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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 307 | 60 033 | 5 274 | 3 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 773 | 1 744 191 | 187 581 | 199 823 |
AV | Immobilisations en cours | 4 630 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 830 | 1 804 224 | 252 605 | 269 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 | 195 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 720 571 | 25 997 | 694 574 | 1 046 224 |
BZ | Autres créances | 3 139 815 | 3 139 815 | 4 873 797 | |
CF | Disponibilités | 333 238 | 333 238 | 528 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 993 | 22 993 | 25 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 216 812 | 25 997 | 4 190 815 | 6 474 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 641 | 1 830 221 | 4 443 420 | 6 744 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 439 383 | 1 439 383 | ||
DH | Report à nouveau | 29 853 | 746 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 594 | 682 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 830 | 2 979 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 497 | 193 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 497 | 193 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689 | 39 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 581 | 716 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 252 | 2 813 976 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 1 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 093 | 3 571 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 420 | 6 744 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 360 | 182 501 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 844 | 11 787 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 246 | 1 500 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 960 | 399 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 520 348 | 6 729 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 872 | 2 028 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 046 | 53 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 063 | 9 969 | ||
GE | Autres charges | 50 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 988 585 | 10 721 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 259 | 1 065 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 884 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 2 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 548 | 35 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 548 | 35 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | -33 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 595 | 1 031 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 603 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000 | 54 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 001 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 61 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 001 | 145 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 001 | -90 538 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 728 | 11 843 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 134 | 11 160 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 594 | 682 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 700 | 3 333 | 60 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 478 | 58 713 | 1 744 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 178 | 62 046 | 1 804 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 000 | 40 000 | 73 000 | 161 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 217 000 | 43 000 | 73 000 | 187 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 473 | |||
UX | Autres créances clients | 697 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 175 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 383 | |||
VB | T. V. A. | 80 681 | |||
VP | Divers | 31 874 | |||
VC | Groupe et associés | 2 799 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 129 | 3 943 129 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 581 | 532 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 882 | 910 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 448 | 697 448 | ||
VW | T.V.A. | 247 602 | 247 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320 | 33 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 093 | 2 444 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 307 | 60 033 | 5 274 | 3 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 773 | 1 744 191 | 187 581 | 199 823 |
AV | Immobilisations en cours | 4 630 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 830 | 1 804 224 | 252 605 | 269 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 | 195 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 720 571 | 25 997 | 694 574 | 1 046 224 |
BZ | Autres créances | 3 139 815 | 3 139 815 | 4 873 797 | |
CF | Disponibilités | 333 238 | 333 238 | 528 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 993 | 22 993 | 25 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 216 812 | 25 997 | 4 190 815 | 6 474 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 641 | 1 830 221 | 4 443 420 | 6 744 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 439 383 | 1 439 383 | ||
DH | Report à nouveau | 29 853 | 746 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 594 | 682 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 830 | 2 979 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 497 | 193 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 497 | 193 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689 | 39 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 581 | 716 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 252 | 2 813 976 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 1 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 093 | 3 571 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 420 | 6 744 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 360 | 182 501 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 844 | 11 787 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 246 | 1 500 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 960 | 399 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 520 348 | 6 729 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 872 | 2 028 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 046 | 53 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 063 | 9 969 | ||
GE | Autres charges | 50 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 988 585 | 10 721 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 259 | 1 065 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 884 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 2 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 548 | 35 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 548 | 35 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | -33 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 595 | 1 031 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 603 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000 | 54 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 001 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 61 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 001 | 145 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 001 | -90 538 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 728 | 11 843 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 134 | 11 160 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 594 | 682 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 700 | 3 333 | 60 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 478 | 58 713 | 1 744 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 178 | 62 046 | 1 804 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 000 | 40 000 | 73 000 | 161 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 217 000 | 43 000 | 73 000 | 187 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 473 | |||
UX | Autres créances clients | 697 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 175 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 383 | |||
VB | T. V. A. | 80 681 | |||
VP | Divers | 31 874 | |||
VC | Groupe et associés | 2 799 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 129 | 3 943 129 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 581 | 532 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 882 | 910 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 448 | 697 448 | ||
VW | T.V.A. | 247 602 | 247 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320 | 33 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 093 | 2 444 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 307 | 60 033 | 5 274 | 3 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 773 | 1 744 191 | 187 581 | 199 823 |
