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de Mariol
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 757 | 98 658 | 8 099 | 2 518 |
AH | Fonds commercial | 34 271 | 34 271 | 34 271 | |
AP | Constructions | 227 952 | 89 095 | 138 857 | 153 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 760 | 473 731 | 158 029 | 188 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 468 | 769 018 | 62 450 | 56 087 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 187 | 1 430 502 | 405 684 | 439 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 261 | 214 261 | 211 154 | |
BN | En cours de production de biens | 628 029 | 628 029 | 456 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715 | 3 715 | 4 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 209 | 79 030 | 5 087 179 | 6 073 095 |
BZ | Autres créances | 3 369 286 | 3 369 286 | 2 241 732 | |
CF | Disponibilités | 597 187 | 597 187 | 398 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 355 | 20 355 | 13 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 999 042 | 79 030 | 9 920 012 | 9 398 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 228 | 1 509 532 | 10 325 696 | 9 837 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 200 | 385 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 550 | 537 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 520 | 38 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 607 | 420 607 | ||
DG | Autres réserves | 602 454 | 600 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 957 | 601 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 105 | 88 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 392 | 2 673 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 337 | 100 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 337 | 100 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 615 | 154 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253 | 82 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 396 | 4 081 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 341 | 2 272 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 542 | 109 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 819 | 362 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 967 | 7 063 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 696 | 9 837 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 752 | 1 000 | 142 752 | 68 623 |
FG | Production vendue services | 21 428 789 | 21 428 789 | 20 048 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 570 542 | 1 000 | 21 571 542 | 20 116 817 |
FM | Production stockée | 171 890 | -176 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 334 | 15 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 623 | 163 391 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 399 | 20 118 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 229 358 | 7 908 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 107 | -3 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 968 | 5 610 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 270 | 232 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 210 999 | 4 257 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 206 660 | 1 213 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 002 | 119 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 443 | 3 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 279 | 26 265 | ||
GE | Autres charges | 56 | 3 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 565 927 | 19 371 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 472 | 746 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 799 | 61 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 810 | 61 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 288 | 35 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 288 | 35 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 522 | 26 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 994 | 772 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | 32 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 9 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 359 | 25 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 318 | 68 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 1 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 | 19 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 | 20 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 931 | 48 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 019 | 65 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 948 | 153 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 068 527 | 20 248 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 646 570 | 19 646 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 957 | 601 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 260 | 10 277 | 879 | 98 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 377 | 91 725 | 28 257 | 1 331 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 637 | 102 002 | 29 136 | 1 430 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 930 | 21 | 25 847 | 63 105 |
4A | Provisions pour litiges | 36 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 852 | 32 279 | 24 794 | 108 337 |
6T | Sur comptes clients | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 368 | 39 743 | 50 641 | 250 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 722 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 | 48 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 948 | |||
UX | Autres créances clients | 5 077 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 180 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 659 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 049 | 8 555 849 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 110 | 1 070 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505 | 8 562 | 21 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 759 396 | 3 759 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 568 | 346 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 897 | 593 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 605 | 1 262 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271 | 7 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 | 2 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 819 | 521 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 714 | 7 572 771 | 21 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 757 | 98 658 | 8 099 | 2 518 |
AH | Fonds commercial | 34 271 | 34 271 | 34 271 | |
AP | Constructions | 227 952 | 89 095 | 138 857 | 153 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 760 | 473 731 | 158 029 | 188 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 468 | 769 018 | 62 450 | 56 087 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 187 | 1 430 502 | 405 684 | 439 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 261 | 214 261 | 211 154 | |
BN | En cours de production de biens | 628 029 | 628 029 | 456 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715 | 3 715 | 4 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 209 | 79 030 | 5 087 179 | 6 073 095 |
BZ | Autres créances | 3 369 286 | 3 369 286 | 2 241 732 | |
CF | Disponibilités | 597 187 | 597 187 | 398 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 355 | 20 355 | 13 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 999 042 | 79 030 | 9 920 012 | 9 398 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 228 | 1 509 532 | 10 325 696 | 9 837 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 200 | 385 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 550 | 537 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 520 | 38 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 607 | 420 607 | ||
