Portail de la ville
de Carcassonne
de Carcassonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 090 | 13 090 | ||
AP | Constructions | 108 897 | 108 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603 | 80 901 | 3 701 | 6 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 423 | 377 573 | 116 850 | 107 634 |
CU | Autres participations | 7 763 | 7 763 | 7 763 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 881 | 6 881 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 656 | 580 461 | 135 195 | 129 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 496 | 2 496 | 26 057 | |
BT | Marchandises | 924 806 | 64 027 | 860 778 | 777 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 640 | 24 995 | 1 079 645 | 638 056 |
BZ | Autres créances | 80 492 | 80 492 | 114 040 | |
CF | Disponibilités | 297 685 | 297 685 | 516 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 342 | 54 342 | 65 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 464 461 | 89 023 | 2 375 438 | 2 136 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 117 | 669 484 | 2 510 633 | 2 265 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 624 | 128 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473 | 146 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 098 | 385 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021 | 77 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 141 | 214 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212 | 1 076 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 203 410 | ||
EA | Autres dettes | 325 640 | 307 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 535 | 1 880 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 633 | 2 265 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 524 | 1 830 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 295 285 | 9 025 | 3 304 310 | 3 497 103 |
FG | Production vendue services | 1 051 278 | 677 | 1 051 955 | 997 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 346 563 | 9 702 | 4 356 265 | 4 494 336 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 529 | 72 906 | ||
FQ | Autres produits | 9 750 | 8 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 457 544 | 4 576 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 712 | 2 538 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 551 | -38 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 431 | 66 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 561 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 976 | 721 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 953 | 38 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 612 | 662 033 | ||
FZ | Charges sociales | 270 430 | 265 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 410 | 33 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 411 | 77 512 | ||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 967 | 4 367 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 577 | 208 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 2 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 2 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 724 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 853 | 206 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | 9 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140 | 9 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 598 | -8 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 782 | 51 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 088 | 4 577 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 614 | 4 430 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 473 | 146 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 262 345 | 250 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 400 | 25 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090 | 13 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 024 | 45 410 | 17 063 | 567 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 114 | 45 410 | 17 063 | 580 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 226 | 64 027 | 66 226 | 64 027 |
6T | Sur comptes clients | 22 514 | 3 384 | 902 | 24 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 740 | 67 411 | 67 128 | 89 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 740 | 87 411 | 67 128 | 109 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 411 | 67 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VB | T. V. A. | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 45 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 355 | 1 239 474 | 6 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 473 | 32 813 | 58 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 351 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 122 212 | 1 122 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 977 | 65 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 970 | 75 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | 1 867 | ||
VW | T.V.A. | 40 282 | 40 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425 | 19 425 | ||
VI | Groupe et associés | 212 790 | 212 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 640 | 325 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 535 | 1 897 524 | 58 660 | 6 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 090 | 13 090 | ||
AP | Constructions | 108 897 | 108 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603 | 80 901 | 3 701 | 6 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 423 | 377 573 | 116 850 | 107 634 |
CU | Autres participations | 7 763 | 7 763 | 7 763 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 881 | 6 881 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 656 | 580 461 | 135 195 | 129 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 496 | 2 496 | 26 057 | |
BT | Marchandises | 924 806 | 64 027 | 860 778 | 777 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 640 | 24 995 | 1 079 645 | 638 056 |
BZ | Autres créances | 80 492 | 80 492 | 114 040 | |
CF | Disponibilités | 297 685 | 297 685 | 516 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 342 | 54 342 | 65 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 464 461 | 89 023 | 2 375 438 | 2 136 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 117 | 669 484 | 2 510 633 | 2 265 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 624 | 128 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473 | 146 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 098 | 385 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021 | 77 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 141 | 214 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212 | 1 076 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 203 410 | ||
EA | Autres dettes | 325 640 | 307 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 535 | 1 880 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 633 | 2 265 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 524 | 1 830 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 295 285 | 9 025 | 3 304 310 | 3 497 103 |
FG | Production vendue services | 1 051 278 | 677 | 1 051 955 | 997 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 346 563 | 9 702 | 4 356 265 | 4 494 336 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 529 | 72 906 | ||
FQ | Autres produits | 9 750 | 8 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 457 544 | 4 576 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 712 | 2 538 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 551 | -38 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 431 | 66 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 561 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 976 | 721 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 953 | 38 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 612 | 662 033 | ||
