Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 844 | 16 651 | 193 | 663 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 34 301 | 34 301 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 634 | 1 527 364 | 51 271 | 50 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 797 | 357 989 | 51 808 | 63 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 001 | 9 001 | 8 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 460 | 1 936 305 | 276 155 | 287 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 106 | 2 338 | 149 768 | 161 817 |
BN | En cours de production de biens | 299 971 | 161 882 | 138 089 | 315 964 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 416 | 74 529 | 288 887 | 177 885 |
BT | Marchandises | 26 047 | 26 047 | 34 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 693 | 193 743 | 1 163 950 | 1 463 105 |
BZ | Autres créances | 1 526 271 | 1 526 271 | 1 176 656 | |
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | 40 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 497 | 14 497 | 14 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 741 802 | 432 492 | 3 309 309 | 3 384 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 262 | 2 368 797 | 3 585 465 | 3 671 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 602 900 | 675 184 | ||
DH | Report à nouveau | 51 432 | 51 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 195 | -72 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 908 | 38 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 044 | 1 111 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 674 | 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 379 674 | 380 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 | 174 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900 | 33 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 153 | 1 455 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 218 | 490 251 | ||
EA | Autres dettes | 12 723 | 3 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 747 | 2 180 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 465 | 3 671 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 747 | 2 013 904 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 256 | 301 840 | 1 781 096 | 3 188 866 |
FD | Production vendue biens | 1 745 496 | 2 590 919 | 4 336 415 | 4 488 054 |
FG | Production vendue services | 48 552 | 32 898 | 81 450 | 119 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 304 | 2 925 657 | 6 198 961 | 7 796 413 |
FM | Production stockée | 103 356 | -90 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 874 | 447 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 739 190 | 8 153 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 645 | 2 120 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 357 | 1 689 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 887 | 808 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 007 | 1 704 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 727 | 90 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 665 | 1 050 226 | ||
FZ | Charges sociales | 367 376 | 437 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 642 | 34 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 660 | 251 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 539 | |||
GE | Autres charges | 57 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 776 193 | 8 186 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 003 | -33 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 | 1 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 255 | 7 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 | 9 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 628 | -25 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 780 | 83 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 552 | 83 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 120 | 111 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 120 | 131 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 567 | -47 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 579 | 8 246 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 774 | 8 318 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 195 | -72 285 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 962 | 43 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 426 | 8 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181 | 470 | 16 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 482 | 29 172 | 1 919 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 663 | 29 642 | 1 936 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 680 | 3 772 | 34 908 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 000 | 120 539 | 120 865 | 379 674 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 399 | 238 749 | 98 399 | 238 749 |
6T | Sur comptes clients | 268 016 | 109 911 | 184 184 | 193 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 415 | 348 660 | 282 583 | 432 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 095 | 469 199 | 407 220 | 847 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 199 | 403 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 263 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 74 378 | |||
VC | Groupe et associés | 1 448 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 462 | 2 804 298 | 103 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 617 | 146 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 136 | 8 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 153 | 1 678 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 189 | 126 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 290 | 196 290 | ||
VW | T.V.A. | 738 | 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723 | 12 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 847 | 2 168 847 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 844 | 16 651 | 193 | 663 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 34 301 | 34 301 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 634 | 1 527 364 | 51 271 | 50 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 797 | 357 989 | 51 808 | 63 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 001 | 9 001 | 8 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 460 | 1 936 305 | 276 155 | 287 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 106 | 2 338 | 149 768 | 161 817 |
BN | En cours de production de biens | 299 971 | 161 882 | 138 089 | 315 964 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 416 | 74 529 | 288 887 | 177 885 |
BT | Marchandises | 26 047 | 26 047 | 34 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 693 | 193 743 | 1 163 950 | 1 463 105 |
BZ | Autres créances | 1 526 271 | 1 526 271 | 1 176 656 | |
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | 40 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 497 | 14 497 | 14 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 741 802 | 432 492 | 3 309 309 | 3 384 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 262 | 2 368 797 | 3 585 465 | 3 671 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 602 900 | 675 184 | ||
DH | Report à nouveau | 51 432 | 51 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 195 | -72 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 908 | 38 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 044 | 1 111 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 674 | 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 379 674 | 380 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 | 174 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900 | 33 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 153 | 1 455 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 218 | 490 251 | ||
EA | Autres dettes | 12 723 | 3 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 747 | 2 180 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 465 | 3 671 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 747 | 2 013 904 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 256 | 301 840 | 1 781 096 | 3 188 866 |
FD | Production vendue biens | 1 745 496 | 2 590 919 | 4 336 415 | 4 488 054 |
