Déposant 1 : CORWIN, SARL
Numéro de SIREN : 403583479
Adresse :
10 rue des Gaudines
78110 ST GERMAIN EN LAYE
FR
Mandataire 1 : Elie LE GUILCHER
Adresse :
51 chaussée du Val de Somme
80800 VILLERS BRETONNEUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 113 730 | 113 730 | 22 746 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 810 | 284 416 | 18 394 | 37 718 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 495 | 273 286 | 145 209 | 117 178 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 643 | 118 643 | 112 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 453 878 | 671 432 | 782 446 | 290 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 1 973 | |
BT | Marchandises | 281 | 281 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 914 | 862 914 | 751 490 | |
BZ | Autres créances | 7 059 583 | 7 059 583 | 7 066 257 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 435 | 208 435 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 448 260 | 448 260 | 614 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 458 | 104 458 | 85 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 685 415 | 8 685 415 | 8 721 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 293 | 671 432 | 9 467 860 | 9 011 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 996 851 | 4 180 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 195 | 915 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 914 046 | 5 261 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 679 | 1 538 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270 | 40 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 866 | 160 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 759 | 1 131 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 362 | 844 027 | ||
EA | Autres dettes | 605 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 072 | 34 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 814 | 3 749 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 860 | 9 011 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 948 | 2 488 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 116 | 1 477 116 | 1 642 642 | |
FG | Production vendue services | 7 993 030 | 7 993 030 | 7 627 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 470 145 | 9 470 145 | 9 269 870 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 566 | 4 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 952 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 537 730 | 9 311 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 277 | 1 186 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 091 | 2 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 313 | 18 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 490 | -432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 389 | 3 770 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 540 | 142 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 188 | 1 961 215 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 195 | 862 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 945 | 163 933 | ||
GE | Autres charges | 40 696 | 48 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 083 122 | 8 156 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 608 | 1 155 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 933 | 116 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 001 | -1 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 934 | 114 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 083 | 44 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 083 | 44 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 851 | 69 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 459 | 1 225 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 518 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809 | 68 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809 | 91 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 809 | 5 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 661 | 125 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -223 884 | 189 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 664 | 9 523 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 469 | 8 607 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 195 | 915 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 893 | 36 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 952 | 17 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 657 | 25 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 984 | 22 746 | 113 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 442 | 54 974 | 284 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 867 | 85 224 | 41 805 | 273 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 294 | 162 944 | 41 805 | 671 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 113 730 | 113 730 | 22 746 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 810 | 284 416 | 18 394 | 37 718 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 495 | 273 286 | 145 209 | 117 178 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 643 | 118 643 | 112 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 453 878 | 671 432 | 782 446 | 290 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 1 973 | |
BT | Marchandises | 281 | 281 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 914 | 862 914 | 751 490 | |
BZ | Autres créances | 7 059 583 | 7 059 583 | 7 066 257 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 435 | 208 435 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 448 260 | 448 260 | 614 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 458 | 104 458 | 85 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 685 415 | 8 685 415 | 8 721 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 293 | 671 432 | 9 467 860 | 9 011 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 996 851 | 4 180 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 195 | 915 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 914 046 | 5 261 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 679 | 1 538 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270 | 40 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 866 | 160 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 759 | 1 131 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 362 | 844 027 | ||
EA | Autres dettes | 605 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 072 | 34 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 814 | 3 749 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 860 | 9 011 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 948 | 2 488 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 116 | 1 477 116 | 1 642 642 | |
FG | Production vendue services | 7 993 030 | 7 993 030 | 7 627 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 470 145 | 9 470 145 | 9 269 870 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 566 | 4 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 952 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 537 730 | 9 311 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 277 | 1 186 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 091 | 2 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 313 | 18 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 490 | -432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 389 | 3 770 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 540 | 142 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 188 | 1 961 215 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 195 | 862 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 945 | 163 933 | ||
GE | Autres charges | 40 696 | 48 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 083 122 | 8 156 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 608 | 1 155 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 933 | 116 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 001 | -1 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 934 | 114 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 083 | 44 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 083 | 44 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 851 | 69 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 459 | 1 225 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 518 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809 | 68 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809 | 91 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 809 | 5 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 661 | 125 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -223 884 | 189 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 664 | 9 523 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 469 | 8 607 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 195 | 915 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 893 | 36 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 952 | 17 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 657 | 25 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 984 | 22 746 | 113 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 442 | 54 974 | 284 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 867 | 85 224 | 41 805 | 273 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 294 | 162 944 | 41 805 | 671 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 113 730 | 113 730 | 22 746 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 810 | 284 416 | 18 394 | 37 718 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 495 | 273 286 | 145 209 | 117 178 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 643 | 118 643 | 112 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 453 878 | 671 432 | 782 446 | 290 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 1 973 | |
BT | Marchandises | 281 | 281 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 914 | 862 914 | 751 490 | |
BZ | Autres créances | 7 059 583 | 7 059 583 | 7 066 257 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 435 | 208 435 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 448 260 | 448 260 | 614 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 458 | 104 458 | 85 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 685 415 | 8 685 415 | 8 721 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 293 | 671 432 | 9 467 860 | 9 011 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 996 851 | 4 180 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 195 | 915 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 914 046 | 5 261 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 679 | 1 538 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270 | 40 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 866 | 160 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 759 | 1 131 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 362 | 844 027 | ||
EA | Autres dettes | 605 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 072 | 34 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 814 | 3 749 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 860 | 9 011 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 948 | 2 488 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 116 | 1 477 116 | 1 642 642 | |