AV | Immobilisations en cours | 4 630 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 830 | 1 804 224 | 252 605 | 269 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 | 195 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 720 571 | 25 997 | 694 574 | 1 046 224 |
BZ | Autres créances | 3 139 815 | 3 139 815 | 4 873 797 | |
CF | Disponibilités | 333 238 | 333 238 | 528 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 993 | 22 993 | 25 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 216 812 | 25 997 | 4 190 815 | 6 474 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 641 | 1 830 221 | 4 443 420 | 6 744 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 439 383 | 1 439 383 | ||
DH | Report à nouveau | 29 853 | 746 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 594 | 682 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 830 | 2 979 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 497 | 193 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 497 | 193 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689 | 39 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 581 | 716 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 252 | 2 813 976 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 1 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 093 | 3 571 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 420 | 6 744 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 360 | 182 501 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 844 | 11 787 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 246 | 1 500 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 960 | 399 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 520 348 | 6 729 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 872 | 2 028 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 046 | 53 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 063 | 9 969 | ||
GE | Autres charges | 50 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 988 585 | 10 721 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 259 | 1 065 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 884 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 2 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 548 | 35 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 548 | 35 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | -33 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 595 | 1 031 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 603 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000 | 54 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 001 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 61 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 001 | 145 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 001 | -90 538 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 728 | 11 843 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 134 | 11 160 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 594 | 682 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 700 | 3 333 | 60 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 478 | 58 713 | 1 744 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 178 | 62 046 | 1 804 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 000 | 40 000 | 73 000 | 161 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 217 000 | 43 000 | 73 000 | 187 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 473 | |||
UX | Autres créances clients | 697 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 175 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 383 | |||
VB | T. V. A. | 80 681 | |||
VP | Divers | 31 874 | |||
VC | Groupe et associés | 2 799 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 129 | 3 943 129 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 581 | 532 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 882 | 910 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 448 | 697 448 | ||
VW | T.V.A. | 247 602 | 247 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320 | 33 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 093 | 2 444 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 307 | 60 033 | 5 274 | 3 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 773 | 1 744 191 | 187 581 | 199 823 |
AV | Immobilisations en cours | 4 630 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 830 | 1 804 224 | 252 605 | 269 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 | 195 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 720 571 | 25 997 | 694 574 | 1 046 224 |
BZ | Autres créances | 3 139 815 | 3 139 815 | 4 873 797 | |
CF | Disponibilités | 333 238 | 333 238 | 528 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 993 | 22 993 | 25 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 216 812 | 25 997 | 4 190 815 | 6 474 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 641 | 1 830 221 | 4 443 420 | 6 744 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 439 383 | 1 439 383 | ||
DH | Report à nouveau | 29 853 | 746 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 594 | 682 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 830 | 2 979 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 497 | 193 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 497 | 193 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689 | 39 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 581 | 716 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 252 | 2 813 976 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 1 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 093 | 3 571 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 420 | 6 744 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 360 | 182 501 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 844 | 11 787 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 246 | 1 500 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 960 | 399 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 520 348 | 6 729 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 872 | 2 028 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 046 | 53 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 063 | 9 969 | ||
GE | Autres charges | 50 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 988 585 | 10 721 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 259 | 1 065 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 884 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 2 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 548 | 35 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 548 | 35 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | -33 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 595 | 1 031 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 603 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000 | 54 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 001 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 61 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 001 | 145 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 001 | -90 538 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 728 | 11 843 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 134 | 11 160 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 594 | 682 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 700 | 3 333 | 60 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 478 | 58 713 | 1 744 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 178 | 62 046 | 1 804 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 000 | 40 000 | 73 000 | 161 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 217 000 | 43 000 | 73 000 | 187 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 473 | |||
UX | Autres créances clients | 697 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 175 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 383 | |||
VB | T. V. A. | 80 681 | |||
VP | Divers | 31 874 | |||
VC | Groupe et associés | 2 799 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 129 | 3 943 129 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 581 | 532 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 882 | 910 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 448 | 697 448 | ||
VW | T.V.A. | 247 602 | 247 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320 | 33 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 093 | 2 444 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 307 | 60 033 | 5 274 | 3 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 773 | 1 744 191 | 187 581 | 199 823 |
