Déposant 1 : FINANCIERE BACH, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 380795815
Adresse :
17 rue Georges Bizet
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme Pardé Joséphine
Adresse :
103 BOULEVARD Malesherbes
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : FINANCIERE BACH, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 380795815
Adresse :
17 rue Georges Bizet
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme Pardé Joséphine
Adresse :
103 BOULEVARD Malesherbes
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : FINANCIERE BACH, Société Anomyne
Numéro de SIREN : 380795815
Adresse :
17 rue Georges Bizet
75116 Paris
FR
Mandataire 1 : Mme. Joséphine Pardé
Adresse :
103 BOULEVARD Malesherbes
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 000 | 10 781 | 65 219 | 66 488 |
AN | Terrains | 399 485 | 399 485 | 399 485 | |
AP | Constructions | 2 870 792 | 1 065 842 | 1 804 951 | 1 279 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383 | 6 383 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 846 | 115 705 | 6 141 | 14 579 |
CU | Autres participations | 19 426 731 | 2 632 598 | 16 794 133 | 14 564 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 901 497 | 3 831 309 | 19 070 188 | 16 324 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 951 358 | 4 951 358 | 4 907 140 | |
BZ | Autres créances | 15 490 346 | 3 041 428 | 12 448 918 | 12 648 096 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 175 364 | 38 110 | 1 137 254 | 938 215 |
CF | Disponibilités | 1 767 937 | 1 767 937 | 89 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 047 | 7 047 | 21 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 392 051 | 3 079 538 | 20 312 513 | 18 604 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 293 548 | 6 910 847 | 39 382 701 | 34 929 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 107 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 12 048 341 | 12 048 341 | ||
DH | Report à nouveau | 7 910 564 | 7 540 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 164 | 370 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 422 763 | 20 126 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 818 | 108 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 818 | 108 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119 639 | 5 136 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359 475 | 8 448 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 271 | 50 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 297 | 994 963 | ||
EA | Autres dettes | 70 440 | 63 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 851 121 | 14 693 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 382 701 | 34 929 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 695 | 2 310 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 615 564 | 1 615 564 | 1 605 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 615 564 | 1 615 564 | 1 605 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 867 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 569 | 1 613 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 726 | 8 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 913 | 450 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 126 | 123 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 254 | 268 434 | ||
FZ | Charges sociales | 122 670 | 127 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 716 | 108 260 | ||
GE | Autres charges | 560 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 965 | 1 086 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 604 | 526 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 886 | 420 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 359 | 5 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 353 245 | 425 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 732 | 80 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 869 | 275 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 847 | 355 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 398 | 70 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 001 | 596 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 224 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 228 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -227 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 268 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 814 | 2 040 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 649 | 1 669 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 164 | 370 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 075 | 54 240 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 095 | 62 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 1 269 | 10 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 483 | 71 446 | 1 187 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 995 | 72 716 | 1 198 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 818 | 108 818 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 632 598 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 028 806 | 50 732 | 3 079 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 661 404 | 50 732 | 5 712 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 222 | 50 732 | 5 820 954 | |
UG | - Financières | 50 732 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | ||
UX | Autres créances clients | 4 951 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 112 920 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449 011 | 5 341 902 | 15 107 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 888 | 17 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101 750 | 546 798 | 5 872 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 874 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 271 | 285 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 178 | 15 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 298 | 68 298 | ||
VW | T.V.A. | 922 509 | 922 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312 | 10 312 | ||
VI | Groupe et associés | 10 086 600 | 10 086 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 440 | 70 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 121 | 1 936 695 | 15 958 999 | 955 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734 427 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 000 | 10 781 | 65 219 | 66 488 |
AN | Terrains | 399 485 | 399 485 | 399 485 | |
AP | Constructions | 2 870 792 | 1 065 842 | 1 804 951 | 1 279 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383 | 6 383 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 846 | 115 705 | 6 141 | 14 579 |
CU | Autres participations | 19 426 731 | 2 632 598 | 16 794 133 | 14 564 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 901 497 | 3 831 309 | 19 070 188 | 16 324 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 951 358 | 4 951 358 | 4 907 140 | |
BZ | Autres créances | 15 490 346 | 3 041 428 | 12 448 918 | 12 648 096 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 175 364 | 38 110 | 1 137 254 | 938 215 |
CF | Disponibilités | 1 767 937 | 1 767 937 | 89 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 047 | 7 047 | 21 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 392 051 | 3 079 538 | 20 312 513 | 18 604 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 293 548 | 6 910 847 | 39 382 701 | 34 929 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 107 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 12 048 341 | 12 048 341 | ||
DH | Report à nouveau | 7 910 564 | 7 540 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 164 | 370 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 422 763 | 20 126 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 818 | 108 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 818 | 108 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119 639 | 5 136 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359 475 | 8 448 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 271 | 50 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 297 | 994 963 | ||
EA | Autres dettes | 70 440 | 63 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 851 121 | 14 693 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 382 701 | 34 929 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 695 | 2 310 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 615 564 | 1 615 564 | 1 605 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 615 564 | 1 615 564 | 1 605 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 867 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 569 | 1 613 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 726 | 8 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 913 | 450 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 126 | 123 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 254 | 268 434 | ||
