Déposant 1 : COSMETOSOURCE, SARL
Numéro de SIREN : 799865373
Adresse :
2 IMPASSE VEYSSEYRE
43100 FONTANNES
FR
Mandataire 1 : COSMETOSOURCE, M. Michaël KLEIN
Adresse :
2 IMPASSE VEYSSEYRE
43100 FONTANNES
FR
Déposant 1 : COSMETOSOURCE, SARL
Numéro de SIREN : 799865373
Adresse :
2 IMPASSE VEYSSEYRE
43100 FONTANNES
FR
Mandataire 1 : COSMETOSOURCE, M. Michaël KLEIN
Adresse :
2 IMPASSE VEYSSEYRE
43100 FONTANNES
FR
Bénéficiare 1 : AUVERCOS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400 | 564 | 1 836 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 158 | 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 487 | 9 011 | 34 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 990 | 39 083 | 74 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 315 | 11 649 | 37 666 | |
CU | Autres participations | 23 000 | 23 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 167 | 60 466 | 172 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 248 | 91 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 855 | 59 855 | ||
BZ | Autres créances | 70 474 | 70 474 | ||
CF | Disponibilités | 63 517 | 63 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 690 | 289 690 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 857 | 60 466 | 462 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 | |||
DG | Autres réserves | 1 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 160 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 592 | |||
EA | Autres dettes | 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 259 526 | 259 526 | ||
FG | Production vendue services | 152 738 | 152 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 265 | 412 265 | ||
FM | Production stockée | -8 608 | |||
FN | Production immobilisée | 10 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 401 | |||
FZ | Charges sociales | 14 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 229 | |||
GE | Autres charges | 3 572 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 754 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 570 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 | 480 | 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618 | 4 552 | 9 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084 | 27 410 | 2 762 | 50 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786 | 32 442 | 2 762 | 60 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400 | 564 | 1 836 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 158 | 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 487 | 9 011 | 34 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 990 | 39 083 | 74 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 315 | 11 649 | 37 666 | |
CU | Autres participations | 23 000 | 23 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 167 | 60 466 | 172 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 248 | 91 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 855 | 59 855 | ||
BZ | Autres créances | 70 474 | 70 474 | ||
CF | Disponibilités | 63 517 | 63 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 690 | 289 690 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 857 | 60 466 | 462 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 | |||
DG | Autres réserves | 1 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 160 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 592 | |||
EA | Autres dettes | 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 259 526 | 259 526 | ||
FG | Production vendue services | 152 738 | 152 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 265 | 412 265 | ||
FM | Production stockée | -8 608 | |||
FN | Production immobilisée | 10 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 401 | |||
FZ | Charges sociales | 14 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 229 | |||
GE | Autres charges | 3 572 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 754 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 570 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 | 480 | 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618 | 4 552 | 9 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084 | 27 410 | 2 762 | 50 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786 | 32 442 | 2 762 | 60 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400 | 564 | 1 836 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 158 | 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 487 | 9 011 | 34 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 990 | 39 083 | 74 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 315 | 11 649 | 37 666 | |
CU | Autres participations | 23 000 | 23 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 167 | 60 466 | 172 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 248 | 91 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 855 | 59 855 | ||
BZ | Autres créances | 70 474 | 70 474 | ||
CF | Disponibilités | 63 517 | 63 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 690 | 289 690 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 857 | 60 466 | 462 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 | |||
DG | Autres réserves | 1 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 160 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 592 | |||
EA | Autres dettes | 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 259 526 | 259 526 | ||
FG | Production vendue services | 152 738 | 152 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 265 | 412 265 | ||
FM | Production stockée | -8 608 | |||
FN | Production immobilisée | 10 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 401 | |||
FZ | Charges sociales | 14 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 229 | |||
GE | Autres charges | 3 572 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 754 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 570 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 | 480 | 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618 | 4 552 | 9 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084 | 27 410 | 2 762 | 50 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786 | 32 442 | 2 762 | 60 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400 | 564 | 1 836 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 158 | 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 487 | 9 011 | 34 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 990 | 39 083 | 74 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 315 | 11 649 | 37 666 | |
CU | Autres participations | 23 000 | 23 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 167 | 60 466 | 172 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 248 | 91 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 855 | 59 855 | ||
BZ | Autres créances | 70 474 | 70 474 | ||
CF | Disponibilités | 63 517 | 63 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 690 | 289 690 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 857 | 60 466 | 462 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 | |||
DG | Autres réserves | 1 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 160 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 592 | |||
EA | Autres dettes | 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 259 526 | 259 526 | ||
FG | Production vendue services | 152 738 | 152 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 265 | 412 265 | ||
FM | Production stockée | -8 608 | |||
FN | Production immobilisée | 10 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 401 | |||
FZ | Charges sociales | 14 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 229 | |||
GE | Autres charges | 3 572 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 754 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 570 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 | 480 | 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618 | 4 552 | 9 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084 | 27 410 | 2 762 | 50 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786 | 32 442 | 2 762 | 60 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400 | 564 | 1 836 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 158 | 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 487 | 9 011 | 34 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 990 | 39 083 | 74 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 315 | 11 649 | 37 666 | |
CU | Autres participations | 23 000 | 23 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 167 | 60 466 | 172 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 248 | 91 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 855 | 59 855 | ||
BZ | Autres créances | 70 474 | 70 474 | ||
CF | Disponibilités | 63 517 | 63 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 690 | 289 690 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 857 | 60 466 | 462 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 | |||
DG | Autres réserves | 1 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 160 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 592 | |||
EA | Autres dettes | 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 259 526 | 259 526 | ||
FG | Production vendue services | 152 738 | 152 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 265 | 412 265 | ||
FM | Production stockée | -8 608 | |||
FN | Production immobilisée | 10 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 401 | |||
FZ | Charges sociales | 14 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 229 | |||
GE | Autres charges | 3 572 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 754 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 570 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 | 480 | 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618 | 4 552 | 9 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084 | 27 410 | 2 762 | 50 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786 | 32 442 | 2 762 | 60 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400 | 564 | 1 836 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 158 | 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 487 | 9 011 | 34 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 990 | 39 083 | 74 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 315 | 11 649 | 37 666 | |
CU | Autres participations | 23 000 | 23 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 167 | 60 466 | 172 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 248 | 91 248 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 855 | 59 855 | ||
BZ | Autres créances | 70 474 | 70 474 | ||
CF | Disponibilités | 63 517 | 63 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 594 | 4 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 690 | 289 690 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 857 | 60 466 | 462 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 | |||
DG | Autres réserves | 1 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917 | |||
DL | TOTAL (I) | 160 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 592 | |||
EA | Autres dettes | 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 302 023 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 259 526 | 259 526 | ||
FG | Production vendue services | 152 738 | 152 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 265 | 412 265 | ||
FM | Production stockée | -8 608 | |||
FN | Production immobilisée | 10 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 440 425 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 401 | |||
FZ | Charges sociales | 14 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 229 | |||
GE | Autres charges | 3 572 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 806 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 806 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 449 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 754 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 754 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 570 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 | 480 | 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618 | 4 552 | 9 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084 | 27 410 | 2 762 | 50 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 786 | 32 442 | 2 762 | 60 466 |