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de Pantin
de Pantin
Déposant 1 : DAVYCO , SAS
Numéro de SIREN : 300963584
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
13 rue du Puits Neuf
13100 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : DAVYCO, SAS
Numéro de SIREN : 300963584
Adresse :
45 Rue Delizy
93500 PANTIN
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
13 rue du Puits Neuf
13100 Aix-en-Provence
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 | 940 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 486 | 44 469 | 16 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 059 | 195 817 | 4 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 926 | 3 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 516 | 241 226 | 8 290 | |
BT | Marchandises | 55 106 | 11 618 | 43 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 095 | 31 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 468 762 | 4 917 | 463 845 | |
BZ | Autres créances | 351 347 | 351 347 | ||
CF | Disponibilités | 519 316 | 519 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 367 | 4 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 429 993 | 16 535 | 1 413 458 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 606 | 257 761 | 1 421 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 298 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 205 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 161 692 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 667 | |||
EA | Autres dettes | 10 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 224 911 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 839 | 1 296 839 | ||
FG | Production vendue services | 149 215 | 149 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 054 | 1 446 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 939 | |||
FZ | Charges sociales | 52 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 737 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 876 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223 | 185 | 45 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 668 | 2 071 | 923 | 195 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 892 | 2 256 | 923 | 241 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 152 | 136 | 16 | |
4T | Provisions pour perte de change | 97 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 230 | 97 | 85 | 35 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 378 | 8 239 | 11 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 295 | 8 239 | 16 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 677 | 8 488 | 221 | 51 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 239 | |||
UG | - Financières | 97 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 917 | |||
UX | Autres créances clients | 463 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 597 | |||
VB | T. V. A. | 21 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 401 | 824 475 | 3 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 273 | 142 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 513 | 6 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210 | 26 210 | ||
VW | T.V.A. | 32 284 | 32 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659 | 5 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800 | 10 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670 | 224 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 | 940 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 486 | 44 469 | 16 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 059 | 195 817 | 4 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 926 | 3 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 516 | 241 226 | 8 290 | |
BT | Marchandises | 55 106 | 11 618 | 43 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 095 | 31 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 468 762 | 4 917 | 463 845 | |
BZ | Autres créances | 351 347 | 351 347 | ||
CF | Disponibilités | 519 316 | 519 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 367 | 4 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 429 993 | 16 535 | 1 413 458 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 606 | 257 761 | 1 421 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 298 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 205 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 161 692 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 667 | |||
EA | Autres dettes | 10 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 224 911 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 839 | 1 296 839 | ||
FG | Production vendue services | 149 215 | 149 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 054 | 1 446 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 939 | |||
FZ | Charges sociales | 52 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 737 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 876 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223 | 185 | 45 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 668 | 2 071 | 923 | 195 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 892 | 2 256 | 923 | 241 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 152 | 136 | 16 | |
4T | Provisions pour perte de change | 97 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 230 | 97 | 85 | 35 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 378 | 8 239 | 11 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 295 | 8 239 | 16 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 677 | 8 488 | 221 | 51 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 239 | |||
UG | - Financières | 97 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 917 | |||
UX | Autres créances clients | 463 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 597 | |||
VB | T. V. A. | 21 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 401 | 824 475 | 3 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 273 | 142 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 513 | 6 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210 | 26 210 | ||
VW | T.V.A. | 32 284 | 32 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659 | 5 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800 | 10 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670 | 224 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 | 940 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 486 | 44 469 | 16 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 059 | 195 817 | 4 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 926 | 3 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 516 | 241 226 | 8 290 | |
BT | Marchandises | 55 106 | 11 618 | 43 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 095 | 31 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 468 762 | 4 917 | 463 845 | |
BZ | Autres créances | 351 347 | 351 347 | ||
CF | Disponibilités | 519 316 | 519 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 367 | 4 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 429 993 | 16 535 | 1 413 458 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 606 | 257 761 | 1 421 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 298 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 205 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 161 692 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 667 | |||
EA | Autres dettes | 10 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 224 911 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 839 | 1 296 839 | ||
FG | Production vendue services | 149 215 | 149 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 054 | 1 446 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 939 | |||
FZ | Charges sociales | 52 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 737 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 876 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223 | 185 | 45 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 668 | 2 071 | 923 | 195 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 892 | 2 256 | 923 | 241 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 152 | 136 | 16 | |
4T | Provisions pour perte de change | 97 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 230 | 97 | 85 | 35 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 378 | 8 239 | 11 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 295 | 8 239 | 16 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 677 | 8 488 | 221 | 51 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 239 | |||
UG | - Financières | 97 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 917 | |||
UX | Autres créances clients | 463 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 597 | |||
VB | T. V. A. | 21 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 401 | 824 475 | 3 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 273 | 142 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 513 | 6 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210 | 26 210 | ||