FG | Production vendue services | 7 993 030 | 7 993 030 | 7 627 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 470 145 | 9 470 145 | 9 269 870 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 566 | 4 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 952 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 537 730 | 9 311 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 277 | 1 186 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 091 | 2 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 313 | 18 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 490 | -432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 389 | 3 770 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 540 | 142 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 188 | 1 961 215 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 195 | 862 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 945 | 163 933 | ||
GE | Autres charges | 40 696 | 48 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 083 122 | 8 156 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 608 | 1 155 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 933 | 116 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 001 | -1 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 934 | 114 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 083 | 44 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 083 | 44 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 851 | 69 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 459 | 1 225 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 518 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809 | 68 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809 | 91 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 809 | 5 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 661 | 125 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -223 884 | 189 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 664 | 9 523 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 469 | 8 607 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 195 | 915 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 893 | 36 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 952 | 17 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 657 | 25 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 984 | 22 746 | 113 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 442 | 54 974 | 284 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 867 | 85 224 | 41 805 | 273 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 294 | 162 944 | 41 805 | 671 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 113 730 | 113 730 | 22 746 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 810 | 284 416 | 18 394 | 37 718 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 495 | 273 286 | 145 209 | 117 178 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 643 | 118 643 | 112 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 453 878 | 671 432 | 782 446 | 290 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 1 973 | |
BT | Marchandises | 281 | 281 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 914 | 862 914 | 751 490 | |
BZ | Autres créances | 7 059 583 | 7 059 583 | 7 066 257 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 435 | 208 435 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 448 260 | 448 260 | 614 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 458 | 104 458 | 85 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 685 415 | 8 685 415 | 8 721 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 293 | 671 432 | 9 467 860 | 9 011 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 996 851 | 4 180 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 195 | 915 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 914 046 | 5 261 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 679 | 1 538 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270 | 40 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 866 | 160 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 759 | 1 131 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 362 | 844 027 | ||
EA | Autres dettes | 605 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 072 | 34 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 814 | 3 749 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 860 | 9 011 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 948 | 2 488 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 116 | 1 477 116 | 1 642 642 | |
FG | Production vendue services | 7 993 030 | 7 993 030 | 7 627 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 470 145 | 9 470 145 | 9 269 870 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 566 | 4 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 952 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 537 730 | 9 311 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 277 | 1 186 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 091 | 2 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 313 | 18 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 490 | -432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 389 | 3 770 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 540 | 142 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 188 | 1 961 215 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 195 | 862 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 945 | 163 933 | ||
GE | Autres charges | 40 696 | 48 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 083 122 | 8 156 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 608 | 1 155 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 933 | 116 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 001 | -1 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 934 | 114 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 083 | 44 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 083 | 44 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 851 | 69 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 459 | 1 225 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 518 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809 | 68 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809 | 91 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 809 | 5 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 661 | 125 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -223 884 | 189 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 664 | 9 523 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 469 | 8 607 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 195 | 915 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 893 | 36 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 952 | 17 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 657 | 25 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 984 | 22 746 | 113 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 442 | 54 974 | 284 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 867 | 85 224 | 41 805 | 273 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 294 | 162 944 | 41 805 | 671 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 113 730 | 113 730 | 22 746 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 810 | 284 416 | 18 394 | 37 718 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 495 | 273 286 | 145 209 | 117 178 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 643 | 118 643 | 112 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 453 878 | 671 432 | 782 446 | 290 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 1 973 | |
BT | Marchandises | 281 | 281 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 914 | 862 914 | 751 490 | |
BZ | Autres créances | 7 059 583 | 7 059 583 | 7 066 257 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 435 | 208 435 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 448 260 | 448 260 | 614 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 458 | 104 458 | 85 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 685 415 | 8 685 415 | 8 721 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 293 | 671 432 | 9 467 860 | 9 011 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 996 851 | 4 180 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 195 | 915 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 914 046 | 5 261 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 679 | 1 538 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270 | 40 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 866 | 160 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 759 | 1 131 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 362 | 844 027 | ||
EA | Autres dettes | 605 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 072 | 34 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 814 | 3 749 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 860 | 9 011 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 948 | 2 488 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 116 | 1 477 116 | 1 642 642 | |
FG | Production vendue services | 7 993 030 | 7 993 030 | 7 627 228 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 470 145 | 9 470 145 | 9 269 870 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 566 | 4 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 952 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 537 730 | 9 311 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 277 | 1 186 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 091 | 2 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 313 | 18 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 490 | -432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 389 | 3 770 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 540 | 142 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 497 188 | 1 961 215 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 195 | 862 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 945 | 163 933 | ||
GE | Autres charges | 40 696 | 48 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 083 122 | 8 156 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 608 | 1 155 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 933 | 116 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 001 | -1 877 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 934 | 114 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 083 | 44 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 083 | 44 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 851 | 69 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 459 | 1 225 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 518 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 412 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809 | 68 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809 | 91 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 809 | 5 013 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 661 | 125 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -223 884 | 189 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 664 | 9 523 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 469 | 8 607 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 195 | 915 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 893 | 36 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 952 | 17 140 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 657 | 25 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 984 | 22 746 | 113 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 442 | 54 974 | 284 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 867 | 85 224 | 41 805 | 273 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 294 | 162 944 | 41 805 | 671 432 |