FG | Production vendue services | 48 552 | 32 898 | 81 450 | 119 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 304 | 2 925 657 | 6 198 961 | 7 796 413 |
FM | Production stockée | 103 356 | -90 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 874 | 447 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 739 190 | 8 153 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 645 | 2 120 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 357 | 1 689 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 887 | 808 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 007 | 1 704 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 727 | 90 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 665 | 1 050 226 | ||
FZ | Charges sociales | 367 376 | 437 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 642 | 34 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 660 | 251 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 539 | |||
GE | Autres charges | 57 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 776 193 | 8 186 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 003 | -33 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 | 1 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 255 | 7 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 | 9 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 628 | -25 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 780 | 83 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 552 | 83 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 120 | 111 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 120 | 131 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 567 | -47 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 579 | 8 246 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 774 | 8 318 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 195 | -72 285 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 962 | 43 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 426 | 8 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181 | 470 | 16 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 482 | 29 172 | 1 919 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 663 | 29 642 | 1 936 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 680 | 3 772 | 34 908 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 000 | 120 539 | 120 865 | 379 674 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 399 | 238 749 | 98 399 | 238 749 |
6T | Sur comptes clients | 268 016 | 109 911 | 184 184 | 193 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 415 | 348 660 | 282 583 | 432 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 095 | 469 199 | 407 220 | 847 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 199 | 403 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 263 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 74 378 | |||
VC | Groupe et associés | 1 448 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 462 | 2 804 298 | 103 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 617 | 146 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 136 | 8 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 153 | 1 678 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 189 | 126 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 290 | 196 290 | ||
VW | T.V.A. | 738 | 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723 | 12 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 847 | 2 168 847 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 844 | 16 651 | 193 | 663 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 34 301 | 34 301 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 634 | 1 527 364 | 51 271 | 50 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 797 | 357 989 | 51 808 | 63 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 001 | 9 001 | 8 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 460 | 1 936 305 | 276 155 | 287 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 106 | 2 338 | 149 768 | 161 817 |
BN | En cours de production de biens | 299 971 | 161 882 | 138 089 | 315 964 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 416 | 74 529 | 288 887 | 177 885 |
BT | Marchandises | 26 047 | 26 047 | 34 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 693 | 193 743 | 1 163 950 | 1 463 105 |
BZ | Autres créances | 1 526 271 | 1 526 271 | 1 176 656 | |
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | 40 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 497 | 14 497 | 14 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 741 802 | 432 492 | 3 309 309 | 3 384 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 262 | 2 368 797 | 3 585 465 | 3 671 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 602 900 | 675 184 | ||
DH | Report à nouveau | 51 432 | 51 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 195 | -72 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 908 | 38 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 044 | 1 111 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 674 | 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 379 674 | 380 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 | 174 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900 | 33 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 153 | 1 455 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 218 | 490 251 | ||
EA | Autres dettes | 12 723 | 3 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 747 | 2 180 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 465 | 3 671 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 747 | 2 013 904 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 256 | 301 840 | 1 781 096 | 3 188 866 |
FD | Production vendue biens | 1 745 496 | 2 590 919 | 4 336 415 | 4 488 054 |
FG | Production vendue services | 48 552 | 32 898 | 81 450 | 119 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 304 | 2 925 657 | 6 198 961 | 7 796 413 |
FM | Production stockée | 103 356 | -90 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 874 | 447 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 739 190 | 8 153 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 645 | 2 120 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 357 | 1 689 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 887 | 808 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 007 | 1 704 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 727 | 90 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 665 | 1 050 226 | ||
FZ | Charges sociales | 367 376 | 437 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 642 | 34 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 660 | 251 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 539 | |||
GE | Autres charges | 57 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 776 193 | 8 186 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 003 | -33 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 | 1 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 255 | 7 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 | 9 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 628 | -25 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 780 | 83 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 552 | 83 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 120 | 111 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 120 | 131 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 567 | -47 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 579 | 8 246 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 774 | 8 318 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 195 | -72 285 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 962 | 43 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 426 | 8 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181 | 470 | 16 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 482 | 29 172 | 1 919 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 663 | 29 642 | 1 936 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 680 | 3 772 | 34 908 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 000 | 120 539 | 120 865 | 379 674 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 399 | 238 749 | 98 399 | 238 749 |
