Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 050 | 50 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 287 | 42 287 | 1 371 | |
AH | Fonds commercial | 1 777 910 | 1 777 910 | 1 777 910 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 424 580 | 162 114 | 262 466 | 272 770 |
AN | Terrains | 787 805 | 787 805 | 1 376 095 | |
AP | Constructions | 8 130 039 | 4 449 002 | 3 681 037 | 5 373 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 940 | 3 677 143 | 2 125 797 | 1 986 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 055 200 | 1 260 196 | 795 004 | 1 405 160 |
CU | Autres participations | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | 2 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 1 020 542 | 545 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 213 903 | 9 640 792 | 10 573 112 | 12 863 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 623 | 1 855 623 | 1 607 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 532 569 | 678 897 | 8 853 671 | 9 826 821 |
BZ | Autres créances | 8 774 796 | 8 774 796 | 5 090 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 200 | 120 200 | 120 200 | |
CF | Disponibilités | 735 944 | 735 944 | 57 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 991 211 | 991 211 | 467 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 040 342 | 678 897 | 21 361 445 | 17 200 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 254 246 | 10 319 689 | 31 934 557 | 30 063 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 517 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 756 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 141 260 | 5 141 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 102 | 168 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 126 | 514 126 | ||
DG | Autres réserves | 1 384 973 | 1 411 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 888 | -26 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 621 | 34 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 958 970 | 7 243 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 437 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 296 | 8 973 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 196 | 1 358 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 023 | 10 322 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 159 073 | 1 904 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 192 446 | ||
EA | Autres dettes | 710 306 | 68 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 822 150 | 22 820 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 934 557 | 30 063 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547 977 | 18 100 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 952 | 2 621 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 576 124 | 14 338 542 | 17 914 665 | 18 892 778 |
FD | Production vendue biens | 908 400 | 908 400 | 1 457 555 | |
FG | Production vendue services | 20 520 748 | 20 902 | 20 541 650 | 21 116 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 005 272 | 14 359 444 | 39 364 716 | 41 467 159 |
FN | Production immobilisée | 53 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 800 | 514 912 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 3 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 002 927 | 42 040 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 039 823 | 10 366 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 022 | 2 247 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 137 | 138 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 298 916 | 23 630 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 628 | 708 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 713 823 | 2 496 295 | ||
FZ | Charges sociales | 964 317 | 959 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 784 070 | 869 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 965 | 54 885 | ||
GE | Autres charges | 6 770 | 6 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 331 197 | 41 478 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 730 | 562 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 325 | 30 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 325 | 30 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 991 | 290 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 991 | 290 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 666 | -259 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 065 | 302 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 825 | 137 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542 052 | 669 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 878 | 807 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602 144 | 642 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156 741 | 517 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912 941 | 1 160 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 937 | -353 024 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 594 | -23 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 653 130 | 42 877 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 242 | 42 904 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 888 | -26 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 934 593 | 1 794 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 632 855 | 509 289 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 525 | 45 475 | 50 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 726 | 11 674 | 204 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 084 | 834 040 | 2 754 783 | 9 386 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595 335 | 845 715 | 2 800 258 | 9 640 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 153 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 437 | 153 437 | ||
6T | Sur comptes clients | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 632 615 | 202 665 | 2 945 | 832 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 965 | 2 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 153 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 516 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 504 | |||
UX | Autres créances clients | 8 776 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 144 067 | |||
VP | Divers | 126 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 544 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 991 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319 668 | 19 059 436 | 1 260 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 952 | 2 003 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292 344 | 1 126 072 | 2 895 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 963 023 | 12 963 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 165 | 343 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 012 | 470 012 | ||
VW | T.V.A. | 890 526 | 890 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 370 | 455 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 51 355 | 89 873 | |
VI | Groupe et associés | 1 533 796 | 1 533 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 306 | 710 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804 122 | 20 547 977 | 2 985 864 | 270 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 050 | 50 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 287 | 42 287 | 1 371 | |
