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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 1 605 | -1 605 | -669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 259 | 44 536 | 4 723 | 3 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 387 | 79 963 | 3 424 | 7 535 |
AV | Immobilisations en cours | 15 203 | 15 203 | 6 689 | |
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 093 | 126 104 | 181 988 | 176 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 570 | 570 | ||
BT | Marchandises | 12 582 | 12 582 | 14 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 689 | 28 689 | 21 385 | |
BZ | Autres créances | 8 116 | 8 116 | 11 225 | |
CF | Disponibilités | 20 214 | 20 214 | 24 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 842 | 2 842 | 2 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 014 | 73 014 | 74 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 106 | 126 104 | 255 002 | 251 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 116 831 | |||
DH | Report à nouveau | 101 528 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503 | 15 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 134 | 125 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 386 | 56 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544 | 13 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 669 | 22 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 270 | 34 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 868 | 126 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 002 | 251 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 868 | 126 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 868 | 241 868 | 260 079 | |
FG | Production vendue services | 169 192 | 169 192 | 190 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 060 | 411 060 | 450 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 411 060 | 451 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 744 | 107 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 756 | -1 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 623 | 104 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490 | 11 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 582 | 158 878 | ||
FZ | Charges sociales | 20 570 | 25 088 | ||
GE | Autres charges | 865 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 409 | 436 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 651 | 15 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 282 | 1 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 282 | 1 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 282 | -1 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 369 | 13 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 | 2 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 957 | 2 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086 | 1 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 | 1 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -802 | 1 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 | -356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 017 | 454 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 514 | 438 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 503 | 15 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 704 | 6 401 | 126 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 704 | 6 401 | 126 104 |