Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 42 312 | 11 483 | 30 829 | 30 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490 | 78 007 | 200 483 | 198 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 665 | 82 878 | 127 787 | 139 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 619 | 172 368 | 371 250 | 380 163 |
BP | En cours de production de services | 13 201 | 13 201 | 25 444 | |
BT | Marchandises | 3 551 962 | 248 261 | 3 303 701 | 3 198 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 929 | 11 968 | 1 884 961 | 1 368 012 |
BZ | Autres créances | 499 946 | 499 946 | 716 543 | |
CF | Disponibilités | 1 395 728 | 1 395 728 | 648 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 669 | 47 669 | 11 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 405 438 | 260 229 | 7 145 209 | 5 968 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 057 | 432 597 | 7 516 459 | 6 348 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -296 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 447 | -296 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 184 | 403 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 000 | 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 000 | 160 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 704 | 2 355 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796 | 2 982 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 277 | 354 729 | ||
EA | Autres dettes | 119 497 | 91 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 275 | 5 784 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 459 | 6 348 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 275 | 5 784 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 845 928 | 152 641 | 9 998 569 | 8 234 834 |
FD | Production vendue biens | 3 598 | 3 598 | 2 904 | |
FG | Production vendue services | 1 386 564 | 356 | 1 386 920 | 826 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 236 091 | 152 997 | 11 389 088 | 9 064 031 |
FM | Production stockée | -12 243 | 25 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 140 | 73 046 | ||
FQ | Autres produits | 910 799 | 397 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 478 785 | 9 560 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 124 790 | 10 793 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 396 | -3 370 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 345 | 808 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 017 | 75 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 207 | 829 202 | ||
FZ | Charges sociales | 458 507 | 343 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 568 | 59 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 229 | 172 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 352 660 | 80 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 465 930 | 9 951 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 854 | -391 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 | 1 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 154 | 29 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 154 | 29 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 847 | -28 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 992 | -419 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416 | 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416 | 130 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210 | 2 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278 | 2 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 138 | 128 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 407 | 4 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 508 | 9 692 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 955 | 9 988 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 447 | -296 368 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 600 | 73 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 138 000 | 298 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 172 540 | 248 261 | 172 540 | 248 261 |
6T | Sur comptes clients | 11 968 | 11 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 540 | 260 229 | 172 540 | 260 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 540 | 398 229 | 172 540 | 558 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 229 | 172 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 123 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 506 | |||
VB | T. V. A. | 227 037 | |||
VC | Groupe et associés | 54 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 696 | 2 446 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 704 | 25 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 796 | 2 985 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 616 | 173 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318 | 198 318 | ||
VW | T.V.A. | 39 237 | 39 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106 | 38 106 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 000 | 3 266 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 497 | 119 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 275 | 6 846 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 42 312 | 11 483 | 30 829 | 30 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490 | 78 007 | 200 483 | 198 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 665 | 82 878 | 127 787 | 139 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 619 | 172 368 | 371 250 | 380 163 |
BP | En cours de production de services | 13 201 | 13 201 | 25 444 | |
BT | Marchandises | 3 551 962 | 248 261 | 3 303 701 | 3 198 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 929 | 11 968 | 1 884 961 | 1 368 012 |
BZ | Autres créances | 499 946 | 499 946 | 716 543 | |
CF | Disponibilités | 1 395 728 | 1 395 728 | 648 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 669 | 47 669 | 11 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 405 438 | 260 229 | 7 145 209 | 5 968 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 057 | 432 597 | 7 516 459 | 6 348 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -296 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 447 | -296 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 184 | 403 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 000 | 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 000 | 160 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 704 | 2 355 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796 | 2 982 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 277 | 354 729 | ||
EA | Autres dettes | 119 497 | 91 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 275 | 5 784 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 459 | 6 348 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 275 | 5 784 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 845 928 | 152 641 | 9 998 569 | 8 234 834 |
FD | Production vendue biens | 3 598 | 3 598 | 2 904 | |
FG | Production vendue services | 1 386 564 | 356 | 1 386 920 | 826 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 236 091 | 152 997 | 11 389 088 | 9 064 031 |
FM | Production stockée | -12 243 | 25 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 140 | 73 046 | ||
