Déposant 1 : CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337958698
Adresse :
93 Rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES, Mme MUSA Sonia
Adresse :
21 Rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
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Numéro de SIREN : 337958698
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93 Rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
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Mandataire 1 : CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES, Mme MUSA Sonia
Adresse :
21 Rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 852 | 150 807 | 22 045 | 19 669 |
AN | Terrains | 71 678 | 71 678 | 71 678 | |
AP | Constructions | 952 016 | 481 376 | 470 640 | 493 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 | 29 191 | 355 | 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 944 352 | 9 999 124 | 3 945 227 | 4 081 071 |
BF | Prêts | 5 032 | 5 032 | 3 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | 434 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 879 464 | 10 660 499 | 5 218 964 | 5 315 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 622 | 76 622 | 50 658 | |
BT | Marchandises | 624 831 | 624 831 | 850 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 324 | 76 056 | 5 888 268 | 5 060 232 |
BZ | Autres créances | 389 973 | 389 973 | 362 824 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 462 | 419 462 | 416 529 | |
CF | Disponibilités | 2 113 639 | 2 113 639 | 1 977 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 696 | 447 696 | 424 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 036 550 | 76 056 | 9 960 494 | 9 142 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 015 | 10 736 556 | 15 179 459 | 14 458 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 263 | 154 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 054 | 6 010 707 | ||
DH | Report à nouveau | 165 | -1 199 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 738 471 | 7 722 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 680 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 680 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 482 | 2 156 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 404 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 973 | 1 384 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 959 | 2 524 920 | ||
EA | Autres dettes | 15 012 | 4 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 879 | 237 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 397 307 | 6 670 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 459 | 14 458 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 938 | 5 441 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 821 876 | 35 703 | 4 857 580 | 4 806 365 |
FG | Production vendue services | 20 860 135 | 18 773 | 20 878 908 | 19 473 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 682 012 | 54 476 | 25 736 488 | 24 280 081 |
FN | Production immobilisée | 1 160 869 | 1 376 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 163 | 6 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 232 | 148 391 | ||
FQ | Autres produits | -210 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 051 543 | 25 820 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 482 418 | 5 836 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 747 | -492 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 632 932 | 5 386 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 259 | 558 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 751 620 | 5 739 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 702 832 | 2 648 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 222 698 | 1 943 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 056 | 38 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 680 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 802 | 5 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 636 049 | 21 730 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 415 494 | 4 089 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 813 | 3 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 045 | 3 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 091 | 28 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 091 | 28 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 045 | -24 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 448 | 4 065 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282 | 176 818 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 3 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 282 | 180 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 437 | 4 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 560 | 68 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 998 | 72 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 716 | 107 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 365 | 400 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 265 380 | 1 235 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 130 871 | 26 004 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 514 883 | 23 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 020 | 13 787 | 150 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 283 | 2 208 911 | 309 498 | 10 509 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 304 | 2 222 698 | 309 498 | 10 660 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 3 680 | 25 000 | 43 680 |
6T | Sur comptes clients | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 424 | 79 737 | 63 424 | 119 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 737 | 63 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 033 | 2 000 | 3 033 | |
UT | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 238 | 103 238 | ||
UX | Autres créances clients | 5 861 087 | 5 861 087 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 192 | 169 192 | ||
VB | T. V. A. | 97 993 | 97 993 | ||
VP | Divers | 104 181 | 104 181 | ||
VC | Groupe et associés | 604 | 604 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | 18 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 447 697 | 447 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 109 | 6 700 757 | 598 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 483 | 1 211 113 | 772 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 974 | 1 927 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 203 | 1 088 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 177 | 769 177 | ||
VW | T.V.A. | 262 602 | 262 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 977 | 135 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012 | 15 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 880 | 214 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 308 | 5 624 938 | 772 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 852 | 150 807 | 22 045 | 19 669 |
AN | Terrains | 71 678 | 71 678 | 71 678 | |
AP | Constructions | 952 016 | 481 376 | 470 640 | 493 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 | 29 191 | 355 | 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 944 352 | 9 999 124 | 3 945 227 | 4 081 071 |
BF | Prêts | 5 032 | 5 032 | 3 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | 434 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 879 464 | 10 660 499 | 5 218 964 | 5 315 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 622 | 76 622 | 50 658 | |
BT | Marchandises | 624 831 | 624 831 | 850 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 324 | 76 056 | 5 888 268 | 5 060 232 |
BZ | Autres créances | 389 973 | 389 973 | 362 824 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 462 | 419 462 | 416 529 | |
