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de Veurey-Voroize
de Veurey-Voroize
Déposant 1 : DIGIMIND SA
Numéro de SIREN : 419346135
Mandataire 1 : DIGIMIND SA
Déposant 1 : DIGIMIND SA
Numéro de SIREN : 419346135
Mandataire 1 : DIGIMIND SA
Déposant 1 : DIGIMIND SA
Numéro de SIREN : 419346135
Mandataire 1 : DIGIMIND
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 469 | 379 198 | 8 271 | 35 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 340 | 393 655 | 79 685 | 106 146 |
CU | Autres participations | 70 779 | 1 254 | 69 525 | 70 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | 20 000 | 1 284 272 | 1 722 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 137 | 96 137 | 97 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 997 | 794 107 | 1 537 890 | 2 031 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 847 | 154 068 | 2 777 779 | 2 411 244 |
BZ | Autres créances | 943 369 | 943 369 | 1 566 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 147 | 8 147 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 4 493 419 | 4 493 419 | 3 344 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 792 | 169 792 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 546 574 | 154 068 | 8 392 506 | 7 408 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 571 | 948 175 | 9 930 396 | 9 440 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 776 | 45 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 470 | 245 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 5 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 323 | 6 323 | ||
DH | Report à nouveau | 5 100 762 | 4 542 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 988 | 557 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 641 379 | 5 402 746 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 842 | 453 463 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 842 | 453 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 363 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 95 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 023 | 43 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 500 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 369 | 400 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 226 639 | 1 459 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 | |||
EA | Autres dettes | 620 897 | 113 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 545 747 | 470 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 802 175 | 3 489 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 396 | 9 440 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 675 | 2 614 053 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 023 | 43 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 562 923 | 3 554 908 | 7 117 831 | 6 747 252 |
FG | Production vendue services | 1 118 146 | 247 551 | 1 365 697 | 1 295 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 069 | 3 802 459 | 8 483 528 | 8 043 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 004 | 83 841 | ||
FQ | Autres produits | 5 164 | 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 529 696 | 8 127 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 511 952 | 3 052 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 594 | 220 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 872 858 | 3 072 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 413 312 | 1 281 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 069 | 74 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 363 | |||
GE | Autres charges | 8 613 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 086 996 | 7 739 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 700 | 388 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 276 | 51 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 635 | 17 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 369 | |||
GN | Différences positives de change | 2 368 | 10 325 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 342 649 | 79 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 253 | 468 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 405 | 24 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 658 | 492 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 317 990 | -413 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 691 | -24 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | 13 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071 421 | 19 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 605 | 89 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 273 930 | -75 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 227 | -657 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 019 | 8 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 032 | 7 663 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 988 | 557 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 963 | 28 235 | 379 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 821 | 38 834 | 393 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 784 | 67 069 | 772 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 363 | 200 000 | 25 363 | 270 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 254 | |||
6T | Sur comptes clients | 154 068 | 154 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 475 438 | 21 253 | 1 321 369 | 175 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 570 801 | 221 253 | 1 346 732 | 445 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 363 | |||
UG | - Financières | 21 253 | 1 321 369 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 003 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 639 | |||
VB | T. V. A. | 76 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 416 | 4 045 007 | 1 400 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 023 | 76 023 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 937 500 | 250 000 | 687 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 369 | 395 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 778 | 410 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 768 | 320 768 | ||
VW | T.V.A. | 383 090 | 383 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 003 | 112 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 897 | 620 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 545 747 | 545 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 175 | 3 114 675 | 687 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 469 | 379 198 | 8 271 | 35 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 340 | 393 655 | 79 685 | 106 146 |
CU | Autres participations | 70 779 | 1 254 | 69 525 | 70 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | 20 000 | 1 284 272 | 1 722 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 137 | 96 137 | 97 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 997 | 794 107 | 1 537 890 | 2 031 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 847 | 154 068 | 2 777 779 | 2 411 244 |
BZ | Autres créances | 943 369 | 943 369 | 1 566 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 147 | 8 147 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 4 493 419 | 4 493 419 | 3 344 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 792 | 169 792 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 546 574 | 154 068 | 8 392 506 | 7 408 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 571 | 948 175 | 9 930 396 | 9 440 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 776 | 45 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 470 | 245 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 5 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 323 | 6 323 | ||