FZ | Charges sociales | 270 430 | 265 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 410 | 33 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 411 | 77 512 | ||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 967 | 4 367 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 577 | 208 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 2 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 2 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 724 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 853 | 206 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | 9 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140 | 9 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 598 | -8 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 782 | 51 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 088 | 4 577 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 614 | 4 430 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 473 | 146 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 262 345 | 250 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 400 | 25 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090 | 13 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 024 | 45 410 | 17 063 | 567 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 114 | 45 410 | 17 063 | 580 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 226 | 64 027 | 66 226 | 64 027 |
6T | Sur comptes clients | 22 514 | 3 384 | 902 | 24 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 740 | 67 411 | 67 128 | 89 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 740 | 87 411 | 67 128 | 109 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 411 | 67 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VB | T. V. A. | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 45 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 355 | 1 239 474 | 6 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 473 | 32 813 | 58 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 351 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 122 212 | 1 122 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 977 | 65 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 970 | 75 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | 1 867 | ||
VW | T.V.A. | 40 282 | 40 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425 | 19 425 | ||
VI | Groupe et associés | 212 790 | 212 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 640 | 325 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 535 | 1 897 524 | 58 660 | 6 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 090 | 13 090 | ||
AP | Constructions | 108 897 | 108 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603 | 80 901 | 3 701 | 6 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 423 | 377 573 | 116 850 | 107 634 |
CU | Autres participations | 7 763 | 7 763 | 7 763 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 881 | 6 881 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 656 | 580 461 | 135 195 | 129 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 496 | 2 496 | 26 057 | |
BT | Marchandises | 924 806 | 64 027 | 860 778 | 777 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 640 | 24 995 | 1 079 645 | 638 056 |
BZ | Autres créances | 80 492 | 80 492 | 114 040 | |
CF | Disponibilités | 297 685 | 297 685 | 516 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 342 | 54 342 | 65 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 464 461 | 89 023 | 2 375 438 | 2 136 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 117 | 669 484 | 2 510 633 | 2 265 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 624 | 128 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473 | 146 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 098 | 385 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021 | 77 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 141 | 214 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212 | 1 076 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 203 410 | ||
EA | Autres dettes | 325 640 | 307 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 535 | 1 880 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 633 | 2 265 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 524 | 1 830 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 295 285 | 9 025 | 3 304 310 | 3 497 103 |
FG | Production vendue services | 1 051 278 | 677 | 1 051 955 | 997 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 346 563 | 9 702 | 4 356 265 | 4 494 336 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 529 | 72 906 | ||
FQ | Autres produits | 9 750 | 8 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 457 544 | 4 576 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 712 | 2 538 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 551 | -38 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 431 | 66 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 561 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 976 | 721 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 953 | 38 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 612 | 662 033 | ||
FZ | Charges sociales | 270 430 | 265 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 410 | 33 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 411 | 77 512 | ||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 967 | 4 367 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 577 | 208 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 2 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 2 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 724 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 853 | 206 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | 9 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140 | 9 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 598 | -8 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 782 | 51 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 088 | 4 577 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 614 | 4 430 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 473 | 146 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 262 345 | 250 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 400 | 25 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090 | 13 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 024 | 45 410 | 17 063 | 567 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 114 | 45 410 | 17 063 | 580 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 226 | 64 027 | 66 226 | 64 027 |
6T | Sur comptes clients | 22 514 | 3 384 | 902 | 24 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 740 | 67 411 | 67 128 | 89 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 740 | 87 411 | 67 128 | 109 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 411 | 67 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VB | T. V. A. | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 45 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 355 | 1 239 474 | 6 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 473 | 32 813 | 58 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 351 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 122 212 | 1 122 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 977 | 65 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 970 | 75 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | 1 867 | ||
VW | T.V.A. | 40 282 | 40 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425 | 19 425 | ||
VI | Groupe et associés | 212 790 | 212 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 640 | 325 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 535 | 1 897 524 | 58 660 | 6 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 090 | 13 090 | ||
