Déposant 1 : CREABAIE SARL
Numéro de SIREN : 509897559
Adresse :
127 rue Emile Zola
79290 BOUILLE LORETZ
FR
Mandataire 1 : SJVL Société d'Avocats
Adresse :
Avenue des Peupleraies, BP 30197
49405 SAUMUR CEDEX
FR
Déposant 1 : CREABAIE, SARL
Numéro de SIREN : 509897559
Adresse :
127 Rue Emile Zola
79290 BOUILLE LORETZ
FR
Mandataire 1 : ORATIO AVOCATS, M. TORNIER Ludovic
Déposant 1 : CREABAIE SARL
Numéro de SIREN : 509897559
Adresse :
127 rue Emile Zola
79290 BOUILLE LORETZ
FR
Mandataire 1 : SJVL Société d'Avocats
Adresse :
Avenue des Peupleraies, BP 30197
49405 SAUMUR CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 192 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 192 | 167 192 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
CU | Autres participations | 849 797 | 19 025 | 830 772 | 849 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 576 | 57 576 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 833 | 20 293 | 1 055 540 | 1 017 328 |
BT | Marchandises | 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 | 3 641 | 1 052 | |
BZ | Autres créances | 407 | 407 | 1 297 | |
CF | Disponibilités | 18 128 | 18 128 | 18 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 2 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 026 | 24 026 | 23 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 859 | 20 293 | 1 079 566 | 1 040 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 713 | 204 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282 | 59 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 891 | 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 886 | 517 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 17 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 405 | 500 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 | 2 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 | 2 344 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 680 | 523 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 566 | 1 040 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110 | 119 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 | 1 043 | ||
FG | Production vendue services | 111 805 | 111 057 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 847 | 112 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 517 | 112 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -703 | 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 400 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 297 | 7 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 111 | 59 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 670 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 655 | 71 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 862 | 40 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 944 | 31 417 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 794 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 744 | 31 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | 6 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 350 | 6 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 606 | 24 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 256 | 65 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | -316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 658 | 5 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 261 | 143 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 978 | 84 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 282 | 59 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 | 1 268 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 575 | 316 | 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 316 | 891 | |
UJ | - Exceptionnelles | 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 576 | |||
UX | Autres créances clients | 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473 | 5 898 | 57 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 080 | 50 510 | 202 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 040 | 2 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805 | 121 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 680 | 182 110 | 202 040 | 151 530 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 192 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 192 | 167 192 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
CU | Autres participations | 849 797 | 19 025 | 830 772 | 849 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 576 | 57 576 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 833 | 20 293 | 1 055 540 | 1 017 328 |
BT | Marchandises | 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 | 3 641 | 1 052 | |
BZ | Autres créances | 407 | 407 | 1 297 | |
CF | Disponibilités | 18 128 | 18 128 | 18 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 2 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 026 | 24 026 | 23 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 859 | 20 293 | 1 079 566 | 1 040 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 713 | 204 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282 | 59 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 891 | 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 886 | 517 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 17 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 405 | 500 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 | 2 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 | 2 344 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 680 | 523 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 566 | 1 040 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110 | 119 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 | 1 043 | ||
FG | Production vendue services | 111 805 | 111 057 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 847 | 112 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 517 | 112 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -703 | 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 400 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 297 | 7 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 111 | 59 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 670 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 655 | 71 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 862 | 40 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 944 | 31 417 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 794 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 744 | 31 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | 6 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 350 | 6 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 606 | 24 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 256 | 65 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | -316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 658 | 5 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 261 | 143 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 978 | 84 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 282 | 59 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 | 1 268 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 575 | 316 | 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 316 | 891 | |
UJ | - Exceptionnelles | 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 576 | |||
UX | Autres créances clients | 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473 | 5 898 | 57 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 080 | 50 510 | 202 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 040 | 2 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805 | 121 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 680 | 182 110 | 202 040 | 151 530 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 192 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 192 | 167 192 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
CU | Autres participations | 849 797 | 19 025 | 830 772 | 849 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 576 | 57 576 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 833 | 20 293 | 1 055 540 | 1 017 328 |
BT | Marchandises | 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 | 3 641 | 1 052 | |
BZ | Autres créances | 407 | 407 | 1 297 | |
CF | Disponibilités | 18 128 | 18 128 | 18 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 2 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 026 | 24 026 | 23 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 859 | 20 293 | 1 079 566 | 1 040 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 713 | 204 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282 | 59 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 891 | 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 886 | 517 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 17 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 405 | 500 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 | 2 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 | 2 344 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 680 | 523 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 566 | 1 040 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110 | 119 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 | 1 043 | ||
FG | Production vendue services | 111 805 | 111 057 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 847 | 112 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 517 | 112 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -703 | 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 400 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 297 | 7 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 111 | 59 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 670 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 655 | 71 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 862 | 40 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 944 | 31 417 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 794 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 744 | 31 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | 6 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 350 | 6 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 606 | 24 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 256 | 65 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | -316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 658 | 5 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 261 | 143 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 978 | 84 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 282 | 59 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 | 1 268 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 575 | 316 | 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 316 | 891 | |
UJ | - Exceptionnelles | 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 576 | |||