AH | Fonds commercial | 1 777 910 | 1 777 910 | 1 777 910 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 424 580 | 162 114 | 262 466 | 272 770 |
AN | Terrains | 787 805 | 787 805 | 1 376 095 | |
AP | Constructions | 8 130 039 | 4 449 002 | 3 681 037 | 5 373 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 940 | 3 677 143 | 2 125 797 | 1 986 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 055 200 | 1 260 196 | 795 004 | 1 405 160 |
CU | Autres participations | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | 2 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 1 020 542 | 545 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 213 903 | 9 640 792 | 10 573 112 | 12 863 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 623 | 1 855 623 | 1 607 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 532 569 | 678 897 | 8 853 671 | 9 826 821 |
BZ | Autres créances | 8 774 796 | 8 774 796 | 5 090 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 200 | 120 200 | 120 200 | |
CF | Disponibilités | 735 944 | 735 944 | 57 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 991 211 | 991 211 | 467 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 040 342 | 678 897 | 21 361 445 | 17 200 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 254 246 | 10 319 689 | 31 934 557 | 30 063 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 517 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 756 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 141 260 | 5 141 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 102 | 168 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 126 | 514 126 | ||
DG | Autres réserves | 1 384 973 | 1 411 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 888 | -26 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 621 | 34 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 958 970 | 7 243 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 437 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 296 | 8 973 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 196 | 1 358 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 023 | 10 322 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 159 073 | 1 904 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 192 446 | ||
EA | Autres dettes | 710 306 | 68 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 822 150 | 22 820 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 934 557 | 30 063 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547 977 | 18 100 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 952 | 2 621 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 576 124 | 14 338 542 | 17 914 665 | 18 892 778 |
FD | Production vendue biens | 908 400 | 908 400 | 1 457 555 | |
FG | Production vendue services | 20 520 748 | 20 902 | 20 541 650 | 21 116 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 005 272 | 14 359 444 | 39 364 716 | 41 467 159 |
FN | Production immobilisée | 53 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 800 | 514 912 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 3 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 002 927 | 42 040 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 039 823 | 10 366 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 022 | 2 247 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 137 | 138 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 298 916 | 23 630 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 628 | 708 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 713 823 | 2 496 295 | ||
FZ | Charges sociales | 964 317 | 959 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 784 070 | 869 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 965 | 54 885 | ||
GE | Autres charges | 6 770 | 6 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 331 197 | 41 478 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 730 | 562 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 325 | 30 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 325 | 30 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 991 | 290 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 991 | 290 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 666 | -259 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 065 | 302 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 825 | 137 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542 052 | 669 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 878 | 807 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602 144 | 642 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156 741 | 517 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912 941 | 1 160 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 937 | -353 024 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 594 | -23 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 653 130 | 42 877 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 242 | 42 904 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 888 | -26 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 934 593 | 1 794 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 632 855 | 509 289 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 525 | 45 475 | 50 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 726 | 11 674 | 204 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 084 | 834 040 | 2 754 783 | 9 386 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595 335 | 845 715 | 2 800 258 | 9 640 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 153 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 437 | 153 437 | ||
6T | Sur comptes clients | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 632 615 | 202 665 | 2 945 | 832 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 965 | 2 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 153 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 516 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 504 | |||
UX | Autres créances clients | 8 776 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 144 067 | |||
VP | Divers | 126 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 544 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 991 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319 668 | 19 059 436 | 1 260 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 952 | 2 003 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292 344 | 1 126 072 | 2 895 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 963 023 | 12 963 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 165 | 343 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 012 | 470 012 | ||
VW | T.V.A. | 890 526 | 890 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 370 | 455 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 51 355 | 89 873 | |
VI | Groupe et associés | 1 533 796 | 1 533 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 306 | 710 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804 122 | 20 547 977 | 2 985 864 | 270 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 050 | 50 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 287 | 42 287 | 1 371 | |
