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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | | 10 000 | |
AH | Fonds commercial | | | | 4 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | | | | 4 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 670 | 15 085 | 78 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 599 | 24 978 | 226 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 355 270 | 40 064 | 315 206 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 517 | | 81 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218 | | 1 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 026 | | 11 026 | |
BZ | Autres créances | 30 589 | | 30 589 | |
CF | Disponibilités | 57 884 | | 57 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 463 | | 3 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 185 700 | | 185 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 970 | 40 064 | 500 906 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 30 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 908 | | | |
DK | Provisions réglementées | 16 854 | | | |
DL | TOTAL (I) | -247 053 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 059 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 789 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 700 | | | |
EA | Autres dettes | 3 411 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 747 960 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 500 906 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 401 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 719 204 | | 719 204 | |
FG | Production vendue services | 16 328 | | 16 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 533 | | 735 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 12 640 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 302 | |
FQ | Autres produits | | | 217 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 693 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 728 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 517 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 282 508 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386 | |
FY | Salaires et traitements | | | 398 570 | |
FZ | Charges sociales | | | 43 690 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 40 064 | |
GE | Autres charges | | | 187 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 618 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -259 924 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 222 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 222 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 222 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -268 146 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 854 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 761 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 761 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 693 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 601 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -293 908 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 402 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 302 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 064 | | 40 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 064 | | 40 064 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 16 854 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 16 854 | | 16 854 |
7C | TOTAL GENERAL | | 16 854 | | 16 854 |
UJ | - Exceptionnelles | | 16 854 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 11 026 | 11 026 | | |
VB | T. V. A. | 9 649 | 9 649 | | |
VP | Divers | 19 122 | 19 122 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 | 1 818 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 463 | 3 463 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 080 | 45 080 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 059 | 232 501 | 247 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 789 | 36 789 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 072 | 23 072 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809 | 27 809 | | |
VW | T.V.A. | 228 | 228 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590 | 1 590 | | |
VI | Groupe et associés | 71 000 | 71 000 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411 | 3 411 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 960 | 396 401 | 247 313 | 104 245 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | | | |