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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 316 | 69 315 | ||
AP | Constructions | 2 270 268 | 1 586 728 | 683 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 116 | 288 973 | 48 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 014 | 310 355 | 33 659 | |
CU | Autres participations | 360 708 | 360 708 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 161 | 67 161 | ||
BF | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 673 675 | 2 255 372 | 1 418 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 699 641 | 2 699 641 | ||
BZ | Autres créances | 122 666 | 122 666 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 312 | 902 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 239 | 102 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 858 | 5 176 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 533 | 2 255 372 | 6 595 161 | |
CP | Parts à moins d’un an | 225 093 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 027 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 807 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 632 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 615 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 223 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 380 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 636 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 824 | |||
EA | Autres dettes | 32 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 604 | |||
FQ | Autres produits | 118 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 012 441 | |||
FZ | Charges sociales | 1 042 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 805 | |||
GE | Autres charges | 26 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 132 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 315 | 69 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 351 | 170 871 | 8 166 | 2 186 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 666 | 170 871 | 8 166 | 2 255 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 636 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 641 | 151 805 | 77 109 | 292 337 |
6T | Sur comptes clients | 15 363 | 15 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 363 | 15 363 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 004 | 151 805 | 92 472 | 292 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 805 | 92 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
UX | Autres créances clients | 2 699 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 271 | |||
VB | T. V. A. | 9 599 | |||
VC | Groupe et associés | 16 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 639 | 3 149 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 387 | 241 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 864 | 81 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 302 | 417 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 036 | 578 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 103 | 420 103 | ||
VW | T.V.A. | 14 647 | 14 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 038 | 104 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 725 | 32 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 472 | 27 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 084 | 1 840 220 | 81 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 654 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 316 | 69 315 | ||
AP | Constructions | 2 270 268 | 1 586 728 | 683 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 116 | 288 973 | 48 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 014 | 310 355 | 33 659 | |
CU | Autres participations | 360 708 | 360 708 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 161 | 67 161 | ||
BF | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 673 675 | 2 255 372 | 1 418 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 699 641 | 2 699 641 | ||
BZ | Autres créances | 122 666 | 122 666 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 312 | 902 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 239 | 102 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 858 | 5 176 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 533 | 2 255 372 | 6 595 161 | |
CP | Parts à moins d’un an | 225 093 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 027 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 807 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 632 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 615 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 223 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 380 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 636 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 824 | |||
EA | Autres dettes | 32 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 604 | |||
FQ | Autres produits | 118 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 012 441 | |||
FZ | Charges sociales | 1 042 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 805 | |||
GE | Autres charges | 26 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 132 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 315 | 69 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 351 | 170 871 | 8 166 | 2 186 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 666 | 170 871 | 8 166 | 2 255 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 636 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 641 | 151 805 | 77 109 | 292 337 |
6T | Sur comptes clients | 15 363 | 15 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 363 | 15 363 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 004 | 151 805 | 92 472 | 292 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 805 | 92 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
UX | Autres créances clients | 2 699 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 271 | |||
VB | T. V. A. | 9 599 | |||
VC | Groupe et associés | 16 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 639 | 3 149 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 387 | 241 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 864 | 81 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 302 | 417 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 036 | 578 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 103 | 420 103 | ||
VW | T.V.A. | 14 647 | 14 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 038 | 104 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 725 | 32 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 472 | 27 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 084 | 1 840 220 | 81 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 654 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 316 | 69 315 | ||
AP | Constructions | 2 270 268 | 1 586 728 | 683 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 116 | 288 973 | 48 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 014 | 310 355 | 33 659 | |
CU | Autres participations | 360 708 | 360 708 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 161 | 67 161 | ||
BF | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 673 675 | 2 255 372 | 1 418 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 699 641 | 2 699 641 | ||
BZ | Autres créances | 122 666 | 122 666 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 312 | 902 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 239 | 102 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 858 | 5 176 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 533 | 2 255 372 | 6 595 161 | |
CP | Parts à moins d’un an | 225 093 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 027 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 807 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 632 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 615 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 223 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 380 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 636 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 824 | |||
EA | Autres dettes | 32 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 604 | |||
FQ | Autres produits | 118 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 012 441 | |||
FZ | Charges sociales | 1 042 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 805 | |||
GE | Autres charges | 26 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 132 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 315 | 69 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 351 | 170 871 | 8 166 | 2 186 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 666 | 170 871 | 8 166 | 2 255 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 636 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 641 | 151 805 | 77 109 | 292 337 |
6T | Sur comptes clients | 15 363 | 15 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 363 | 15 363 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 004 | 151 805 | 92 472 | 292 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 805 | 92 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
UX | Autres créances clients | 2 699 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 271 | |||
VB | T. V. A. | 9 599 | |||
VC | Groupe et associés | 16 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 639 | 3 149 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 387 | 241 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 864 | 81 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 302 | 417 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 036 | 578 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 103 | 420 103 | ||
VW | T.V.A. | 14 647 | 14 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 038 | 104 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 725 | 32 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 472 | 27 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 084 | 1 840 220 | 81 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 654 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 316 | 69 315 | ||
AP | Constructions | 2 270 268 | 1 586 728 | 683 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 116 | 288 973 | 48 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 014 | 310 355 | 33 659 | |
CU | Autres participations | 360 708 | 360 708 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 161 | 67 161 | ||
