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de Wissous
de Wissous
Déposant 1 : CP CONSEILS AERONAUTIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 488453150
Adresse :
3 Allée du Commandant Mouchotte, 523
91782 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : CP CONSEILS AERONAUTIQUE, SARL, Mme GELB FREDERIQUE
Adresse :
3 Allée du Commandant Mouchotte, 523
91782 WISSOUS Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 743 | 14 694 | 49 | 2 245 |
AP | Constructions | 18 578 | 7 071 | 11 507 | 40 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 919 | 100 430 | 104 489 | 73 556 |
CU | Autres participations | 426 000 | 426 000 | 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 954 | 59 954 | 18 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 193 | 122 195 | 601 998 | 525 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 360 | 245 360 | 334 272 | |
BZ | Autres créances | 82 469 | 82 469 | 28 419 | |
CF | Disponibilités | 331 835 | 331 835 | 197 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 334 | 83 334 | 53 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 999 | 742 999 | 614 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 192 | 122 195 | 1 344 997 | 1 140 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 500 | 201 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 150 | 8 676 | ||
DG | Autres réserves | 8 847 | 8 847 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 8 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 598 | 299 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 703 098 | 526 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036 | 1 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748 | 94 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 922 | 293 804 | ||
EA | Autres dettes | 240 193 | 201 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 899 | 593 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 997 | 1 140 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 899 | 580 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 893 129 | 1 893 129 | 1 767 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 129 | 1 893 129 | 1 767 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 922 | 7 427 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 055 | 1 775 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 658 | 464 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 18 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 152 | 820 726 | ||
FZ | Charges sociales | 347 229 | 340 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 807 | 32 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 763 | 1 697 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 292 | 78 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 431 040 | 239 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 431 040 | 239 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 1 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 001 | 238 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 293 | 316 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 095 | 2 015 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 497 | 1 715 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 598 | 299 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 120 | 1 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 935 | 2 196 | 25 437 | 14 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 853 | 29 611 | 77 962 | 107 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 788 | 31 807 | 103 399 | 122 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 954 | 59 954 | ||
UX | Autres créances clients | 245 360 | 245 360 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 134 | 77 134 | ||
VB | T. V. A. | 5 195 | 5 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | 140 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 83 334 | 83 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 117 | 411 163 | 59 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036 | 6 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 748 | 127 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 564 | 84 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 203 | 105 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 223 | 49 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 932 | 28 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 193 | 240 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 899 | 641 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 743 | 14 694 | 49 | 2 245 |
AP | Constructions | 18 578 | 7 071 | 11 507 | 40 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 919 | 100 430 | 104 489 | 73 556 |
CU | Autres participations | 426 000 | 426 000 | 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 954 | 59 954 | 18 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 193 | 122 195 | 601 998 | 525 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 360 | 245 360 | 334 272 | |
BZ | Autres créances | 82 469 | 82 469 | 28 419 | |
CF | Disponibilités | 331 835 | 331 835 | 197 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 334 | 83 334 | 53 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 999 | 742 999 | 614 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 192 | 122 195 | 1 344 997 | 1 140 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 500 | 201 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 150 | 8 676 | ||
DG | Autres réserves | 8 847 | 8 847 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 8 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 598 | 299 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 703 098 | 526 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036 | 1 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748 | 94 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 922 | 293 804 | ||
EA | Autres dettes | 240 193 | 201 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 899 | 593 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 997 | 1 140 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 899 | 580 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 893 129 | 1 893 129 | 1 767 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 129 | 1 893 129 | 1 767 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 922 | 7 427 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 055 | 1 775 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 658 | 464 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 18 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 152 | 820 726 | ||
FZ | Charges sociales | 347 229 | 340 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 807 | 32 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 763 | 1 697 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 292 | 78 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 431 040 | 239 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 431 040 | 239 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 1 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 001 | 238 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 293 | 316 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 095 | 2 015 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 497 | 1 715 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 598 | 299 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 120 | 1 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 935 | 2 196 | 25 437 | 14 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 853 | 29 611 | 77 962 | 107 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 788 | 31 807 | 103 399 | 122 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 954 | 59 954 | ||
UX | Autres créances clients | 245 360 | 245 360 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 134 | 77 134 | ||
VB | T. V. A. | 5 195 | 5 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | 140 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 83 334 | 83 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 117 | 411 163 | 59 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036 | 6 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 748 | 127 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 564 | 84 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 203 | 105 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 223 | 49 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 932 | 28 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 193 | 240 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 899 | 641 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 743 | 14 694 | 49 | 2 245 |
