Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 | 1 790 | 362 | 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 | 2 155 | 767 | 1 127 |
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | 3 878 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 729 | 499 681 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 24 932 | 4 000 | 20 932 | 20 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | 13 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 464 | 507 628 | 39 836 | 40 503 |
BT | Marchandises | 493 734 | 493 734 | 273 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 371 | 598 250 | 196 120 | 396 837 |
BZ | Autres créances | 72 996 | 24 818 | 48 177 | 130 778 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 82 070 | 82 070 | 57 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 394 | 623 069 | 820 325 | 858 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 859 | 1 130 697 | 860 162 | 898 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 781 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349 | 22 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 734 | 31 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 | 16 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 367 | 262 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 578 | 446 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 750 | 38 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 428 | 763 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 162 | 898 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 428 | 763 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 498 730 | 1 498 730 | 831 090 | |
FG | Production vendue services | 237 329 | 237 329 | 209 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 059 | 1 736 059 | 1 040 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 070 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 189 | 1 040 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 562 | 573 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 304 | 23 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 803 | 144 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 657 | 142 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | 10 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 479 | 31 704 | ||
FZ | Charges sociales | 32 326 | 88 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | 1 207 | ||
GE | Autres charges | 187 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 509 | 1 015 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 680 | 25 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -2 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 699 | 23 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 955 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 350 | -494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 875 | 1 040 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 526 | 1 018 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 349 | 22 825 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 070 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 786 | 74 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 598 250 | 598 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 818 | 24 818 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 751 | 1 126 751 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 751 | 1 230 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 932 | 24 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
UX | Autres créances clients | 794 371 | |||
VB | T. V. A. | 39 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 321 | 906 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 | 8 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 578 | 390 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 619 | 4 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286 | 31 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 272 347 | 272 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 428 | 708 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 | 1 790 | 362 | 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 | 2 155 | 767 | 1 127 |
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | 3 878 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 729 | 499 681 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 24 932 | 4 000 | 20 932 | 20 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | 13 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 464 | 507 628 | 39 836 | 40 503 |
BT | Marchandises | 493 734 | 493 734 | 273 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 371 | 598 250 | 196 120 | 396 837 |
BZ | Autres créances | 72 996 | 24 818 | 48 177 | 130 778 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 82 070 | 82 070 | 57 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 394 | 623 069 | 820 325 | 858 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 859 | 1 130 697 | 860 162 | 898 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 781 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349 | 22 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 734 | 31 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 | 16 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 367 | 262 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 578 | 446 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 750 | 38 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 428 | 763 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 162 | 898 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 428 | 763 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 498 730 | 1 498 730 | 831 090 | |
FG | Production vendue services | 237 329 | 237 329 | 209 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 059 | 1 736 059 | 1 040 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 070 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 189 | 1 040 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 562 | 573 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 304 | 23 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 803 | 144 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 657 | 142 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | 10 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 479 | 31 704 | ||
FZ | Charges sociales | 32 326 | 88 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | 1 207 | ||
GE | Autres charges | 187 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 509 | 1 015 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 680 | 25 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -2 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 699 | 23 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 955 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 350 | -494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 875 | 1 040 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 526 | 1 018 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 349 | 22 825 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 070 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 786 | 74 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 598 250 | 598 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 818 | 24 818 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 751 | 1 126 751 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 751 | 1 230 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 932 | 24 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
UX | Autres créances clients | 794 371 | |||
VB | T. V. A. | 39 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 321 | 906 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 | 8 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 578 | 390 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 619 | 4 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286 | 31 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 272 347 | 272 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 428 | 708 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 | 1 790 | 362 | 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 | 2 155 | 767 | 1 127 |
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | 3 878 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 729 | 499 681 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 24 932 | 4 000 | 20 932 | 20 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | 13 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 464 | 507 628 | 39 836 | 40 503 |
BT | Marchandises | 493 734 | 493 734 | 273 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 371 | 598 250 | 196 120 | 396 837 |
BZ | Autres créances | 72 996 | 24 818 | 48 177 | 130 778 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 82 070 | 82 070 | 57 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 394 | 623 069 | 820 325 | 858 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 859 | 1 130 697 | 860 162 | 898 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 781 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349 | 22 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 734 | 31 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 | 16 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 367 | 262 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 578 | 446 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 750 | 38 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 428 | 763 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 162 | 898 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 428 | 763 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 498 730 | 1 498 730 | 831 090 | |
