Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 161 | 45 603 | 9 558 | 16 892 |
CU | Autres participations | 3 590 | 3 590 | 3 490 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | 150 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 046 | 45 603 | 239 443 | 262 541 |
BT | Marchandises | 554 138 | 554 138 | 157 952 | |
BZ | Autres créances | 831 093 | 831 093 | 800 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 374 063 | 374 063 | 189 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 295 | 1 779 295 | 1 168 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 341 | 45 603 | 2 018 738 | 1 430 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 95 471 | 95 471 | ||
DH | Report à nouveau | 391 033 | 325 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643 | 65 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 455 | 536 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 055 | 118 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 055 | 118 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 430 | 18 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985 | 21 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309 | 14 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 646 | 33 814 | ||
EA | Autres dettes | 724 858 | 686 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 228 | 775 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 738 | 1 430 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 228 | 775 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 305 000 | 2 305 000 | 2 511 337 | |
FG | Production vendue services | 31 427 | 31 427 | 6 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 336 427 | 2 336 427 | 2 517 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 924 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 447 | 2 536 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 427 | 1 286 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 186 | 825 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 884 | 77 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021 | 2 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 345 | 126 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 16 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 500 | 118 555 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 326 | 2 453 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 121 | 83 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 694 | 12 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 694 | 12 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 166 | 8 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 166 | 8 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | 4 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 649 | 87 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 193 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 813 | 22 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 141 | 2 549 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 498 | 2 483 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 643 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 919 | 965 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 191 | 463 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 | 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 094 | 2 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 309 | 28 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 | 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | 24 042 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 | 1 147 | ||
VI | Groupe et associés | 14 891 | 14 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 858 | 724 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 228 | 1 261 228 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 161 | 45 603 | 9 558 | 16 892 |
CU | Autres participations | 3 590 | 3 590 | 3 490 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | 150 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 046 | 45 603 | 239 443 | 262 541 |
BT | Marchandises | 554 138 | 554 138 | 157 952 | |
BZ | Autres créances | 831 093 | 831 093 | 800 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 374 063 | 374 063 | 189 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 295 | 1 779 295 | 1 168 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 341 | 45 603 | 2 018 738 | 1 430 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 95 471 | 95 471 | ||
DH | Report à nouveau | 391 033 | 325 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643 | 65 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 455 | 536 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 055 | 118 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 055 | 118 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 430 | 18 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985 | 21 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309 | 14 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 646 | 33 814 | ||
EA | Autres dettes | 724 858 | 686 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 228 | 775 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 738 | 1 430 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 228 | 775 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 305 000 | 2 305 000 | 2 511 337 | |
FG | Production vendue services | 31 427 | 31 427 | 6 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 336 427 | 2 336 427 | 2 517 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 924 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 447 | 2 536 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 427 | 1 286 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 186 | 825 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 884 | 77 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021 | 2 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 345 | 126 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 16 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 500 | 118 555 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 326 | 2 453 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 121 | 83 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 694 | 12 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 694 | 12 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 166 | 8 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 166 | 8 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | 4 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 649 | 87 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 193 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 813 | 22 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 141 | 2 549 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 498 | 2 483 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 643 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 919 | 965 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 191 | 463 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 | 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 094 | 2 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 309 | 28 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 | 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | 24 042 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 | 1 147 | ||
VI | Groupe et associés | 14 891 | 14 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 858 | 724 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 228 | 1 261 228 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 161 | 45 603 | 9 558 | 16 892 |
CU | Autres participations | 3 590 | 3 590 | 3 490 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | 150 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 046 | 45 603 | 239 443 | 262 541 |
BT | Marchandises | 554 138 | 554 138 | 157 952 | |
BZ | Autres créances | 831 093 | 831 093 | 800 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 374 063 | 374 063 | 189 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 295 | 1 779 295 | 1 168 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 341 | 45 603 | 2 018 738 | 1 430 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 95 471 | 95 471 | ||
DH | Report à nouveau | 391 033 | 325 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643 | 65 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 455 | 536 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 055 | 118 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 055 | 118 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 430 | 18 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985 | 21 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309 | 14 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 646 | 33 814 | ||
EA | Autres dettes | 724 858 | 686 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 228 | 775 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 738 | 1 430 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 228 | 775 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 305 000 | 2 305 000 | 2 511 337 | |