FZ | Charges sociales | 122 670 | 127 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 716 | 108 260 | ||
GE | Autres charges | 560 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 965 | 1 086 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 604 | 526 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 886 | 420 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 359 | 5 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 353 245 | 425 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 732 | 80 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 869 | 275 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 847 | 355 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 398 | 70 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 001 | 596 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 224 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 228 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -227 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 268 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 814 | 2 040 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 649 | 1 669 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 164 | 370 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 075 | 54 240 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 095 | 62 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 1 269 | 10 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 483 | 71 446 | 1 187 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 995 | 72 716 | 1 198 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 818 | 108 818 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 632 598 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 028 806 | 50 732 | 3 079 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 661 404 | 50 732 | 5 712 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 222 | 50 732 | 5 820 954 | |
UG | - Financières | 50 732 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | ||
UX | Autres créances clients | 4 951 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 112 920 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449 011 | 5 341 902 | 15 107 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 888 | 17 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101 750 | 546 798 | 5 872 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 874 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 271 | 285 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 178 | 15 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 298 | 68 298 | ||
VW | T.V.A. | 922 509 | 922 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312 | 10 312 | ||
VI | Groupe et associés | 10 086 600 | 10 086 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 440 | 70 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 121 | 1 936 695 | 15 958 999 | 955 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734 427 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 000 | 10 781 | 65 219 | 66 488 |
AN | Terrains | 399 485 | 399 485 | 399 485 | |
AP | Constructions | 2 870 792 | 1 065 842 | 1 804 951 | 1 279 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383 | 6 383 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 846 | 115 705 | 6 141 | 14 579 |
CU | Autres participations | 19 426 731 | 2 632 598 | 16 794 133 | 14 564 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 901 497 | 3 831 309 | 19 070 188 | 16 324 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 951 358 | 4 951 358 | 4 907 140 | |
BZ | Autres créances | 15 490 346 | 3 041 428 | 12 448 918 | 12 648 096 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 175 364 | 38 110 | 1 137 254 | 938 215 |
CF | Disponibilités | 1 767 937 | 1 767 937 | 89 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 047 | 7 047 | 21 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 392 051 | 3 079 538 | 20 312 513 | 18 604 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 293 548 | 6 910 847 | 39 382 701 | 34 929 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 260 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 107 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 12 048 341 | 12 048 341 | ||
DH | Report à nouveau | 7 910 564 | 7 540 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 164 | 370 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 422 763 | 20 126 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 818 | 108 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 818 | 108 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119 639 | 5 136 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359 475 | 8 448 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 271 | 50 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 016 297 | 994 963 | ||
EA | Autres dettes | 70 440 | 63 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 851 121 | 14 693 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 382 701 | 34 929 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 695 | 2 310 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 615 564 | 1 615 564 | 1 605 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 615 564 | 1 615 564 | 1 605 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 867 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 371 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 569 | 1 613 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 726 | 8 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 913 | 450 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 126 | 123 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 254 | 268 434 | ||
FZ | Charges sociales | 122 670 | 127 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 716 | 108 260 | ||
GE | Autres charges | 560 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 965 | 1 086 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 604 | 526 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 886 | 420 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 359 | 5 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 353 245 | 425 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 732 | 80 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 869 | 275 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 847 | 355 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 398 | 70 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 001 | 596 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 224 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 228 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 | -227 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 268 | -968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 814 | 2 040 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 649 | 1 669 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 164 | 370 556 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 075 | 54 240 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 61 095 | 62 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512 | 1 269 | 10 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 483 | 71 446 | 1 187 929 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 995 | 72 716 | 1 198 710 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 818 | 108 818 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 632 598 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 028 806 | 50 732 | 3 079 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 661 404 | 50 732 | 5 712 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 770 222 | 50 732 | 5 820 954 | |
UG | - Financières | 50 732 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | ||
UX | Autres créances clients | 4 951 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 666 | |||
VB | T. V. A. | 112 920 | |||
VC | Groupe et associés | 15 107 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449 011 | 5 341 902 | 15 107 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 888 | 17 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101 750 | 546 798 | 5 872 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 874 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 271 | 285 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 178 | 15 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 298 | 68 298 | ||
VW | T.V.A. | 922 509 | 922 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312 | 10 312 | ||
VI | Groupe et associés | 10 086 600 | 10 086 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 440 | 70 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 121 | 1 936 695 | 15 958 999 | 955 427 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734 427 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 599 |