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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 461 793 | 1 087 967 | 373 826 | 2 111 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 587 | 280 613 | 1 589 974 | 68 825 |
AP | Constructions | 1 824 765 | 1 609 718 | 215 047 | 249 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 117 | 3 684 492 | 1 294 624 | 1 700 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 904 447 | 4 053 729 | 1 850 718 | 2 039 680 |
AX | Avances et acomptes | 14 953 | |||
CU | Autres participations | 68 833 664 | 188 369 | 68 645 295 | 68 642 940 |
BF | Prêts | 1 997 337 | 1 997 337 | 1 881 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 833 | 30 000 | 221 833 | 225 002 |
BJ | TOTAL (I) | 87 123 542 | 10 934 889 | 76 188 654 | 76 935 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 884 | 359 884 | 385 924 | |
BP | En cours de production de services | 761 161 | 761 161 | 863 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 582 | 8 582 | 9 074 | |
BT | Marchandises | 246 888 | 246 888 | 300 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 860 | 725 860 | 144 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 329 157 | 356 291 | 22 972 866 | 19 860 563 |
BZ | Autres créances | 47 679 585 | 47 679 585 | 37 838 555 | |
CF | Disponibilités | 9 814 | 9 814 | 20 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 637 | 315 637 | 1 559 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 436 569 | 356 291 | 73 080 278 | 60 981 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 468 | 7 468 | 26 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 567 579 | 11 291 180 | 149 276 399 | 137 944 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375 | 16 928 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 640 | 313 640 | ||
DH | Report à nouveau | 16 130 923 | 14 817 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 364 052 | 55 372 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 265 768 | 1 804 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 069 869 | 1 059 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 335 637 | 2 864 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980 | 36 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 839 879 | 44 633 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 496 | 1 649 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 860 | 14 940 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 512 035 | 16 888 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 1 288 729 | ||
EA | Autres dettes | 146 568 | 18 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 719 409 | 250 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 576 535 | 79 705 831 | ||
ED | (V) | 175 | 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 276 399 | 137 944 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FM | Production stockée | -103 074 | 647 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 928 | 9 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 164 | 999 121 | ||
FQ | Autres produits | 21 390 875 | 19 604 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 484 197 | 139 962 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 062 | -320 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 493 451 | 1 519 260 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 218 459 | 419 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 589 439 | 74 193 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 833 | 4 215 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 565 190 | 33 020 094 | ||
FZ | Charges sociales | 14 186 352 | 14 244 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 414 626 | 1 282 931 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 415 | 26 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 226 | 93 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 675 | 711 924 | ||
GE | Autres charges | 512 293 | 76 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 004 979 | 129 482 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 218 | 10 479 763 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 015 | 2 802 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 220 | 1 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 834 | 407 142 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 366 | 16 165 | ||
GN | Différences positives de change | 1 936 780 | 3 776 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 215 | 4 204 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 468 | 26 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 709 485 | 2 127 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 281 523 | 3 623 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 998 475 | 5 778 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 260 | -1 573 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 011 | 8 947 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 762 | 13 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 624 | 107 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 400 | 61 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 786 | 182 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 172 | 68 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 939 | 4 719 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 111 | 4 808 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 325 | -4 625 788 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 477 | 714 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 905 | 2 293 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 415 251 | 144 390 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 424 138 | 143 077 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 659 | 182 404 | 3 450 | 280 613 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685 158 | 1 232 222 | 1 569 441 | 9 347 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 817 | 1 414 626 | 1 572 891 | 9 628 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 869 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 325 000 | 25 000 | 300 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 334 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 864 786 | 803 143 | 332 292 | 3 335 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 053 552 | 34 415 | 1 087 967 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 369 | |||
6T | Sur comptes clients | 664 622 | 17 226 | 325 557 | 356 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 937 306 | 51 642 | 326 320 | 1 662 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 802 092 | 854 785 | 658 611 | 4 998 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 847 317 | 597 845 | ||
UG | - Financières | 7 468 | 27 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 997 337 | 33 234 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 251 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 068 | |||
UX | Autres créances clients | 22 926 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 796 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 290 | |||
VC | Groupe et associés | 43 739 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573 550 | 70 537 494 | 3 036 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 292 068 | 13 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 523 860 | 18 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 931 488 | 4 931 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099 293 | 5 099 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 496 980 | 4 496 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984 274 | 1 984 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 635 309 | ||
VI | Groupe et associés | 40 547 811 | 40 547 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 568 | 146 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 719 409 | 719 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 384 039 | 90 291 971 | 92 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 461 793 | 1 087 967 | 373 826 | 2 111 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 587 | 280 613 | 1 589 974 | 68 825 |