DG | Autres réserves | 602 454 | 600 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 957 | 601 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 105 | 88 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 392 | 2 673 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 337 | 100 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 337 | 100 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 615 | 154 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253 | 82 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 396 | 4 081 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 341 | 2 272 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 542 | 109 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 819 | 362 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 967 | 7 063 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 696 | 9 837 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 752 | 1 000 | 142 752 | 68 623 |
FG | Production vendue services | 21 428 789 | 21 428 789 | 20 048 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 570 542 | 1 000 | 21 571 542 | 20 116 817 |
FM | Production stockée | 171 890 | -176 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 334 | 15 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 623 | 163 391 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 399 | 20 118 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 229 358 | 7 908 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 107 | -3 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 968 | 5 610 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 270 | 232 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 210 999 | 4 257 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 206 660 | 1 213 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 002 | 119 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 443 | 3 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 279 | 26 265 | ||
GE | Autres charges | 56 | 3 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 565 927 | 19 371 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 472 | 746 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 799 | 61 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 810 | 61 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 288 | 35 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 288 | 35 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 522 | 26 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 994 | 772 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | 32 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 9 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 359 | 25 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 318 | 68 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 1 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 | 19 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 | 20 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 931 | 48 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 019 | 65 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 948 | 153 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 068 527 | 20 248 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 646 570 | 19 646 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 957 | 601 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 260 | 10 277 | 879 | 98 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 377 | 91 725 | 28 257 | 1 331 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 637 | 102 002 | 29 136 | 1 430 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 930 | 21 | 25 847 | 63 105 |
4A | Provisions pour litiges | 36 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 852 | 32 279 | 24 794 | 108 337 |
6T | Sur comptes clients | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 368 | 39 743 | 50 641 | 250 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 722 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 | 48 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 948 | |||
UX | Autres créances clients | 5 077 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 180 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 659 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 049 | 8 555 849 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 110 | 1 070 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505 | 8 562 | 21 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 759 396 | 3 759 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 568 | 346 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 897 | 593 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 605 | 1 262 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271 | 7 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 | 2 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 819 | 521 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 714 | 7 572 771 | 21 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 757 | 98 658 | 8 099 | 2 518 |
AH | Fonds commercial | 34 271 | 34 271 | 34 271 | |
AP | Constructions | 227 952 | 89 095 | 138 857 | 153 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 760 | 473 731 | 158 029 | 188 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 468 | 769 018 | 62 450 | 56 087 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 187 | 1 430 502 | 405 684 | 439 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 261 | 214 261 | 211 154 | |
BN | En cours de production de biens | 628 029 | 628 029 | 456 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715 | 3 715 | 4 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 209 | 79 030 | 5 087 179 | 6 073 095 |
BZ | Autres créances | 3 369 286 | 3 369 286 | 2 241 732 | |
CF | Disponibilités | 597 187 | 597 187 | 398 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 355 | 20 355 | 13 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 999 042 | 79 030 | 9 920 012 | 9 398 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 228 | 1 509 532 | 10 325 696 | 9 837 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 200 | 385 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 550 | 537 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 520 | 38 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 607 | 420 607 | ||
DG | Autres réserves | 602 454 | 600 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 957 | 601 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 105 | 88 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 392 | 2 673 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 337 | 100 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 337 | 100 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 615 | 154 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253 | 82 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 396 | 4 081 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 341 | 2 272 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 542 | 109 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 819 | 362 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 967 | 7 063 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 696 | 9 837 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 752 | 1 000 | 142 752 | 68 623 |
FG | Production vendue services | 21 428 789 | 21 428 789 | 20 048 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 570 542 | 1 000 | 21 571 542 | 20 116 817 |
FM | Production stockée | 171 890 | -176 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 334 | 15 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 623 | 163 391 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 399 | 20 118 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 229 358 | 7 908 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 107 | -3 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 968 | 5 610 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 270 | 232 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 210 999 | 4 257 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 206 660 | 1 213 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 002 | 119 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 443 | 3 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 279 | 26 265 | ||