FQ | Autres produits | 910 799 | 397 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 478 785 | 9 560 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 124 790 | 10 793 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 396 | -3 370 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 345 | 808 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 017 | 75 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 207 | 829 202 | ||
FZ | Charges sociales | 458 507 | 343 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 568 | 59 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 229 | 172 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 352 660 | 80 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 465 930 | 9 951 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 854 | -391 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 | 1 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 154 | 29 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 154 | 29 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 847 | -28 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 992 | -419 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416 | 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416 | 130 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210 | 2 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278 | 2 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 138 | 128 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 407 | 4 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 508 | 9 692 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 955 | 9 988 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 447 | -296 368 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 600 | 73 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 138 000 | 298 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 172 540 | 248 261 | 172 540 | 248 261 |
6T | Sur comptes clients | 11 968 | 11 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 540 | 260 229 | 172 540 | 260 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 540 | 398 229 | 172 540 | 558 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 229 | 172 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 123 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 506 | |||
VB | T. V. A. | 227 037 | |||
VC | Groupe et associés | 54 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 696 | 2 446 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 704 | 25 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 796 | 2 985 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 616 | 173 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318 | 198 318 | ||
VW | T.V.A. | 39 237 | 39 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106 | 38 106 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 000 | 3 266 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 497 | 119 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 275 | 6 846 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 42 312 | 11 483 | 30 829 | 30 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490 | 78 007 | 200 483 | 198 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 665 | 82 878 | 127 787 | 139 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 619 | 172 368 | 371 250 | 380 163 |
BP | En cours de production de services | 13 201 | 13 201 | 25 444 | |
BT | Marchandises | 3 551 962 | 248 261 | 3 303 701 | 3 198 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 929 | 11 968 | 1 884 961 | 1 368 012 |
BZ | Autres créances | 499 946 | 499 946 | 716 543 | |
CF | Disponibilités | 1 395 728 | 1 395 728 | 648 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 669 | 47 669 | 11 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 405 438 | 260 229 | 7 145 209 | 5 968 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 057 | 432 597 | 7 516 459 | 6 348 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -296 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 447 | -296 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 184 | 403 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 000 | 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 000 | 160 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 704 | 2 355 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796 | 2 982 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 277 | 354 729 | ||
EA | Autres dettes | 119 497 | 91 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 275 | 5 784 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 459 | 6 348 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 275 | 5 784 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 845 928 | 152 641 | 9 998 569 | 8 234 834 |
FD | Production vendue biens | 3 598 | 3 598 | 2 904 | |
FG | Production vendue services | 1 386 564 | 356 | 1 386 920 | 826 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 236 091 | 152 997 | 11 389 088 | 9 064 031 |
FM | Production stockée | -12 243 | 25 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 140 | 73 046 | ||
FQ | Autres produits | 910 799 | 397 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 478 785 | 9 560 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 124 790 | 10 793 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 396 | -3 370 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 345 | 808 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 017 | 75 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 207 | 829 202 | ||
FZ | Charges sociales | 458 507 | 343 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 568 | 59 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 229 | 172 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 352 660 | 80 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 465 930 | 9 951 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 854 | -391 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 | 1 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 154 | 29 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 154 | 29 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 847 | -28 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 992 | -419 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416 | 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416 | 130 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210 | 2 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278 | 2 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 138 | 128 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 407 | 4 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 508 | 9 692 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 955 | 9 988 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 447 | -296 368 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 600 | 73 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 138 000 | 298 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 172 540 | 248 261 | 172 540 | 248 261 |