UX | Autres créances clients | 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473 | 5 898 | 57 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 080 | 50 510 | 202 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 040 | 2 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805 | 121 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 680 | 182 110 | 202 040 | 151 530 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 192 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 192 | 167 192 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
CU | Autres participations | 849 797 | 19 025 | 830 772 | 849 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 576 | 57 576 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 833 | 20 293 | 1 055 540 | 1 017 328 |
BT | Marchandises | 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 | 3 641 | 1 052 | |
BZ | Autres créances | 407 | 407 | 1 297 | |
CF | Disponibilités | 18 128 | 18 128 | 18 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 2 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 026 | 24 026 | 23 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 859 | 20 293 | 1 079 566 | 1 040 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 713 | 204 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282 | 59 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 891 | 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 886 | 517 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 17 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 405 | 500 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 | 2 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 | 2 344 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 680 | 523 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 566 | 1 040 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110 | 119 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 | 1 043 | ||
FG | Production vendue services | 111 805 | 111 057 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 847 | 112 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 517 | 112 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -703 | 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 400 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 297 | 7 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 111 | 59 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 670 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 655 | 71 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 862 | 40 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 944 | 31 417 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 794 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 744 | 31 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | 6 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 350 | 6 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 606 | 24 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 256 | 65 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | -316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 658 | 5 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 261 | 143 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 978 | 84 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 282 | 59 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 | 1 268 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 575 | 316 | 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 316 | 891 | |
UJ | - Exceptionnelles | 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 576 | |||
UX | Autres créances clients | 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473 | 5 898 | 57 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 080 | 50 510 | 202 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 040 | 2 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805 | 121 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 680 | 182 110 | 202 040 | 151 530 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 192 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 192 | 167 192 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
CU | Autres participations | 849 797 | 19 025 | 830 772 | 849 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 576 | 57 576 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 833 | 20 293 | 1 055 540 | 1 017 328 |
BT | Marchandises | 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 | 3 641 | 1 052 | |
BZ | Autres créances | 407 | 407 | 1 297 | |
CF | Disponibilités | 18 128 | 18 128 | 18 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 2 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 026 | 24 026 | 23 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 859 | 20 293 | 1 079 566 | 1 040 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 713 | 204 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282 | 59 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 891 | 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 886 | 517 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 17 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 405 | 500 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 | 2 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 | 2 344 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 680 | 523 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 566 | 1 040 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110 | 119 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 | 1 043 | ||
FG | Production vendue services | 111 805 | 111 057 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 847 | 112 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 517 | 112 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -703 | 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 400 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 297 | 7 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 111 | 59 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 670 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 655 | 71 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 862 | 40 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 944 | 31 417 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 794 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 744 | 31 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | 6 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 350 | 6 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 606 | 24 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 256 | 65 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | -316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 658 | 5 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 261 | 143 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 978 | 84 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 282 | 59 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 | 1 268 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 575 | 316 | 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 316 | 891 | |
UJ | - Exceptionnelles | 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 576 | |||
UX | Autres créances clients | 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473 | 5 898 | 57 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 080 | 50 510 | 202 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 040 | 2 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805 | 121 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 680 | 182 110 | 202 040 | 151 530 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 192 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 192 | 167 192 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
CU | Autres participations | 849 797 | 19 025 | 830 772 | 849 797 |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 576 | 57 576 | 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 075 833 | 20 293 | 1 055 540 | 1 017 328 |
BT | Marchandises | 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 641 | 3 641 | 1 052 | |
BZ | Autres créances | 407 | 407 | 1 297 | |
CF | Disponibilités | 18 128 | 18 128 | 18 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | 1 849 | 2 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 026 | 24 026 | 23 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 859 | 20 293 | 1 079 566 | 1 040 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 713 | 204 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282 | 59 640 | ||
DK | Provisions réglementées | 891 | 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 886 | 517 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 | 17 754 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 405 | 500 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 | 2 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 | 2 344 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | |||
EC | TOTAL (IV) | 535 680 | 523 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 566 | 1 040 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110 | 119 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 | 1 043 | ||
FG | Production vendue services | 111 805 | 111 057 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 847 | 112 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 517 | 112 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -703 | 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 400 | -2 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 297 | 7 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 111 | 59 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 670 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 655 | 71 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 862 | 40 435 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 944 | 31 417 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 794 | 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 744 | 31 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | 6 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 350 | 6 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 606 | 24 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 256 | 65 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -316 | -316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 658 | 5 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 261 | 143 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 978 | 84 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 282 | 59 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 | 1 268 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 | 1 268 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 891 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 575 | 316 | 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 575 | 316 | 891 | |
UJ | - Exceptionnelles | 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 576 | |||
UX | Autres créances clients | 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473 | 5 898 | 57 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 | 2 873 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 080 | 50 510 | 202 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 040 | 2 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805 | 121 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 680 | 182 110 | 202 040 | 151 530 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244 |