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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 | 2 800 | 29 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 361 | 110 249 | 101 112 | 102 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 211 | 113 049 | 118 162 | 119 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 199 | 3 199 | 5 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 778 | 67 778 | 68 254 | |
BZ | Autres créances | 18 736 | 18 736 | 14 946 | |
CF | Disponibilités | 51 144 | 51 144 | 65 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 023 | 142 023 | 153 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 234 | 113 049 | 260 185 | 273 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 429 | 7 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938 | 20 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 219 | 1 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 586 | 62 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 339 | 3 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 339 | 3 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 050 | 129 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550 | 21 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 480 | 56 279 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 260 | 207 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 185 | 273 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506 | 112 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 813 | 8 063 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 531 | 483 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 112 | 152 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 939 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 868 | 147 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353 | 5 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 940 | 112 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 23 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | 19 747 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 491 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 883 | 459 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 648 | 24 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 397 | 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 2 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 2 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 699 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 949 | 21 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 | 1 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 011 | -1 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 928 | 483 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 990 | 463 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 938 | 20 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 300 | 1 827 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 800 | 8 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 208 | 3 011 | 4 219 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 352 | 13 | 3 339 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 560 | 3 011 | 13 | 7 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 529 | |||
VB | T. V. A. | 3 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680 | 87 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050 | 33 296 | 86 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 550 | 25 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 501 | 19 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435 | 19 435 | ||
VW | T.V.A. | 11 266 | 11 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 260 | 109 506 | 86 394 | 360 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 | 2 800 | 29 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 361 | 110 249 | 101 112 | 102 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 211 | 113 049 | 118 162 | 119 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 199 | 3 199 | 5 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 778 | 67 778 | 68 254 | |
BZ | Autres créances | 18 736 | 18 736 | 14 946 | |
CF | Disponibilités | 51 144 | 51 144 | 65 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 023 | 142 023 | 153 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 234 | 113 049 | 260 185 | 273 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 429 | 7 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938 | 20 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 219 | 1 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 586 | 62 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 339 | 3 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 339 | 3 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 050 | 129 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550 | 21 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 480 | 56 279 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 260 | 207 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 185 | 273 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506 | 112 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 813 | 8 063 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 531 | 483 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 112 | 152 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 939 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 868 | 147 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353 | 5 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 940 | 112 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 23 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | 19 747 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 491 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 883 | 459 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 648 | 24 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 397 | 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 2 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 2 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 699 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 949 | 21 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 | 1 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 011 | -1 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 928 | 483 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 990 | 463 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 938 | 20 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 300 | 1 827 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 800 | 8 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 208 | 3 011 | 4 219 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 352 | 13 | 3 339 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 560 | 3 011 | 13 | 7 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 529 | |||
VB | T. V. A. | 3 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680 | 87 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050 | 33 296 | 86 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 550 | 25 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 501 | 19 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435 | 19 435 | ||
VW | T.V.A. | 11 266 | 11 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 260 | 109 506 | 86 394 | 360 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 | 2 800 | 29 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 361 | 110 249 | 101 112 | 102 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 211 | 113 049 | 118 162 | 119 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 199 | 3 199 | 5 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 778 | 67 778 | 68 254 | |
BZ | Autres créances | 18 736 | 18 736 | 14 946 | |
CF | Disponibilités | 51 144 | 51 144 | 65 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 023 | 142 023 | 153 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 234 | 113 049 | 260 185 | 273 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 429 | 7 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938 | 20 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 219 | 1 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 586 | 62 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 339 | 3 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 339 | 3 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 050 | 129 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550 | 21 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 480 | 56 279 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 260 | 207 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 185 | 273 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506 | 112 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 813 | 8 063 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 531 | 483 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 112 | 152 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 939 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 868 | 147 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353 | 5 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 940 | 112 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 23 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | 19 747 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 491 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 883 | 459 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 648 | 24 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 397 | 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 2 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 2 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 699 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 949 | 21 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 | 1 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 011 | -1 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 928 | 483 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 990 | 463 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 938 | 20 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 300 | 1 827 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 800 | 8 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 208 | 3 011 | 4 219 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 352 | 13 | 3 339 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 560 | 3 011 | 13 | 7 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 529 | |||
VB | T. V. A. | 3 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680 | 87 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050 | 33 296 | 86 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 550 | 25 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 501 | 19 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435 | 19 435 | ||
VW | T.V.A. | 11 266 | 11 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 260 | 109 506 | 86 394 | 360 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 | 2 800 | 29 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 361 | 110 249 | 101 112 | 102 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 211 | 113 049 | 118 162 | 119 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 199 | 3 199 | 5 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 778 | 67 778 | 68 254 | |