6T | Sur comptes clients | 268 016 | 109 911 | 184 184 | 193 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 415 | 348 660 | 282 583 | 432 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 095 | 469 199 | 407 220 | 847 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 199 | 403 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 263 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 74 378 | |||
VC | Groupe et associés | 1 448 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 462 | 2 804 298 | 103 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 617 | 146 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 136 | 8 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 153 | 1 678 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 189 | 126 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 290 | 196 290 | ||
VW | T.V.A. | 738 | 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723 | 12 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 847 | 2 168 847 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 844 | 16 651 | 193 | 663 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 34 301 | 34 301 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 634 | 1 527 364 | 51 271 | 50 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 797 | 357 989 | 51 808 | 63 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 001 | 9 001 | 8 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 460 | 1 936 305 | 276 155 | 287 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 106 | 2 338 | 149 768 | 161 817 |
BN | En cours de production de biens | 299 971 | 161 882 | 138 089 | 315 964 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 416 | 74 529 | 288 887 | 177 885 |
BT | Marchandises | 26 047 | 26 047 | 34 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 693 | 193 743 | 1 163 950 | 1 463 105 |
BZ | Autres créances | 1 526 271 | 1 526 271 | 1 176 656 | |
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | 40 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 497 | 14 497 | 14 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 741 802 | 432 492 | 3 309 309 | 3 384 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 262 | 2 368 797 | 3 585 465 | 3 671 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 602 900 | 675 184 | ||
DH | Report à nouveau | 51 432 | 51 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 195 | -72 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 908 | 38 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 044 | 1 111 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 674 | 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 379 674 | 380 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 | 174 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900 | 33 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 153 | 1 455 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 218 | 490 251 | ||
EA | Autres dettes | 12 723 | 3 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 747 | 2 180 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 465 | 3 671 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 747 | 2 013 904 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 256 | 301 840 | 1 781 096 | 3 188 866 |
FD | Production vendue biens | 1 745 496 | 2 590 919 | 4 336 415 | 4 488 054 |
FG | Production vendue services | 48 552 | 32 898 | 81 450 | 119 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 304 | 2 925 657 | 6 198 961 | 7 796 413 |
FM | Production stockée | 103 356 | -90 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 874 | 447 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 739 190 | 8 153 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 645 | 2 120 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 357 | 1 689 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 887 | 808 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 007 | 1 704 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 727 | 90 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 665 | 1 050 226 | ||
FZ | Charges sociales | 367 376 | 437 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 642 | 34 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 660 | 251 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 539 | |||
GE | Autres charges | 57 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 776 193 | 8 186 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 003 | -33 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 | 1 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 255 | 7 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 | 9 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 628 | -25 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 780 | 83 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 552 | 83 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 120 | 111 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 120 | 131 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 567 | -47 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 579 | 8 246 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 774 | 8 318 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 195 | -72 285 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 962 | 43 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 426 | 8 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181 | 470 | 16 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 482 | 29 172 | 1 919 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 663 | 29 642 | 1 936 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 680 | 3 772 | 34 908 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 000 | 120 539 | 120 865 | 379 674 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 399 | 238 749 | 98 399 | 238 749 |
6T | Sur comptes clients | 268 016 | 109 911 | 184 184 | 193 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 415 | 348 660 | 282 583 | 432 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 095 | 469 199 | 407 220 | 847 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 199 | 403 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 263 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 74 378 | |||
VC | Groupe et associés | 1 448 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 462 | 2 804 298 | 103 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 617 | 146 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 136 | 8 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 153 | 1 678 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 189 | 126 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 290 | 196 290 | ||
VW | T.V.A. | 738 | 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723 | 12 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 847 | 2 168 847 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 844 | 16 651 | 193 | 663 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 34 301 | 34 301 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 634 | 1 527 364 | 51 271 | 50 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 797 | 357 989 | 51 808 | 63 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 001 | 9 001 | 8 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 460 | 1 936 305 | 276 155 | 287 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 106 | 2 338 | 149 768 | 161 817 |
BN | En cours de production de biens | 299 971 | 161 882 | 138 089 | 315 964 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 416 | 74 529 | 288 887 | 177 885 |
BT | Marchandises | 26 047 | 26 047 | 34 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 693 | 193 743 | 1 163 950 | 1 463 105 |
BZ | Autres créances | 1 526 271 | 1 526 271 | 1 176 656 | |
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | 40 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 497 | 14 497 | 14 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 741 802 | 432 492 | 3 309 309 | 3 384 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 262 | 2 368 797 | 3 585 465 | 3 671 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 602 900 | 675 184 | ||