VW | T.V.A. | 32 284 | 32 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659 | 5 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800 | 10 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670 | 224 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 | 940 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 486 | 44 469 | 16 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 059 | 195 817 | 4 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 926 | 3 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 516 | 241 226 | 8 290 | |
BT | Marchandises | 55 106 | 11 618 | 43 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 095 | 31 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 468 762 | 4 917 | 463 845 | |
BZ | Autres créances | 351 347 | 351 347 | ||
CF | Disponibilités | 519 316 | 519 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 367 | 4 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 429 993 | 16 535 | 1 413 458 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 606 | 257 761 | 1 421 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 298 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 205 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 161 692 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 667 | |||
EA | Autres dettes | 10 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 224 911 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 839 | 1 296 839 | ||
FG | Production vendue services | 149 215 | 149 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 054 | 1 446 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 939 | |||
FZ | Charges sociales | 52 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 737 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 876 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223 | 185 | 45 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 668 | 2 071 | 923 | 195 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 892 | 2 256 | 923 | 241 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 152 | 136 | 16 | |
4T | Provisions pour perte de change | 97 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 230 | 97 | 85 | 35 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 378 | 8 239 | 11 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 295 | 8 239 | 16 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 677 | 8 488 | 221 | 51 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 239 | |||
UG | - Financières | 97 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 917 | |||
UX | Autres créances clients | 463 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 597 | |||
VB | T. V. A. | 21 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 401 | 824 475 | 3 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 273 | 142 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 513 | 6 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210 | 26 210 | ||
VW | T.V.A. | 32 284 | 32 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659 | 5 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800 | 10 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670 | 224 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 | 940 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 486 | 44 469 | 16 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 059 | 195 817 | 4 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 926 | 3 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 516 | 241 226 | 8 290 | |
BT | Marchandises | 55 106 | 11 618 | 43 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 095 | 31 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 468 762 | 4 917 | 463 845 | |
BZ | Autres créances | 351 347 | 351 347 | ||
CF | Disponibilités | 519 316 | 519 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 367 | 4 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 429 993 | 16 535 | 1 413 458 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 606 | 257 761 | 1 421 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 298 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 205 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 161 692 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 667 | |||
EA | Autres dettes | 10 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 224 911 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 839 | 1 296 839 | ||
FG | Production vendue services | 149 215 | 149 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 054 | 1 446 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 939 | |||
FZ | Charges sociales | 52 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 737 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 876 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223 | 185 | 45 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 668 | 2 071 | 923 | 195 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 892 | 2 256 | 923 | 241 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 152 | 136 | 16 | |
4T | Provisions pour perte de change | 97 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 230 | 97 | 85 | 35 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 378 | 8 239 | 11 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 295 | 8 239 | 16 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 677 | 8 488 | 221 | 51 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 239 | |||
UG | - Financières | 97 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 917 | |||
UX | Autres créances clients | 463 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 597 | |||
VB | T. V. A. | 21 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 401 | 824 475 | 3 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 273 | 142 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 513 | 6 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210 | 26 210 | ||
VW | T.V.A. | 32 284 | 32 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659 | 5 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800 | 10 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670 | 224 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 | 940 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 486 | 44 469 | 16 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 059 | 195 817 | 4 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 926 | 3 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 516 | 241 226 | 8 290 | |
BT | Marchandises | 55 106 | 11 618 | 43 488 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 095 | 31 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 468 762 | 4 917 | 463 845 | |
BZ | Autres créances | 351 347 | 351 347 | ||
CF | Disponibilités | 519 316 | 519 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 367 | 4 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 429 993 | 16 535 | 1 413 458 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 606 | 257 761 | 1 421 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 | |||
DH | Report à nouveau | 298 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 205 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 161 692 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 667 | |||
EA | Autres dettes | 10 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 224 911 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 650 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 296 839 | 1 296 839 | ||
FG | Production vendue services | 149 215 | 149 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 054 | 1 446 054 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 939 | |||
FZ | Charges sociales | 52 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 737 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 876 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 582 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 205 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223 | 185 | 45 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 668 | 2 071 | 923 | 195 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 892 | 2 256 | 923 | 241 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 152 | 136 | 16 | |
4T | Provisions pour perte de change | 97 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 230 | 97 | 85 | 35 242 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 378 | 8 239 | 11 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 295 | 8 239 | 16 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 677 | 8 488 | 221 | 51 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 239 | |||
UG | - Financières | 97 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 136 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 917 | |||
UX | Autres créances clients | 463 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 597 | |||
VB | T. V. A. | 21 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 401 | 824 475 | 3 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 273 | 142 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 513 | 6 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210 | 26 210 | ||
VW | T.V.A. | 32 284 | 32 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659 | 5 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800 | 10 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670 | 224 670 |