Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 | 1 700 | ||
AP | Constructions | 101 261 | 75 942 | 25 319 | 31 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 293 | 80 018 | 19 275 | 25 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 522 | 50 389 | 13 132 | 22 268 |
BF | Prêts | 1 050 | 1 050 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 720 | 63 720 | 64 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 545 | 208 050 | 122 496 | 145 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 260 | 15 260 | 27 260 | |
BP | En cours de production de services | 12 150 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419 | 1 419 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 827 076 | 103 254 | 723 822 | 593 611 |
BZ | Autres créances | 106 552 | 106 552 | 93 831 | |
CF | Disponibilités | 15 014 | 15 014 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 044 | 10 044 | 14 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 975 365 | 103 254 | 872 111 | 742 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 910 | 311 304 | 994 606 | 887 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 707 | 86 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121 | 2 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 827 | 143 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 960 | 143 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 | 9 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 487 | 186 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 703 | 361 299 | ||
EA | Autres dettes | 732 | 27 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 374 | 14 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 779 | 743 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 606 | 887 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 779 | 743 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 960 | 143 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FM | Production stockée | -12 150 | 12 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 184 | 18 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 067 | 3 147 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 189 | 676 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000 | 1 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 652 | 1 227 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | 33 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 275 | 768 506 | ||
FZ | Charges sociales | 309 607 | 328 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 818 | 5 345 | ||
GE | Autres charges | 20 183 | 14 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 650 | 3 111 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 417 | 35 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 129 | 9 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 129 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 129 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 287 | 26 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973 | 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139 | 23 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 167 | -23 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 039 | 3 147 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 919 | 3 145 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 121 | 2 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 054 | 27 295 | 206 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754 | 27 295 | 208 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 818 | 20 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 050 | 1 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 617 | |||
UX | Autres créances clients | 703 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 001 | |||
VB | T. V. A. | 39 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 442 | 821 105 | 187 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 960 | 133 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 487 | 305 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 834 | 50 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706 | 90 706 | ||
VW | T.V.A. | 170 288 | 170 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876 | 5 876 | ||
VI | Groupe et associés | 5 523 | 5 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 | 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 374 | 9 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 779 | 772 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 | 1 700 | ||
AP | Constructions | 101 261 | 75 942 | 25 319 | 31 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 293 | 80 018 | 19 275 | 25 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 522 | 50 389 | 13 132 | 22 268 |
BF | Prêts | 1 050 | 1 050 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 720 | 63 720 | 64 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 545 | 208 050 | 122 496 | 145 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 260 | 15 260 | 27 260 | |
BP | En cours de production de services | 12 150 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419 | 1 419 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 827 076 | 103 254 | 723 822 | 593 611 |
BZ | Autres créances | 106 552 | 106 552 | 93 831 | |
CF | Disponibilités | 15 014 | 15 014 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 044 | 10 044 | 14 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 975 365 | 103 254 | 872 111 | 742 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 910 | 311 304 | 994 606 | 887 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 707 | 86 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121 | 2 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 827 | 143 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 960 | 143 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 | 9 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 487 | 186 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 703 | 361 299 | ||
EA | Autres dettes | 732 | 27 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 374 | 14 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 779 | 743 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 606 | 887 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 779 | 743 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 960 | 143 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FM | Production stockée | -12 150 | 12 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 184 | 18 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 067 | 3 147 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 189 | 676 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000 | 1 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 652 | 1 227 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | 33 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 275 | 768 506 | ||
FZ | Charges sociales | 309 607 | 328 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 818 | 5 345 | ||
GE | Autres charges | 20 183 | 14 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 650 | 3 111 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 417 | 35 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 129 | 9 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 129 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 129 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 287 | 26 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973 | 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139 | 23 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 167 | -23 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 039 | 3 147 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 919 | 3 145 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 121 | 2 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 054 | 27 295 | 206 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754 | 27 295 | 208 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 818 | 20 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 050 | 1 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 617 | |||
UX | Autres créances clients | 703 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 001 | |||
VB | T. V. A. | 39 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 442 | 821 105 | 187 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 960 | 133 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 487 | 305 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 834 | 50 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706 | 90 706 | ||
VW | T.V.A. | 170 288 | 170 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876 | 5 876 | ||
VI | Groupe et associés | 5 523 | 5 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 | 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 374 | 9 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 779 | 772 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 | 1 700 | ||
