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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 | 958 | ||
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 | 10 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 102 | 26 075 | 6 026 | 8 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 692 | 37 233 | 268 458 | 270 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 191 | 5 191 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 3 256 | 3 256 | 6 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 | 190 | 788 | |
BZ | Autres créances | 10 525 | 10 525 | 4 771 | |
CF | Disponibilités | 22 569 | 22 569 | 21 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 395 | 2 395 | 2 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 171 | 44 171 | 44 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863 | 37 233 | 312 630 | 315 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 554 | 87 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119 | 50 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 674 | 149 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 | 56 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567 | 65 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 | 15 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 164 | 28 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 956 | 165 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 630 | 315 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 956 | 157 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 757 | 24 757 | 27 848 | |
FG | Production vendue services | 306 829 | 306 829 | 296 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 586 | 331 586 | 324 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 1 170 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 332 814 | 326 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 915 | 17 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 372 | -2 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 779 | 20 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 089 | -808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 163 | 54 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 251 | 115 645 | ||
FZ | Charges sociales | 16 965 | 14 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 532 | 2 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | |||
GE | Autres charges | 14 601 | 14 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 112 | 260 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 702 | 66 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 788 | 4 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 788 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 786 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 916 | 61 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 797 | 11 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816 | 326 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 697 | 276 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 119 | 50 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 | 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743 | 2 532 | 36 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701 | 2 532 | 37 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 | 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 | 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 938 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 | |||
VP | Divers | 4 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360 | 13 110 | 2 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 | 8 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 049 | 12 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 143 | 13 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929 | 11 929 | ||
VW | T.V.A. | 6 139 | 6 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 953 | 953 | ||
VI | Groupe et associés | 68 171 | 68 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956 | 120 956 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 | 958 | ||
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 | 10 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 102 | 26 075 | 6 026 | 8 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 692 | 37 233 | 268 458 | 270 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 191 | 5 191 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 3 256 | 3 256 | 6 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 | 190 | 788 | |
BZ | Autres créances | 10 525 | 10 525 | 4 771 | |
CF | Disponibilités | 22 569 | 22 569 | 21 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 395 | 2 395 | 2 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 171 | 44 171 | 44 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863 | 37 233 | 312 630 | 315 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 554 | 87 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119 | 50 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 674 | 149 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 | 56 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567 | 65 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 | 15 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 164 | 28 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 956 | 165 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 630 | 315 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 956 | 157 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 757 | 24 757 | 27 848 | |
FG | Production vendue services | 306 829 | 306 829 | 296 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 586 | 331 586 | 324 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 1 170 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 332 814 | 326 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 915 | 17 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 372 | -2 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 779 | 20 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 089 | -808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 163 | 54 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 251 | 115 645 | ||
FZ | Charges sociales | 16 965 | 14 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 532 | 2 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | |||
GE | Autres charges | 14 601 | 14 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 112 | 260 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 702 | 66 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 788 | 4 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 788 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 786 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 916 | 61 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 797 | 11 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816 | 326 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 697 | 276 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 119 | 50 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 | 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743 | 2 532 | 36 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701 | 2 532 | 37 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 | 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 | 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 938 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 | |||
VP | Divers | 4 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360 | 13 110 | 2 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 | 8 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 049 | 12 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 143 | 13 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929 | 11 929 | ||
VW | T.V.A. | 6 139 | 6 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 953 | 953 | ||
VI | Groupe et associés | 68 171 | 68 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956 | 120 956 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 | 958 | ||
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 | 10 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 102 | 26 075 | 6 026 | 8 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 692 | 37 233 | 268 458 | 270 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 191 | 5 191 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 3 256 | 3 256 | 6 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 | 190 | 788 | |
BZ | Autres créances | 10 525 | 10 525 | 4 771 | |
CF | Disponibilités | 22 569 | 22 569 | 21 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 395 | 2 395 | 2 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 171 | 44 171 | 44 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863 | 37 233 | 312 630 | 315 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 554 | 87 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119 | 50 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 674 | 149 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 | 56 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567 | 65 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 | 15 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 164 | 28 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 956 | 165 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 630 | 315 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 956 | 157 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 757 | 24 757 | 27 848 | |