FG | Production vendue services | 237 329 | 237 329 | 209 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 059 | 1 736 059 | 1 040 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 070 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 189 | 1 040 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 562 | 573 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 304 | 23 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 803 | 144 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 657 | 142 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | 10 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 479 | 31 704 | ||
FZ | Charges sociales | 32 326 | 88 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | 1 207 | ||
GE | Autres charges | 187 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 509 | 1 015 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 680 | 25 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -2 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 699 | 23 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 955 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 350 | -494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 875 | 1 040 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 526 | 1 018 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 349 | 22 825 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 070 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 786 | 74 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 598 250 | 598 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 818 | 24 818 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 751 | 1 126 751 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 751 | 1 230 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 932 | 24 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
UX | Autres créances clients | 794 371 | |||
VB | T. V. A. | 39 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 321 | 906 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 | 8 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 578 | 390 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 619 | 4 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286 | 31 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 272 347 | 272 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 428 | 708 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 | 1 790 | 362 | 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 | 2 155 | 767 | 1 127 |
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | 3 878 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 729 | 499 681 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 24 932 | 4 000 | 20 932 | 20 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | 13 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 464 | 507 628 | 39 836 | 40 503 |
BT | Marchandises | 493 734 | 493 734 | 273 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 371 | 598 250 | 196 120 | 396 837 |
BZ | Autres créances | 72 996 | 24 818 | 48 177 | 130 778 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 82 070 | 82 070 | 57 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 394 | 623 069 | 820 325 | 858 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 859 | 1 130 697 | 860 162 | 898 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 781 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349 | 22 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 734 | 31 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 | 16 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 367 | 262 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 578 | 446 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 750 | 38 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 428 | 763 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 162 | 898 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 428 | 763 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 498 730 | 1 498 730 | 831 090 | |
FG | Production vendue services | 237 329 | 237 329 | 209 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 059 | 1 736 059 | 1 040 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 070 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 189 | 1 040 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 562 | 573 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 304 | 23 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 803 | 144 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 657 | 142 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | 10 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 479 | 31 704 | ||
FZ | Charges sociales | 32 326 | 88 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | 1 207 | ||
GE | Autres charges | 187 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 509 | 1 015 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 680 | 25 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -2 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 699 | 23 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 955 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 350 | -494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 875 | 1 040 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 526 | 1 018 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 349 | 22 825 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 070 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 786 | 74 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 598 250 | 598 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 818 | 24 818 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 751 | 1 126 751 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 751 | 1 230 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 932 | 24 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
UX | Autres créances clients | 794 371 | |||
VB | T. V. A. | 39 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 321 | 906 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 | 8 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 578 | 390 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 619 | 4 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286 | 31 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 272 347 | 272 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 428 | 708 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 | 1 790 | 362 | 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 | 2 155 | 767 | 1 127 |
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | 3 878 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 729 | 499 681 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 24 932 | 4 000 | 20 932 | 20 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | 13 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 464 | 507 628 | 39 836 | 40 503 |
BT | Marchandises | 493 734 | 493 734 | 273 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 371 | 598 250 | 196 120 | 396 837 |
BZ | Autres créances | 72 996 | 24 818 | 48 177 | 130 778 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 82 070 | 82 070 | 57 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 394 | 623 069 | 820 325 | 858 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 859 | 1 130 697 | 860 162 | 898 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 781 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349 | 22 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 734 | 31 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 | 16 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 367 | 262 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 578 | 446 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 750 | 38 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 428 | 763 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 162 | 898 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 428 | 763 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 498 730 | 1 498 730 | 831 090 | |
FG | Production vendue services | 237 329 | 237 329 | 209 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 059 | 1 736 059 | 1 040 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 070 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 189 | 1 040 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 562 | 573 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 304 | 23 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 803 | 144 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 657 | 142 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | 10 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 479 | 31 704 | ||
FZ | Charges sociales | 32 326 | 88 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | 1 207 | ||