DH | Report à nouveau | 5 100 762 | 4 542 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 988 | 557 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 641 379 | 5 402 746 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 842 | 453 463 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 842 | 453 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 363 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 95 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 023 | 43 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 500 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 369 | 400 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 226 639 | 1 459 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 | |||
EA | Autres dettes | 620 897 | 113 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 545 747 | 470 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 802 175 | 3 489 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 396 | 9 440 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 675 | 2 614 053 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 023 | 43 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 562 923 | 3 554 908 | 7 117 831 | 6 747 252 |
FG | Production vendue services | 1 118 146 | 247 551 | 1 365 697 | 1 295 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 069 | 3 802 459 | 8 483 528 | 8 043 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 004 | 83 841 | ||
FQ | Autres produits | 5 164 | 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 529 696 | 8 127 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 511 952 | 3 052 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 594 | 220 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 872 858 | 3 072 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 413 312 | 1 281 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 069 | 74 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 363 | |||
GE | Autres charges | 8 613 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 086 996 | 7 739 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 700 | 388 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 276 | 51 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 635 | 17 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 369 | |||
GN | Différences positives de change | 2 368 | 10 325 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 342 649 | 79 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 253 | 468 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 405 | 24 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 658 | 492 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 317 990 | -413 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 691 | -24 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | 13 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071 421 | 19 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 605 | 89 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 273 930 | -75 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 227 | -657 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 019 | 8 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 032 | 7 663 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 988 | 557 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 963 | 28 235 | 379 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 821 | 38 834 | 393 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 784 | 67 069 | 772 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 363 | 200 000 | 25 363 | 270 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 254 | |||
6T | Sur comptes clients | 154 068 | 154 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 475 438 | 21 253 | 1 321 369 | 175 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 570 801 | 221 253 | 1 346 732 | 445 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 363 | |||
UG | - Financières | 21 253 | 1 321 369 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 003 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 639 | |||
VB | T. V. A. | 76 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 416 | 4 045 007 | 1 400 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 023 | 76 023 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 937 500 | 250 000 | 687 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 369 | 395 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 778 | 410 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 768 | 320 768 | ||
VW | T.V.A. | 383 090 | 383 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 003 | 112 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 897 | 620 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 545 747 | 545 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 175 | 3 114 675 | 687 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 469 | 379 198 | 8 271 | 35 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 340 | 393 655 | 79 685 | 106 146 |
CU | Autres participations | 70 779 | 1 254 | 69 525 | 70 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | 20 000 | 1 284 272 | 1 722 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 137 | 96 137 | 97 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 997 | 794 107 | 1 537 890 | 2 031 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 847 | 154 068 | 2 777 779 | 2 411 244 |
BZ | Autres créances | 943 369 | 943 369 | 1 566 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 147 | 8 147 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 4 493 419 | 4 493 419 | 3 344 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 792 | 169 792 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 546 574 | 154 068 | 8 392 506 | 7 408 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 571 | 948 175 | 9 930 396 | 9 440 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 776 | 45 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 470 | 245 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 5 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 323 | 6 323 | ||
DH | Report à nouveau | 5 100 762 | 4 542 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 988 | 557 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 641 379 | 5 402 746 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 842 | 453 463 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 842 | 453 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 363 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 95 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 023 | 43 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 500 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 369 | 400 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 226 639 | 1 459 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 | |||
EA | Autres dettes | 620 897 | 113 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 545 747 | 470 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 802 175 | 3 489 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 396 | 9 440 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 675 | 2 614 053 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 023 | 43 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 562 923 | 3 554 908 | 7 117 831 | 6 747 252 |
FG | Production vendue services | 1 118 146 | 247 551 | 1 365 697 | 1 295 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 069 | 3 802 459 | 8 483 528 | 8 043 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 004 | 83 841 | ||
FQ | Autres produits | 5 164 | 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 529 696 | 8 127 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 511 952 | 3 052 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 594 | 220 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 872 858 | 3 072 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 413 312 | 1 281 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 069 | 74 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 363 | |||