FG | Production vendue services | 306 829 | 306 829 | 296 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 586 | 331 586 | 324 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 1 170 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 332 814 | 326 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 915 | 17 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 372 | -2 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 779 | 20 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 089 | -808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 163 | 54 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 251 | 115 645 | ||
FZ | Charges sociales | 16 965 | 14 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 532 | 2 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | |||
GE | Autres charges | 14 601 | 14 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 112 | 260 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 702 | 66 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 788 | 4 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 788 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 786 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 916 | 61 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 797 | 11 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816 | 326 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 697 | 276 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 119 | 50 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 | 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743 | 2 532 | 36 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701 | 2 532 | 37 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 | 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 | 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 938 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 | |||
VP | Divers | 4 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360 | 13 110 | 2 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 | 8 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 049 | 12 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 143 | 13 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929 | 11 929 | ||
VW | T.V.A. | 6 139 | 6 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 953 | 953 | ||
VI | Groupe et associés | 68 171 | 68 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956 | 120 956 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 | 958 | ||
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 | 10 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 102 | 26 075 | 6 026 | 8 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 692 | 37 233 | 268 458 | 270 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 191 | 5 191 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 3 256 | 3 256 | 6 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 | 190 | 788 | |
BZ | Autres créances | 10 525 | 10 525 | 4 771 | |
CF | Disponibilités | 22 569 | 22 569 | 21 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 395 | 2 395 | 2 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 171 | 44 171 | 44 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863 | 37 233 | 312 630 | 315 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 554 | 87 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119 | 50 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 674 | 149 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 | 56 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567 | 65 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 | 15 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 164 | 28 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 956 | 165 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 630 | 315 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 956 | 157 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 757 | 24 757 | 27 848 | |
FG | Production vendue services | 306 829 | 306 829 | 296 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 586 | 331 586 | 324 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 1 170 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 332 814 | 326 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 915 | 17 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 372 | -2 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 779 | 20 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 089 | -808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 163 | 54 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 251 | 115 645 | ||
FZ | Charges sociales | 16 965 | 14 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 532 | 2 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | |||
GE | Autres charges | 14 601 | 14 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 112 | 260 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 702 | 66 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 788 | 4 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 788 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 786 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 916 | 61 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 797 | 11 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816 | 326 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 697 | 276 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 119 | 50 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 | 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743 | 2 532 | 36 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701 | 2 532 | 37 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 | 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 | 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 938 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 | |||
VP | Divers | 4 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360 | 13 110 | 2 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 | 8 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 049 | 12 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 143 | 13 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929 | 11 929 | ||
VW | T.V.A. | 6 139 | 6 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 953 | 953 | ||
VI | Groupe et associés | 68 171 | 68 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956 | 120 956 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 | 958 | ||
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 | 10 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 102 | 26 075 | 6 026 | 8 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 692 | 37 233 | 268 458 | 270 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 191 | 5 191 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 3 256 | 3 256 | 6 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 | 190 | 788 | |
BZ | Autres créances | 10 525 | 10 525 | 4 771 | |
CF | Disponibilités | 22 569 | 22 569 | 21 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 395 | 2 395 | 2 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 171 | 44 171 | 44 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863 | 37 233 | 312 630 | 315 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 554 | 87 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119 | 50 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 674 | 149 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 | 56 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567 | 65 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 | 15 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 164 | 28 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 956 | 165 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 630 | 315 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 956 | 157 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 757 | 24 757 | 27 848 | |
FG | Production vendue services | 306 829 | 306 829 | 296 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 586 | 331 586 | 324 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 1 170 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 332 814 | 326 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 915 | 17 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 372 | -2 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 779 | 20 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 089 | -808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 163 | 54 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 251 | 115 645 | ||
FZ | Charges sociales | 16 965 | 14 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 532 | 2 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | |||