CF | Disponibilités | 2 113 639 | 2 113 639 | 1 977 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 696 | 447 696 | 424 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 036 550 | 76 056 | 9 960 494 | 9 142 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 015 | 10 736 556 | 15 179 459 | 14 458 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 263 | 154 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 054 | 6 010 707 | ||
DH | Report à nouveau | 165 | -1 199 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 738 471 | 7 722 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 680 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 680 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 482 | 2 156 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 404 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 973 | 1 384 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 959 | 2 524 920 | ||
EA | Autres dettes | 15 012 | 4 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 879 | 237 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 397 307 | 6 670 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 459 | 14 458 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 938 | 5 441 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 821 876 | 35 703 | 4 857 580 | 4 806 365 |
FG | Production vendue services | 20 860 135 | 18 773 | 20 878 908 | 19 473 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 682 012 | 54 476 | 25 736 488 | 24 280 081 |
FN | Production immobilisée | 1 160 869 | 1 376 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 163 | 6 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 232 | 148 391 | ||
FQ | Autres produits | -210 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 051 543 | 25 820 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 482 418 | 5 836 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 747 | -492 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 632 932 | 5 386 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 259 | 558 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 751 620 | 5 739 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 702 832 | 2 648 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 222 698 | 1 943 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 056 | 38 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 680 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 802 | 5 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 636 049 | 21 730 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 415 494 | 4 089 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 813 | 3 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 045 | 3 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 091 | 28 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 091 | 28 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 045 | -24 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 448 | 4 065 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282 | 176 818 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 3 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 282 | 180 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 437 | 4 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 560 | 68 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 998 | 72 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 716 | 107 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 365 | 400 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 265 380 | 1 235 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 130 871 | 26 004 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 514 883 | 23 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 020 | 13 787 | 150 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 283 | 2 208 911 | 309 498 | 10 509 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 304 | 2 222 698 | 309 498 | 10 660 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 3 680 | 25 000 | 43 680 |
6T | Sur comptes clients | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 424 | 79 737 | 63 424 | 119 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 737 | 63 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 033 | 2 000 | 3 033 | |
UT | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 238 | 103 238 | ||
UX | Autres créances clients | 5 861 087 | 5 861 087 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 192 | 169 192 | ||
VB | T. V. A. | 97 993 | 97 993 | ||
VP | Divers | 104 181 | 104 181 | ||
VC | Groupe et associés | 604 | 604 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | 18 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 447 697 | 447 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 109 | 6 700 757 | 598 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 483 | 1 211 113 | 772 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 974 | 1 927 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 203 | 1 088 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 177 | 769 177 | ||
VW | T.V.A. | 262 602 | 262 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 977 | 135 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012 | 15 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 880 | 214 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 308 | 5 624 938 | 772 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 852 | 150 807 | 22 045 | 19 669 |
AN | Terrains | 71 678 | 71 678 | 71 678 | |
AP | Constructions | 952 016 | 481 376 | 470 640 | 493 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 | 29 191 | 355 | 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 944 352 | 9 999 124 | 3 945 227 | 4 081 071 |
BF | Prêts | 5 032 | 5 032 | 3 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | 434 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 879 464 | 10 660 499 | 5 218 964 | 5 315 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 622 | 76 622 | 50 658 | |
BT | Marchandises | 624 831 | 624 831 | 850 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 324 | 76 056 | 5 888 268 | 5 060 232 |
BZ | Autres créances | 389 973 | 389 973 | 362 824 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 462 | 419 462 | 416 529 | |
CF | Disponibilités | 2 113 639 | 2 113 639 | 1 977 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 696 | 447 696 | 424 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 036 550 | 76 056 | 9 960 494 | 9 142 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 015 | 10 736 556 | 15 179 459 | 14 458 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 263 | 154 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 054 | 6 010 707 | ||
DH | Report à nouveau | 165 | -1 199 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 738 471 | 7 722 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 680 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 680 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 482 | 2 156 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 404 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 973 | 1 384 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 959 | 2 524 920 | ||
EA | Autres dettes | 15 012 | 4 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 879 | 237 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 397 307 | 6 670 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 459 | 14 458 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 938 | 5 441 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 821 876 | 35 703 | 4 857 580 | 4 806 365 |
FG | Production vendue services | 20 860 135 | 18 773 | 20 878 908 | 19 473 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 682 012 | 54 476 | 25 736 488 | 24 280 081 |