GE | Autres charges | 8 613 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 086 996 | 7 739 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 700 | 388 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 276 | 51 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 635 | 17 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 369 | |||
GN | Différences positives de change | 2 368 | 10 325 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 342 649 | 79 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 253 | 468 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 405 | 24 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 658 | 492 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 317 990 | -413 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 691 | -24 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | 13 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071 421 | 19 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 605 | 89 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 273 930 | -75 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 227 | -657 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 019 | 8 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 032 | 7 663 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 988 | 557 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 963 | 28 235 | 379 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 821 | 38 834 | 393 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 784 | 67 069 | 772 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 363 | 200 000 | 25 363 | 270 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 254 | |||
6T | Sur comptes clients | 154 068 | 154 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 475 438 | 21 253 | 1 321 369 | 175 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 570 801 | 221 253 | 1 346 732 | 445 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 363 | |||
UG | - Financières | 21 253 | 1 321 369 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 003 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 639 | |||
VB | T. V. A. | 76 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 416 | 4 045 007 | 1 400 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 023 | 76 023 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 937 500 | 250 000 | 687 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 369 | 395 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 778 | 410 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 768 | 320 768 | ||
VW | T.V.A. | 383 090 | 383 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 003 | 112 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 897 | 620 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 545 747 | 545 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 175 | 3 114 675 | 687 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 469 | 379 198 | 8 271 | 35 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 340 | 393 655 | 79 685 | 106 146 |
CU | Autres participations | 70 779 | 1 254 | 69 525 | 70 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | 20 000 | 1 284 272 | 1 722 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 137 | 96 137 | 97 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 997 | 794 107 | 1 537 890 | 2 031 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 847 | 154 068 | 2 777 779 | 2 411 244 |
BZ | Autres créances | 943 369 | 943 369 | 1 566 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 147 | 8 147 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 4 493 419 | 4 493 419 | 3 344 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 792 | 169 792 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 546 574 | 154 068 | 8 392 506 | 7 408 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 571 | 948 175 | 9 930 396 | 9 440 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 776 | 45 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 470 | 245 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 5 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 323 | 6 323 | ||
DH | Report à nouveau | 5 100 762 | 4 542 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 988 | 557 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 641 379 | 5 402 746 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 842 | 453 463 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 842 | 453 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 363 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 95 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 023 | 43 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 500 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 369 | 400 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 226 639 | 1 459 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 | |||
EA | Autres dettes | 620 897 | 113 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 545 747 | 470 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 802 175 | 3 489 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 396 | 9 440 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 675 | 2 614 053 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 023 | 43 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 562 923 | 3 554 908 | 7 117 831 | 6 747 252 |
FG | Production vendue services | 1 118 146 | 247 551 | 1 365 697 | 1 295 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 069 | 3 802 459 | 8 483 528 | 8 043 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 004 | 83 841 | ||
FQ | Autres produits | 5 164 | 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 529 696 | 8 127 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 511 952 | 3 052 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 594 | 220 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 872 858 | 3 072 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 413 312 | 1 281 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 069 | 74 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 363 | |||
GE | Autres charges | 8 613 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 086 996 | 7 739 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 700 | 388 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 276 | 51 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 635 | 17 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 369 | |||
GN | Différences positives de change | 2 368 | 10 325 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 342 649 | 79 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 253 | 468 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 405 | 24 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 658 | 492 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 317 990 | -413 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 691 | -24 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | 13 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071 421 | 19 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 605 | 89 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 273 930 | -75 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 227 | -657 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 019 | 8 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 032 | 7 663 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 988 | 557 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 963 | 28 235 | 379 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 821 | 38 834 | 393 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 784 | 67 069 | 772 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 363 | 200 000 | 25 363 | 270 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 254 | |||
