Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 833 | 51 833 | ||
AP | Constructions | 144 399 | 96 252 | 48 147 | |
CU | Autres participations | 801 120 | 801 120 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 555 304 | 555 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 655 | 96 252 | 1 456 403 | |
BZ | Autres créances | 24 929 | 24 929 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 743 | 200 743 | ||
CF | Disponibilités | 143 260 | 143 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 933 | 368 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 588 | 96 252 | 1 825 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797 | |||
DH | Report à nouveau | 817 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 623 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 787 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 374 | 89 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 374 | 89 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 367 | |||
GE | Autres charges | 25 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 802 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 494 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 168 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 168 | 17 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 760 | 25 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 760 | 25 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 928 | 42 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 304 | |||
VB | T. V. A. | 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 233 | 24 929 | 555 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 | 12 209 | 4 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 248 | 173 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 | 449 | ||
VW | T.V.A. | 4 459 | 4 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396 | 4 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979 | 197 787 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 833 | 51 833 | ||
AP | Constructions | 144 399 | 96 252 | 48 147 | |
CU | Autres participations | 801 120 | 801 120 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 555 304 | 555 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 655 | 96 252 | 1 456 403 | |
BZ | Autres créances | 24 929 | 24 929 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 743 | 200 743 | ||
CF | Disponibilités | 143 260 | 143 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 933 | 368 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 588 | 96 252 | 1 825 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797 | |||
DH | Report à nouveau | 817 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 623 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 787 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 374 | 89 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 374 | 89 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 367 | |||
GE | Autres charges | 25 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 802 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 494 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 168 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 168 | 17 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 760 | 25 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 760 | 25 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 928 | 42 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 304 | |||
VB | T. V. A. | 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 233 | 24 929 | 555 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 | 12 209 | 4 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 248 | 173 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 | 449 | ||
VW | T.V.A. | 4 459 | 4 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396 | 4 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979 | 197 787 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 833 | 51 833 | ||
AP | Constructions | 144 399 | 96 252 | 48 147 | |
CU | Autres participations | 801 120 | 801 120 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 555 304 | 555 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 655 | 96 252 | 1 456 403 | |
BZ | Autres créances | 24 929 | 24 929 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 743 | 200 743 | ||
CF | Disponibilités | 143 260 | 143 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 933 | 368 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 588 | 96 252 | 1 825 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797 | |||
DH | Report à nouveau | 817 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 623 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 787 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 374 | 89 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 374 | 89 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 367 | |||
GE | Autres charges | 25 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 802 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 494 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 168 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 168 | 17 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 760 | 25 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 760 | 25 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 928 | 42 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 304 | |||
VB | T. V. A. | 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 233 | 24 929 | 555 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 | 12 209 | 4 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 248 | 173 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 | 449 | ||
VW | T.V.A. | 4 459 | 4 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396 | 4 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979 | 197 787 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 833 | 51 833 | ||
AP | Constructions | 144 399 | 96 252 | 48 147 | |
CU | Autres participations | 801 120 | 801 120 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 555 304 | 555 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 655 | 96 252 | 1 456 403 | |
BZ | Autres créances | 24 929 | 24 929 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 743 | 200 743 | ||
CF | Disponibilités | 143 260 | 143 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 933 | 368 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 588 | 96 252 | 1 825 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797 | |||
DH | Report à nouveau | 817 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 623 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 787 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 374 | 89 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 374 | 89 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 367 | |||
GE | Autres charges | 25 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 802 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 494 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 168 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 168 | 17 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 760 | 25 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 760 | 25 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 928 | 42 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 304 | |||
VB | T. V. A. | 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 233 | 24 929 | 555 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 | 12 209 | 4 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 248 | 173 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 | 449 | ||
VW | T.V.A. | 4 459 | 4 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396 | 4 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979 | 197 787 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 833 | 51 833 | ||
AP | Constructions | 144 399 | 96 252 | 48 147 | |
CU | Autres participations | 801 120 | 801 120 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 555 304 | 555 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 655 | 96 252 | 1 456 403 | |
BZ | Autres créances | 24 929 | 24 929 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 743 | 200 743 | ||
CF | Disponibilités | 143 260 | 143 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 933 | 368 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 588 | 96 252 | 1 825 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797 | |||
DH | Report à nouveau | 817 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 623 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 787 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 374 | 89 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 374 | 89 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 367 | |||
GE | Autres charges | 25 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 802 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 494 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 168 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 168 | 17 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 760 | 25 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 760 | 25 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 928 | 42 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 304 | |||
VB | T. V. A. | 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 233 | 24 929 | 555 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 | 12 209 | 4 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 248 | 173 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 | 449 | ||
VW | T.V.A. | 4 459 | 4 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396 | 4 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979 | 197 787 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 833 | 51 833 | ||
AP | Constructions | 144 399 | 96 252 | 48 147 | |
CU | Autres participations | 801 120 | 801 120 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 555 304 | 555 304 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 655 | 96 252 | 1 456 403 | |
BZ | Autres créances | 24 929 | 24 929 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 743 | 200 743 | ||
CF | Disponibilités | 143 260 | 143 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 368 933 | 368 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 588 | 96 252 | 1 825 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 178 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 696 797 | |||
DH | Report à nouveau | 817 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 623 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 201 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 787 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 89 374 | 89 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 374 | 89 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 110 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 367 | |||
GE | Autres charges | 25 760 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 802 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 494 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 482 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 168 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 180 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 904 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 885 | 11 367 | 96 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 168 | 17 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 760 | 25 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 760 | 25 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 928 | 42 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 555 304 | |||
VB | T. V. A. | 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 233 | 24 929 | 555 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 | 12 209 | 4 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 248 | 173 248 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 | 3 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 | 449 | ||
VW | T.V.A. | 4 459 | 4 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396 | 4 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979 | 197 787 | 4 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678 |