AP | Constructions | 1 824 765 | 1 609 718 | 215 047 | 249 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 117 | 3 684 492 | 1 294 624 | 1 700 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 904 447 | 4 053 729 | 1 850 718 | 2 039 680 |
AX | Avances et acomptes | 14 953 | |||
CU | Autres participations | 68 833 664 | 188 369 | 68 645 295 | 68 642 940 |
BF | Prêts | 1 997 337 | 1 997 337 | 1 881 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 833 | 30 000 | 221 833 | 225 002 |
BJ | TOTAL (I) | 87 123 542 | 10 934 889 | 76 188 654 | 76 935 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 884 | 359 884 | 385 924 | |
BP | En cours de production de services | 761 161 | 761 161 | 863 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 582 | 8 582 | 9 074 | |
BT | Marchandises | 246 888 | 246 888 | 300 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 860 | 725 860 | 144 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 329 157 | 356 291 | 22 972 866 | 19 860 563 |
BZ | Autres créances | 47 679 585 | 47 679 585 | 37 838 555 | |
CF | Disponibilités | 9 814 | 9 814 | 20 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 637 | 315 637 | 1 559 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 436 569 | 356 291 | 73 080 278 | 60 981 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 468 | 7 468 | 26 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 567 579 | 11 291 180 | 149 276 399 | 137 944 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375 | 16 928 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 640 | 313 640 | ||
DH | Report à nouveau | 16 130 923 | 14 817 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 364 052 | 55 372 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 265 768 | 1 804 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 069 869 | 1 059 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 335 637 | 2 864 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980 | 36 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 839 879 | 44 633 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 496 | 1 649 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 860 | 14 940 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 512 035 | 16 888 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 1 288 729 | ||
EA | Autres dettes | 146 568 | 18 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 719 409 | 250 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 576 535 | 79 705 831 | ||
ED | (V) | 175 | 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 276 399 | 137 944 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FM | Production stockée | -103 074 | 647 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 928 | 9 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 164 | 999 121 | ||
FQ | Autres produits | 21 390 875 | 19 604 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 484 197 | 139 962 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 062 | -320 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 493 451 | 1 519 260 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 218 459 | 419 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 589 439 | 74 193 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 833 | 4 215 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 565 190 | 33 020 094 | ||
FZ | Charges sociales | 14 186 352 | 14 244 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 414 626 | 1 282 931 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 415 | 26 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 226 | 93 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 675 | 711 924 | ||
GE | Autres charges | 512 293 | 76 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 004 979 | 129 482 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 218 | 10 479 763 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 015 | 2 802 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 220 | 1 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 834 | 407 142 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 366 | 16 165 | ||
GN | Différences positives de change | 1 936 780 | 3 776 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 215 | 4 204 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 468 | 26 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 709 485 | 2 127 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 281 523 | 3 623 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 998 475 | 5 778 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 260 | -1 573 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 011 | 8 947 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 762 | 13 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 624 | 107 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 400 | 61 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 786 | 182 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 172 | 68 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 939 | 4 719 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 111 | 4 808 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 325 | -4 625 788 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 477 | 714 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 905 | 2 293 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 415 251 | 144 390 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 424 138 | 143 077 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 659 | 182 404 | 3 450 | 280 613 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685 158 | 1 232 222 | 1 569 441 | 9 347 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 817 | 1 414 626 | 1 572 891 | 9 628 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 869 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 325 000 | 25 000 | 300 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 334 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 864 786 | 803 143 | 332 292 | 3 335 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 053 552 | 34 415 | 1 087 967 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 369 | |||
6T | Sur comptes clients | 664 622 | 17 226 | 325 557 | 356 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 937 306 | 51 642 | 326 320 | 1 662 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 802 092 | 854 785 | 658 611 | 4 998 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 847 317 | 597 845 | ||
UG | - Financières | 7 468 | 27 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 997 337 | 33 234 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 251 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 068 | |||
UX | Autres créances clients | 22 926 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 796 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 290 | |||
VC | Groupe et associés | 43 739 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573 550 | 70 537 494 | 3 036 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 292 068 | 13 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 523 860 | 18 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 931 488 | 4 931 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099 293 | 5 099 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 496 980 | 4 496 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984 274 | 1 984 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 635 309 | ||
VI | Groupe et associés | 40 547 811 | 40 547 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 568 | 146 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 719 409 | 719 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 384 039 | 90 291 971 | 92 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 461 793 | 1 087 967 | 373 826 | 2 111 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 587 | 280 613 | 1 589 974 | 68 825 |