DH | Report à nouveau | 51 432 | 51 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 195 | -72 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 908 | 38 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 044 | 1 111 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 674 | 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 379 674 | 380 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 | 174 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900 | 33 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 153 | 1 455 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 218 | 490 251 | ||
EA | Autres dettes | 12 723 | 3 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 747 | 2 180 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 465 | 3 671 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 747 | 2 013 904 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 256 | 301 840 | 1 781 096 | 3 188 866 |
FD | Production vendue biens | 1 745 496 | 2 590 919 | 4 336 415 | 4 488 054 |
FG | Production vendue services | 48 552 | 32 898 | 81 450 | 119 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 304 | 2 925 657 | 6 198 961 | 7 796 413 |
FM | Production stockée | 103 356 | -90 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 874 | 447 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 739 190 | 8 153 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 645 | 2 120 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 357 | 1 689 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 887 | 808 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 007 | 1 704 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 727 | 90 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 665 | 1 050 226 | ||
FZ | Charges sociales | 367 376 | 437 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 642 | 34 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 660 | 251 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 539 | |||
GE | Autres charges | 57 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 776 193 | 8 186 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 003 | -33 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 | 1 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 255 | 7 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 | 9 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 628 | -25 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 780 | 83 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 552 | 83 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 120 | 111 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 120 | 131 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 567 | -47 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 579 | 8 246 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 774 | 8 318 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 195 | -72 285 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 962 | 43 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 426 | 8 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181 | 470 | 16 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 482 | 29 172 | 1 919 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 663 | 29 642 | 1 936 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 680 | 3 772 | 34 908 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 000 | 120 539 | 120 865 | 379 674 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 399 | 238 749 | 98 399 | 238 749 |
6T | Sur comptes clients | 268 016 | 109 911 | 184 184 | 193 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 415 | 348 660 | 282 583 | 432 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 095 | 469 199 | 407 220 | 847 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 199 | 403 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 263 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 74 378 | |||
VC | Groupe et associés | 1 448 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 462 | 2 804 298 | 103 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 617 | 146 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 136 | 8 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 153 | 1 678 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 189 | 126 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 290 | 196 290 | ||
VW | T.V.A. | 738 | 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723 | 12 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 847 | 2 168 847 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 844 | 16 651 | 193 | 663 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 34 301 | 34 301 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 634 | 1 527 364 | 51 271 | 50 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 797 | 357 989 | 51 808 | 63 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 001 | 9 001 | 8 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 460 | 1 936 305 | 276 155 | 287 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 106 | 2 338 | 149 768 | 161 817 |
BN | En cours de production de biens | 299 971 | 161 882 | 138 089 | 315 964 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 416 | 74 529 | 288 887 | 177 885 |
BT | Marchandises | 26 047 | 26 047 | 34 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 693 | 193 743 | 1 163 950 | 1 463 105 |
BZ | Autres créances | 1 526 271 | 1 526 271 | 1 176 656 | |
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | 40 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 497 | 14 497 | 14 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 741 802 | 432 492 | 3 309 309 | 3 384 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 262 | 2 368 797 | 3 585 465 | 3 671 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 602 900 | 675 184 | ||
DH | Report à nouveau | 51 432 | 51 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 195 | -72 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 908 | 38 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 044 | 1 111 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 674 | 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 379 674 | 380 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 | 174 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900 | 33 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 153 | 1 455 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 218 | 490 251 | ||
EA | Autres dettes | 12 723 | 3 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 747 | 2 180 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 465 | 3 671 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 747 | 2 013 904 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 256 | 301 840 | 1 781 096 | 3 188 866 |
FD | Production vendue biens | 1 745 496 | 2 590 919 | 4 336 415 | 4 488 054 |
FG | Production vendue services | 48 552 | 32 898 | 81 450 | 119 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 304 | 2 925 657 | 6 198 961 | 7 796 413 |
FM | Production stockée | 103 356 | -90 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 874 | 447 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 739 190 | 8 153 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 645 | 2 120 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 357 | 1 689 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 887 | 808 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 007 | 1 704 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 727 | 90 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 665 | 1 050 226 | ||
FZ | Charges sociales | 367 376 | 437 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 642 | 34 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 660 | 251 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 539 | |||
