Déposant 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116
66800 Err
FR
Mandataire 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Mme. Laure Delmas
Adresse :
RN 116
66800 ERR
FR
Déposant 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Société Coopérative Catalane
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116
66800 Err
FR
Mandataire 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, M. Antoines Baures
Adresse :
RN 116
66800 ERR
FR
Déposant 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Société Coopérative Catalane
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116
66800 ERR
FR
Mandataire 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, M. Baures Antoines
Adresse :
RN 116
66800 ERR
FR
Déposant 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116
66800 Err
FR
Mandataire 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Mme. Laure Delmas
Adresse :
RN 116
66800 ERR
FR
Déposant 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Société Coopérative Catalane
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116
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FR
Mandataire 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, M. Antoines Baures
Adresse :
RN 116
66800 ERR
FR
Déposant 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116
66800 Err
FR
Mandataire 1 : Coopérative Catalane des Eleveurs, Mme. Laure Delmas
Adresse :
RN 116
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FR
Déposant 1 : COOPERATIVE CATALANE DES ELEVEURS, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116
66800 ERR
FR
Mandataire 1 : LEXIATEAM, Société d'Avocats, M. Alain GUEDJ
Adresse :
LE PHIDIAS, 183 avenue Henri BECQUEREL
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : COOPERATIVE CATALANE DES ELEVEURS, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116
66800 ERR
FR
Mandataire 1 : LEXIATEAM, Société d'Avocats, M. Alain GUEDJ
Adresse :
LE PHIDIAS, 183 avenue Henri BECQUEREL
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : COOPERATIVE CATALANE DE VIANDE ET BETAIL, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116, Maison de l'élevage Cerdagne Capcir
66800 ERR
FR
Mandataire 1 : COOPERATIVE CATALANE DE VIANDE ET BETAIL
Adresse :
RN 116, Maison de l'élevage Cerdagne Capcir
66800 ERR
FR
Déposant 1 : COOPERATIVE CATALANE DE VIANDE ET BETAIL, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 778148148
Adresse :
RN 116, Maison de l'élevage Cerdagne Capcir
66800 ERR
FR
Mandataire 1 : COOPERATIVE CATALANE DE VIANDE ET BETAIL
Adresse :
RN 116, Maison de l'élevage Cerdagne Capcir
66800 ERR
FR
Déposant 1 : COOPERATIVE CATALANE de VIANDE ET BETAIL Societé Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 778148148
Mandataire 1 : Monsieur J. François COLL Président CCVB
Déposant 1 : COOPERATIVE CATALANE de VIANDE et BETAIL Societé Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 778148148
Mandataire 1 : Monsieur COLL Jean-François Président de la CCVB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 864 | 11 864 | 22 000 | |
AN | Terrains | 16 000 | 800 | 15 200 | |
AP | Constructions | 401 587 | 212 559 | 189 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 383 | 46 085 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 537 | 496 890 | 61 647 | |
CU | Autres participations | 281 679 | 10 000 | 271 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 048 | 778 198 | 559 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 118 | 54 030 | 417 088 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 88 853 | 219 143 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 14 334 | 14 334 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 036 | 263 036 | ||
CF | Disponibilités | 14 767 | 14 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 854 | 28 854 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 103 | 142 882 | 957 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 152 | 921 080 | 1 517 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 992 | |||
DG | Autres réserves | 149 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 158 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 249 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 199 | |||
EA | Autres dettes | 103 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 616 | 896 416 | 4 560 032 | |
FD | Production vendue biens | 1 027 458 | 1 027 458 | ||
FG | Production vendue services | 538 868 | 538 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 229 941 | 896 416 | 6 126 358 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 500 | |||
FQ | Autres produits | 29 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 039 821 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 166 | |||
FZ | Charges sociales | 90 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 357 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 914 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 866 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 577 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 | 11 000 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 232 | 26 847 | 3 745 | 756 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 096 | 37 847 | 3 745 | 768 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 030 | 38 000 | 54 030 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 735 | 27 618 | 10 500 | 88 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 764 | 65 618 | 10 500 | 152 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 764 | 65 618 | 10 500 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 232 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 471 118 | |||
VB | T. V. A. | 57 252 | |||
VC | Groupe et associés | 100 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 301 | 679 419 | 142 882 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 032 | 71 934 | 196 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 379 | 101 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 049 | 481 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 560 | 34 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 966 | 103 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 624 | 745 148 | 297 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 864 | 11 864 | 22 000 | |
AN | Terrains | 16 000 | 800 | 15 200 | |
AP | Constructions | 401 587 | 212 559 | 189 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 383 | 46 085 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 537 | 496 890 | 61 647 | |
CU | Autres participations | 281 679 | 10 000 | 271 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 048 | 778 198 | 559 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 118 | 54 030 | 417 088 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 88 853 | 219 143 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 14 334 | 14 334 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 036 | 263 036 | ||
CF | Disponibilités | 14 767 | 14 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 854 | 28 854 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 103 | 142 882 | 957 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 152 | 921 080 | 1 517 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 992 | |||
DG | Autres réserves | 149 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 158 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 249 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 199 | |||
EA | Autres dettes | 103 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 616 | 896 416 | 4 560 032 | |
FD | Production vendue biens | 1 027 458 | 1 027 458 | ||
FG | Production vendue services | 538 868 | 538 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 229 941 | 896 416 | 6 126 358 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 500 | |||
FQ | Autres produits | 29 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 039 821 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 166 | |||
