Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 559 | 18 715 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 452 | 40 394 | 5 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 222 | 76 864 | 4 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 327 | 327 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 292 | 135 975 | 17 317 | |
BT | Marchandises | 615 196 | 92 778 | 522 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090 | 3 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 705 598 | 8 820 | 696 777 | |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | ||
CF | Disponibilités | 52 532 | 52 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 475 325 | 101 598 | 1 373 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 617 | 237 574 | 1 391 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 211 | |||
DH | Report à nouveau | 295 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 530 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 196 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 703 | |||
EA | Autres dettes | 7 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 092 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 918 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 552 498 | 2 552 498 | ||
FD | Production vendue biens | 1 665 | 1 665 | ||
FG | Production vendue services | 609 866 | 609 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 164 031 | 3 164 031 | ||
FM | Production stockée | -29 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 136 | |||
FZ | Charges sociales | 250 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 627 | |||
GE | Autres charges | 1 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 533 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581 | 133 | 18 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 553 | 9 706 | 117 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134 | 9 840 | 135 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 630 | 434 | 10 196 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 630 | 434 | 10 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 570 | |||
UX | Autres créances clients | 695 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 646 | |||
VB | T. V. A. | 8 040 | |||
VC | Groupe et associés | 33 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 006 | 793 936 | 16 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 669 | 32 579 | 79 090 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750 | 12 441 | 5 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 | 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 492 | 677 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 730 | 86 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585 | 60 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 655 | 56 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731 | 16 731 | ||
VI | Groupe et associés | 54 010 | 54 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557 | 7 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 317 | 1 004 918 | 84 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 559 | 18 715 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 452 | 40 394 | 5 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 222 | 76 864 | 4 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 327 | 327 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 292 | 135 975 | 17 317 | |
BT | Marchandises | 615 196 | 92 778 | 522 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090 | 3 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 705 598 | 8 820 | 696 777 | |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | ||
CF | Disponibilités | 52 532 | 52 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 475 325 | 101 598 | 1 373 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 617 | 237 574 | 1 391 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 211 | |||
DH | Report à nouveau | 295 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 530 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 196 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 703 | |||
EA | Autres dettes | 7 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 092 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 918 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 552 498 | 2 552 498 | ||
FD | Production vendue biens | 1 665 | 1 665 | ||
FG | Production vendue services | 609 866 | 609 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 164 031 | 3 164 031 | ||
FM | Production stockée | -29 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 136 | |||
FZ | Charges sociales | 250 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 627 | |||
GE | Autres charges | 1 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 533 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581 | 133 | 18 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 553 | 9 706 | 117 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134 | 9 840 | 135 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 630 | 434 | 10 196 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 630 | 434 | 10 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 570 | |||
UX | Autres créances clients | 695 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 646 | |||
VB | T. V. A. | 8 040 | |||
VC | Groupe et associés | 33 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 006 | 793 936 | 16 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 669 | 32 579 | 79 090 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750 | 12 441 | 5 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 | 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 492 | 677 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 730 | 86 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585 | 60 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 655 | 56 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731 | 16 731 | ||
VI | Groupe et associés | 54 010 | 54 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557 | 7 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 317 | 1 004 918 | 84 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 559 | 18 715 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 452 | 40 394 | 5 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 222 | 76 864 | 4 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 327 | 327 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 292 | 135 975 | 17 317 | |
BT | Marchandises | 615 196 | 92 778 | 522 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090 | 3 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 705 598 | 8 820 | 696 777 | |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | ||
CF | Disponibilités | 52 532 | 52 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 475 325 | 101 598 | 1 373 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 617 | 237 574 | 1 391 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 211 | |||
DH | Report à nouveau | 295 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 530 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 196 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 703 | |||
EA | Autres dettes | 7 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 092 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 918 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 552 498 | 2 552 498 | ||
FD | Production vendue biens | 1 665 | 1 665 | ||
FG | Production vendue services | 609 866 | 609 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 164 031 | 3 164 031 | ||
FM | Production stockée | -29 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 136 | |||
FZ | Charges sociales | 250 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 627 | |||
GE | Autres charges | 1 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 533 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581 | 133 | 18 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 553 | 9 706 | 117 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134 | 9 840 | 135 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 630 | 434 | 10 196 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 630 | 434 | 10 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 570 | |||
UX | Autres créances clients | 695 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 646 | |||
VB | T. V. A. | 8 040 | |||
VC | Groupe et associés | 33 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 006 | 793 936 | 16 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 669 | 32 579 | 79 090 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750 | 12 441 | 5 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 | 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 492 | 677 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 730 | 86 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585 | 60 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 655 | 56 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731 | 16 731 | ||
VI | Groupe et associés | 54 010 | 54 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557 | 7 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 317 | 1 004 918 | 84 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 559 | 18 715 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 452 | 40 394 | 5 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 222 | 76 864 | 4 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 327 | 327 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 292 | 135 975 | 17 317 | |