BF | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 673 675 | 2 255 372 | 1 418 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 699 641 | 2 699 641 | ||
BZ | Autres créances | 122 666 | 122 666 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 312 | 902 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 239 | 102 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 858 | 5 176 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 533 | 2 255 372 | 6 595 161 | |
CP | Parts à moins d’un an | 225 093 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 027 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 807 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 632 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 615 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 223 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 380 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 636 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 824 | |||
EA | Autres dettes | 32 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 604 | |||
FQ | Autres produits | 118 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 012 441 | |||
FZ | Charges sociales | 1 042 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 805 | |||
GE | Autres charges | 26 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 132 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 315 | 69 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 351 | 170 871 | 8 166 | 2 186 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 666 | 170 871 | 8 166 | 2 255 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 636 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 641 | 151 805 | 77 109 | 292 337 |
6T | Sur comptes clients | 15 363 | 15 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 363 | 15 363 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 004 | 151 805 | 92 472 | 292 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 805 | 92 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
UX | Autres créances clients | 2 699 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 271 | |||
VB | T. V. A. | 9 599 | |||
VC | Groupe et associés | 16 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 639 | 3 149 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 387 | 241 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 864 | 81 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 302 | 417 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 036 | 578 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 103 | 420 103 | ||
VW | T.V.A. | 14 647 | 14 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 038 | 104 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 725 | 32 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 472 | 27 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 084 | 1 840 220 | 81 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 654 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 316 | 69 315 | ||
AP | Constructions | 2 270 268 | 1 586 728 | 683 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 116 | 288 973 | 48 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 014 | 310 355 | 33 659 | |
CU | Autres participations | 360 708 | 360 708 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 161 | 67 161 | ||
BF | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 673 675 | 2 255 372 | 1 418 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 699 641 | 2 699 641 | ||
BZ | Autres créances | 122 666 | 122 666 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 312 | 902 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 239 | 102 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 858 | 5 176 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 533 | 2 255 372 | 6 595 161 | |
CP | Parts à moins d’un an | 225 093 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 027 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 807 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 632 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 615 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 223 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 380 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 636 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 824 | |||
EA | Autres dettes | 32 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 604 | |||
FQ | Autres produits | 118 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 012 441 | |||
FZ | Charges sociales | 1 042 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 805 | |||
GE | Autres charges | 26 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 132 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 315 | 69 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 351 | 170 871 | 8 166 | 2 186 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 666 | 170 871 | 8 166 | 2 255 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 636 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 641 | 151 805 | 77 109 | 292 337 |
6T | Sur comptes clients | 15 363 | 15 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 363 | 15 363 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 004 | 151 805 | 92 472 | 292 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 805 | 92 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
UX | Autres créances clients | 2 699 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 271 | |||
VB | T. V. A. | 9 599 | |||
VC | Groupe et associés | 16 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 639 | 3 149 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 387 | 241 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 864 | 81 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 302 | 417 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 036 | 578 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 103 | 420 103 | ||
VW | T.V.A. | 14 647 | 14 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 038 | 104 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 725 | 32 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 472 | 27 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 084 | 1 840 220 | 81 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 654 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 316 | 69 315 | ||
AP | Constructions | 2 270 268 | 1 586 728 | 683 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 116 | 288 973 | 48 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 014 | 310 355 | 33 659 | |
CU | Autres participations | 360 708 | 360 708 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 161 | 67 161 | ||
BF | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 673 675 | 2 255 372 | 1 418 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 699 641 | 2 699 641 | ||
BZ | Autres créances | 122 666 | 122 666 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 312 | 902 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 239 | 102 239 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 858 | 5 176 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 533 | 2 255 372 | 6 595 161 | |
CP | Parts à moins d’un an | 225 093 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 027 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 807 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 632 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 615 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 223 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 380 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 636 | |||
DQ | Provisions pour charges | 166 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 302 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 116 824 | |||
EA | Autres dettes | 32 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 220 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 566 719 | 7 566 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 604 | |||
FQ | Autres produits | 118 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 829 996 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 012 441 | |||
FZ | Charges sociales | 1 042 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 805 | |||
GE | Autres charges | 26 591 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 347 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 347 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 749 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 749 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 843 326 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 472 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 242 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 132 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 315 | 69 315 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 351 | 170 871 | 8 166 | 2 186 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 666 | 170 871 | 8 166 | 2 255 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 636 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 217 641 | 151 805 | 77 109 | 292 337 |
6T | Sur comptes clients | 15 363 | 15 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 363 | 15 363 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 233 004 | 151 805 | 92 472 | 292 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 805 | 92 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 076 | 97 076 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 128 017 | 128 017 | ||
UX | Autres créances clients | 2 699 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 271 | |||
VB | T. V. A. | 9 599 | |||
VC | Groupe et associés | 16 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 639 | 3 149 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 387 | 241 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 864 | 81 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 302 | 417 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 036 | 578 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 103 | 420 103 | ||
VW | T.V.A. | 14 647 | 14 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 038 | 104 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 511 | 4 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 725 | 32 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 472 | 27 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 084 | 1 840 220 | 81 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 654 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242 |