FN | Production immobilisée | 1 160 869 | 1 376 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 163 | 6 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 232 | 148 391 | ||
FQ | Autres produits | -210 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 051 543 | 25 820 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 482 418 | 5 836 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 747 | -492 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 632 932 | 5 386 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 259 | 558 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 751 620 | 5 739 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 702 832 | 2 648 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 222 698 | 1 943 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 056 | 38 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 680 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 802 | 5 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 636 049 | 21 730 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 415 494 | 4 089 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 813 | 3 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 045 | 3 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 091 | 28 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 091 | 28 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 045 | -24 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 448 | 4 065 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282 | 176 818 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 3 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 282 | 180 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 437 | 4 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 560 | 68 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 998 | 72 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 716 | 107 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 365 | 400 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 265 380 | 1 235 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 130 871 | 26 004 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 514 883 | 23 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 020 | 13 787 | 150 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 283 | 2 208 911 | 309 498 | 10 509 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 304 | 2 222 698 | 309 498 | 10 660 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 3 680 | 25 000 | 43 680 |
6T | Sur comptes clients | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 424 | 79 737 | 63 424 | 119 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 737 | 63 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 033 | 2 000 | 3 033 | |
UT | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 238 | 103 238 | ||
UX | Autres créances clients | 5 861 087 | 5 861 087 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 192 | 169 192 | ||
VB | T. V. A. | 97 993 | 97 993 | ||
VP | Divers | 104 181 | 104 181 | ||
VC | Groupe et associés | 604 | 604 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | 18 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 447 697 | 447 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 109 | 6 700 757 | 598 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 483 | 1 211 113 | 772 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 974 | 1 927 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 203 | 1 088 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 177 | 769 177 | ||
VW | T.V.A. | 262 602 | 262 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 977 | 135 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012 | 15 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 880 | 214 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 308 | 5 624 938 | 772 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 852 | 150 807 | 22 045 | 19 669 |
AN | Terrains | 71 678 | 71 678 | 71 678 | |
AP | Constructions | 952 016 | 481 376 | 470 640 | 493 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 | 29 191 | 355 | 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 944 352 | 9 999 124 | 3 945 227 | 4 081 071 |
BF | Prêts | 5 032 | 5 032 | 3 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | 434 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 879 464 | 10 660 499 | 5 218 964 | 5 315 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 622 | 76 622 | 50 658 | |
BT | Marchandises | 624 831 | 624 831 | 850 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 324 | 76 056 | 5 888 268 | 5 060 232 |
BZ | Autres créances | 389 973 | 389 973 | 362 824 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 462 | 419 462 | 416 529 | |
CF | Disponibilités | 2 113 639 | 2 113 639 | 1 977 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 696 | 447 696 | 424 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 036 550 | 76 056 | 9 960 494 | 9 142 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 015 | 10 736 556 | 15 179 459 | 14 458 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 263 | 154 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 054 | 6 010 707 | ||
DH | Report à nouveau | 165 | -1 199 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 738 471 | 7 722 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 680 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 680 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 482 | 2 156 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 404 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 973 | 1 384 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 959 | 2 524 920 | ||
EA | Autres dettes | 15 012 | 4 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 879 | 237 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 397 307 | 6 670 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 459 | 14 458 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 938 | 5 441 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 821 876 | 35 703 | 4 857 580 | 4 806 365 |
FG | Production vendue services | 20 860 135 | 18 773 | 20 878 908 | 19 473 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 682 012 | 54 476 | 25 736 488 | 24 280 081 |
FN | Production immobilisée | 1 160 869 | 1 376 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 163 | 6 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 232 | 148 391 | ||
FQ | Autres produits | -210 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 051 543 | 25 820 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 482 418 | 5 836 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 747 | -492 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 632 932 | 5 386 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 259 | 558 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 751 620 | 5 739 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 702 832 | 2 648 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 222 698 | 1 943 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 056 | 38 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 680 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 802 | 5 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 636 049 | 21 730 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 415 494 | 4 089 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 813 | 3 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 045 | 3 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 091 | 28 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 091 | 28 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 045 | -24 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 448 | 4 065 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282 | 176 818 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 3 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 282 | 180 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 437 | 4 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 560 | 68 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 998 | 72 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 716 | 107 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 365 | 400 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 265 380 | 1 235 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 130 871 | 26 004 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 514 883 | 23 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 020 | 13 787 | 150 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 283 | 2 208 911 | 309 498 | 10 509 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 304 | 2 222 698 | 309 498 | 10 660 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 3 680 | 25 000 | 43 680 |