GE | Autres charges | 56 | 3 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 565 927 | 19 371 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 472 | 746 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 799 | 61 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 810 | 61 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 288 | 35 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 288 | 35 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 522 | 26 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 994 | 772 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | 32 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 9 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 359 | 25 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 318 | 68 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 1 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 | 19 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 | 20 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 931 | 48 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 019 | 65 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 948 | 153 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 068 527 | 20 248 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 646 570 | 19 646 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 957 | 601 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 260 | 10 277 | 879 | 98 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 377 | 91 725 | 28 257 | 1 331 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 637 | 102 002 | 29 136 | 1 430 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 930 | 21 | 25 847 | 63 105 |
4A | Provisions pour litiges | 36 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 852 | 32 279 | 24 794 | 108 337 |
6T | Sur comptes clients | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 368 | 39 743 | 50 641 | 250 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 722 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 | 48 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 948 | |||
UX | Autres créances clients | 5 077 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 180 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 659 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 049 | 8 555 849 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 110 | 1 070 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505 | 8 562 | 21 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 759 396 | 3 759 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 568 | 346 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 897 | 593 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 605 | 1 262 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271 | 7 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 | 2 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 819 | 521 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 714 | 7 572 771 | 21 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 757 | 98 658 | 8 099 | 2 518 |
AH | Fonds commercial | 34 271 | 34 271 | 34 271 | |
AP | Constructions | 227 952 | 89 095 | 138 857 | 153 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 760 | 473 731 | 158 029 | 188 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 468 | 769 018 | 62 450 | 56 087 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 187 | 1 430 502 | 405 684 | 439 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 261 | 214 261 | 211 154 | |
BN | En cours de production de biens | 628 029 | 628 029 | 456 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715 | 3 715 | 4 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 209 | 79 030 | 5 087 179 | 6 073 095 |
BZ | Autres créances | 3 369 286 | 3 369 286 | 2 241 732 | |
CF | Disponibilités | 597 187 | 597 187 | 398 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 355 | 20 355 | 13 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 999 042 | 79 030 | 9 920 012 | 9 398 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 228 | 1 509 532 | 10 325 696 | 9 837 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 200 | 385 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 550 | 537 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 520 | 38 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 607 | 420 607 | ||
DG | Autres réserves | 602 454 | 600 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 957 | 601 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 105 | 88 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 392 | 2 673 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 337 | 100 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 337 | 100 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 615 | 154 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253 | 82 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 396 | 4 081 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 341 | 2 272 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 542 | 109 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 819 | 362 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 967 | 7 063 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 696 | 9 837 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 752 | 1 000 | 142 752 | 68 623 |
FG | Production vendue services | 21 428 789 | 21 428 789 | 20 048 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 570 542 | 1 000 | 21 571 542 | 20 116 817 |
FM | Production stockée | 171 890 | -176 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 334 | 15 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 623 | 163 391 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 399 | 20 118 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 229 358 | 7 908 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 107 | -3 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 968 | 5 610 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 270 | 232 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 210 999 | 4 257 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 206 660 | 1 213 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 002 | 119 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 443 | 3 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 279 | 26 265 | ||
GE | Autres charges | 56 | 3 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 565 927 | 19 371 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 472 | 746 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 799 | 61 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 810 | 61 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 288 | 35 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 288 | 35 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 522 | 26 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 994 | 772 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | 32 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 9 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 359 | 25 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 318 | 68 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 1 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 | 19 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 | 20 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 931 | 48 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 019 | 65 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 948 | 153 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 068 527 | 20 248 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 646 570 | 19 646 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 957 | 601 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 260 | 10 277 | 879 | 98 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 377 | 91 725 | 28 257 | 1 331 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 637 | 102 002 | 29 136 | 1 430 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 930 | 21 | 25 847 | 63 105 |
4A | Provisions pour litiges | 36 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 852 | 32 279 | 24 794 | 108 337 |
6T | Sur comptes clients | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 368 | 39 743 | 50 641 | 250 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 722 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 | 48 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 948 | |||
