Déposant 1 : DANSNOSCOEURS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
9T avenue de Châtel Guyon
63200 RIOM
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAETAMARK, Monsieur Xavier PRZYBOROWSKI
Adresse :
Immeuble Terracotta
7C Rue des Fusillés de Vingré
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Bénéficiare 1 : DANSNOSCOEURS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 517833448
Adresse :
236 boulevard Etienne Clémentel
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Déposant 1 : DANSNOSCOEURS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
9T Avenue de Châtel Guyon
63200 RIOM
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAETAMARK, Monsieur Xavier PRZYBOROWSKI
Adresse :
Immeuble Terracotta
7C Rue des Fusillés de Vingré
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Bénéficiare 1 : DANSNOSCOEURS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 517833448
Adresse :
236 boulevard Etienne Clémentel
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Déposant 1 : DANS NOS COEURS, S.A.S.
Numéro de SIREN : 517833448
Adresse :
45, rue du Clos du Four
63000 CLERMONT FERRAND
FR
Mandataire 1 : Monsieur Patrick LELIEVRE, S.A.S. DANSNOSCOEURS
Adresse :
45, rue du Clos du Four
63000 CLERMONT FERRAND
FR
Déposant 1 : DANSNOSCOEURS, SAS
Numéro de SIREN : 517833448
Adresse :
236 BOULEVARD ETIENNE CLEMENTEL
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : DANSNOSCOEURS, M. LELIEVRE Patrick
Adresse :
236 BOULEVARD ETIENNE CLEMENTEL
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Déposant 1 : INTERNEL, S.A.S.
Numéro de SIREN : 517833448
Adresse :
52 Boulevard Vital Bouhot
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : INTERNEL, S.A.S.
Adresse :
52 Boulevard Vital Bouhot
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 815 150 | 815 150 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 911 | 15 346 | 27 564 | 31 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 261 | 830 496 | 30 764 | 32 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 530 | 17 037 | 164 493 | 143 294 |
BZ | Autres créances | 23 322 | 23 322 | 69 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 359 | |||
CF | Disponibilités | 744 982 | 744 982 | 13 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 | 86 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 967 | 17 037 | 932 930 | 679 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 228 | 847 533 | 963 695 | 712 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 880 | 167 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383 | 158 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 788 | 16 788 | ||
DG | Autres réserves | 79 433 | 78 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 083 | 422 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 726 | 18 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 726 | 18 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 25 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | 2 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302 | 64 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 817 | 53 149 | ||
EA | Autres dettes | 393 927 | 146 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 500 | 3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 885 | 270 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695 | 712 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 789 | 268 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 804 | 738 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 029 | 400 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336 | 5 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 559 | 136 120 | ||
FZ | Charges sociales | 47 705 | 56 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 888 | 10 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 842 | 442 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 829 | 610 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 974 | 128 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 666 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 664 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 664 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 639 | 129 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000 | 138 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -375 000 | -128 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 041 | 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 468 | 749 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 870 | 748 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 150 | 815 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458 | 7 888 | 15 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 608 | 7 888 | 830 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 726 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 884 | 5 842 | 24 726 | |
6T | Sur comptes clients | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 456 | 9 307 | 41 763 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 444 | |||
UX | Autres créances clients | 161 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 769 | |||
VB | T. V. A. | 6 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 139 | 204 939 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 302 | 20 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 843 | 12 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140 | 31 140 | ||
VW | T.V.A. | 44 084 | 44 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
VI | Groupe et associés | 375 000 | 375 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 500 | 3 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 789 | 510 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 815 150 | 815 150 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 911 | 15 346 | 27 564 | 31 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 261 | 830 496 | 30 764 | 32 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 530 | 17 037 | 164 493 | 143 294 |
BZ | Autres créances | 23 322 | 23 322 | 69 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 359 | |||
CF | Disponibilités | 744 982 | 744 982 | 13 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 | 86 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 967 | 17 037 | 932 930 | 679 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 228 | 847 533 | 963 695 | 712 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 880 | 167 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383 | 158 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 788 | 16 788 | ||
DG | Autres réserves | 79 433 | 78 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 083 | 422 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 726 | 18 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 726 | 18 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 25 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | 2 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302 | 64 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 817 | 53 149 | ||
EA | Autres dettes | 393 927 | 146 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 500 | 3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 885 | 270 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695 | 712 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 789 | 268 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 804 | 738 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 029 | 400 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336 | 5 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 559 | 136 120 | ||
FZ | Charges sociales | 47 705 | 56 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 888 | 10 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 842 | 442 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 829 | 610 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 974 | 128 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 666 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 664 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 664 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 639 | 129 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000 | 138 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -375 000 | -128 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 041 | 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 468 | 749 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 870 | 748 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 150 | 815 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458 | 7 888 | 15 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 608 | 7 888 | 830 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 726 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 884 | 5 842 | 24 726 | |