AP | Constructions | 101 261 | 75 942 | 25 319 | 31 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 293 | 80 018 | 19 275 | 25 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 522 | 50 389 | 13 132 | 22 268 |
BF | Prêts | 1 050 | 1 050 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 720 | 63 720 | 64 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 545 | 208 050 | 122 496 | 145 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 260 | 15 260 | 27 260 | |
BP | En cours de production de services | 12 150 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419 | 1 419 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 827 076 | 103 254 | 723 822 | 593 611 |
BZ | Autres créances | 106 552 | 106 552 | 93 831 | |
CF | Disponibilités | 15 014 | 15 014 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 044 | 10 044 | 14 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 975 365 | 103 254 | 872 111 | 742 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 910 | 311 304 | 994 606 | 887 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 707 | 86 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121 | 2 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 827 | 143 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 960 | 143 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 | 9 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 487 | 186 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 703 | 361 299 | ||
EA | Autres dettes | 732 | 27 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 374 | 14 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 779 | 743 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 606 | 887 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 779 | 743 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 960 | 143 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FM | Production stockée | -12 150 | 12 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 184 | 18 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 067 | 3 147 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 189 | 676 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000 | 1 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 652 | 1 227 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | 33 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 275 | 768 506 | ||
FZ | Charges sociales | 309 607 | 328 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 818 | 5 345 | ||
GE | Autres charges | 20 183 | 14 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 650 | 3 111 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 417 | 35 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 129 | 9 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 129 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 129 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 287 | 26 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973 | 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139 | 23 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 167 | -23 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 039 | 3 147 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 919 | 3 145 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 121 | 2 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 054 | 27 295 | 206 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754 | 27 295 | 208 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 818 | 20 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 050 | 1 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 617 | |||
UX | Autres créances clients | 703 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 001 | |||
VB | T. V. A. | 39 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 442 | 821 105 | 187 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 960 | 133 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 487 | 305 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 834 | 50 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706 | 90 706 | ||
VW | T.V.A. | 170 288 | 170 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876 | 5 876 | ||
VI | Groupe et associés | 5 523 | 5 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 | 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 374 | 9 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 779 | 772 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 | 1 700 | ||
AP | Constructions | 101 261 | 75 942 | 25 319 | 31 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 293 | 80 018 | 19 275 | 25 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 522 | 50 389 | 13 132 | 22 268 |
BF | Prêts | 1 050 | 1 050 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 720 | 63 720 | 64 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 545 | 208 050 | 122 496 | 145 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 260 | 15 260 | 27 260 | |
BP | En cours de production de services | 12 150 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419 | 1 419 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 827 076 | 103 254 | 723 822 | 593 611 |
BZ | Autres créances | 106 552 | 106 552 | 93 831 | |
CF | Disponibilités | 15 014 | 15 014 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 044 | 10 044 | 14 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 975 365 | 103 254 | 872 111 | 742 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 910 | 311 304 | 994 606 | 887 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 707 | 86 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121 | 2 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 827 | 143 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 960 | 143 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 | 9 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 487 | 186 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 703 | 361 299 | ||
EA | Autres dettes | 732 | 27 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 374 | 14 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 779 | 743 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 606 | 887 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 779 | 743 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 960 | 143 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FM | Production stockée | -12 150 | 12 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 184 | 18 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 067 | 3 147 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 189 | 676 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000 | 1 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 652 | 1 227 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | 33 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 275 | 768 506 | ||
FZ | Charges sociales | 309 607 | 328 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 818 | 5 345 | ||
GE | Autres charges | 20 183 | 14 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 650 | 3 111 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 417 | 35 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 129 | 9 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 129 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 129 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 287 | 26 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973 | 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139 | 23 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 167 | -23 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 039 | 3 147 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 919 | 3 145 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 121 | 2 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 054 | 27 295 | 206 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754 | 27 295 | 208 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 818 | 20 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 050 | 1 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 617 | |||
UX | Autres créances clients | 703 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 001 | |||
VB | T. V. A. | 39 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 442 | 821 105 | 187 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 960 | 133 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 487 | 305 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 834 | 50 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706 | 90 706 | ||
VW | T.V.A. | 170 288 | 170 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876 | 5 876 | ||
VI | Groupe et associés | 5 523 | 5 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 | 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 374 | 9 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 779 | 772 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 | 1 700 | ||