GE | Autres charges | 14 601 | 14 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 112 | 260 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 702 | 66 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 788 | 4 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 788 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 786 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 916 | 61 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 797 | 11 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816 | 326 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 697 | 276 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 119 | 50 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 | 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743 | 2 532 | 36 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701 | 2 532 | 37 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 | 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 | 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 938 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 | |||
VP | Divers | 4 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360 | 13 110 | 2 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 | 8 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 049 | 12 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 143 | 13 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929 | 11 929 | ||
VW | T.V.A. | 6 139 | 6 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 953 | 953 | ||
VI | Groupe et associés | 68 171 | 68 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956 | 120 956 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 | 958 | ||
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 | 10 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 102 | 26 075 | 6 026 | 8 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 692 | 37 233 | 268 458 | 270 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 191 | 5 191 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 3 256 | 3 256 | 6 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 | 190 | 788 | |
BZ | Autres créances | 10 525 | 10 525 | 4 771 | |
CF | Disponibilités | 22 569 | 22 569 | 21 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 395 | 2 395 | 2 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 171 | 44 171 | 44 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863 | 37 233 | 312 630 | 315 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 554 | 87 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119 | 50 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 674 | 149 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 | 56 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567 | 65 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 | 15 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 164 | 28 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 956 | 165 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 630 | 315 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 956 | 157 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 757 | 24 757 | 27 848 | |
FG | Production vendue services | 306 829 | 306 829 | 296 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 586 | 331 586 | 324 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 1 170 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 332 814 | 326 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 915 | 17 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 372 | -2 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 779 | 20 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 089 | -808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 163 | 54 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 251 | 115 645 | ||
FZ | Charges sociales | 16 965 | 14 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 532 | 2 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | |||
GE | Autres charges | 14 601 | 14 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 112 | 260 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 702 | 66 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 788 | 4 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 788 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 786 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 916 | 61 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 797 | 11 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816 | 326 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 697 | 276 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 119 | 50 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 | 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743 | 2 532 | 36 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701 | 2 532 | 37 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 | 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 | 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 938 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 | |||
VP | Divers | 4 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360 | 13 110 | 2 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 | 8 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 049 | 12 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 143 | 13 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929 | 11 929 | ||
VW | T.V.A. | 6 139 | 6 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 953 | 953 | ||
VI | Groupe et associés | 68 171 | 68 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956 | 120 956 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 958 | 958 | ||
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 | 10 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 102 | 26 075 | 6 026 | 8 558 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 692 | 37 233 | 268 458 | 270 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 191 | 5 191 | 7 280 | |
BT | Marchandises | 3 256 | 3 256 | 6 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 | 45 | 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 | 190 | 788 | |
BZ | Autres créances | 10 525 | 10 525 | 4 771 | |
CF | Disponibilités | 22 569 | 22 569 | 21 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 395 | 2 395 | 2 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 171 | 44 171 | 44 081 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 863 | 37 233 | 312 630 | 315 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 554 | 87 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 119 | 50 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 674 | 149 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 | 56 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567 | 65 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049 | 15 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 164 | 28 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 956 | 165 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 312 630 | 315 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 956 | 157 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 757 | 24 757 | 27 848 | |
FG | Production vendue services | 306 829 | 306 829 | 296 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 331 586 | 331 586 | 324 435 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 | 1 170 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 332 814 | 326 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 915 | 17 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 372 | -2 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 779 | 20 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 089 | -808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 163 | 54 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 388 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 251 | 115 645 | ||
FZ | Charges sociales | 16 965 | 14 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 532 | 2 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | |||
GE | Autres charges | 14 601 | 14 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 112 | 260 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 702 | 66 445 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 788 | 4 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 788 | 4 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 786 | -4 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 916 | 61 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 797 | 11 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 816 | 326 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 697 | 276 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 119 | 50 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 | 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743 | 2 532 | 36 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 701 | 2 532 | 37 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 | 116 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 | 116 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
UX | Autres créances clients | 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 938 | |||
VB | T. V. A. | 1 101 | |||
VP | Divers | 4 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360 | 13 110 | 2 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 | 8 175 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 049 | 12 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 143 | 13 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929 | 11 929 | ||
VW | T.V.A. | 6 139 | 6 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 953 | 953 | ||
VI | Groupe et associés | 68 171 | 68 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 956 | 120 956 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444 |