BZ | Autres créances | 18 736 | 18 736 | 14 946 | |
CF | Disponibilités | 51 144 | 51 144 | 65 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 023 | 142 023 | 153 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 234 | 113 049 | 260 185 | 273 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 429 | 7 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938 | 20 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 219 | 1 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 586 | 62 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 339 | 3 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 339 | 3 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 050 | 129 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550 | 21 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 480 | 56 279 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 260 | 207 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 185 | 273 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506 | 112 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 813 | 8 063 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 531 | 483 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 112 | 152 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 939 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 868 | 147 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353 | 5 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 940 | 112 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 23 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | 19 747 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 491 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 883 | 459 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 648 | 24 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 397 | 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 2 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 2 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 699 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 949 | 21 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 | 1 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 011 | -1 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 928 | 483 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 990 | 463 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 938 | 20 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 300 | 1 827 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 800 | 8 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 208 | 3 011 | 4 219 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 352 | 13 | 3 339 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 560 | 3 011 | 13 | 7 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 529 | |||
VB | T. V. A. | 3 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680 | 87 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050 | 33 296 | 86 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 550 | 25 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 501 | 19 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435 | 19 435 | ||
VW | T.V.A. | 11 266 | 11 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 260 | 109 506 | 86 394 | 360 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 | 2 800 | 29 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 361 | 110 249 | 101 112 | 102 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 211 | 113 049 | 118 162 | 119 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 199 | 3 199 | 5 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 778 | 67 778 | 68 254 | |
BZ | Autres créances | 18 736 | 18 736 | 14 946 | |
CF | Disponibilités | 51 144 | 51 144 | 65 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 023 | 142 023 | 153 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 234 | 113 049 | 260 185 | 273 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 429 | 7 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938 | 20 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 219 | 1 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 586 | 62 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 339 | 3 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 339 | 3 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 050 | 129 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550 | 21 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 480 | 56 279 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 260 | 207 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 185 | 273 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506 | 112 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 813 | 8 063 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 531 | 483 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 112 | 152 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 939 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 868 | 147 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353 | 5 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 940 | 112 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 23 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | 19 747 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 491 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 883 | 459 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 648 | 24 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 397 | 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 2 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 2 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 699 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 949 | 21 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 | 1 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 011 | -1 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 928 | 483 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 990 | 463 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 938 | 20 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 300 | 1 827 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 800 | 8 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 208 | 3 011 | 4 219 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 352 | 13 | 3 339 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 560 | 3 011 | 13 | 7 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 529 | |||
VB | T. V. A. | 3 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680 | 87 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050 | 33 296 | 86 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 550 | 25 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 501 | 19 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435 | 19 435 | ||
VW | T.V.A. | 11 266 | 11 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 260 | 109 506 | 86 394 | 360 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 050 | 12 050 | 12 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 | 2 800 | 29 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 361 | 110 249 | 101 112 | 102 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 211 | 113 049 | 118 162 | 119 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 199 | 3 199 | 5 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 778 | 67 778 | 68 254 | |
BZ | Autres créances | 18 736 | 18 736 | 14 946 | |
CF | Disponibilités | 51 144 | 51 144 | 65 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 023 | 142 023 | 153 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 234 | 113 049 | 260 185 | 273 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 429 | 7 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938 | 20 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 219 | 1 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 586 | 62 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 339 | 3 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 339 | 3 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 050 | 129 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550 | 21 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 480 | 56 279 | ||
EA | Autres dettes | 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 260 | 207 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 185 | 273 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506 | 112 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | 86 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 467 718 | 467 718 | 475 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 813 | 8 063 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 531 | 483 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 112 | 152 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 939 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 868 | 147 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353 | 5 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 940 | 112 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 23 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | 19 747 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 551 | |||
GE | Autres charges | 491 | 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 883 | 459 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 648 | 24 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 397 | 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 397 | 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 2 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 2 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 699 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 949 | 21 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 | 1 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 011 | -1 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 928 | 483 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 990 | 463 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 938 | 20 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 300 | 1 827 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 800 | 8 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 997 | 22 052 | 113 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 208 | 3 011 | 4 219 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 352 | 13 | 3 339 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 560 | 3 011 | 13 | 7 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 67 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 529 | |||
VB | T. V. A. | 3 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680 | 87 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050 | 33 296 | 86 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 550 | 25 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 501 | 19 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435 | 19 435 | ||
VW | T.V.A. | 11 266 | 11 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 | 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 260 | 109 506 | 86 394 | 360 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900 |