GE | Autres charges | 57 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 776 193 | 8 186 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 003 | -33 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 | 1 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 255 | 7 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 | 9 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 628 | -25 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 780 | 83 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 552 | 83 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 120 | 111 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 120 | 131 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 567 | -47 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 579 | 8 246 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 774 | 8 318 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 195 | -72 285 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 962 | 43 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 426 | 8 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181 | 470 | 16 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 482 | 29 172 | 1 919 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 663 | 29 642 | 1 936 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 680 | 3 772 | 34 908 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 000 | 120 539 | 120 865 | 379 674 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 399 | 238 749 | 98 399 | 238 749 |
6T | Sur comptes clients | 268 016 | 109 911 | 184 184 | 193 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 415 | 348 660 | 282 583 | 432 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 095 | 469 199 | 407 220 | 847 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 199 | 403 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 263 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 74 378 | |||
VC | Groupe et associés | 1 448 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 462 | 2 804 298 | 103 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 617 | 146 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 136 | 8 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 153 | 1 678 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 189 | 126 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 290 | 196 290 | ||
VW | T.V.A. | 738 | 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723 | 12 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 847 | 2 168 847 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 844 | 16 651 | 193 | 663 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AP | Constructions | 34 301 | 34 301 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 634 | 1 527 364 | 51 271 | 50 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 797 | 357 989 | 51 808 | 63 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 001 | 9 001 | 8 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 460 | 1 936 305 | 276 155 | 287 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 152 106 | 2 338 | 149 768 | 161 817 |
BN | En cours de production de biens | 299 971 | 161 882 | 138 089 | 315 964 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 416 | 74 529 | 288 887 | 177 885 |
BT | Marchandises | 26 047 | 26 047 | 34 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 693 | 193 743 | 1 163 950 | 1 463 105 |
BZ | Autres créances | 1 526 271 | 1 526 271 | 1 176 656 | |
CF | Disponibilités | 1 801 | 1 801 | 40 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 497 | 14 497 | 14 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 741 802 | 432 492 | 3 309 309 | 3 384 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 262 | 2 368 797 | 3 585 465 | 3 671 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 602 900 | 675 184 | ||
DH | Report à nouveau | 51 432 | 51 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 195 | -72 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 908 | 38 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 044 | 1 111 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 379 674 | 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 379 674 | 380 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 | 174 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900 | 33 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 153 | 1 455 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 218 | 490 251 | ||
EA | Autres dettes | 12 723 | 3 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 747 | 2 180 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 465 | 3 671 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 747 | 2 013 904 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 256 | 301 840 | 1 781 096 | 3 188 866 |
FD | Production vendue biens | 1 745 496 | 2 590 919 | 4 336 415 | 4 488 054 |
FG | Production vendue services | 48 552 | 32 898 | 81 450 | 119 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 304 | 2 925 657 | 6 198 961 | 7 796 413 |
FM | Production stockée | 103 356 | -90 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 874 | 447 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 739 190 | 8 153 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 645 | 2 120 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 357 | 1 689 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 887 | 808 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 007 | 1 704 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 727 | 90 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 665 | 1 050 226 | ||
FZ | Charges sociales | 367 376 | 437 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 642 | 34 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 660 | 251 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 539 | |||
GE | Autres charges | 57 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 776 193 | 8 186 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 003 | -33 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 | 1 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 255 | 7 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 837 | 9 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 462 | 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 462 | 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 628 | -25 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 780 | 83 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 552 | 83 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 120 | 111 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 120 | 131 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 567 | -47 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 579 | 8 246 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 774 | 8 318 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 195 | -72 285 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 962 | 43 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 426 | 8 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181 | 470 | 16 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 482 | 29 172 | 1 919 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 663 | 29 642 | 1 936 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 680 | 3 772 | 34 908 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 379 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 000 | 120 539 | 120 865 | 379 674 |
6N | Sur stocks et en cours | 98 399 | 238 749 | 98 399 | 238 749 |
6T | Sur comptes clients | 268 016 | 109 911 | 184 184 | 193 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 415 | 348 660 | 282 583 | 432 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 785 095 | 469 199 | 407 220 | 847 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 199 | 403 448 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 163 | |||
UX | Autres créances clients | 1 263 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 | |||
VB | T. V. A. | 74 378 | |||
VC | Groupe et associés | 1 448 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 462 | 2 804 298 | 103 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 617 | 146 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 136 | 8 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 678 153 | 1 678 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 189 | 126 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 290 | 196 290 | ||
VW | T.V.A. | 738 | 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723 | 12 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 847 | 2 168 847 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 |