6T | Sur comptes clients | 11 968 | 11 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 540 | 260 229 | 172 540 | 260 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 540 | 398 229 | 172 540 | 558 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 229 | 172 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 123 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 506 | |||
VB | T. V. A. | 227 037 | |||
VC | Groupe et associés | 54 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 696 | 2 446 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 704 | 25 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 796 | 2 985 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 616 | 173 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318 | 198 318 | ||
VW | T.V.A. | 39 237 | 39 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106 | 38 106 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 000 | 3 266 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 497 | 119 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 275 | 6 846 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 42 312 | 11 483 | 30 829 | 30 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490 | 78 007 | 200 483 | 198 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 665 | 82 878 | 127 787 | 139 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 619 | 172 368 | 371 250 | 380 163 |
BP | En cours de production de services | 13 201 | 13 201 | 25 444 | |
BT | Marchandises | 3 551 962 | 248 261 | 3 303 701 | 3 198 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 929 | 11 968 | 1 884 961 | 1 368 012 |
BZ | Autres créances | 499 946 | 499 946 | 716 543 | |
CF | Disponibilités | 1 395 728 | 1 395 728 | 648 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 669 | 47 669 | 11 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 405 438 | 260 229 | 7 145 209 | 5 968 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 057 | 432 597 | 7 516 459 | 6 348 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -296 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 447 | -296 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 184 | 403 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 000 | 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 000 | 160 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 704 | 2 355 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796 | 2 982 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 277 | 354 729 | ||
EA | Autres dettes | 119 497 | 91 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 275 | 5 784 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 459 | 6 348 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 275 | 5 784 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 845 928 | 152 641 | 9 998 569 | 8 234 834 |
FD | Production vendue biens | 3 598 | 3 598 | 2 904 | |
FG | Production vendue services | 1 386 564 | 356 | 1 386 920 | 826 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 236 091 | 152 997 | 11 389 088 | 9 064 031 |
FM | Production stockée | -12 243 | 25 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 140 | 73 046 | ||
FQ | Autres produits | 910 799 | 397 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 478 785 | 9 560 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 124 790 | 10 793 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 396 | -3 370 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 345 | 808 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 017 | 75 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 207 | 829 202 | ||
FZ | Charges sociales | 458 507 | 343 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 568 | 59 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 229 | 172 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 352 660 | 80 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 465 930 | 9 951 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 854 | -391 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 | 1 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 154 | 29 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 154 | 29 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 847 | -28 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 992 | -419 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416 | 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416 | 130 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210 | 2 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278 | 2 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 138 | 128 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 407 | 4 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 508 | 9 692 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 955 | 9 988 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 447 | -296 368 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 600 | 73 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 138 000 | 298 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 172 540 | 248 261 | 172 540 | 248 261 |
6T | Sur comptes clients | 11 968 | 11 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 540 | 260 229 | 172 540 | 260 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 540 | 398 229 | 172 540 | 558 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 229 | 172 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 123 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 506 | |||
VB | T. V. A. | 227 037 | |||
VC | Groupe et associés | 54 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 696 | 2 446 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 704 | 25 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 796 | 2 985 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 616 | 173 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318 | 198 318 | ||
VW | T.V.A. | 39 237 | 39 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106 | 38 106 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 000 | 3 266 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 497 | 119 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 275 | 6 846 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 42 312 | 11 483 | 30 829 | 30 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490 | 78 007 | 200 483 | 198 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 665 | 82 878 | 127 787 | 139 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 619 | 172 368 | 371 250 | 380 163 |
BP | En cours de production de services | 13 201 | 13 201 | 25 444 | |
BT | Marchandises | 3 551 962 | 248 261 | 3 303 701 | 3 198 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 929 | 11 968 | 1 884 961 | 1 368 012 |
BZ | Autres créances | 499 946 | 499 946 | 716 543 | |
CF | Disponibilités | 1 395 728 | 1 395 728 | 648 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 669 | 47 669 | 11 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 405 438 | 260 229 | 7 145 209 | 5 968 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 057 | 432 597 | 7 516 459 | 6 348 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -296 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 447 | -296 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 184 | 403 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 000 | 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 000 | 160 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 704 | 2 355 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796 | 2 982 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 277 | 354 729 | ||
