Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 722 | 80 722 | ||
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 580 115 | 339 195 | 240 919 | 109 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 699 | 1 112 627 | 80 072 | 109 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 720 | 392 297 | 74 423 | 75 938 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 176 | 40 176 | 40 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 588 | 1 924 841 | 472 747 | 336 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 150 | 169 595 | 1 887 555 | 1 779 501 |
BN | En cours de production de biens | 72 093 | 72 093 | 61 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 202 | 30 802 | 943 401 | 770 865 |
BZ | Autres créances | 46 738 | 46 738 | 103 862 | |
CF | Disponibilités | 583 275 | 583 275 | 918 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 464 | 6 464 | 5 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 739 921 | 200 396 | 3 539 525 | 3 639 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 509 | 2 125 238 | 4 012 272 | 3 976 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 535 392 | 2 473 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 867 | 222 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 925 859 | 2 800 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 844 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000 | 7 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 674 | 953 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 895 | 162 160 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 413 | 1 125 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 272 | 3 976 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 475 | 1 125 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 775 705 | 3 775 705 | 3 864 907 | |
FG | Production vendue services | 77 153 | 77 153 | 92 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 858 | 3 852 858 | 3 957 127 | |
FM | Production stockée | 10 686 | -17 610 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 426 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 408 | 190 758 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 791 | 4 132 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 125 468 | 2 429 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 561 | -427 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 814 | 789 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 485 | 36 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 328 | 467 693 | ||
FZ | Charges sociales | 172 430 | 179 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 143 | 76 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 466 | 227 535 | ||
GE | Autres charges | 6 702 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 276 | 3 778 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 515 | 354 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 327 | 5 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 327 | 5 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 996 | 5 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 511 | 360 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 165 | 17 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 165 | 18 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 165 | -31 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 353 | 6 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 456 | 98 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 282 | 4 156 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 415 | 3 934 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 867 | 222 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 010 | 85 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 492 | 1 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 722 | 80 722 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 694 | 68 143 | 1 718 | 1 844 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 416 | 68 143 | 1 718 | 1 924 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 088 | 169 595 | 223 088 | 169 595 |
6T | Sur comptes clients | 33 759 | 3 872 | 6 829 | 30 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 846 | 173 466 | 229 916 | 200 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 846 | 173 466 | 229 916 | 250 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 466 | 229 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
UX | Autres créances clients | 974 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VB | T. V. A. | 35 794 | |||
VP | Divers | 2 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 485 | 1 028 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 | 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 249 | 29 311 | 118 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 674 | 474 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 515 | 51 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 158 | 77 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 434 | 3 434 | ||
VW | T.V.A. | 59 983 | 59 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 805 | 805 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 413 | 857 475 | 118 990 | 52 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 722 | 80 722 | ||
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 580 115 | 339 195 | 240 919 | 109 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 699 | 1 112 627 | 80 072 | 109 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 720 | 392 297 | 74 423 | 75 938 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 176 | 40 176 | 40 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 588 | 1 924 841 | 472 747 | 336 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 150 | 169 595 | 1 887 555 | 1 779 501 |
BN | En cours de production de biens | 72 093 | 72 093 | 61 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 202 | 30 802 | 943 401 | 770 865 |
BZ | Autres créances | 46 738 | 46 738 | 103 862 | |
CF | Disponibilités | 583 275 | 583 275 | 918 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 464 | 6 464 | 5 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 739 921 | 200 396 | 3 539 525 | 3 639 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 509 | 2 125 238 | 4 012 272 | 3 976 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 535 392 | 2 473 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 867 | 222 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 925 859 | 2 800 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 844 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000 | 7 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 674 | 953 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 895 | 162 160 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 413 | 1 125 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 272 | 3 976 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 475 | 1 125 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 775 705 | 3 775 705 | 3 864 907 | |
FG | Production vendue services | 77 153 | 77 153 | 92 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 858 | 3 852 858 | 3 957 127 | |
FM | Production stockée | 10 686 | -17 610 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 426 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 408 | 190 758 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 791 | 4 132 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 125 468 | 2 429 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 561 | -427 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 814 | 789 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 485 | 36 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 328 | 467 693 | ||
FZ | Charges sociales | 172 430 | 179 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 143 | 76 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 466 | 227 535 | ||
GE | Autres charges | 6 702 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 276 | 3 778 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 515 | 354 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 327 | 5 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 327 | 5 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 996 | 5 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 511 | 360 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 165 | 17 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 165 | 18 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 165 | -31 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 353 | 6 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 456 | 98 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 282 | 4 156 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 415 | 3 934 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 867 | 222 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 010 | 85 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 492 | 1 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 722 | 80 722 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 694 | 68 143 | 1 718 | 1 844 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 416 | 68 143 | 1 718 | 1 924 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 088 | 169 595 | 223 088 | 169 595 |