6T | Sur comptes clients | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 456 | 9 307 | 41 763 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 444 | |||
UX | Autres créances clients | 161 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 769 | |||
VB | T. V. A. | 6 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 139 | 204 939 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 302 | 20 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 843 | 12 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140 | 31 140 | ||
VW | T.V.A. | 44 084 | 44 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
VI | Groupe et associés | 375 000 | 375 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 500 | 3 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 789 | 510 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 815 150 | 815 150 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 911 | 15 346 | 27 564 | 31 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 261 | 830 496 | 30 764 | 32 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 530 | 17 037 | 164 493 | 143 294 |
BZ | Autres créances | 23 322 | 23 322 | 69 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 359 | |||
CF | Disponibilités | 744 982 | 744 982 | 13 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 | 86 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 967 | 17 037 | 932 930 | 679 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 228 | 847 533 | 963 695 | 712 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 880 | 167 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383 | 158 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 788 | 16 788 | ||
DG | Autres réserves | 79 433 | 78 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 083 | 422 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 726 | 18 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 726 | 18 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 25 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | 2 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302 | 64 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 817 | 53 149 | ||
EA | Autres dettes | 393 927 | 146 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 500 | 3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 885 | 270 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695 | 712 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 789 | 268 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 804 | 738 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 029 | 400 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336 | 5 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 559 | 136 120 | ||
FZ | Charges sociales | 47 705 | 56 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 888 | 10 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 842 | 442 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 829 | 610 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 974 | 128 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 666 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 664 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 664 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 639 | 129 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000 | 138 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -375 000 | -128 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 041 | 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 468 | 749 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 870 | 748 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 150 | 815 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458 | 7 888 | 15 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 608 | 7 888 | 830 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 726 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 884 | 5 842 | 24 726 | |
6T | Sur comptes clients | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 456 | 9 307 | 41 763 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 444 | |||
UX | Autres créances clients | 161 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 769 | |||
VB | T. V. A. | 6 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 139 | 204 939 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 302 | 20 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 843 | 12 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140 | 31 140 | ||
VW | T.V.A. | 44 084 | 44 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
VI | Groupe et associés | 375 000 | 375 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 500 | 3 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 789 | 510 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 815 150 | 815 150 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 911 | 15 346 | 27 564 | 31 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 261 | 830 496 | 30 764 | 32 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 530 | 17 037 | 164 493 | 143 294 |
BZ | Autres créances | 23 322 | 23 322 | 69 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 359 | |||
CF | Disponibilités | 744 982 | 744 982 | 13 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 | 86 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 967 | 17 037 | 932 930 | 679 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 228 | 847 533 | 963 695 | 712 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 880 | 167 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383 | 158 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 788 | 16 788 | ||
DG | Autres réserves | 79 433 | 78 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 083 | 422 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 726 | 18 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 726 | 18 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 25 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | 2 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302 | 64 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 817 | 53 149 | ||
EA | Autres dettes | 393 927 | 146 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 500 | 3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 885 | 270 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695 | 712 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 789 | 268 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 804 | 738 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 029 | 400 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336 | 5 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 559 | 136 120 | ||
FZ | Charges sociales | 47 705 | 56 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 888 | 10 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 842 | 442 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 829 | 610 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 974 | 128 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 666 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 664 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 664 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 639 | 129 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000 | 138 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -375 000 | -128 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 041 | 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 468 | 749 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 870 | 748 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 150 | 815 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458 | 7 888 | 15 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 608 | 7 888 | 830 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 726 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 884 | 5 842 | 24 726 | |
6T | Sur comptes clients | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 456 | 9 307 | 41 763 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 444 | |||
UX | Autres créances clients | 161 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 769 | |||