AP | Constructions | 18 578 | 7 071 | 11 507 | 40 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 919 | 100 430 | 104 489 | 73 556 |
CU | Autres participations | 426 000 | 426 000 | 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 954 | 59 954 | 18 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 193 | 122 195 | 601 998 | 525 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 360 | 245 360 | 334 272 | |
BZ | Autres créances | 82 469 | 82 469 | 28 419 | |
CF | Disponibilités | 331 835 | 331 835 | 197 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 334 | 83 334 | 53 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 999 | 742 999 | 614 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 192 | 122 195 | 1 344 997 | 1 140 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 500 | 201 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 150 | 8 676 | ||
DG | Autres réserves | 8 847 | 8 847 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 8 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 598 | 299 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 703 098 | 526 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036 | 1 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748 | 94 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 922 | 293 804 | ||
EA | Autres dettes | 240 193 | 201 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 899 | 593 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 997 | 1 140 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 899 | 580 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 893 129 | 1 893 129 | 1 767 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 129 | 1 893 129 | 1 767 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 922 | 7 427 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 055 | 1 775 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 658 | 464 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 18 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 152 | 820 726 | ||
FZ | Charges sociales | 347 229 | 340 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 807 | 32 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 763 | 1 697 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 292 | 78 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 431 040 | 239 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 431 040 | 239 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 1 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 001 | 238 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 293 | 316 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 095 | 2 015 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 497 | 1 715 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 598 | 299 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 120 | 1 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 935 | 2 196 | 25 437 | 14 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 853 | 29 611 | 77 962 | 107 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 788 | 31 807 | 103 399 | 122 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 954 | 59 954 | ||
UX | Autres créances clients | 245 360 | 245 360 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 134 | 77 134 | ||
VB | T. V. A. | 5 195 | 5 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | 140 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 83 334 | 83 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 117 | 411 163 | 59 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036 | 6 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 748 | 127 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 564 | 84 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 203 | 105 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 223 | 49 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 932 | 28 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 193 | 240 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 899 | 641 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 743 | 14 694 | 49 | 2 245 |
AP | Constructions | 18 578 | 7 071 | 11 507 | 40 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 919 | 100 430 | 104 489 | 73 556 |
CU | Autres participations | 426 000 | 426 000 | 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 954 | 59 954 | 18 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 193 | 122 195 | 601 998 | 525 743 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 360 | 245 360 | 334 272 | |
BZ | Autres créances | 82 469 | 82 469 | 28 419 | |
CF | Disponibilités | 331 835 | 331 835 | 197 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 334 | 83 334 | 53 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 742 999 | 742 999 | 614 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 192 | 122 195 | 1 344 997 | 1 140 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 500 | 201 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 150 | 8 676 | ||
DG | Autres réserves | 8 847 | 8 847 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 8 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 598 | 299 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 703 098 | 526 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036 | 1 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748 | 94 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 922 | 293 804 | ||
EA | Autres dettes | 240 193 | 201 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 899 | 593 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 997 | 1 140 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 899 | 580 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 893 129 | 1 893 129 | 1 767 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 129 | 1 893 129 | 1 767 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 922 | 7 427 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 919 055 | 1 775 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 658 | 464 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 18 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 152 | 820 726 | ||
FZ | Charges sociales | 347 229 | 340 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 807 | 32 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 763 | 1 697 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 292 | 78 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 431 040 | 239 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 431 040 | 239 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 1 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 431 001 | 238 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 293 | 316 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 095 | 2 015 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 497 | 1 715 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 598 | 299 361 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 120 | 1 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 935 | 2 196 | 25 437 | 14 694 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 853 | 29 611 | 77 962 | 107 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 788 | 31 807 | 103 399 | 122 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 954 | 59 954 | ||
UX | Autres créances clients | 245 360 | 245 360 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 134 | 77 134 | ||
VB | T. V. A. | 5 195 | 5 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | 140 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 83 334 | 83 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 117 | 411 163 | 59 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036 | 6 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 748 | 127 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 564 | 84 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 203 | 105 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 223 | 49 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 932 | 28 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 193 | 240 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 899 | 641 899 |