AP | Constructions | 101 261 | 75 942 | 25 319 | 31 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 293 | 80 018 | 19 275 | 25 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 522 | 50 389 | 13 132 | 22 268 |
BF | Prêts | 1 050 | 1 050 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 720 | 63 720 | 64 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 545 | 208 050 | 122 496 | 145 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 260 | 15 260 | 27 260 | |
BP | En cours de production de services | 12 150 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419 | 1 419 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 827 076 | 103 254 | 723 822 | 593 611 |
BZ | Autres créances | 106 552 | 106 552 | 93 831 | |
CF | Disponibilités | 15 014 | 15 014 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 044 | 10 044 | 14 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 975 365 | 103 254 | 872 111 | 742 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 910 | 311 304 | 994 606 | 887 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 707 | 86 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121 | 2 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 827 | 143 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 960 | 143 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 | 9 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 487 | 186 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 703 | 361 299 | ||
EA | Autres dettes | 732 | 27 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 374 | 14 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 779 | 743 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 606 | 887 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 779 | 743 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 960 | 143 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FM | Production stockée | -12 150 | 12 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 184 | 18 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 067 | 3 147 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 189 | 676 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000 | 1 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 652 | 1 227 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | 33 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 275 | 768 506 | ||
FZ | Charges sociales | 309 607 | 328 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 818 | 5 345 | ||
GE | Autres charges | 20 183 | 14 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 650 | 3 111 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 417 | 35 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 129 | 9 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 129 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 129 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 287 | 26 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973 | 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139 | 23 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 167 | -23 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 039 | 3 147 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 919 | 3 145 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 121 | 2 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 054 | 27 295 | 206 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754 | 27 295 | 208 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 818 | 20 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 050 | 1 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 617 | |||
UX | Autres créances clients | 703 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 001 | |||
VB | T. V. A. | 39 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 442 | 821 105 | 187 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 960 | 133 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 487 | 305 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 834 | 50 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706 | 90 706 | ||
VW | T.V.A. | 170 288 | 170 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876 | 5 876 | ||
VI | Groupe et associés | 5 523 | 5 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 | 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 374 | 9 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 779 | 772 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 | 1 700 | ||
AP | Constructions | 101 261 | 75 942 | 25 319 | 31 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 293 | 80 018 | 19 275 | 25 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 522 | 50 389 | 13 132 | 22 268 |
BF | Prêts | 1 050 | 1 050 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 720 | 63 720 | 64 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 545 | 208 050 | 122 496 | 145 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 260 | 15 260 | 27 260 | |
BP | En cours de production de services | 12 150 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419 | 1 419 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 827 076 | 103 254 | 723 822 | 593 611 |
BZ | Autres créances | 106 552 | 106 552 | 93 831 | |
CF | Disponibilités | 15 014 | 15 014 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 044 | 10 044 | 14 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 975 365 | 103 254 | 872 111 | 742 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 910 | 311 304 | 994 606 | 887 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 707 | 86 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121 | 2 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 827 | 143 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 960 | 143 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 | 9 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 487 | 186 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 703 | 361 299 | ||
EA | Autres dettes | 732 | 27 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 374 | 14 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 779 | 743 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 606 | 887 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 779 | 743 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 960 | 143 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FM | Production stockée | -12 150 | 12 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 184 | 18 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 067 | 3 147 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 189 | 676 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000 | 1 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 652 | 1 227 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | 33 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 275 | 768 506 | ||
FZ | Charges sociales | 309 607 | 328 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 818 | 5 345 | ||
GE | Autres charges | 20 183 | 14 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 650 | 3 111 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 417 | 35 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 129 | 9 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 129 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 129 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 287 | 26 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973 | 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139 | 23 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 167 | -23 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 039 | 3 147 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 919 | 3 145 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 121 | 2 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 054 | 27 295 | 206 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754 | 27 295 | 208 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 818 | 20 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 050 | 1 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 617 | |||
UX | Autres créances clients | 703 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 001 | |||
VB | T. V. A. | 39 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 442 | 821 105 | 187 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 960 | 133 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 487 | 305 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 834 | 50 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706 | 90 706 | ||
VW | T.V.A. | 170 288 | 170 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876 | 5 876 | ||
VI | Groupe et associés | 5 523 | 5 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 | 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 374 | 9 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 779 | 772 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 | 1 700 | ||