VB | T. V. A. | 6 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 139 | 204 939 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 302 | 20 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 843 | 12 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140 | 31 140 | ||
VW | T.V.A. | 44 084 | 44 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
VI | Groupe et associés | 375 000 | 375 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 500 | 3 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 789 | 510 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 815 150 | 815 150 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 911 | 15 346 | 27 564 | 31 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 261 | 830 496 | 30 764 | 32 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 530 | 17 037 | 164 493 | 143 294 |
BZ | Autres créances | 23 322 | 23 322 | 69 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 359 | |||
CF | Disponibilités | 744 982 | 744 982 | 13 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 | 86 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 967 | 17 037 | 932 930 | 679 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 228 | 847 533 | 963 695 | 712 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 880 | 167 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383 | 158 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 788 | 16 788 | ||
DG | Autres réserves | 79 433 | 78 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 083 | 422 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 726 | 18 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 726 | 18 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 25 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | 2 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302 | 64 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 817 | 53 149 | ||
EA | Autres dettes | 393 927 | 146 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 500 | 3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 885 | 270 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695 | 712 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 789 | 268 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 804 | 738 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 029 | 400 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336 | 5 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 559 | 136 120 | ||
FZ | Charges sociales | 47 705 | 56 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 888 | 10 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 842 | 442 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 829 | 610 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 974 | 128 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 666 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 664 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 664 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 639 | 129 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000 | 138 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -375 000 | -128 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 041 | 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 468 | 749 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 870 | 748 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 150 | 815 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458 | 7 888 | 15 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 608 | 7 888 | 830 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 726 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 884 | 5 842 | 24 726 | |
6T | Sur comptes clients | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 456 | 9 307 | 41 763 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 444 | |||
UX | Autres créances clients | 161 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 769 | |||
VB | T. V. A. | 6 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 139 | 204 939 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 302 | 20 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 843 | 12 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140 | 31 140 | ||
VW | T.V.A. | 44 084 | 44 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
VI | Groupe et associés | 375 000 | 375 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 500 | 3 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 789 | 510 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 815 150 | 815 150 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 911 | 15 346 | 27 564 | 31 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 261 | 830 496 | 30 764 | 32 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 181 530 | 17 037 | 164 493 | 143 294 |
BZ | Autres créances | 23 322 | 23 322 | 69 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 359 | |||
CF | Disponibilités | 744 982 | 744 982 | 13 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 | 86 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 967 | 17 037 | 932 930 | 679 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 228 | 847 533 | 963 695 | 712 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 880 | 167 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 383 | 158 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 788 | 16 788 | ||
DG | Autres réserves | 79 433 | 78 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 083 | 422 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 726 | 18 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 726 | 18 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 25 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 | 2 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302 | 64 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 817 | 53 149 | ||
EA | Autres dettes | 393 927 | 146 651 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 500 | 3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 885 | 270 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695 | 712 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 789 | 268 322 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 802 | 719 802 | 738 480 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 804 | 738 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 029 | 400 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336 | 5 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 559 | 136 120 | ||
FZ | Charges sociales | 47 705 | 56 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 888 | 10 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 842 | 442 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 829 | 610 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 974 | 128 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 666 | 1 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 664 | 1 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 664 | 1 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 639 | 129 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000 | 138 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -375 000 | -128 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 041 | 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 468 | 749 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 870 | 748 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 150 | 815 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458 | 7 888 | 15 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 822 608 | 7 888 | 830 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 726 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 884 | 5 842 | 24 726 | |
6T | Sur comptes clients | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 572 | 3 465 | 17 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 456 | 9 307 | 41 763 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 444 | |||
UX | Autres créances clients | 161 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 769 | |||
VB | T. V. A. | 6 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 139 | 204 939 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 302 | 20 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 843 | 12 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140 | 31 140 | ||
VW | T.V.A. | 44 084 | 44 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
VI | Groupe et associés | 375 000 | 375 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927 | 18 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 500 | 3 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 789 | 510 789 |