AP | Constructions | 1 824 765 | 1 609 718 | 215 047 | 249 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 117 | 3 684 492 | 1 294 624 | 1 700 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 904 447 | 4 053 729 | 1 850 718 | 2 039 680 |
AX | Avances et acomptes | 14 953 | |||
CU | Autres participations | 68 833 664 | 188 369 | 68 645 295 | 68 642 940 |
BF | Prêts | 1 997 337 | 1 997 337 | 1 881 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 833 | 30 000 | 221 833 | 225 002 |
BJ | TOTAL (I) | 87 123 542 | 10 934 889 | 76 188 654 | 76 935 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 884 | 359 884 | 385 924 | |
BP | En cours de production de services | 761 161 | 761 161 | 863 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 582 | 8 582 | 9 074 | |
BT | Marchandises | 246 888 | 246 888 | 300 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 860 | 725 860 | 144 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 329 157 | 356 291 | 22 972 866 | 19 860 563 |
BZ | Autres créances | 47 679 585 | 47 679 585 | 37 838 555 | |
CF | Disponibilités | 9 814 | 9 814 | 20 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 637 | 315 637 | 1 559 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 436 569 | 356 291 | 73 080 278 | 60 981 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 468 | 7 468 | 26 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 567 579 | 11 291 180 | 149 276 399 | 137 944 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375 | 16 928 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 640 | 313 640 | ||
DH | Report à nouveau | 16 130 923 | 14 817 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 364 052 | 55 372 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 265 768 | 1 804 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 069 869 | 1 059 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 335 637 | 2 864 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980 | 36 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 839 879 | 44 633 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 496 | 1 649 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 860 | 14 940 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 512 035 | 16 888 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 1 288 729 | ||
EA | Autres dettes | 146 568 | 18 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 719 409 | 250 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 576 535 | 79 705 831 | ||
ED | (V) | 175 | 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 276 399 | 137 944 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FM | Production stockée | -103 074 | 647 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 928 | 9 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 164 | 999 121 | ||
FQ | Autres produits | 21 390 875 | 19 604 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 484 197 | 139 962 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 062 | -320 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 493 451 | 1 519 260 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 218 459 | 419 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 589 439 | 74 193 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 833 | 4 215 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 565 190 | 33 020 094 | ||
FZ | Charges sociales | 14 186 352 | 14 244 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 414 626 | 1 282 931 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 415 | 26 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 226 | 93 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 675 | 711 924 | ||
GE | Autres charges | 512 293 | 76 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 004 979 | 129 482 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 218 | 10 479 763 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 015 | 2 802 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 220 | 1 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 834 | 407 142 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 366 | 16 165 | ||
GN | Différences positives de change | 1 936 780 | 3 776 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 215 | 4 204 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 468 | 26 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 709 485 | 2 127 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 281 523 | 3 623 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 998 475 | 5 778 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 260 | -1 573 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 011 | 8 947 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 762 | 13 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 624 | 107 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 400 | 61 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 786 | 182 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 172 | 68 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 939 | 4 719 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 111 | 4 808 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 325 | -4 625 788 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 477 | 714 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 905 | 2 293 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 415 251 | 144 390 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 424 138 | 143 077 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 659 | 182 404 | 3 450 | 280 613 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685 158 | 1 232 222 | 1 569 441 | 9 347 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 817 | 1 414 626 | 1 572 891 | 9 628 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 869 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 325 000 | 25 000 | 300 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 334 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 864 786 | 803 143 | 332 292 | 3 335 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 053 552 | 34 415 | 1 087 967 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 369 | |||
6T | Sur comptes clients | 664 622 | 17 226 | 325 557 | 356 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 937 306 | 51 642 | 326 320 | 1 662 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 802 092 | 854 785 | 658 611 | 4 998 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 847 317 | 597 845 | ||
UG | - Financières | 7 468 | 27 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 997 337 | 33 234 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 251 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 068 | |||
UX | Autres créances clients | 22 926 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 796 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 290 | |||
VC | Groupe et associés | 43 739 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573 550 | 70 537 494 | 3 036 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 292 068 | 13 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 523 860 | 18 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 931 488 | 4 931 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099 293 | 5 099 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 496 980 | 4 496 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984 274 | 1 984 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 635 309 | ||
VI | Groupe et associés | 40 547 811 | 40 547 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 568 | 146 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 719 409 | 719 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 384 039 | 90 291 971 | 92 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 461 793 | 1 087 967 | 373 826 | 2 111 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 587 | 280 613 | 1 589 974 | 68 825 |