AV | Immobilisations en cours | 4 630 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 830 | 1 804 224 | 252 605 | 269 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 | 195 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 720 571 | 25 997 | 694 574 | 1 046 224 |
BZ | Autres créances | 3 139 815 | 3 139 815 | 4 873 797 | |
CF | Disponibilités | 333 238 | 333 238 | 528 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 993 | 22 993 | 25 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 216 812 | 25 997 | 4 190 815 | 6 474 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 641 | 1 830 221 | 4 443 420 | 6 744 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 439 383 | 1 439 383 | ||
DH | Report à nouveau | 29 853 | 746 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 594 | 682 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 830 | 2 979 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 497 | 193 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 497 | 193 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689 | 39 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 581 | 716 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 252 | 2 813 976 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 1 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 093 | 3 571 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 420 | 6 744 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 360 | 182 501 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 844 | 11 787 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 246 | 1 500 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 960 | 399 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 520 348 | 6 729 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 872 | 2 028 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 046 | 53 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 063 | 9 969 | ||
GE | Autres charges | 50 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 988 585 | 10 721 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 259 | 1 065 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 884 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 2 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 548 | 35 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 548 | 35 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | -33 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 595 | 1 031 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 603 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000 | 54 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 001 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 61 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 001 | 145 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 001 | -90 538 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 728 | 11 843 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 134 | 11 160 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 594 | 682 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 700 | 3 333 | 60 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 478 | 58 713 | 1 744 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 178 | 62 046 | 1 804 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 000 | 40 000 | 73 000 | 161 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 217 000 | 43 000 | 73 000 | 187 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 473 | |||
UX | Autres créances clients | 697 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 175 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 383 | |||
VB | T. V. A. | 80 681 | |||
VP | Divers | 31 874 | |||
VC | Groupe et associés | 2 799 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 129 | 3 943 129 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 581 | 532 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 882 | 910 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 448 | 697 448 | ||
VW | T.V.A. | 247 602 | 247 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320 | 33 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 093 | 2 444 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 307 | 60 033 | 5 274 | 3 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 773 | 1 744 191 | 187 581 | 199 823 |
AV | Immobilisations en cours | 4 630 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 830 | 1 804 224 | 252 605 | 269 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 | 195 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 720 571 | 25 997 | 694 574 | 1 046 224 |
BZ | Autres créances | 3 139 815 | 3 139 815 | 4 873 797 | |
CF | Disponibilités | 333 238 | 333 238 | 528 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 993 | 22 993 | 25 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 216 812 | 25 997 | 4 190 815 | 6 474 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 641 | 1 830 221 | 4 443 420 | 6 744 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 439 383 | 1 439 383 | ||
DH | Report à nouveau | 29 853 | 746 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 594 | 682 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 838 830 | 2 979 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 497 | 193 497 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 497 | 193 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689 | 39 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 581 | 716 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 889 252 | 2 813 976 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 1 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 093 | 3 571 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 420 | 6 744 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 206 483 | 9 206 483 | 11 604 329 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 360 | 182 501 | ||
FQ | Autres produits | 178 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 844 | 11 787 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 246 | 1 500 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 336 960 | 399 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 520 348 | 6 729 603 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 872 | 2 028 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 046 | 53 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 063 | 9 969 | ||
GE | Autres charges | 50 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 988 585 | 10 721 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 259 | 1 065 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 884 | 2 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 884 | 2 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 548 | 35 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 548 | 35 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | -33 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 595 | 1 031 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 603 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000 | 54 603 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 001 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 61 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 001 | 145 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 001 | -90 538 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 691 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 728 | 11 843 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 134 | 11 160 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 594 | 682 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 700 | 3 333 | 60 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 478 | 58 713 | 1 744 191 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 178 | 62 046 | 1 804 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 194 000 | 40 000 | 73 000 | 161 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 3 000 | 26 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 217 000 | 43 000 | 73 000 | 187 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 73 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 950 | 58 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 473 | |||
UX | Autres créances clients | 697 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 175 549 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 383 | |||
VB | T. V. A. | 80 681 | |||
VP | Divers | 31 874 | |||
VC | Groupe et associés | 2 799 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 129 | 3 943 129 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 581 | 532 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 910 882 | 910 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 448 | 697 448 | ||
VW | T.V.A. | 247 602 | 247 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320 | 33 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 093 | 2 444 093 |