AP | Constructions | 108 897 | 108 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603 | 80 901 | 3 701 | 6 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 423 | 377 573 | 116 850 | 107 634 |
CU | Autres participations | 7 763 | 7 763 | 7 763 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 881 | 6 881 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 656 | 580 461 | 135 195 | 129 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 496 | 2 496 | 26 057 | |
BT | Marchandises | 924 806 | 64 027 | 860 778 | 777 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 640 | 24 995 | 1 079 645 | 638 056 |
BZ | Autres créances | 80 492 | 80 492 | 114 040 | |
CF | Disponibilités | 297 685 | 297 685 | 516 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 342 | 54 342 | 65 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 464 461 | 89 023 | 2 375 438 | 2 136 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 117 | 669 484 | 2 510 633 | 2 265 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 624 | 128 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473 | 146 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 098 | 385 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021 | 77 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 141 | 214 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212 | 1 076 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 203 410 | ||
EA | Autres dettes | 325 640 | 307 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 535 | 1 880 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 633 | 2 265 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 524 | 1 830 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 295 285 | 9 025 | 3 304 310 | 3 497 103 |
FG | Production vendue services | 1 051 278 | 677 | 1 051 955 | 997 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 346 563 | 9 702 | 4 356 265 | 4 494 336 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 529 | 72 906 | ||
FQ | Autres produits | 9 750 | 8 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 457 544 | 4 576 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 712 | 2 538 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 551 | -38 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 431 | 66 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 561 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 976 | 721 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 953 | 38 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 612 | 662 033 | ||
FZ | Charges sociales | 270 430 | 265 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 410 | 33 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 411 | 77 512 | ||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 967 | 4 367 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 577 | 208 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 2 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 2 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 724 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 853 | 206 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | 9 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140 | 9 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 598 | -8 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 782 | 51 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 088 | 4 577 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 614 | 4 430 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 473 | 146 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 262 345 | 250 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 400 | 25 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090 | 13 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 024 | 45 410 | 17 063 | 567 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 114 | 45 410 | 17 063 | 580 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 226 | 64 027 | 66 226 | 64 027 |
6T | Sur comptes clients | 22 514 | 3 384 | 902 | 24 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 740 | 67 411 | 67 128 | 89 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 740 | 87 411 | 67 128 | 109 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 411 | 67 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VB | T. V. A. | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 45 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 355 | 1 239 474 | 6 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 473 | 32 813 | 58 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 351 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 122 212 | 1 122 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 977 | 65 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 970 | 75 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | 1 867 | ||
VW | T.V.A. | 40 282 | 40 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425 | 19 425 | ||
VI | Groupe et associés | 212 790 | 212 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 640 | 325 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 535 | 1 897 524 | 58 660 | 6 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 090 | 13 090 | ||
AP | Constructions | 108 897 | 108 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603 | 80 901 | 3 701 | 6 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 423 | 377 573 | 116 850 | 107 634 |
CU | Autres participations | 7 763 | 7 763 | 7 763 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 881 | 6 881 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 656 | 580 461 | 135 195 | 129 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 496 | 2 496 | 26 057 | |
BT | Marchandises | 924 806 | 64 027 | 860 778 | 777 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 640 | 24 995 | 1 079 645 | 638 056 |
BZ | Autres créances | 80 492 | 80 492 | 114 040 | |
CF | Disponibilités | 297 685 | 297 685 | 516 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 342 | 54 342 | 65 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 464 461 | 89 023 | 2 375 438 | 2 136 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 117 | 669 484 | 2 510 633 | 2 265 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 624 | 128 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473 | 146 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 098 | 385 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021 | 77 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 141 | 214 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212 | 1 076 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 203 410 | ||
EA | Autres dettes | 325 640 | 307 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 535 | 1 880 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 633 | 2 265 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 524 | 1 830 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 295 285 | 9 025 | 3 304 310 | 3 497 103 |
FG | Production vendue services | 1 051 278 | 677 | 1 051 955 | 997 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 346 563 | 9 702 | 4 356 265 | 4 494 336 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 529 | 72 906 | ||
FQ | Autres produits | 9 750 | 8 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 457 544 | 4 576 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 712 | 2 538 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 551 | -38 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 431 | 66 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 561 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 976 | 721 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 953 | 38 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 612 | 662 033 | ||