6T | Sur comptes clients | 33 759 | 3 872 | 6 829 | 30 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 846 | 173 466 | 229 916 | 200 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 846 | 173 466 | 229 916 | 250 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 466 | 229 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
UX | Autres créances clients | 974 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VB | T. V. A. | 35 794 | |||
VP | Divers | 2 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 485 | 1 028 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 | 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 249 | 29 311 | 118 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 674 | 474 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 515 | 51 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 158 | 77 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 434 | 3 434 | ||
VW | T.V.A. | 59 983 | 59 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 805 | 805 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 413 | 857 475 | 118 990 | 52 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 722 | 80 722 | ||
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 580 115 | 339 195 | 240 919 | 109 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 699 | 1 112 627 | 80 072 | 109 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 720 | 392 297 | 74 423 | 75 938 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 176 | 40 176 | 40 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 588 | 1 924 841 | 472 747 | 336 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 150 | 169 595 | 1 887 555 | 1 779 501 |
BN | En cours de production de biens | 72 093 | 72 093 | 61 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 202 | 30 802 | 943 401 | 770 865 |
BZ | Autres créances | 46 738 | 46 738 | 103 862 | |
CF | Disponibilités | 583 275 | 583 275 | 918 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 464 | 6 464 | 5 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 739 921 | 200 396 | 3 539 525 | 3 639 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 509 | 2 125 238 | 4 012 272 | 3 976 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 535 392 | 2 473 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 867 | 222 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 925 859 | 2 800 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 844 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000 | 7 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 674 | 953 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 895 | 162 160 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 413 | 1 125 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 272 | 3 976 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 475 | 1 125 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 775 705 | 3 775 705 | 3 864 907 | |
FG | Production vendue services | 77 153 | 77 153 | 92 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 858 | 3 852 858 | 3 957 127 | |
FM | Production stockée | 10 686 | -17 610 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 426 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 408 | 190 758 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 791 | 4 132 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 125 468 | 2 429 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 561 | -427 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 814 | 789 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 485 | 36 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 328 | 467 693 | ||
FZ | Charges sociales | 172 430 | 179 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 143 | 76 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 466 | 227 535 | ||
GE | Autres charges | 6 702 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 276 | 3 778 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 515 | 354 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 327 | 5 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 327 | 5 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 996 | 5 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 511 | 360 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 165 | 17 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 165 | 18 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 165 | -31 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 353 | 6 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 456 | 98 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 282 | 4 156 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 415 | 3 934 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 867 | 222 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 010 | 85 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 492 | 1 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 722 | 80 722 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 694 | 68 143 | 1 718 | 1 844 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 416 | 68 143 | 1 718 | 1 924 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 088 | 169 595 | 223 088 | 169 595 |
6T | Sur comptes clients | 33 759 | 3 872 | 6 829 | 30 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 846 | 173 466 | 229 916 | 200 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 846 | 173 466 | 229 916 | 250 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 466 | 229 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
UX | Autres créances clients | 974 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VB | T. V. A. | 35 794 | |||
VP | Divers | 2 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 485 | 1 028 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 | 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 249 | 29 311 | 118 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 674 | 474 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 515 | 51 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 158 | 77 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 434 | 3 434 | ||
VW | T.V.A. | 59 983 | 59 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 805 | 805 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 413 | 857 475 | 118 990 | 52 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 722 | 80 722 | ||
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 580 115 | 339 195 | 240 919 | 109 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 699 | 1 112 627 | 80 072 | 109 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 720 | 392 297 | 74 423 | 75 938 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 176 | 40 176 | 40 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 588 | 1 924 841 | 472 747 | 336 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 150 | 169 595 | 1 887 555 | 1 779 501 |
BN | En cours de production de biens | 72 093 | 72 093 | 61 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 202 | 30 802 | 943 401 | 770 865 |
BZ | Autres créances | 46 738 | 46 738 | 103 862 | |
CF | Disponibilités | 583 275 | 583 275 | 918 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 464 | 6 464 | 5 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 739 921 | 200 396 | 3 539 525 | 3 639 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 509 | 2 125 238 | 4 012 272 | 3 976 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 535 392 | 2 473 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 867 | 222 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 925 859 | 2 800 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 844 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000 | 7 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 674 | 953 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 895 | 162 160 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 413 | 1 125 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 272 | 3 976 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 475 | 1 125 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 775 705 | 3 775 705 | 3 864 907 | |