6T | Sur comptes clients | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 424 | 79 737 | 63 424 | 119 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 737 | 63 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 033 | 2 000 | 3 033 | |
UT | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 238 | 103 238 | ||
UX | Autres créances clients | 5 861 087 | 5 861 087 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 192 | 169 192 | ||
VB | T. V. A. | 97 993 | 97 993 | ||
VP | Divers | 104 181 | 104 181 | ||
VC | Groupe et associés | 604 | 604 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | 18 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 447 697 | 447 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 109 | 6 700 757 | 598 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 483 | 1 211 113 | 772 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 974 | 1 927 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 203 | 1 088 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 177 | 769 177 | ||
VW | T.V.A. | 262 602 | 262 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 977 | 135 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012 | 15 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 880 | 214 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 308 | 5 624 938 | 772 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 852 | 150 807 | 22 045 | 19 669 |
AN | Terrains | 71 678 | 71 678 | 71 678 | |
AP | Constructions | 952 016 | 481 376 | 470 640 | 493 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 | 29 191 | 355 | 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 944 352 | 9 999 124 | 3 945 227 | 4 081 071 |
BF | Prêts | 5 032 | 5 032 | 3 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | 434 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 879 464 | 10 660 499 | 5 218 964 | 5 315 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 622 | 76 622 | 50 658 | |
BT | Marchandises | 624 831 | 624 831 | 850 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 324 | 76 056 | 5 888 268 | 5 060 232 |
BZ | Autres créances | 389 973 | 389 973 | 362 824 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 462 | 419 462 | 416 529 | |
CF | Disponibilités | 2 113 639 | 2 113 639 | 1 977 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 696 | 447 696 | 424 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 036 550 | 76 056 | 9 960 494 | 9 142 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 015 | 10 736 556 | 15 179 459 | 14 458 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 263 | 154 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 054 | 6 010 707 | ||
DH | Report à nouveau | 165 | -1 199 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 738 471 | 7 722 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 680 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 680 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 482 | 2 156 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 404 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 973 | 1 384 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 959 | 2 524 920 | ||
EA | Autres dettes | 15 012 | 4 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 879 | 237 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 397 307 | 6 670 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 459 | 14 458 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 938 | 5 441 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 821 876 | 35 703 | 4 857 580 | 4 806 365 |
FG | Production vendue services | 20 860 135 | 18 773 | 20 878 908 | 19 473 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 682 012 | 54 476 | 25 736 488 | 24 280 081 |
FN | Production immobilisée | 1 160 869 | 1 376 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 163 | 6 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 232 | 148 391 | ||
FQ | Autres produits | -210 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 051 543 | 25 820 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 482 418 | 5 836 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 747 | -492 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 632 932 | 5 386 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 259 | 558 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 751 620 | 5 739 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 702 832 | 2 648 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 222 698 | 1 943 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 056 | 38 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 680 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 802 | 5 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 636 049 | 21 730 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 415 494 | 4 089 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 813 | 3 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 045 | 3 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 091 | 28 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 091 | 28 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 045 | -24 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 448 | 4 065 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282 | 176 818 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 3 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 282 | 180 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 437 | 4 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 560 | 68 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 998 | 72 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 716 | 107 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 365 | 400 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 265 380 | 1 235 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 130 871 | 26 004 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 514 883 | 23 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 020 | 13 787 | 150 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 283 | 2 208 911 | 309 498 | 10 509 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 304 | 2 222 698 | 309 498 | 10 660 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 3 680 | 25 000 | 43 680 |
6T | Sur comptes clients | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 424 | 79 737 | 63 424 | 119 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 737 | 63 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 033 | 2 000 | 3 033 | |
UT | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 238 | 103 238 | ||
