Déposant 1 : CMB – CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES, SAS
Numéro de SIREN : 395160369
Adresse :
ZA de la Hayette, Chemin de la Hayette
80290 POIX DE PICARDIE
FR
Mandataire 1 : DUCELLIER AVOCATS, Mme WIELGOSIK Sophie
Adresse :
6 rue Colbert
80000 AMIENS
FR
Déposant 1 : CMB – CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES, SAS
Numéro de SIREN : 395160369
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ZA de la Hayette, Chemin de la Hayette
80290 POIX DE PICARDIE
FR
Mandataire 1 : DUCELLIER AVOCATS, Mme WIELGOSIK Sophie
Adresse :
6 rue Colbert
80000 AMIENS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 326 | 123 | 2 477 |
AN | Terrains | 19 890 | 15 892 | 3 997 | 7 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169 | 166 738 | 28 431 | 31 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 386 | 142 881 | 85 504 | 75 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 660 | 26 660 | 26 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 555 | 350 838 | 144 716 | 142 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 034 | 290 034 | 198 133 | |
BN | En cours de production de biens | 501 013 | 501 013 | 268 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 331 | 416 310 | 1 699 020 | 2 476 129 |
BZ | Autres créances | 514 853 | 514 853 | 364 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |
CF | Disponibilités | 404 301 | 404 301 | 744 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 8 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 937 | 416 310 | 3 418 626 | 4 062 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 492 | 767 149 | 3 563 342 | 4 205 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 750 | 75 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 575 | 7 575 | ||
DG | Autres réserves | 2 122 688 | 2 042 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 074 | 133 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 756 | 2 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 695 | 2 261 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094 | 53 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975 | 53 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 635 | 913 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 430 | 670 828 | ||
EA | Autres dettes | 74 510 | 126 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 647 | 1 943 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 342 | 4 205 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 595 264 | 6 482 446 | ||
FM | Production stockée | 232 214 | -24 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 479 | 6 458 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 983 | 701 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 900 | -29 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 827 | 1 999 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 919 | 69 090 | ||
FZ | Charges sociales | 417 980 | 432 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 634 | 127 700 | ||
GE | Autres charges | 662 | 9 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -559 154 | 164 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 444 | 7 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 443 | -3 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 598 | 161 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 | 1 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665 | 3 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 3 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 475 | -2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 198 | 6 468 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 273 | 6 335 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 074 | 133 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 2 289 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 749 | 43 763 | 325 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 787 | 46 052 | 350 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 885 | 2 637 225 | 26 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 | 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716 | 14 932 | 14 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 636 | 1 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486 | 89 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 647 | 1 908 863 | 14 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 326 | 123 | 2 477 |
AN | Terrains | 19 890 | 15 892 | 3 997 | 7 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169 | 166 738 | 28 431 | 31 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 386 | 142 881 | 85 504 | 75 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 660 | 26 660 | 26 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 555 | 350 838 | 144 716 | 142 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 034 | 290 034 | 198 133 | |
BN | En cours de production de biens | 501 013 | 501 013 | 268 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 331 | 416 310 | 1 699 020 | 2 476 129 |
BZ | Autres créances | 514 853 | 514 853 | 364 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |
CF | Disponibilités | 404 301 | 404 301 | 744 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 8 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 937 | 416 310 | 3 418 626 | 4 062 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 492 | 767 149 | 3 563 342 | 4 205 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 750 | 75 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 575 | 7 575 | ||
DG | Autres réserves | 2 122 688 | 2 042 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 074 | 133 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 756 | 2 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 695 | 2 261 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094 | 53 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975 | 53 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 635 | 913 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 430 | 670 828 | ||
EA | Autres dettes | 74 510 | 126 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 647 | 1 943 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 342 | 4 205 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 595 264 | 6 482 446 | ||
FM | Production stockée | 232 214 | -24 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 479 | 6 458 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 983 | 701 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 900 | -29 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 827 | 1 999 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 919 | 69 090 | ||
FZ | Charges sociales | 417 980 | 432 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 634 | 127 700 | ||
GE | Autres charges | 662 | 9 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -559 154 | 164 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 444 | 7 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 443 | -3 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 598 | 161 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 | 1 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665 | 3 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 3 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 475 | -2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 198 | 6 468 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 273 | 6 335 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 074 | 133 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 2 289 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 749 | 43 763 | 325 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 787 | 46 052 | 350 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 885 | 2 637 225 | 26 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 | 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716 | 14 932 | 14 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 636 | 1 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486 | 89 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 647 | 1 908 863 | 14 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 326 | 123 | 2 477 |
AN | Terrains | 19 890 | 15 892 | 3 997 | 7 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169 | 166 738 | 28 431 | 31 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 386 | 142 881 | 85 504 | 75 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 660 | 26 660 | 26 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 555 | 350 838 | 144 716 | 142 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 034 | 290 034 | 198 133 | |
BN | En cours de production de biens | 501 013 | 501 013 | 268 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 331 | 416 310 | 1 699 020 | 2 476 129 |
BZ | Autres créances | 514 853 | 514 853 | 364 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |
CF | Disponibilités | 404 301 | 404 301 | 744 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 8 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 937 | 416 310 | 3 418 626 | 4 062 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 492 | 767 149 | 3 563 342 | 4 205 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 750 | 75 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 575 | 7 575 | ||
DG | Autres réserves | 2 122 688 | 2 042 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 074 | 133 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 756 | 2 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 695 | 2 261 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094 | 53 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975 | 53 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 635 | 913 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 430 | 670 828 | ||
EA | Autres dettes | 74 510 | 126 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 647 | 1 943 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 342 | 4 205 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 595 264 | 6 482 446 | ||
FM | Production stockée | 232 214 | -24 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 479 | 6 458 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 983 | 701 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 900 | -29 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 827 | 1 999 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 919 | 69 090 | ||
FZ | Charges sociales | 417 980 | 432 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 634 | 127 700 | ||
GE | Autres charges | 662 | 9 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -559 154 | 164 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 444 | 7 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 443 | -3 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 598 | 161 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 | 1 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665 | 3 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 3 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 475 | -2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 198 | 6 468 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 273 | 6 335 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 074 | 133 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 2 289 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 749 | 43 763 | 325 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 787 | 46 052 | 350 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 885 | 2 637 225 | 26 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 | 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716 | 14 932 | 14 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 636 | 1 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486 | 89 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 647 | 1 908 863 | 14 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 326 | 123 | 2 477 |
AN | Terrains | 19 890 | 15 892 | 3 997 | 7 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169 | 166 738 | 28 431 | 31 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 386 | 142 881 | 85 504 | 75 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 660 | 26 660 | 26 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 555 | 350 838 | 144 716 | 142 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 034 | 290 034 | 198 133 | |
BN | En cours de production de biens | 501 013 | 501 013 | 268 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 331 | 416 310 | 1 699 020 | 2 476 129 |
BZ | Autres créances | 514 853 | 514 853 | 364 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |
CF | Disponibilités | 404 301 | 404 301 | 744 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 8 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 937 | 416 310 | 3 418 626 | 4 062 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 492 | 767 149 | 3 563 342 | 4 205 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 750 | 75 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 575 | 7 575 | ||
DG | Autres réserves | 2 122 688 | 2 042 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 074 | 133 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 756 | 2 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 695 | 2 261 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094 | 53 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975 | 53 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 635 | 913 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 430 | 670 828 | ||
EA | Autres dettes | 74 510 | 126 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 647 | 1 943 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 342 | 4 205 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 595 264 | 6 482 446 | ||
FM | Production stockée | 232 214 | -24 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 479 | 6 458 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 983 | 701 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 900 | -29 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 827 | 1 999 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 919 | 69 090 | ||
FZ | Charges sociales | 417 980 | 432 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 634 | 127 700 | ||
GE | Autres charges | 662 | 9 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -559 154 | 164 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 444 | 7 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 443 | -3 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 598 | 161 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 | 1 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665 | 3 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 3 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 475 | -2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 198 | 6 468 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 273 | 6 335 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 074 | 133 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 2 289 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 749 | 43 763 | 325 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 787 | 46 052 | 350 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 885 | 2 637 225 | 26 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 | 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716 | 14 932 | 14 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 636 | 1 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486 | 89 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 647 | 1 908 863 | 14 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 326 | 123 | 2 477 |
AN | Terrains | 19 890 | 15 892 | 3 997 | 7 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169 | 166 738 | 28 431 | 31 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 386 | 142 881 | 85 504 | 75 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 660 | 26 660 | 26 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 555 | 350 838 | 144 716 | 142 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 034 | 290 034 | 198 133 | |
BN | En cours de production de biens | 501 013 | 501 013 | 268 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 331 | 416 310 | 1 699 020 | 2 476 129 |
BZ | Autres créances | 514 853 | 514 853 | 364 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |
CF | Disponibilités | 404 301 | 404 301 | 744 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 8 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 937 | 416 310 | 3 418 626 | 4 062 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 492 | 767 149 | 3 563 342 | 4 205 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 750 | 75 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 575 | 7 575 | ||
DG | Autres réserves | 2 122 688 | 2 042 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 074 | 133 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 756 | 2 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 695 | 2 261 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094 | 53 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975 | 53 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 635 | 913 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 430 | 670 828 | ||
EA | Autres dettes | 74 510 | 126 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 647 | 1 943 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 342 | 4 205 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 595 264 | 6 482 446 | ||
FM | Production stockée | 232 214 | -24 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 479 | 6 458 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 983 | 701 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 900 | -29 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 827 | 1 999 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 919 | 69 090 | ||
FZ | Charges sociales | 417 980 | 432 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 634 | 127 700 | ||
