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 912 | 912 | 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 534 | 212 660 | 171 874 | 193 313 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 280 167 | 280 167 | 302 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 139 | 9 051 | 81 088 | 124 398 |
BZ | Autres créances | 66 056 | 66 056 | 149 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 4 790 | 4 790 | 163 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 967 | 15 967 | 16 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 219 | 9 051 | 448 168 | 768 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 753 | 221 711 | 620 042 | 961 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 | 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 | 20 | ||
DG | Autres réserves | 398 | 398 | ||
DH | Report à nouveau | -751 849 | -693 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | -58 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 018 | 48 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864 | 159 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 240 | 6 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 344 | 648 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 225 | 90 278 | ||
EA | Autres dettes | 2 387 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 060 | 912 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 042 | 961 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 529 | 721 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 917 | 48 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 569 449 | 82 071 | 2 651 521 | 2 751 439 |
FG | Production vendue services | 50 218 | 2 567 | 52 785 | 37 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 619 668 | 84 638 | 2 704 306 | 2 789 193 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 601 | |||
FQ | Autres produits | 2 884 | 7 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 190 | 2 816 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917 066 | 1 933 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 607 | 116 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 937 | 215 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 459 | 24 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 685 | 308 097 | ||
FZ | Charges sociales | 97 163 | 89 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 610 | 24 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 143 044 | 141 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 821 571 | 2 853 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 381 | -36 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 054 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 435 | -39 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 1 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 20 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045 | 20 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 455 | -19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 055 | 2 820 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 035 | 2 878 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | -58 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 371 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 828 | 8 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 153 | 141 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 | 1 348 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858 | 22 | 15 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 514 | 18 588 | 93 790 | 211 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 720 | 18 610 | 109 669 | 212 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 95 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 051 | 9 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 051 | 9 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 051 | 95 000 | 104 051 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 825 | |||
UX | Autres créances clients | 79 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 073 | |||
VB | T. V. A. | 21 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 162 | 172 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 072 | 49 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 792 | 28 262 | 103 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 344 | 231 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 891 | 29 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483 | 26 483 | ||
VW | T.V.A. | 13 486 | 13 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365 | 6 365 | ||
VI | Groupe et associés | 91 240 | 91 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 | 2 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 060 | 478 529 | 103 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 348 | 1 348 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 | |||
AH | Fonds commercial | 52 595 | 52 595 | 52 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 680 | 211 313 | 118 367 | 139 784 |
BD | Autres titres immobilisés | 912 | 912 | 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 534 | 212 660 | 171 874 | 193 313 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BT | Marchandises | 280 167 | 280 167 | 302 774 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 139 | 9 051 | 81 088 | 124 398 |
BZ | Autres créances | 66 056 | 66 056 | 149 896 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 4 790 | 4 790 | 163 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 967 | 15 967 | 16 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 219 | 9 051 | 448 168 | 768 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 753 | 221 711 | 620 042 | 961 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 | 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 | 20 | ||
DG | Autres réserves | 398 | 398 | ||
DH | Report à nouveau | -751 849 | -693 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 980 | -58 530 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 018 | 48 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864 | 159 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 240 | 6 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 344 | 648 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 225 | 90 278 | ||
EA | Autres dettes | 2 387 | 5 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 582 060 | 912 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 042 | 961 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 529 | 721 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 917 | 48 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 569 449 | 82 071 | 2 651 521 | 2 751 439 |
FG | Production vendue services | 50 218 | 2 567 | 52 785 | 37 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 619 668 | 84 638 | 2 704 306 | 2 789 193 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 601 | |||
FQ | Autres produits | 2 884 | 7 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 190 | 2 816 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917 066 | 1 933 638 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 607 | 116 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 937 | 215 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 459 | 24 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 685 | 308 097 | ||
FZ | Charges sociales | 97 163 | 89 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 610 | 24 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 143 044 | 141 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 821 571 | 2 853 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 381 | -36 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 1 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 | 1 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 054 | -2 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 435 | -39 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 1 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 20 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045 | 20 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 455 | -19 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 055 | 2 820 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 035 | 2 878 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 980 | -58 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 371 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 828 | 8 300 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 142 153 | 141 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 | 1 348 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858 | 22 | 15 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 514 | 18 588 | 93 790 | 211 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 720 | 18 610 | 109 669 | 212 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 000 | 95 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 051 | 9 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 051 | 9 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 051 | 95 000 | 104 051 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 825 | |||
UX | Autres créances clients | 79 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 073 | |||
VB | T. V. A. | 21 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 162 | 172 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 072 | 49 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 792 | 28 262 | 103 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 344 | 231 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 891 | 29 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483 | 26 483 | ||
VW | T.V.A. | 13 486 | 13 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365 | 6 365 | ||
VI | Groupe et associés | 91 240 | 91 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 | 2 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 060 | 478 529 | 103 531 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697 |