BT | Marchandises | 615 196 | 92 778 | 522 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090 | 3 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 705 598 | 8 820 | 696 777 | |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | ||
CF | Disponibilités | 52 532 | 52 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 475 325 | 101 598 | 1 373 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 617 | 237 574 | 1 391 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 211 | |||
DH | Report à nouveau | 295 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 530 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 196 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 703 | |||
EA | Autres dettes | 7 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 092 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 918 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 552 498 | 2 552 498 | ||
FD | Production vendue biens | 1 665 | 1 665 | ||
FG | Production vendue services | 609 866 | 609 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 164 031 | 3 164 031 | ||
FM | Production stockée | -29 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 136 | |||
FZ | Charges sociales | 250 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 627 | |||
GE | Autres charges | 1 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 533 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581 | 133 | 18 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 553 | 9 706 | 117 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134 | 9 840 | 135 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 630 | 434 | 10 196 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 630 | 434 | 10 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 570 | |||
UX | Autres créances clients | 695 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 646 | |||
VB | T. V. A. | 8 040 | |||
VC | Groupe et associés | 33 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 006 | 793 936 | 16 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 669 | 32 579 | 79 090 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750 | 12 441 | 5 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 | 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 492 | 677 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 730 | 86 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585 | 60 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 655 | 56 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731 | 16 731 | ||
VI | Groupe et associés | 54 010 | 54 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557 | 7 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 317 | 1 004 918 | 84 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 559 | 18 715 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 452 | 40 394 | 5 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 222 | 76 864 | 4 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 327 | 327 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 292 | 135 975 | 17 317 | |
BT | Marchandises | 615 196 | 92 778 | 522 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090 | 3 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 705 598 | 8 820 | 696 777 | |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | ||
CF | Disponibilités | 52 532 | 52 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 475 325 | 101 598 | 1 373 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 617 | 237 574 | 1 391 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 211 | |||
DH | Report à nouveau | 295 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 530 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 196 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 703 | |||
EA | Autres dettes | 7 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 092 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 918 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 552 498 | 2 552 498 | ||
FD | Production vendue biens | 1 665 | 1 665 | ||
FG | Production vendue services | 609 866 | 609 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 164 031 | 3 164 031 | ||
FM | Production stockée | -29 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 136 | |||
FZ | Charges sociales | 250 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 627 | |||
GE | Autres charges | 1 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 533 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581 | 133 | 18 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 553 | 9 706 | 117 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134 | 9 840 | 135 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 630 | 434 | 10 196 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 630 | 434 | 10 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 570 | |||
UX | Autres créances clients | 695 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 646 | |||
VB | T. V. A. | 8 040 | |||
VC | Groupe et associés | 33 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 006 | 793 936 | 16 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 669 | 32 579 | 79 090 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750 | 12 441 | 5 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 | 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 492 | 677 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 730 | 86 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585 | 60 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 655 | 56 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731 | 16 731 | ||
VI | Groupe et associés | 54 010 | 54 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557 | 7 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 317 | 1 004 918 | 84 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 559 | 18 715 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 452 | 40 394 | 5 057 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 222 | 76 864 | 4 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 327 | 327 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 500 | 5 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 292 | 135 975 | 17 317 | |
BT | Marchandises | 615 196 | 92 778 | 522 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090 | 3 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 705 598 | 8 820 | 696 777 | |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | ||
CF | Disponibilités | 52 532 | 52 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 475 325 | 101 598 | 1 373 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 617 | 237 574 | 1 391 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 211 | |||
DH | Report à nouveau | 295 851 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 530 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 196 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 420 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 703 | |||
EA | Autres dettes | 7 557 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 092 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 918 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 552 498 | 2 552 498 | ||
FD | Production vendue biens | 1 665 | 1 665 | ||
FG | Production vendue services | 609 866 | 609 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 164 031 | 3 164 031 | ||
FM | Production stockée | -29 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 792 | |||
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 293 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 128 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 136 | |||
FZ | Charges sociales | 250 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 627 | |||
GE | Autres charges | 1 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 374 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 081 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 263 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 344 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 744 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 533 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581 | 133 | 18 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 553 | 9 706 | 117 260 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134 | 9 840 | 135 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 630 | 434 | 10 196 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 630 | 434 | 10 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 570 | |||
UX | Autres créances clients | 695 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 646 | |||
VB | T. V. A. | 8 040 | |||
VC | Groupe et associés | 33 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 006 | 793 936 | 16 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 669 | 32 579 | 79 090 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750 | 12 441 | 5 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 | 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 492 | 677 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 730 | 86 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585 | 60 585 | ||
VW | T.V.A. | 56 655 | 56 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731 | 16 731 | ||
VI | Groupe et associés | 54 010 | 54 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557 | 7 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 317 | 1 004 918 | 84 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197 |