EA | Autres dettes | 119 497 | 91 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 275 | 5 784 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 459 | 6 348 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 275 | 5 784 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 845 928 | 152 641 | 9 998 569 | 8 234 834 |
FD | Production vendue biens | 3 598 | 3 598 | 2 904 | |
FG | Production vendue services | 1 386 564 | 356 | 1 386 920 | 826 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 236 091 | 152 997 | 11 389 088 | 9 064 031 |
FM | Production stockée | -12 243 | 25 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 140 | 73 046 | ||
FQ | Autres produits | 910 799 | 397 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 478 785 | 9 560 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 124 790 | 10 793 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 396 | -3 370 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 345 | 808 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 017 | 75 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 207 | 829 202 | ||
FZ | Charges sociales | 458 507 | 343 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 568 | 59 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 229 | 172 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 352 660 | 80 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 465 930 | 9 951 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 854 | -391 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 | 1 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 154 | 29 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 154 | 29 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 847 | -28 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 992 | -419 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416 | 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416 | 130 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210 | 2 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278 | 2 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 138 | 128 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 407 | 4 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 508 | 9 692 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 955 | 9 988 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 447 | -296 368 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 600 | 73 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 138 000 | 298 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 172 540 | 248 261 | 172 540 | 248 261 |
6T | Sur comptes clients | 11 968 | 11 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 540 | 260 229 | 172 540 | 260 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 540 | 398 229 | 172 540 | 558 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 229 | 172 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 123 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 506 | |||
VB | T. V. A. | 227 037 | |||
VC | Groupe et associés | 54 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 696 | 2 446 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 704 | 25 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 796 | 2 985 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 616 | 173 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318 | 198 318 | ||
VW | T.V.A. | 39 237 | 39 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106 | 38 106 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 000 | 3 266 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 497 | 119 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 275 | 6 846 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 42 312 | 11 483 | 30 829 | 30 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490 | 78 007 | 200 483 | 198 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 665 | 82 878 | 127 787 | 139 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 619 | 172 368 | 371 250 | 380 163 |
BP | En cours de production de services | 13 201 | 13 201 | 25 444 | |
BT | Marchandises | 3 551 962 | 248 261 | 3 303 701 | 3 198 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 929 | 11 968 | 1 884 961 | 1 368 012 |
BZ | Autres créances | 499 946 | 499 946 | 716 543 | |
CF | Disponibilités | 1 395 728 | 1 395 728 | 648 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 669 | 47 669 | 11 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 405 438 | 260 229 | 7 145 209 | 5 968 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 057 | 432 597 | 7 516 459 | 6 348 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -296 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 447 | -296 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 184 | 403 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 000 | 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 000 | 160 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 704 | 2 355 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796 | 2 982 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 277 | 354 729 | ||
EA | Autres dettes | 119 497 | 91 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 275 | 5 784 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 459 | 6 348 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 275 | 5 784 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 845 928 | 152 641 | 9 998 569 | 8 234 834 |
FD | Production vendue biens | 3 598 | 3 598 | 2 904 | |
FG | Production vendue services | 1 386 564 | 356 | 1 386 920 | 826 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 236 091 | 152 997 | 11 389 088 | 9 064 031 |
FM | Production stockée | -12 243 | 25 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 140 | 73 046 | ||
FQ | Autres produits | 910 799 | 397 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 478 785 | 9 560 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 124 790 | 10 793 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 396 | -3 370 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 345 | 808 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 017 | 75 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 207 | 829 202 | ||