GE | Autres charges | 662 | 9 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -559 154 | 164 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 444 | 7 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 443 | -3 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 598 | 161 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 | 1 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665 | 3 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 3 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 475 | -2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 198 | 6 468 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 273 | 6 335 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 074 | 133 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 2 289 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 749 | 43 763 | 325 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 787 | 46 052 | 350 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 885 | 2 637 225 | 26 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 | 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716 | 14 932 | 14 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 636 | 1 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486 | 89 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 647 | 1 908 863 | 14 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 326 | 123 | 2 477 |
AN | Terrains | 19 890 | 15 892 | 3 997 | 7 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169 | 166 738 | 28 431 | 31 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 386 | 142 881 | 85 504 | 75 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 660 | 26 660 | 26 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 555 | 350 838 | 144 716 | 142 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 034 | 290 034 | 198 133 | |
BN | En cours de production de biens | 501 013 | 501 013 | 268 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 331 | 416 310 | 1 699 020 | 2 476 129 |
BZ | Autres créances | 514 853 | 514 853 | 364 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |
CF | Disponibilités | 404 301 | 404 301 | 744 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 8 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 937 | 416 310 | 3 418 626 | 4 062 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 492 | 767 149 | 3 563 342 | 4 205 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 750 | 75 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 575 | 7 575 | ||
DG | Autres réserves | 2 122 688 | 2 042 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 074 | 133 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 756 | 2 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 695 | 2 261 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094 | 53 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975 | 53 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 635 | 913 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 430 | 670 828 | ||
EA | Autres dettes | 74 510 | 126 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 647 | 1 943 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 342 | 4 205 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 595 264 | 6 482 446 | ||
FM | Production stockée | 232 214 | -24 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 479 | 6 458 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 983 | 701 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 900 | -29 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 827 | 1 999 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 919 | 69 090 | ||
FZ | Charges sociales | 417 980 | 432 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 634 | 127 700 | ||
GE | Autres charges | 662 | 9 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -559 154 | 164 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 444 | 7 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 443 | -3 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 598 | 161 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 | 1 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665 | 3 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 3 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 475 | -2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 198 | 6 468 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 273 | 6 335 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 074 | 133 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 2 289 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 749 | 43 763 | 325 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 787 | 46 052 | 350 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 885 | 2 637 225 | 26 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 | 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716 | 14 932 | 14 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 636 | 1 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486 | 89 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 647 | 1 908 863 | 14 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 326 | 123 | 2 477 |
AN | Terrains | 19 890 | 15 892 | 3 997 | 7 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169 | 166 738 | 28 431 | 31 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 386 | 142 881 | 85 504 | 75 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 660 | 26 660 | 26 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 555 | 350 838 | 144 716 | 142 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 034 | 290 034 | 198 133 | |
BN | En cours de production de biens | 501 013 | 501 013 | 268 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 115 331 | 416 310 | 1 699 020 | 2 476 129 |
BZ | Autres créances | 514 853 | 514 853 | 364 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |
CF | Disponibilités | 404 301 | 404 301 | 744 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 8 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 937 | 416 310 | 3 418 626 | 4 062 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 492 | 767 149 | 3 563 342 | 4 205 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 750 | 75 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 575 | 7 575 | ||
DG | Autres réserves | 2 122 688 | 2 042 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 074 | 133 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 756 | 2 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 695 | 2 261 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094 | 53 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975 | 53 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 635 | 913 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 430 | 670 828 | ||
EA | Autres dettes | 74 510 | 126 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 923 647 | 1 943 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 342 | 4 205 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 595 264 | 6 482 446 | ||
FM | Production stockée | 232 214 | -24 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 479 | 6 458 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 983 | 701 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 900 | -29 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 827 | 1 999 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 919 | 69 090 | ||
FZ | Charges sociales | 417 980 | 432 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 051 | 40 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 634 | 127 700 | ||
GE | Autres charges | 662 | 9 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -559 154 | 164 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 444 | 7 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 443 | -3 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 598 | 161 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 | 1 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665 | 3 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 3 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 475 | -2 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 198 | 6 468 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 273 | 6 335 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -569 074 | 133 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 2 289 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 749 | 43 763 | 325 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 787 | 46 052 | 350 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 | 1 253 | 1 443 | 2 757 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 | 1 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 885 | 2 637 225 | 26 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 | 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716 | 14 932 | 14 784 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 636 | 1 159 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486 | 89 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 647 | 1 908 863 | 14 784 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518 |