AP | Constructions | 1 824 765 | 1 609 718 | 215 047 | 249 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 117 | 3 684 492 | 1 294 624 | 1 700 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 904 447 | 4 053 729 | 1 850 718 | 2 039 680 |
AX | Avances et acomptes | 14 953 | |||
CU | Autres participations | 68 833 664 | 188 369 | 68 645 295 | 68 642 940 |
BF | Prêts | 1 997 337 | 1 997 337 | 1 881 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 833 | 30 000 | 221 833 | 225 002 |
BJ | TOTAL (I) | 87 123 542 | 10 934 889 | 76 188 654 | 76 935 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 884 | 359 884 | 385 924 | |
BP | En cours de production de services | 761 161 | 761 161 | 863 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 582 | 8 582 | 9 074 | |
BT | Marchandises | 246 888 | 246 888 | 300 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 860 | 725 860 | 144 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 329 157 | 356 291 | 22 972 866 | 19 860 563 |
BZ | Autres créances | 47 679 585 | 47 679 585 | 37 838 555 | |
CF | Disponibilités | 9 814 | 9 814 | 20 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 637 | 315 637 | 1 559 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 436 569 | 356 291 | 73 080 278 | 60 981 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 468 | 7 468 | 26 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 567 579 | 11 291 180 | 149 276 399 | 137 944 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375 | 16 928 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 640 | 313 640 | ||
DH | Report à nouveau | 16 130 923 | 14 817 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 364 052 | 55 372 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 265 768 | 1 804 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 069 869 | 1 059 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 335 637 | 2 864 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980 | 36 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 839 879 | 44 633 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 496 | 1 649 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 860 | 14 940 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 512 035 | 16 888 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 1 288 729 | ||
EA | Autres dettes | 146 568 | 18 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 719 409 | 250 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 576 535 | 79 705 831 | ||
ED | (V) | 175 | 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 276 399 | 137 944 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FM | Production stockée | -103 074 | 647 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 928 | 9 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 164 | 999 121 | ||
FQ | Autres produits | 21 390 875 | 19 604 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 484 197 | 139 962 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 062 | -320 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 493 451 | 1 519 260 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 218 459 | 419 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 589 439 | 74 193 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 833 | 4 215 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 565 190 | 33 020 094 | ||
FZ | Charges sociales | 14 186 352 | 14 244 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 414 626 | 1 282 931 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 415 | 26 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 226 | 93 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 675 | 711 924 | ||
GE | Autres charges | 512 293 | 76 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 004 979 | 129 482 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 218 | 10 479 763 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 015 | 2 802 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 220 | 1 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 834 | 407 142 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 366 | 16 165 | ||
GN | Différences positives de change | 1 936 780 | 3 776 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 215 | 4 204 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 468 | 26 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 709 485 | 2 127 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 281 523 | 3 623 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 998 475 | 5 778 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 260 | -1 573 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 011 | 8 947 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 762 | 13 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 624 | 107 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 400 | 61 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 786 | 182 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 172 | 68 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 939 | 4 719 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 111 | 4 808 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 325 | -4 625 788 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 477 | 714 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 905 | 2 293 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 415 251 | 144 390 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 424 138 | 143 077 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 659 | 182 404 | 3 450 | 280 613 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685 158 | 1 232 222 | 1 569 441 | 9 347 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 817 | 1 414 626 | 1 572 891 | 9 628 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 869 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 325 000 | 25 000 | 300 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 334 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 864 786 | 803 143 | 332 292 | 3 335 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 053 552 | 34 415 | 1 087 967 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 369 | |||
6T | Sur comptes clients | 664 622 | 17 226 | 325 557 | 356 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 937 306 | 51 642 | 326 320 | 1 662 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 802 092 | 854 785 | 658 611 | 4 998 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 847 317 | 597 845 | ||
UG | - Financières | 7 468 | 27 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 997 337 | 33 234 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 251 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 068 | |||
UX | Autres créances clients | 22 926 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 796 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 290 | |||
VC | Groupe et associés | 43 739 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573 550 | 70 537 494 | 3 036 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 292 068 | 13 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 523 860 | 18 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 931 488 | 4 931 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099 293 | 5 099 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 496 980 | 4 496 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984 274 | 1 984 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 635 309 | ||
VI | Groupe et associés | 40 547 811 | 40 547 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 568 | 146 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 719 409 | 719 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 384 039 | 90 291 971 | 92 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 461 793 | 1 087 967 | 373 826 | 2 111 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 587 | 280 613 | 1 589 974 | 68 825 |