FZ | Charges sociales | 270 430 | 265 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 410 | 33 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 411 | 77 512 | ||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 967 | 4 367 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 577 | 208 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 2 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 2 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 724 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 853 | 206 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | 9 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140 | 9 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 598 | -8 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 782 | 51 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 088 | 4 577 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 614 | 4 430 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 473 | 146 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 262 345 | 250 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 400 | 25 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090 | 13 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 024 | 45 410 | 17 063 | 567 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 114 | 45 410 | 17 063 | 580 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 226 | 64 027 | 66 226 | 64 027 |
6T | Sur comptes clients | 22 514 | 3 384 | 902 | 24 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 740 | 67 411 | 67 128 | 89 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 740 | 87 411 | 67 128 | 109 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 411 | 67 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VB | T. V. A. | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 45 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 355 | 1 239 474 | 6 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 473 | 32 813 | 58 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 351 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 122 212 | 1 122 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 977 | 65 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 970 | 75 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | 1 867 | ||
VW | T.V.A. | 40 282 | 40 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425 | 19 425 | ||
VI | Groupe et associés | 212 790 | 212 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 640 | 325 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 535 | 1 897 524 | 58 660 | 6 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 090 | 13 090 | ||
AP | Constructions | 108 897 | 108 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603 | 80 901 | 3 701 | 6 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 423 | 377 573 | 116 850 | 107 634 |
CU | Autres participations | 7 763 | 7 763 | 7 763 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 881 | 6 881 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 656 | 580 461 | 135 195 | 129 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 496 | 2 496 | 26 057 | |
BT | Marchandises | 924 806 | 64 027 | 860 778 | 777 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 640 | 24 995 | 1 079 645 | 638 056 |
BZ | Autres créances | 80 492 | 80 492 | 114 040 | |
CF | Disponibilités | 297 685 | 297 685 | 516 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 342 | 54 342 | 65 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 464 461 | 89 023 | 2 375 438 | 2 136 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 117 | 669 484 | 2 510 633 | 2 265 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 275 624 | 128 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473 | 146 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 098 | 385 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021 | 77 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 141 | 214 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212 | 1 076 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 521 | 203 410 | ||
EA | Autres dettes | 325 640 | 307 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 535 | 1 880 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 633 | 2 265 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 524 | 1 830 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 295 285 | 9 025 | 3 304 310 | 3 497 103 |
FG | Production vendue services | 1 051 278 | 677 | 1 051 955 | 997 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 346 563 | 9 702 | 4 356 265 | 4 494 336 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 529 | 72 906 | ||
FQ | Autres produits | 9 750 | 8 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 457 544 | 4 576 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 712 | 2 538 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 551 | -38 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 431 | 66 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 561 | 1 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 792 976 | 721 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 953 | 38 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 612 | 662 033 | ||
FZ | Charges sociales | 270 430 | 265 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 410 | 33 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 411 | 77 512 | ||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 967 | 4 367 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 577 | 208 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 2 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 2 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 724 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 853 | 206 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667 | 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | 9 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140 | 9 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 598 | -8 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 782 | 51 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 088 | 4 577 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 614 | 4 430 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 473 | 146 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 262 345 | 250 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 400 | 25 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090 | 13 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 024 | 45 410 | 17 063 | 567 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 114 | 45 410 | 17 063 | 580 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 226 | 64 027 | 66 226 | 64 027 |
6T | Sur comptes clients | 22 514 | 3 384 | 902 | 24 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 740 | 67 411 | 67 128 | 89 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 740 | 87 411 | 67 128 | 109 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 411 | 67 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VB | T. V. A. | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 45 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 355 | 1 239 474 | 6 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 | 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 473 | 32 813 | 58 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 351 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 122 212 | 1 122 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 977 | 65 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 970 | 75 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | 1 867 | ||
VW | T.V.A. | 40 282 | 40 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425 | 19 425 | ||
VI | Groupe et associés | 212 790 | 212 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 640 | 325 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 535 | 1 897 524 | 58 660 | 6 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384 |