UX | Autres créances clients | 5 861 087 | 5 861 087 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 192 | 169 192 | ||
VB | T. V. A. | 97 993 | 97 993 | ||
VP | Divers | 104 181 | 104 181 | ||
VC | Groupe et associés | 604 | 604 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | 18 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 447 697 | 447 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 109 | 6 700 757 | 598 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 483 | 1 211 113 | 772 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 974 | 1 927 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 203 | 1 088 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 177 | 769 177 | ||
VW | T.V.A. | 262 602 | 262 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 977 | 135 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012 | 15 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 880 | 214 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 308 | 5 624 938 | 772 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 211 904 | 211 904 | 211 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 172 852 | 150 807 | 22 045 | 19 669 |
AN | Terrains | 71 678 | 71 678 | 71 678 | |
AP | Constructions | 952 016 | 481 376 | 470 640 | 493 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 | 29 191 | 355 | 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 944 352 | 9 999 124 | 3 945 227 | 4 081 071 |
BF | Prêts | 5 032 | 5 032 | 3 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | 434 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 879 464 | 10 660 499 | 5 218 964 | 5 315 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 622 | 76 622 | 50 658 | |
BT | Marchandises | 624 831 | 624 831 | 850 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 324 | 76 056 | 5 888 268 | 5 060 232 |
BZ | Autres créances | 389 973 | 389 973 | 362 824 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 462 | 419 462 | 416 529 | |
CF | Disponibilités | 2 113 639 | 2 113 639 | 1 977 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 696 | 447 696 | 424 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 036 550 | 76 056 | 9 960 494 | 9 142 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 015 | 10 736 556 | 15 179 459 | 14 458 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 263 | 154 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 054 | 6 010 707 | ||
DH | Report à nouveau | 165 | -1 199 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 738 471 | 7 722 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 680 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 680 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 482 | 2 156 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 404 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 562 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 973 | 1 384 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 959 | 2 524 920 | ||
EA | Autres dettes | 15 012 | 4 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 879 | 237 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 397 307 | 6 670 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 459 | 14 458 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 938 | 5 441 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 821 876 | 35 703 | 4 857 580 | 4 806 365 |
FG | Production vendue services | 20 860 135 | 18 773 | 20 878 908 | 19 473 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 682 012 | 54 476 | 25 736 488 | 24 280 081 |
FN | Production immobilisée | 1 160 869 | 1 376 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 163 | 6 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 232 | 148 391 | ||
FQ | Autres produits | -210 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 051 543 | 25 820 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 482 418 | 5 836 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 747 | -492 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 632 932 | 5 386 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 259 | 558 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 751 620 | 5 739 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 702 832 | 2 648 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 222 698 | 1 943 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 056 | 38 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 680 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 802 | 5 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 636 049 | 21 730 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 415 494 | 4 089 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 813 | 3 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 045 | 3 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 091 | 28 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 091 | 28 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 045 | -24 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 387 448 | 4 065 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282 | 176 818 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 3 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 282 | 180 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 437 | 4 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 560 | 68 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 998 | 72 716 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 716 | 107 905 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 365 | 400 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 265 380 | 1 235 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 130 871 | 26 004 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 514 883 | 23 467 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 615 987 | 2 537 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 020 | 13 787 | 150 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 283 | 2 208 911 | 309 498 | 10 509 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747 304 | 2 222 698 | 309 498 | 10 660 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 3 680 | 25 000 | 43 680 |
6T | Sur comptes clients | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 424 | 76 057 | 38 424 | 76 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 424 | 79 737 | 63 424 | 119 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 737 | 63 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 033 | 2 000 | 3 033 | |
UT | Autres immobilisations financières | 492 081 | 492 081 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 238 | 103 238 | ||
UX | Autres créances clients | 5 861 087 | 5 861 087 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 192 | 169 192 | ||
VB | T. V. A. | 97 993 | 97 993 | ||
VP | Divers | 104 181 | 104 181 | ||
VC | Groupe et associés | 604 | 604 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003 | 18 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 447 697 | 447 697 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 109 | 6 700 757 | 598 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 483 | 1 211 113 | 772 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 974 | 1 927 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 088 203 | 1 088 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 177 | 769 177 | ||
VW | T.V.A. | 262 602 | 262 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 977 | 135 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012 | 15 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 880 | 214 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 308 | 5 624 938 | 772 370 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 487 |