AP | Constructions | 1 824 765 | 1 609 718 | 215 047 | 249 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 117 | 3 684 492 | 1 294 624 | 1 700 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 904 447 | 4 053 729 | 1 850 718 | 2 039 680 |
AX | Avances et acomptes | 14 953 | |||
CU | Autres participations | 68 833 664 | 188 369 | 68 645 295 | 68 642 940 |
BF | Prêts | 1 997 337 | 1 997 337 | 1 881 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 833 | 30 000 | 221 833 | 225 002 |
BJ | TOTAL (I) | 87 123 542 | 10 934 889 | 76 188 654 | 76 935 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 884 | 359 884 | 385 924 | |
BP | En cours de production de services | 761 161 | 761 161 | 863 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 582 | 8 582 | 9 074 | |
BT | Marchandises | 246 888 | 246 888 | 300 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 860 | 725 860 | 144 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 329 157 | 356 291 | 22 972 866 | 19 860 563 |
BZ | Autres créances | 47 679 585 | 47 679 585 | 37 838 555 | |
CF | Disponibilités | 9 814 | 9 814 | 20 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 637 | 315 637 | 1 559 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 436 569 | 356 291 | 73 080 278 | 60 981 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 468 | 7 468 | 26 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 567 579 | 11 291 180 | 149 276 399 | 137 944 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375 | 16 928 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 640 | 313 640 | ||
DH | Report à nouveau | 16 130 923 | 14 817 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 364 052 | 55 372 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 265 768 | 1 804 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 069 869 | 1 059 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 335 637 | 2 864 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980 | 36 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 839 879 | 44 633 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 496 | 1 649 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 860 | 14 940 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 512 035 | 16 888 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 1 288 729 | ||
EA | Autres dettes | 146 568 | 18 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 719 409 | 250 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 576 535 | 79 705 831 | ||
ED | (V) | 175 | 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 276 399 | 137 944 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 979 863 | 28 589 441 | 108 569 304 | 118 702 188 |
FM | Production stockée | -103 074 | 647 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 928 | 9 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 164 | 999 121 | ||
FQ | Autres produits | 21 390 875 | 19 604 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 484 197 | 139 962 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 062 | -320 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 493 451 | 1 519 260 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 218 459 | 419 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 589 439 | 74 193 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740 833 | 4 215 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 565 190 | 33 020 094 | ||
FZ | Charges sociales | 14 186 352 | 14 244 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 414 626 | 1 282 931 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 415 | 26 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 226 | 93 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 795 675 | 711 924 | ||
GE | Autres charges | 512 293 | 76 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 004 979 | 129 482 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 218 | 10 479 763 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 015 | 2 802 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 220 | 1 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 834 | 407 142 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 366 | 16 165 | ||
GN | Différences positives de change | 1 936 780 | 3 776 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 615 215 | 4 204 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 468 | 26 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 709 485 | 2 127 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 281 523 | 3 623 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 998 475 | 5 778 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 260 | -1 573 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 011 | 8 947 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 762 | 13 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 624 | 107 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 400 | 61 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 786 | 182 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 172 | 68 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 939 | 4 719 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 111 | 4 808 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 325 | -4 625 788 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 477 | 714 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 905 | 2 293 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 415 251 | 144 390 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 424 138 | 143 077 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 008 886 | 1 313 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 659 | 182 404 | 3 450 | 280 613 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685 158 | 1 232 222 | 1 569 441 | 9 347 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 817 | 1 414 626 | 1 572 891 | 9 628 552 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 468 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 769 869 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 325 000 | 25 000 | 300 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 334 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 864 786 | 803 143 | 332 292 | 3 335 637 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 053 552 | 34 415 | 1 087 967 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 369 | |||
6T | Sur comptes clients | 664 622 | 17 226 | 325 557 | 356 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 937 306 | 51 642 | 326 320 | 1 662 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 802 092 | 854 785 | 658 611 | 4 998 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 847 317 | 597 845 | ||
UG | - Financières | 7 468 | 27 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 997 337 | 33 234 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 251 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 403 068 | |||
UX | Autres créances clients | 22 926 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 796 | |||
VB | T. V. A. | 3 078 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 290 | |||
VC | Groupe et associés | 43 739 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 315 637 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573 550 | 70 537 494 | 3 036 056 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 292 068 | 13 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 523 860 | 18 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 931 488 | 4 931 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099 293 | 5 099 293 | ||
VW | T.V.A. | 4 496 980 | 4 496 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984 274 | 1 984 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 309 | 635 309 | ||
VI | Groupe et associés | 40 547 811 | 40 547 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 568 | 146 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 719 409 | 719 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 384 039 | 90 291 971 | 92 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900 000 |