GE | Autres charges | 187 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 509 | 1 015 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 680 | 25 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -2 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 699 | 23 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 955 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 350 | -494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 875 | 1 040 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 526 | 1 018 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 349 | 22 825 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 070 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 786 | 74 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 598 250 | 598 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 818 | 24 818 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 751 | 1 126 751 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 751 | 1 230 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 932 | 24 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
UX | Autres créances clients | 794 371 | |||
VB | T. V. A. | 39 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 321 | 906 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 | 8 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 578 | 390 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 619 | 4 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286 | 31 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 272 347 | 272 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 428 | 708 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 | 1 790 | 362 | 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 | 2 155 | 767 | 1 127 |
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | 3 878 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 729 | 499 681 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 24 932 | 4 000 | 20 932 | 20 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | 13 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 464 | 507 628 | 39 836 | 40 503 |
BT | Marchandises | 493 734 | 493 734 | 273 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 371 | 598 250 | 196 120 | 396 837 |
BZ | Autres créances | 72 996 | 24 818 | 48 177 | 130 778 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 82 070 | 82 070 | 57 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 394 | 623 069 | 820 325 | 858 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 859 | 1 130 697 | 860 162 | 898 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 781 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349 | 22 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 734 | 31 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 | 16 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 367 | 262 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 578 | 446 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 750 | 38 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 428 | 763 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 162 | 898 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 428 | 763 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 498 730 | 1 498 730 | 831 090 | |
FG | Production vendue services | 237 329 | 237 329 | 209 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 059 | 1 736 059 | 1 040 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 070 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 189 | 1 040 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 562 | 573 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 304 | 23 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 803 | 144 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 657 | 142 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | 10 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 479 | 31 704 | ||
FZ | Charges sociales | 32 326 | 88 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | 1 207 | ||
GE | Autres charges | 187 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 509 | 1 015 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 680 | 25 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -2 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 699 | 23 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 955 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 350 | -494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 875 | 1 040 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 526 | 1 018 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 349 | 22 825 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 070 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 786 | 74 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 598 250 | 598 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 818 | 24 818 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 751 | 1 126 751 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 751 | 1 230 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 932 | 24 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
UX | Autres créances clients | 794 371 | |||
VB | T. V. A. | 39 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 321 | 906 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 | 8 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 578 | 390 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 619 | 4 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286 | 31 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 272 347 | 272 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 428 | 708 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 | 1 790 | 362 | 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 | 2 155 | 767 | 1 127 |
CU | Autres participations | 3 878 | 3 878 | 3 878 | |
BD | Autres titres immobilisés | 499 729 | 499 681 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 24 932 | 4 000 | 20 932 | 20 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | 13 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 464 | 507 628 | 39 836 | 40 503 |
BT | Marchandises | 493 734 | 493 734 | 273 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 371 | 598 250 | 196 120 | 396 837 |
BZ | Autres créances | 72 996 | 24 818 | 48 177 | 130 778 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 82 070 | 82 070 | 57 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 | 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 394 | 623 069 | 820 325 | 858 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 859 | 1 130 697 | 860 162 | 898 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 781 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349 | 22 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 734 | 31 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730 | 16 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 367 | 262 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 578 | 446 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 750 | 38 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 428 | 763 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 162 | 898 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 428 | 763 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 498 730 | 1 498 730 | 831 090 | |
FG | Production vendue services | 237 329 | 237 329 | 209 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 059 | 1 736 059 | 1 040 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 070 | |||
FQ | Autres produits | 59 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 189 | 1 040 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 566 562 | 573 463 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 304 | 23 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 803 | 144 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 657 | 142 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | 10 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 479 | 31 704 | ||
FZ | Charges sociales | 32 326 | 88 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | 1 207 | ||
GE | Autres charges | 187 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 509 | 1 015 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 680 | 25 694 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -2 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 699 | 23 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 955 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 955 | 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 350 | -494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 875 | 1 040 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 526 | 1 018 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 349 | 22 825 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 070 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 786 | 74 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866 | 790 | 11 710 | 3 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 598 250 | 598 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 818 | 24 818 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 126 751 | 1 126 751 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 230 751 | 1 230 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 932 | 24 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
UX | Autres créances clients | 794 371 | |||
VB | T. V. A. | 39 177 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 321 | 906 321 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 | 8 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 578 | 390 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 619 | 4 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286 | 31 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 272 347 | 272 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 428 | 708 428 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592 |