FG | Production vendue services | 77 153 | 77 153 | 92 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 858 | 3 852 858 | 3 957 127 | |
FM | Production stockée | 10 686 | -17 610 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 426 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 408 | 190 758 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 791 | 4 132 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 125 468 | 2 429 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 561 | -427 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 814 | 789 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 485 | 36 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 328 | 467 693 | ||
FZ | Charges sociales | 172 430 | 179 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 143 | 76 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 466 | 227 535 | ||
GE | Autres charges | 6 702 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 276 | 3 778 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 515 | 354 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 327 | 5 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 327 | 5 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 996 | 5 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 511 | 360 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 165 | 17 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 165 | 18 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 165 | -31 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 353 | 6 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 456 | 98 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 282 | 4 156 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 415 | 3 934 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 867 | 222 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 010 | 85 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 492 | 1 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 722 | 80 722 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 694 | 68 143 | 1 718 | 1 844 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 416 | 68 143 | 1 718 | 1 924 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 088 | 169 595 | 223 088 | 169 595 |
6T | Sur comptes clients | 33 759 | 3 872 | 6 829 | 30 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 846 | 173 466 | 229 916 | 200 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 846 | 173 466 | 229 916 | 250 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 466 | 229 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
UX | Autres créances clients | 974 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VB | T. V. A. | 35 794 | |||
VP | Divers | 2 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 485 | 1 028 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 | 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 249 | 29 311 | 118 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 674 | 474 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 515 | 51 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 158 | 77 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 434 | 3 434 | ||
VW | T.V.A. | 59 983 | 59 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 805 | 805 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 413 | 857 475 | 118 990 | 52 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 722 | 80 722 | ||
AN | Terrains | 36 000 | 36 000 | ||
AP | Constructions | 580 115 | 339 195 | 240 919 | 109 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 699 | 1 112 627 | 80 072 | 109 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 720 | 392 297 | 74 423 | 75 938 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 176 | 40 176 | 40 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 397 588 | 1 924 841 | 472 747 | 336 683 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 057 150 | 169 595 | 1 887 555 | 1 779 501 |
BN | En cours de production de biens | 72 093 | 72 093 | 61 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 974 202 | 30 802 | 943 401 | 770 865 |
BZ | Autres créances | 46 738 | 46 738 | 103 862 | |
CF | Disponibilités | 583 275 | 583 275 | 918 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 464 | 6 464 | 5 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 739 921 | 200 396 | 3 539 525 | 3 639 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 509 | 2 125 238 | 4 012 272 | 3 976 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 535 392 | 2 473 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 867 | 222 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 925 859 | 2 800 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 844 | 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000 | 7 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 674 | 953 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 895 | 162 160 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 413 | 1 125 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 272 | 3 976 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 475 | 1 125 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 775 705 | 3 775 705 | 3 864 907 | |
FG | Production vendue services | 77 153 | 77 153 | 92 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 858 | 3 852 858 | 3 957 127 | |
FM | Production stockée | 10 686 | -17 610 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 426 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 408 | 190 758 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 791 | 4 132 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 125 468 | 2 429 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 561 | -427 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 733 814 | 789 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 485 | 36 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 328 | 467 693 | ||
FZ | Charges sociales | 172 430 | 179 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 143 | 76 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 466 | 227 535 | ||
GE | Autres charges | 6 702 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 276 | 3 778 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 366 515 | 354 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 327 | 5 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 327 | 5 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 996 | 5 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 511 | 360 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 165 | 17 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 165 | 18 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 165 | -31 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 353 | 6 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 456 | 98 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 282 | 4 156 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 415 | 3 934 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 867 | 222 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 010 | 85 010 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 492 | 1 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 722 | 80 722 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 694 | 68 143 | 1 718 | 1 844 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 416 | 68 143 | 1 718 | 1 924 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 223 088 | 169 595 | 223 088 | 169 595 |
6T | Sur comptes clients | 33 759 | 3 872 | 6 829 | 30 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 846 | 173 466 | 229 916 | 200 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 846 | 173 466 | 229 916 | 250 396 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 466 | 229 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
UX | Autres créances clients | 974 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VB | T. V. A. | 35 794 | |||
VP | Divers | 2 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 485 | 1 028 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 | 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 249 | 29 311 | 118 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 674 | 474 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 515 | 51 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 158 | 77 158 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 434 | 3 434 | ||
VW | T.V.A. | 59 983 | 59 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 805 | 805 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 413 | 857 475 | 118 990 | 52 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301 |