Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 398 | 5 585 | 7 813 | |
AP | Constructions | 1 730 227 | 122 648 | 1 607 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 377 | 289 617 | 1 948 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 917 | 20 923 | 111 994 | |
AX | Avances et acomptes | 99 040 | 99 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 213 958 | 438 773 | 3 775 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 450 537 | 236 450 | 5 214 086 | |
BN | En cours de production de biens | 2 070 936 | 2 070 936 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 330 091 | 7 172 | 1 322 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 272 215 | 226 059 | 20 046 156 | |
BZ | Autres créances | 2 099 876 | 2 099 876 | ||
CF | Disponibilités | 2 206 963 | 2 206 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 213 | 42 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 472 830 | 469 681 | 33 003 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 686 788 | 908 454 | 36 778 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 818 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900 052 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 380 381 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 080 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 146 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 932 | 34 932 | ||
FD | Production vendue biens | 112 591 778 | 1 795 065 | 114 386 843 | |
FG | Production vendue services | 218 970 | 15 831 | 234 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 845 681 | 1 810 896 | 114 656 577 | |
FM | Production stockée | 291 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 931 452 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 879 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 423 593 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 187 057 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 044 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 649 088 | |||
FZ | Charges sociales | 4 330 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 275 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 458 | |||
GE | Autres charges | 490 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 221 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 658 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 360 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 908 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 248 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585 | 5 585 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 690 | 501 | 433 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 275 | 501 | 438 773 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 458 | 47 858 | 37 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 622 | 243 622 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 059 | 226 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 681 | 469 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 139 | 47 858 | 507 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 492 | |||
UX | Autres créances clients | 20 033 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 476 | |||
VB | T. V. A. | 1 358 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414 304 | 22 414 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 | 1 138 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 366 592 | 2 432 666 | -66 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 900 052 | 15 900 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 257 189 | 2 257 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 642 | 2 383 642 | ||
VW | T.V.A. | 41 015 | 41 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 698 535 | 698 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | 521 964 | ||
VI | Groupe et associés | 8 647 172 | 8 647 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 617 | 2 263 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 080 916 | 35 146 989 | -66 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 398 | 5 585 | 7 813 | |
AP | Constructions | 1 730 227 | 122 648 | 1 607 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 377 | 289 617 | 1 948 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 917 | 20 923 | 111 994 | |
AX | Avances et acomptes | 99 040 | 99 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 213 958 | 438 773 | 3 775 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 450 537 | 236 450 | 5 214 086 | |
BN | En cours de production de biens | 2 070 936 | 2 070 936 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 330 091 | 7 172 | 1 322 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 272 215 | 226 059 | 20 046 156 | |
BZ | Autres créances | 2 099 876 | 2 099 876 | ||
CF | Disponibilités | 2 206 963 | 2 206 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 213 | 42 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 472 830 | 469 681 | 33 003 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 686 788 | 908 454 | 36 778 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 818 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900 052 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 380 381 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 080 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 146 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 932 | 34 932 | ||
FD | Production vendue biens | 112 591 778 | 1 795 065 | 114 386 843 | |
FG | Production vendue services | 218 970 | 15 831 | 234 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 845 681 | 1 810 896 | 114 656 577 | |
FM | Production stockée | 291 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 931 452 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 879 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 423 593 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 187 057 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 044 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 649 088 | |||
FZ | Charges sociales | 4 330 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 275 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 458 | |||
GE | Autres charges | 490 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 221 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 658 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 360 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 908 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 248 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585 | 5 585 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 690 | 501 | 433 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 275 | 501 | 438 773 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 458 | 47 858 | 37 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 622 | 243 622 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 059 | 226 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 681 | 469 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 139 | 47 858 | 507 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 492 | |||
UX | Autres créances clients | 20 033 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 476 | |||
VB | T. V. A. | 1 358 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414 304 | 22 414 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 | 1 138 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 366 592 | 2 432 666 | -66 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 900 052 | 15 900 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 257 189 | 2 257 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 642 | 2 383 642 | ||
VW | T.V.A. | 41 015 | 41 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 698 535 | 698 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | 521 964 | ||
VI | Groupe et associés | 8 647 172 | 8 647 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 617 | 2 263 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 080 916 | 35 146 989 | -66 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 398 | 5 585 | 7 813 | |
AP | Constructions | 1 730 227 | 122 648 | 1 607 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 377 | 289 617 | 1 948 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 917 | 20 923 | 111 994 | |
AX | Avances et acomptes | 99 040 | 99 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 213 958 | 438 773 | 3 775 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 450 537 | 236 450 | 5 214 086 | |
BN | En cours de production de biens | 2 070 936 | 2 070 936 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 330 091 | 7 172 | 1 322 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 272 215 | 226 059 | 20 046 156 | |
BZ | Autres créances | 2 099 876 | 2 099 876 | ||
CF | Disponibilités | 2 206 963 | 2 206 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 213 | 42 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 472 830 | 469 681 | 33 003 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 686 788 | 908 454 | 36 778 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 818 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900 052 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 380 381 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 080 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 146 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 932 | 34 932 | ||
FD | Production vendue biens | 112 591 778 | 1 795 065 | 114 386 843 | |
FG | Production vendue services | 218 970 | 15 831 | 234 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 845 681 | 1 810 896 | 114 656 577 | |
FM | Production stockée | 291 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 931 452 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 879 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 423 593 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 187 057 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 044 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 649 088 | |||
FZ | Charges sociales | 4 330 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 275 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 458 | |||
