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de Landéda

CUP INVESTISSEMENTS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/06/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79446197000020 / Siren : 794461970 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 86 794461970

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CUP INVESTISSEMENTS

Adresse :
18 bis Rue D'ANJOU
75008 PARIS 8

Liens de succession de l'établissement :

01/06/2018 : Succession

Prédécesseur : CUP INVESTISSEMENTS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/07/2013

Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

CUP INVESTISSEMENTS - Paris (siège)CUP INVESTISSEMENTS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

07/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3579
NOJO : 75012023S090602
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 794 461 970
Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

11/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2388
NOJO : 75012022S039417
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 794 461 970
Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

02/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2479
NOJO : 75012022S007006
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 794 461 970
Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

11/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6641
NOJO : 75012021S014179
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 794 461 970
Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

03/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8535
NOJO : 75012018S038978
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 794 461 970
Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

12/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12440
NOJO : 75012017S076445
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 794 461 970
Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

12/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12441
NOJO : 75012017S076451
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 794 461 970
Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

13/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9225
NOJO : 75012015S086605
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 794 461 970
Dénomination : CUP INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Historique de l'unité légale :

30/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/06/2018 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00020

Représentants légaux :

24/07/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14708
Type : Personne Physique

Nom : Chateau Cédric
Né le 25/10/1974 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
3 rue Bixio
75007 Paris
France

Dépôts des actes :

19/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14708
Dépôt : N°68018 déposé le 24/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Président actionnaire unique personne physique

19/07/2013 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14708
Dépôt : N°68018 déposé le 24/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

19/07/2013 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14708
Dépôt : N°68018 déposé le 24/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

Etablissements :

24/07/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14708
Type : Siège

Adresse :
3 rue Bixio
75007 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/07/2013
Activité : Acquisition, gestion, cession de tous biens immobiliers et de tous instruments financiers, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles mobilières ou immobilières et leur gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

24/07/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14708
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 rue Bixio
75007 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/07/2013
Activité : Acquisition, gestion, cession de tous biens immobiliers et de tous instruments financiers, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles mobilières ou immobilières et leur gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

24/07/2013 : CUP INVESTISSEMENTS

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, gestion, cession de tous biens immobiliers et de tous instruments financiers, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles mobilières ou immobilières et leur gestion.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14708
Dépôt : N°86605 déposé le 12/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 39417 du 25/04/2022
Numéro de gestion : 2013B14708
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 618 262		1 618 262	1 323 706
BJ	TOTAL (I)	1 618 262		1 618 262	1 323 706
CF	Disponibilités	8 859		8 859	1 991
CJ	TOTAL (II)	8 859		8 859	1 991
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 627 121		1 627 121	1 325 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DH	Report à nouveau	-4 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 004	-4 000
DL	TOTAL (I)	13 996	16 000
DN	Avances conditionnées		1
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 611 304	1 307 897
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 820	1 800
EC	TOTAL (IV)	1 613 124	1 309 697
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 627 121	1 325 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 613 124	1 309 697
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 929	3 697
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 004	3 770
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 004	-3 770
GR	Intérêts et charges assimilées				230
GU	Total des charges financières (VI)				230
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-230
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 004	-4 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 004	4 000
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 004	-4 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 7006 du 17/01/2022
Numéro de gestion : 2013B14708
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 618 262		1 618 262	1 323 706
BJ	TOTAL (I)	1 618 262		1 618 262	1 323 706
CF	Disponibilités	8 859		8 859	1 991
CJ	TOTAL (II)	8 859		8 859	1 991
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 627 121		1 627 121	1 325 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DH	Report à nouveau	-4 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 004	-4 000
DL	TOTAL (I)	13 996	16 000
DN	Avances conditionnées		1
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 611 304	1 307 897
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 820	1 800
EC	TOTAL (IV)	1 613 124	1 309 697
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 627 121	1 325 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 613 124	1 309 697
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 929	3 697
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 004	3 770
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 004	-3 770
GR	Intérêts et charges assimilées				230
GU	Total des charges financières (VI)				230
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-230
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 004	-4 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 004	4 000
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 004	-4 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 14179 du 23/02/2021
Numéro de gestion : 2013B14708
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 618 262		1 618 262	1 323 706
BJ	TOTAL (I)	1 618 262		1 618 262	1 323 706
CF	Disponibilités	8 859		8 859	1 991
CJ	TOTAL (II)	8 859		8 859	1 991
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 627 121		1 627 121	1 325 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DH	Report à nouveau	-4 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 004	-4 000
DL	TOTAL (I)	13 996	16 000
DN	Avances conditionnées		1
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 611 304	1 307 897
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 820	1 800
EC	TOTAL (IV)	1 613 124	1 309 697
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 627 121	1 325 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 613 124	1 309 697
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 929	3 697
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 004	3 770
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 004	-3 770
GR	Intérêts et charges assimilées				230
GU	Total des charges financières (VI)				230
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-230
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 004	-4 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 004	4 000
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 004	-4 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 38978 du 06/06/2018
Numéro de gestion : 2013B14708
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 618 262		1 618 262	1 323 706
BJ	TOTAL (I)	1 618 262		1 618 262	1 323 706
CF	Disponibilités	8 859		8 859	1 991
CJ	TOTAL (II)	8 859		8 859	1 991
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 627 121		1 627 121	1 325 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DH	Report à nouveau	-4 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 004	-4 000
DL	TOTAL (I)	13 996	16 000
DN	Avances conditionnées		1
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 611 304	1 307 897
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 820	1 800
EC	TOTAL (IV)	1 613 124	1 309 697
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 627 121	1 325 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 613 124	1 309 697
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 929	3 697
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 004	3 770
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 004	-3 770
GR	Intérêts et charges assimilées				230
GU	Total des charges financières (VI)				230
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-230
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 004	-4 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 004	4 000
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 004	-4 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 76451 du 09/08/2017
Numéro de gestion : 2013B14708
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 618 262		1 618 262	1 323 706
BJ	TOTAL (I)	1 618 262		1 618 262	1 323 706
CF	Disponibilités	8 859		8 859	1 991
CJ	TOTAL (II)	8 859		8 859	1 991
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 627 121		1 627 121	1 325 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DH	Report à nouveau	-4 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 004	-4 000
DL	TOTAL (I)	13 996	16 000
DN	Avances conditionnées		1
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 611 304	1 307 897
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 820	1 800
EC	TOTAL (IV)	1 613 124	1 309 697
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 627 121	1 325 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 613 124	1 309 697
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 929	3 697
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 004	3 770
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 004	-3 770
GR	Intérêts et charges assimilées				230
GU	Total des charges financières (VI)				230
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-230
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 004	-4 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 004	4 000
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 004	-4 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 76445 du 09/08/2017
Numéro de gestion : 2013B14708
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 17 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 618 262		1 618 262	1 323 706
BJ	TOTAL (I)	1 618 262		1 618 262	1 323 706
CF	Disponibilités	8 859		8 859	1 991
CJ	TOTAL (II)	8 859		8 859	1 991
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 627 121		1 627 121	1 325 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DH	Report à nouveau	-4 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 004	-4 000
DL	TOTAL (I)	13 996	16 000
DN	Avances conditionnées		1
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 611 304	1 307 897
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 820	1 800
EC	TOTAL (IV)	1 613 124	1 309 697
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 627 121	1 325 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 613 124	1 309 697
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 929	3 697
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 004	3 770
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 004	-3 770
GR	Intérêts et charges assimilées				230
GU	Total des charges financières (VI)				230
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-230
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 004	-4 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 004	4 000
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 004	-4 000
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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