AH | Fonds commercial | 1 777 910 | 1 777 910 | 1 777 910 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 424 580 | 162 114 | 262 466 | 272 770 |
AN | Terrains | 787 805 | 787 805 | 1 376 095 | |
AP | Constructions | 8 130 039 | 4 449 002 | 3 681 037 | 5 373 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 940 | 3 677 143 | 2 125 797 | 1 986 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 055 200 | 1 260 196 | 795 004 | 1 405 160 |
CU | Autres participations | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | 2 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 1 020 542 | 545 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 213 903 | 9 640 792 | 10 573 112 | 12 863 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 623 | 1 855 623 | 1 607 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 532 569 | 678 897 | 8 853 671 | 9 826 821 |
BZ | Autres créances | 8 774 796 | 8 774 796 | 5 090 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 200 | 120 200 | 120 200 | |
CF | Disponibilités | 735 944 | 735 944 | 57 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 991 211 | 991 211 | 467 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 040 342 | 678 897 | 21 361 445 | 17 200 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 254 246 | 10 319 689 | 31 934 557 | 30 063 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 517 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 756 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 141 260 | 5 141 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 102 | 168 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 126 | 514 126 | ||
DG | Autres réserves | 1 384 973 | 1 411 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 888 | -26 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 621 | 34 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 958 970 | 7 243 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 437 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 296 | 8 973 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 196 | 1 358 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 023 | 10 322 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 159 073 | 1 904 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 192 446 | ||
EA | Autres dettes | 710 306 | 68 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 822 150 | 22 820 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 934 557 | 30 063 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547 977 | 18 100 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 952 | 2 621 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 576 124 | 14 338 542 | 17 914 665 | 18 892 778 |
FD | Production vendue biens | 908 400 | 908 400 | 1 457 555 | |
FG | Production vendue services | 20 520 748 | 20 902 | 20 541 650 | 21 116 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 005 272 | 14 359 444 | 39 364 716 | 41 467 159 |
FN | Production immobilisée | 53 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 800 | 514 912 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 3 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 002 927 | 42 040 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 039 823 | 10 366 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 022 | 2 247 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 137 | 138 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 298 916 | 23 630 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 628 | 708 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 713 823 | 2 496 295 | ||
FZ | Charges sociales | 964 317 | 959 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 784 070 | 869 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 965 | 54 885 | ||
GE | Autres charges | 6 770 | 6 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 331 197 | 41 478 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 730 | 562 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 325 | 30 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 325 | 30 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 991 | 290 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 991 | 290 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 666 | -259 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 065 | 302 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 825 | 137 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542 052 | 669 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 878 | 807 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602 144 | 642 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156 741 | 517 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912 941 | 1 160 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 937 | -353 024 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 594 | -23 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 653 130 | 42 877 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 242 | 42 904 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 888 | -26 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 934 593 | 1 794 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 632 855 | 509 289 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 525 | 45 475 | 50 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 726 | 11 674 | 204 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 084 | 834 040 | 2 754 783 | 9 386 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595 335 | 845 715 | 2 800 258 | 9 640 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 153 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 437 | 153 437 | ||
6T | Sur comptes clients | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 632 615 | 202 665 | 2 945 | 832 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 965 | 2 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 153 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 516 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 504 | |||
UX | Autres créances clients | 8 776 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 144 067 | |||
VP | Divers | 126 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 544 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 991 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319 668 | 19 059 436 | 1 260 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 952 | 2 003 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292 344 | 1 126 072 | 2 895 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 963 023 | 12 963 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 165 | 343 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 012 | 470 012 | ||
VW | T.V.A. | 890 526 | 890 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 370 | 455 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 51 355 | 89 873 | |
VI | Groupe et associés | 1 533 796 | 1 533 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 306 | 710 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804 122 | 20 547 977 | 2 985 864 | 270 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 050 | 50 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 287 | 42 287 | 1 371 | |
AH | Fonds commercial | 1 777 910 | 1 777 910 | 1 777 910 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 424 580 | 162 114 | 262 466 | 272 770 |