FZ | Charges sociales | 458 507 | 343 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 568 | 59 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 229 | 172 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 352 660 | 80 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 465 930 | 9 951 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 854 | -391 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 | 1 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 154 | 29 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 154 | 29 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 847 | -28 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 992 | -419 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416 | 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416 | 130 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210 | 2 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278 | 2 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 138 | 128 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 407 | 4 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 508 | 9 692 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 955 | 9 988 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 447 | -296 368 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 600 | 73 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 138 000 | 298 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 172 540 | 248 261 | 172 540 | 248 261 |
6T | Sur comptes clients | 11 968 | 11 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 540 | 260 229 | 172 540 | 260 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 540 | 398 229 | 172 540 | 558 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 229 | 172 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 123 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 506 | |||
VB | T. V. A. | 227 037 | |||
VC | Groupe et associés | 54 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 696 | 2 446 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 704 | 25 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 796 | 2 985 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 616 | 173 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318 | 198 318 | ||
VW | T.V.A. | 39 237 | 39 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106 | 38 106 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 000 | 3 266 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 497 | 119 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 275 | 6 846 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 42 312 | 11 483 | 30 829 | 30 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490 | 78 007 | 200 483 | 198 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 665 | 82 878 | 127 787 | 139 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 619 | 172 368 | 371 250 | 380 163 |
BP | En cours de production de services | 13 201 | 13 201 | 25 444 | |
BT | Marchandises | 3 551 962 | 248 261 | 3 303 701 | 3 198 025 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 929 | 11 968 | 1 884 961 | 1 368 012 |
BZ | Autres créances | 499 946 | 499 946 | 716 543 | |
CF | Disponibilités | 1 395 728 | 1 395 728 | 648 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 669 | 47 669 | 11 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 405 438 | 260 229 | 7 145 209 | 5 968 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 057 | 432 597 | 7 516 459 | 6 348 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | -296 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 447 | -296 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 184 | 403 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 000 | 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 000 | 160 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 704 | 2 355 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 796 | 2 982 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 277 | 354 729 | ||
EA | Autres dettes | 119 497 | 91 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 846 275 | 5 784 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 459 | 6 348 515 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 275 | 5 784 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 845 928 | 152 641 | 9 998 569 | 8 234 834 |
FD | Production vendue biens | 3 598 | 3 598 | 2 904 | |
FG | Production vendue services | 1 386 564 | 356 | 1 386 920 | 826 292 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 236 091 | 152 997 | 11 389 088 | 9 064 031 |
FM | Production stockée | -12 243 | 25 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 140 | 73 046 | ||
FQ | Autres produits | 910 799 | 397 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 478 785 | 9 560 187 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 124 790 | 10 793 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 396 | -3 370 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 981 345 | 808 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 017 | 75 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 207 | 829 202 | ||
FZ | Charges sociales | 458 507 | 343 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 568 | 59 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 229 | 172 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000 | 160 000 | ||
GE | Autres charges | 352 660 | 80 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 465 930 | 9 951 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 854 | -391 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 306 | 1 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 154 | 29 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 154 | 29 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 847 | -28 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 992 | -419 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416 | 668 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416 | 130 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210 | 2 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278 | 2 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 138 | 128 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 407 | 4 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 508 | 9 692 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 955 | 9 988 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 447 | -296 368 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 600 | 73 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090 | 118 569 | 5 290 | 172 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 138 000 | 298 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 172 540 | 248 261 | 172 540 | 248 261 |
6T | Sur comptes clients | 11 968 | 11 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 540 | 260 229 | 172 540 | 260 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 540 | 398 229 | 172 540 | 558 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 398 229 | 172 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 123 | |||
UX | Autres créances clients | 1 882 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 506 | |||
VB | T. V. A. | 227 037 | |||
VC | Groupe et associés | 54 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 137 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 696 | 2 446 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 704 | 25 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 796 | 2 985 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 616 | 173 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318 | 198 318 | ||
VW | T.V.A. | 39 237 | 39 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106 | 38 106 | ||
VI | Groupe et associés | 3 266 000 | 3 266 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 497 | 119 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 275 | 6 846 275 |