AP | Constructions | 101 261 | 75 942 | 25 319 | 31 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 293 | 80 018 | 19 275 | 25 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 522 | 50 389 | 13 132 | 22 268 |
BF | Prêts | 1 050 | 1 050 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 720 | 63 720 | 64 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 545 | 208 050 | 122 496 | 145 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 260 | 15 260 | 27 260 | |
BP | En cours de production de services | 12 150 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419 | 1 419 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 827 076 | 103 254 | 723 822 | 593 611 |
BZ | Autres créances | 106 552 | 106 552 | 93 831 | |
CF | Disponibilités | 15 014 | 15 014 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 044 | 10 044 | 14 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 975 365 | 103 254 | 872 111 | 742 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 910 | 311 304 | 994 606 | 887 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 707 | 86 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121 | 2 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 827 | 143 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 960 | 143 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 | 9 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 487 | 186 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 703 | 361 299 | ||
EA | Autres dettes | 732 | 27 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 374 | 14 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 779 | 743 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 606 | 887 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 779 | 743 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 960 | 143 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FM | Production stockée | -12 150 | 12 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 184 | 18 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 067 | 3 147 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 189 | 676 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000 | 1 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 652 | 1 227 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | 33 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 275 | 768 506 | ||
FZ | Charges sociales | 309 607 | 328 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 818 | 5 345 | ||
GE | Autres charges | 20 183 | 14 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 650 | 3 111 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 417 | 35 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 129 | 9 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 129 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 129 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 287 | 26 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973 | 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139 | 23 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 167 | -23 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 039 | 3 147 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 919 | 3 145 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 121 | 2 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 054 | 27 295 | 206 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754 | 27 295 | 208 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 818 | 20 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 050 | 1 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 617 | |||
UX | Autres créances clients | 703 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 001 | |||
VB | T. V. A. | 39 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 442 | 821 105 | 187 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 960 | 133 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 487 | 305 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 834 | 50 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706 | 90 706 | ||
VW | T.V.A. | 170 288 | 170 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876 | 5 876 | ||
VI | Groupe et associés | 5 523 | 5 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 | 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 374 | 9 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 779 | 772 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 | 1 700 | ||
AP | Constructions | 101 261 | 75 942 | 25 319 | 31 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 293 | 80 018 | 19 275 | 25 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 522 | 50 389 | 13 132 | 22 268 |
BF | Prêts | 1 050 | 1 050 | 1 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 720 | 63 720 | 64 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 330 545 | 208 050 | 122 496 | 145 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 260 | 15 260 | 27 260 | |
BP | En cours de production de services | 12 150 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419 | 1 419 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 827 076 | 103 254 | 723 822 | 593 611 |
BZ | Autres créances | 106 552 | 106 552 | 93 831 | |
CF | Disponibilités | 15 014 | 15 014 | 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 044 | 10 044 | 14 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 975 365 | 103 254 | 872 111 | 742 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 910 | 311 304 | 994 606 | 887 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 707 | 86 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121 | 2 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 827 | 143 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 960 | 143 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 | 9 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 487 | 186 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 703 | 361 299 | ||
EA | Autres dettes | 732 | 27 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 374 | 14 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 779 | 743 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 606 | 887 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 779 | 743 669 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 960 | 143 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 362 033 | 3 362 033 | 3 116 893 | |
FM | Production stockée | -12 150 | 12 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 184 | 18 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 067 | 3 147 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 189 | 676 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000 | 1 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 652 | 1 227 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | 33 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 752 275 | 768 506 | ||
FZ | Charges sociales | 309 607 | 328 079 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 818 | 5 345 | ||
GE | Autres charges | 20 183 | 14 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 650 | 3 111 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 417 | 35 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 129 | 9 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 129 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 129 | -9 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 287 | 26 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973 | 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139 | 23 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 139 | 23 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 167 | -23 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 039 | 3 147 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 919 | 3 145 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 121 | 2 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 054 | 27 295 | 206 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754 | 27 295 | 208 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 620 | 27 818 | 20 184 | 103 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 818 | 20 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 050 | 1 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 617 | |||
UX | Autres créances clients | 703 459 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 001 | |||
VB | T. V. A. | 39 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 442 | 821 105 | 187 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 960 | 133 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 487 | 305 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 834 | 50 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706 | 90 706 | ||
VW | T.V.A. | 170 288 | 170 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876 | 5 876 | ||
VI | Groupe et associés | 5 523 | 5 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 | 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 374 | 9 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 779 | 772 779 |