AN | Terrains | 787 805 | 787 805 | 1 376 095 | |
AP | Constructions | 8 130 039 | 4 449 002 | 3 681 037 | 5 373 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 940 | 3 677 143 | 2 125 797 | 1 986 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 055 200 | 1 260 196 | 795 004 | 1 405 160 |
CU | Autres participations | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | 2 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 1 020 542 | 545 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 213 903 | 9 640 792 | 10 573 112 | 12 863 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 623 | 1 855 623 | 1 607 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 532 569 | 678 897 | 8 853 671 | 9 826 821 |
BZ | Autres créances | 8 774 796 | 8 774 796 | 5 090 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 200 | 120 200 | 120 200 | |
CF | Disponibilités | 735 944 | 735 944 | 57 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 991 211 | 991 211 | 467 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 040 342 | 678 897 | 21 361 445 | 17 200 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 254 246 | 10 319 689 | 31 934 557 | 30 063 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 517 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 756 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 141 260 | 5 141 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 102 | 168 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 126 | 514 126 | ||
DG | Autres réserves | 1 384 973 | 1 411 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 888 | -26 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 621 | 34 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 958 970 | 7 243 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 437 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 296 | 8 973 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 196 | 1 358 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 023 | 10 322 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 159 073 | 1 904 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 192 446 | ||
EA | Autres dettes | 710 306 | 68 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 822 150 | 22 820 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 934 557 | 30 063 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547 977 | 18 100 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 952 | 2 621 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 576 124 | 14 338 542 | 17 914 665 | 18 892 778 |
FD | Production vendue biens | 908 400 | 908 400 | 1 457 555 | |
FG | Production vendue services | 20 520 748 | 20 902 | 20 541 650 | 21 116 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 005 272 | 14 359 444 | 39 364 716 | 41 467 159 |
FN | Production immobilisée | 53 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 800 | 514 912 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 3 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 002 927 | 42 040 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 039 823 | 10 366 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 022 | 2 247 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 137 | 138 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 298 916 | 23 630 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 628 | 708 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 713 823 | 2 496 295 | ||
FZ | Charges sociales | 964 317 | 959 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 784 070 | 869 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 965 | 54 885 | ||
GE | Autres charges | 6 770 | 6 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 331 197 | 41 478 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 730 | 562 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 325 | 30 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 325 | 30 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 991 | 290 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 991 | 290 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 666 | -259 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 065 | 302 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 825 | 137 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542 052 | 669 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 878 | 807 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602 144 | 642 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156 741 | 517 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912 941 | 1 160 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 937 | -353 024 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 594 | -23 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 653 130 | 42 877 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 242 | 42 904 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 888 | -26 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 934 593 | 1 794 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 632 855 | 509 289 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 525 | 45 475 | 50 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 726 | 11 674 | 204 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 084 | 834 040 | 2 754 783 | 9 386 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595 335 | 845 715 | 2 800 258 | 9 640 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 153 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 437 | 153 437 | ||
6T | Sur comptes clients | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 632 615 | 202 665 | 2 945 | 832 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 965 | 2 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 153 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 516 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 504 | |||
UX | Autres créances clients | 8 776 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 144 067 | |||
VP | Divers | 126 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 544 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 991 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319 668 | 19 059 436 | 1 260 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 952 | 2 003 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292 344 | 1 126 072 | 2 895 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 963 023 | 12 963 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 165 | 343 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 012 | 470 012 | ||
VW | T.V.A. | 890 526 | 890 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 370 | 455 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 51 355 | 89 873 | |
VI | Groupe et associés | 1 533 796 | 1 533 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 306 | 710 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804 122 | 20 547 977 | 2 985 864 | 270 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 176 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 050 | 50 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 287 | 42 287 | 1 371 | |
AH | Fonds commercial | 1 777 910 | 1 777 910 | 1 777 910 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 424 580 | 162 114 | 262 466 | 272 770 |