GE | Autres charges | 490 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 221 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 658 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 360 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 908 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 248 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585 | 5 585 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 690 | 501 | 433 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 275 | 501 | 438 773 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 458 | 47 858 | 37 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 622 | 243 622 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 059 | 226 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 681 | 469 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 139 | 47 858 | 507 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 492 | |||
UX | Autres créances clients | 20 033 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 476 | |||
VB | T. V. A. | 1 358 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414 304 | 22 414 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 | 1 138 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 366 592 | 2 432 666 | -66 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 900 052 | 15 900 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 257 189 | 2 257 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 642 | 2 383 642 | ||
VW | T.V.A. | 41 015 | 41 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 698 535 | 698 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | 521 964 | ||
VI | Groupe et associés | 8 647 172 | 8 647 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 617 | 2 263 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 080 916 | 35 146 989 | -66 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 398 | 5 585 | 7 813 | |
AP | Constructions | 1 730 227 | 122 648 | 1 607 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 377 | 289 617 | 1 948 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 917 | 20 923 | 111 994 | |
AX | Avances et acomptes | 99 040 | 99 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 213 958 | 438 773 | 3 775 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 450 537 | 236 450 | 5 214 086 | |
BN | En cours de production de biens | 2 070 936 | 2 070 936 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 330 091 | 7 172 | 1 322 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 272 215 | 226 059 | 20 046 156 | |
BZ | Autres créances | 2 099 876 | 2 099 876 | ||
CF | Disponibilités | 2 206 963 | 2 206 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 213 | 42 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 472 830 | 469 681 | 33 003 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 686 788 | 908 454 | 36 778 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 818 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900 052 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 380 381 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 080 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 146 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 932 | 34 932 | ||
FD | Production vendue biens | 112 591 778 | 1 795 065 | 114 386 843 | |
FG | Production vendue services | 218 970 | 15 831 | 234 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 845 681 | 1 810 896 | 114 656 577 | |
FM | Production stockée | 291 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 931 452 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 879 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 423 593 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 187 057 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 044 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 649 088 | |||
FZ | Charges sociales | 4 330 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 275 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 458 | |||
GE | Autres charges | 490 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 221 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 658 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 360 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 908 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 248 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585 | 5 585 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 690 | 501 | 433 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 275 | 501 | 438 773 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 458 | 47 858 | 37 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 622 | 243 622 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 059 | 226 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 681 | 469 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 139 | 47 858 | 507 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 492 | |||
UX | Autres créances clients | 20 033 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 476 | |||
VB | T. V. A. | 1 358 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414 304 | 22 414 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 | 1 138 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 366 592 | 2 432 666 | -66 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 900 052 | 15 900 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 257 189 | 2 257 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 642 | 2 383 642 | ||
VW | T.V.A. | 41 015 | 41 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 698 535 | 698 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | 521 964 | ||
VI | Groupe et associés | 8 647 172 | 8 647 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 617 | 2 263 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 080 916 | 35 146 989 | -66 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 398 | 5 585 | 7 813 | |
AP | Constructions | 1 730 227 | 122 648 | 1 607 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 377 | 289 617 | 1 948 760 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 917 | 20 923 | 111 994 | |
AX | Avances et acomptes | 99 040 | 99 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 213 958 | 438 773 | 3 775 185 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 450 537 | 236 450 | 5 214 086 | |
BN | En cours de production de biens | 2 070 936 | 2 070 936 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 330 091 | 7 172 | 1 322 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 272 215 | 226 059 | 20 046 156 | |
BZ | Autres créances | 2 099 876 | 2 099 876 | ||
CF | Disponibilités | 2 206 963 | 2 206 963 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 213 | 42 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 472 830 | 469 681 | 33 003 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 686 788 | 908 454 | 36 778 333 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 818 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013 764 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900 052 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 380 381 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | |||
EA | Autres dettes | 2 263 617 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 080 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 333 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 146 989 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 932 | 34 932 | ||
FD | Production vendue biens | 112 591 778 | 1 795 065 | 114 386 843 | |
FG | Production vendue services | 218 970 | 15 831 | 234 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 845 681 | 1 810 896 | 114 656 577 | |
FM | Production stockée | 291 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 931 452 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 879 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 423 593 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 187 057 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 044 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 649 088 | |||
FZ | Charges sociales | 4 330 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 275 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 458 | |||
GE | Autres charges | 490 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 221 521 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 658 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 360 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 360 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 360 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 908 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 248 859 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 134 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 421 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585 | 5 585 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 690 | 501 | 433 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 275 | 501 | 438 773 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 458 | 47 858 | 37 600 | |
6N | Sur stocks et en cours | 243 622 | 243 622 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 059 | 226 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 681 | 469 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 555 139 | 47 858 | 507 281 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 492 | |||
UX | Autres créances clients | 20 033 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 476 | |||
VB | T. V. A. | 1 358 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414 304 | 22 414 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 | 1 138 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 366 592 | 2 432 666 | -66 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 900 052 | 15 900 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 257 189 | 2 257 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 642 | 2 383 642 | ||
VW | T.V.A. | 41 015 | 41 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 698 535 | 698 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964 | 521 964 | ||
VI | Groupe et associés | 8 647 172 | 8 647 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 617 | 2 263 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 080 916 | 35 146 989 | -66 074 |