6T | Sur comptes clients | 154 068 | 154 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 475 438 | 21 253 | 1 321 369 | 175 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 570 801 | 221 253 | 1 346 732 | 445 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 363 | |||
UG | - Financières | 21 253 | 1 321 369 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 003 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 639 | |||
VB | T. V. A. | 76 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 416 | 4 045 007 | 1 400 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 023 | 76 023 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 937 500 | 250 000 | 687 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 369 | 395 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 778 | 410 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 768 | 320 768 | ||
VW | T.V.A. | 383 090 | 383 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 003 | 112 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 897 | 620 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 545 747 | 545 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 175 | 3 114 675 | 687 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 469 | 379 198 | 8 271 | 35 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 340 | 393 655 | 79 685 | 106 146 |
CU | Autres participations | 70 779 | 1 254 | 69 525 | 70 778 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | 20 000 | 1 284 272 | 1 722 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 137 | 96 137 | 97 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 331 997 | 794 107 | 1 537 890 | 2 031 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 847 | 154 068 | 2 777 779 | 2 411 244 |
BZ | Autres créances | 943 369 | 943 369 | 1 566 525 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 147 | 8 147 | 8 147 | |
CF | Disponibilités | 4 493 419 | 4 493 419 | 3 344 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 792 | 169 792 | 78 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 546 574 | 154 068 | 8 392 506 | 7 408 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 571 | 948 175 | 9 930 396 | 9 440 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 776 | 45 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 470 | 245 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 5 060 | ||
DG | Autres réserves | 6 323 | 6 323 | ||
DH | Report à nouveau | 5 100 762 | 4 542 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 988 | 557 908 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 641 379 | 5 402 746 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 842 | 453 463 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 842 | 453 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 70 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 363 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 95 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 023 | 43 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 500 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 369 | 400 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 226 639 | 1 459 882 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 | |||
EA | Autres dettes | 620 897 | 113 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 545 747 | 470 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 802 175 | 3 489 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 396 | 9 440 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 675 | 2 614 053 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 023 | 43 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 562 923 | 3 554 908 | 7 117 831 | 6 747 252 |
FG | Production vendue services | 1 118 146 | 247 551 | 1 365 697 | 1 295 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 069 | 3 802 459 | 8 483 528 | 8 043 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 004 | 83 841 | ||
FQ | Autres produits | 5 164 | 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 529 696 | 8 127 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 511 952 | 3 052 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 594 | 220 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 872 858 | 3 072 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 413 312 | 1 281 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 069 | 74 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 363 | |||
GE | Autres charges | 8 613 | 8 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 086 996 | 7 739 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 700 | 388 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 276 | 51 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 635 | 17 618 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 369 | |||
GN | Différences positives de change | 2 368 | 10 325 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 342 649 | 79 284 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 253 | 468 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 405 | 24 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 658 | 492 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 317 990 | -413 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 691 | -24 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 | 13 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071 421 | 19 127 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 605 | 89 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 273 930 | -75 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 227 | -657 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 019 | 8 220 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 032 | 7 663 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 988 | 557 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 963 | 28 235 | 379 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 821 | 38 834 | 393 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 784 | 67 069 | 772 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 363 | 200 000 | 25 363 | 270 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 254 | |||
6T | Sur comptes clients | 154 068 | 154 068 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 475 438 | 21 253 | 1 321 369 | 175 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 570 801 | 221 253 | 1 346 732 | 445 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 363 | |||
UG | - Financières | 21 253 | 1 321 369 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 304 272 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 96 137 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 003 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 639 | |||
VB | T. V. A. | 76 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 416 | 4 045 007 | 1 400 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 023 | 76 023 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 937 500 | 250 000 | 687 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 369 | 395 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 778 | 410 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 768 | 320 768 | ||
VW | T.V.A. | 383 090 | 383 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 003 | 112 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 897 | 620 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 545 747 | 545 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 175 | 3 114 675 | 687 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500 |