AN | Terrains | 787 805 | 787 805 | 1 376 095 | |
AP | Constructions | 8 130 039 | 4 449 002 | 3 681 037 | 5 373 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 940 | 3 677 143 | 2 125 797 | 1 986 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 055 200 | 1 260 196 | 795 004 | 1 405 160 |
CU | Autres participations | 122 000 | 122 000 | 122 000 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | 2 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 1 020 542 | 545 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 213 903 | 9 640 792 | 10 573 112 | 12 863 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 855 623 | 1 855 623 | 1 607 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 532 569 | 678 897 | 8 853 671 | 9 826 821 |
BZ | Autres créances | 8 774 796 | 8 774 796 | 5 090 390 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 200 | 120 200 | 120 200 | |
CF | Disponibilités | 735 944 | 735 944 | 57 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 991 211 | 991 211 | 467 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 040 342 | 678 897 | 21 361 445 | 17 200 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 254 246 | 10 319 689 | 31 934 557 | 30 063 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 517 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 756 504 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 141 260 | 5 141 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 102 | 168 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 514 126 | 514 126 | ||
DG | Autres réserves | 1 384 973 | 1 411 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 888 | -26 952 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 621 | 34 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 958 970 | 7 243 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 437 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 437 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 296 | 8 973 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 196 | 1 358 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963 023 | 10 322 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 159 073 | 1 904 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 192 446 | ||
EA | Autres dettes | 710 306 | 68 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 822 150 | 22 820 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 934 557 | 30 063 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547 977 | 18 100 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 952 | 2 621 091 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 576 124 | 14 338 542 | 17 914 665 | 18 892 778 |
FD | Production vendue biens | 908 400 | 908 400 | 1 457 555 | |
FG | Production vendue services | 20 520 748 | 20 902 | 20 541 650 | 21 116 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 005 272 | 14 359 444 | 39 364 716 | 41 467 159 |
FN | Production immobilisée | 53 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 83 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 800 | 514 912 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 3 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 002 927 | 42 040 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 039 823 | 10 366 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 022 | 2 247 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 137 | 138 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 298 916 | 23 630 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 628 | 708 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 713 823 | 2 496 295 | ||
FZ | Charges sociales | 964 317 | 959 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 784 070 | 869 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 965 | 54 885 | ||
GE | Autres charges | 6 770 | 6 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 331 197 | 41 478 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 730 | 562 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 325 | 30 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 325 | 30 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 991 | 290 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 991 | 290 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 666 | -259 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 065 | 302 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 825 | 137 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542 052 | 669 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 878 | 807 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602 144 | 642 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156 741 | 517 721 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912 941 | 1 160 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 937 | -353 024 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 594 | -23 572 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 653 130 | 42 877 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 242 | 42 904 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 888 | -26 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 934 593 | 1 794 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 632 855 | 509 289 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 525 | 45 475 | 50 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 726 | 11 674 | 204 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 084 | 834 040 | 2 754 783 | 9 386 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595 335 | 845 715 | 2 800 258 | 9 640 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 153 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 437 | 153 437 | ||
6T | Sur comptes clients | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 632 615 | 49 227 | 2 945 | 678 897 |
7C | TOTAL GENERAL | 632 615 | 202 665 | 2 945 | 832 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 965 | 2 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 153 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | 550 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 542 | 516 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 504 | |||
UX | Autres créances clients | 8 776 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 144 067 | |||
VP | Divers | 126 475 | |||
VC | Groupe et associés | 5 544 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 991 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319 668 | 19 059 436 | 1 260 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 952 | 2 003 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292 344 | 1 126 072 | 2 895 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 963 023 | 12 963 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 165 | 343 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 012 | 470 012 | ||
VW | T.V.A. | 890 526 | 890 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 455 370 | 455 370 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 228 | 51 355 | 89 873 | |
VI | Groupe et associés | 1 533 796 | 1 533 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 306 | 710 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804 122 | 20 547 977 | 2 985 864 | 270 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 176 |