FG | Production vendue services | 31 427 | 31 427 | 6 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 336 427 | 2 336 427 | 2 517 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 924 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 447 | 2 536 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 427 | 1 286 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 186 | 825 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 884 | 77 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021 | 2 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 345 | 126 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 16 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 500 | 118 555 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 326 | 2 453 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 121 | 83 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 694 | 12 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 694 | 12 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 166 | 8 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 166 | 8 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | 4 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 649 | 87 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 193 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 813 | 22 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 141 | 2 549 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 498 | 2 483 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 643 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 919 | 965 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 191 | 463 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 | 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 094 | 2 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 309 | 28 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 | 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | 24 042 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 | 1 147 | ||
VI | Groupe et associés | 14 891 | 14 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 858 | 724 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 228 | 1 261 228 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 161 | 45 603 | 9 558 | 16 892 |
CU | Autres participations | 3 590 | 3 590 | 3 490 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | 150 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 046 | 45 603 | 239 443 | 262 541 |
BT | Marchandises | 554 138 | 554 138 | 157 952 | |
BZ | Autres créances | 831 093 | 831 093 | 800 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 374 063 | 374 063 | 189 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 295 | 1 779 295 | 1 168 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 341 | 45 603 | 2 018 738 | 1 430 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 95 471 | 95 471 | ||
DH | Report à nouveau | 391 033 | 325 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643 | 65 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 455 | 536 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 055 | 118 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 055 | 118 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 430 | 18 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985 | 21 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309 | 14 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 646 | 33 814 | ||
EA | Autres dettes | 724 858 | 686 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 228 | 775 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 738 | 1 430 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 228 | 775 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 305 000 | 2 305 000 | 2 511 337 | |
FG | Production vendue services | 31 427 | 31 427 | 6 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 336 427 | 2 336 427 | 2 517 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 924 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 447 | 2 536 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 427 | 1 286 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 186 | 825 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 884 | 77 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021 | 2 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 345 | 126 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 16 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 500 | 118 555 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 326 | 2 453 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 121 | 83 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 694 | 12 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 694 | 12 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 166 | 8 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 166 | 8 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | 4 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 649 | 87 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 193 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 813 | 22 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 141 | 2 549 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 498 | 2 483 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 643 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 919 | 965 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 191 | 463 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 | 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 094 | 2 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 309 | 28 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 | 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | 24 042 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 | 1 147 | ||
VI | Groupe et associés | 14 891 | 14 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 858 | 724 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 228 | 1 261 228 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 161 | 45 603 | 9 558 | 16 892 |
CU | Autres participations | 3 590 | 3 590 | 3 490 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | 150 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 046 | 45 603 | 239 443 | 262 541 |
BT | Marchandises | 554 138 | 554 138 | 157 952 | |
BZ | Autres créances | 831 093 | 831 093 | 800 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 374 063 | 374 063 | 189 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 295 | 1 779 295 | 1 168 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 341 | 45 603 | 2 018 738 | 1 430 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 134 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 95 471 | 95 471 | ||
DH | Report à nouveau | 391 033 | 325 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643 | 65 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 455 | 536 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 055 | 118 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 055 | 118 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 430 | 18 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985 | 21 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309 | 14 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 646 | 33 814 | ||
EA | Autres dettes | 724 858 | 686 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 228 | 775 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 738 | 1 430 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 228 | 775 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 305 000 | 2 305 000 | 2 511 337 | |
FG | Production vendue services | 31 427 | 31 427 | 6 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 336 427 | 2 336 427 | 2 517 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 924 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 447 | 2 536 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 373 427 | 1 286 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 186 | 825 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 884 | 77 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021 | 2 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 345 | 126 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 16 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 500 | 118 555 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 326 | 2 453 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 121 | 83 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 694 | 12 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 694 | 12 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 166 | 8 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 166 | 8 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | 4 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 649 | 87 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 193 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 813 | 22 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 141 | 2 549 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 498 | 2 483 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 643 | 65 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 | 7 334 | 45 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 171 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 118 555 | 52 500 | 171 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 134 342 | 134 342 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 484 | 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 919 | 965 919 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 191 | 463 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 | 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 094 | 2 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 309 | 28 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 | 164 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | 24 042 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 | 1 147 | ||
VI | Groupe et associés | 14 891 | 14 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 858 | 724 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 228 | 1 261 228 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823 |