FZ | Charges sociales | 90 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 357 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 914 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 866 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 577 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 | 11 000 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 232 | 26 847 | 3 745 | 756 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 096 | 37 847 | 3 745 | 768 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 030 | 38 000 | 54 030 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 735 | 27 618 | 10 500 | 88 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 764 | 65 618 | 10 500 | 152 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 764 | 65 618 | 10 500 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 232 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 471 118 | |||
VB | T. V. A. | 57 252 | |||
VC | Groupe et associés | 100 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 301 | 679 419 | 142 882 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 032 | 71 934 | 196 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 379 | 101 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 049 | 481 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 560 | 34 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 966 | 103 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 624 | 745 148 | 297 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 864 | 11 864 | 22 000 | |
AN | Terrains | 16 000 | 800 | 15 200 | |
AP | Constructions | 401 587 | 212 559 | 189 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 383 | 46 085 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 537 | 496 890 | 61 647 | |
CU | Autres participations | 281 679 | 10 000 | 271 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 048 | 778 198 | 559 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 118 | 54 030 | 417 088 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 88 853 | 219 143 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 14 334 | 14 334 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 036 | 263 036 | ||
CF | Disponibilités | 14 767 | 14 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 854 | 28 854 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 103 | 142 882 | 957 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 152 | 921 080 | 1 517 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 992 | |||
DG | Autres réserves | 149 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 158 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 249 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 199 | |||
EA | Autres dettes | 103 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 616 | 896 416 | 4 560 032 | |
FD | Production vendue biens | 1 027 458 | 1 027 458 | ||
FG | Production vendue services | 538 868 | 538 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 229 941 | 896 416 | 6 126 358 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 500 | |||
FQ | Autres produits | 29 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 039 821 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 166 | |||
FZ | Charges sociales | 90 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 357 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 914 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 866 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 577 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 | 11 000 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 232 | 26 847 | 3 745 | 756 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 096 | 37 847 | 3 745 | 768 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 030 | 38 000 | 54 030 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 735 | 27 618 | 10 500 | 88 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 764 | 65 618 | 10 500 | 152 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 764 | 65 618 | 10 500 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 232 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 471 118 | |||
VB | T. V. A. | 57 252 | |||
VC | Groupe et associés | 100 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 301 | 679 419 | 142 882 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 032 | 71 934 | 196 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 379 | 101 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 049 | 481 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 560 | 34 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 966 | 103 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 624 | 745 148 | 297 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 864 | 11 864 | 22 000 | |
AN | Terrains | 16 000 | 800 | 15 200 | |
AP | Constructions | 401 587 | 212 559 | 189 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 383 | 46 085 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 537 | 496 890 | 61 647 | |
CU | Autres participations | 281 679 | 10 000 | 271 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 915 | 915 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 338 048 | 778 198 | 559 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 118 | 54 030 | 417 088 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 88 853 | 219 143 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 14 334 | 14 334 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 263 036 | 263 036 | ||
CF | Disponibilités | 14 767 | 14 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 854 | 28 854 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 103 | 142 882 | 957 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 152 | 921 080 | 1 517 072 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 992 | |||
DG | Autres réserves | 149 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 158 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 249 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 474 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 199 | |||
EA | Autres dettes | 103 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 042 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 616 | 896 416 | 4 560 032 | |
FD | Production vendue biens | 1 027 458 | 1 027 458 | ||
FG | Production vendue services | 538 868 | 538 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 229 941 | 896 416 | 6 126 358 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 500 | |||
FQ | Autres produits | 29 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 039 821 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 274 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 166 | |||
FZ | Charges sociales | 90 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 357 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 914 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 003 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 137 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 866 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 700 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 577 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 | 11 000 | 11 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 232 | 26 847 | 3 745 | 756 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 096 | 37 847 | 3 745 | 768 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 030 | 38 000 | 54 030 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 71 735 | 27 618 | 10 500 | 88 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 764 | 65 618 | 10 500 | 152 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 764 | 65 618 | 10 500 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 232 | 10 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 915 | |||
UX | Autres créances clients | 471 118 | |||
VB | T. V. A. | 57 252 | |||
VC | Groupe et associés | 100 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 301 | 679 419 | 142 882 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 032 | 71 934 | 196 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 379 | 101 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 049 | 481 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 560 | 34 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639 | 53 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 966 | 103 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 624 | 745 148 | 297 476 |