Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 047 | 27 047 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 159 | 27 047 | 490 112 | 490 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 | 153 | 153 | |
BZ | Autres créances | 95 472 | 95 472 | 69 451 | |
CF | Disponibilités | 12 560 | 12 560 | 29 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 184 | 108 184 | 99 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 343 | 27 047 | 598 296 | 589 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DG | Autres réserves | 287 034 | 241 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 550 | 45 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 884 | 411 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 693 | 99 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 619 | 77 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 412 | 177 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 296 | 589 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 | 2 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 | 2 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 945 | -2 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 000 | 52 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 028 | 52 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 533 | 4 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 533 | 4 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 495 | 47 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 550 | 45 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 028 | 52 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 | 6 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 550 | 45 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 047 | 27 047 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047 | 27 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 047 | 27 047 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 159 | 27 047 | 490 112 | 490 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 | 153 | 153 | |
BZ | Autres créances | 95 472 | 95 472 | 69 451 | |
CF | Disponibilités | 12 560 | 12 560 | 29 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 184 | 108 184 | 99 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 343 | 27 047 | 598 296 | 589 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DG | Autres réserves | 287 034 | 241 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 550 | 45 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 884 | 411 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 693 | 99 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 619 | 77 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 412 | 177 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 296 | 589 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 | 2 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 | 2 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 945 | -2 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 000 | 52 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 028 | 52 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 533 | 4 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 533 | 4 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 495 | 47 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 550 | 45 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 028 | 52 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 | 6 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 550 | 45 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 047 | 27 047 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047 | 27 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 047 | 27 047 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 159 | 27 047 | 490 112 | 490 112 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 | 153 | 153 | |
BZ | Autres créances | 95 472 | 95 472 | 69 451 | |
CF | Disponibilités | 12 560 | 12 560 | 29 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 184 | 108 184 | 99 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 343 | 27 047 | 598 296 | 589 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 000 | 113 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 300 | 11 300 | ||
DG | Autres réserves | 287 034 | 241 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 550 | 45 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 884 | 411 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 693 | 99 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 619 | 77 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 139 412 | 177 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 296 | 589 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 619 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 | 2 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 | 2 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 945 | -2 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 000 | 52 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 43 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 028 | 52 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 533 | 4 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 533 | 4 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 495 | 47 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 550 | 45 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 028 | 52 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 | 6 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 550 | 45 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 047 | 27 047 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047 | 27 047 |