UX | Autres créances clients | 5 077 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 180 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 659 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 049 | 8 555 849 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 110 | 1 070 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505 | 8 562 | 21 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 759 396 | 3 759 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 568 | 346 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 897 | 593 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 605 | 1 262 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271 | 7 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 | 2 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 819 | 521 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 714 | 7 572 771 | 21 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 757 | 98 658 | 8 099 | 2 518 |
AH | Fonds commercial | 34 271 | 34 271 | 34 271 | |
AP | Constructions | 227 952 | 89 095 | 138 857 | 153 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 760 | 473 731 | 158 029 | 188 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 468 | 769 018 | 62 450 | 56 087 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 187 | 1 430 502 | 405 684 | 439 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 261 | 214 261 | 211 154 | |
BN | En cours de production de biens | 628 029 | 628 029 | 456 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715 | 3 715 | 4 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 209 | 79 030 | 5 087 179 | 6 073 095 |
BZ | Autres créances | 3 369 286 | 3 369 286 | 2 241 732 | |
CF | Disponibilités | 597 187 | 597 187 | 398 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 355 | 20 355 | 13 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 999 042 | 79 030 | 9 920 012 | 9 398 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 228 | 1 509 532 | 10 325 696 | 9 837 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 200 | 385 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 550 | 537 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 520 | 38 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 607 | 420 607 | ||
DG | Autres réserves | 602 454 | 600 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 957 | 601 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 105 | 88 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 392 | 2 673 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 337 | 100 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 337 | 100 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 615 | 154 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253 | 82 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 396 | 4 081 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 341 | 2 272 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 542 | 109 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 819 | 362 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 967 | 7 063 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 696 | 9 837 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 752 | 1 000 | 142 752 | 68 623 |
FG | Production vendue services | 21 428 789 | 21 428 789 | 20 048 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 570 542 | 1 000 | 21 571 542 | 20 116 817 |
FM | Production stockée | 171 890 | -176 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 334 | 15 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 623 | 163 391 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 399 | 20 118 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 229 358 | 7 908 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 107 | -3 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 968 | 5 610 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 270 | 232 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 210 999 | 4 257 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 206 660 | 1 213 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 002 | 119 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 443 | 3 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 279 | 26 265 | ||
GE | Autres charges | 56 | 3 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 565 927 | 19 371 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 472 | 746 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 799 | 61 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 810 | 61 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 288 | 35 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 288 | 35 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 522 | 26 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 994 | 772 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | 32 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 9 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 359 | 25 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 318 | 68 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 1 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 | 19 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 | 20 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 931 | 48 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 019 | 65 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 948 | 153 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 068 527 | 20 248 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 646 570 | 19 646 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 957 | 601 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 260 | 10 277 | 879 | 98 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 377 | 91 725 | 28 257 | 1 331 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 637 | 102 002 | 29 136 | 1 430 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 930 | 21 | 25 847 | 63 105 |
4A | Provisions pour litiges | 36 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 852 | 32 279 | 24 794 | 108 337 |
6T | Sur comptes clients | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 368 | 39 743 | 50 641 | 250 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 722 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 | 48 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 948 | |||
UX | Autres créances clients | 5 077 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 180 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 659 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 049 | 8 555 849 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 110 | 1 070 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505 | 8 562 | 21 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 759 396 | 3 759 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 568 | 346 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 897 | 593 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 605 | 1 262 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271 | 7 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 | 2 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 819 | 521 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 714 | 7 572 771 | 21 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 757 | 98 658 | 8 099 | 2 518 |
AH | Fonds commercial | 34 271 | 34 271 | 34 271 | |
AP | Constructions | 227 952 | 89 095 | 138 857 | 153 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 760 | 473 731 | 158 029 | 188 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 468 | 769 018 | 62 450 | 56 087 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 187 | 1 430 502 | 405 684 | 439 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 261 | 214 261 | 211 154 | |
BN | En cours de production de biens | 628 029 | 628 029 | 456 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715 | 3 715 | 4 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 209 | 79 030 | 5 087 179 | 6 073 095 |
BZ | Autres créances | 3 369 286 | 3 369 286 | 2 241 732 | |
CF | Disponibilités | 597 187 | 597 187 | 398 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 355 | 20 355 | 13 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 999 042 | 79 030 | 9 920 012 | 9 398 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 228 | 1 509 532 | 10 325 696 | 9 837 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 200 | 385 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 550 | 537 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 520 | 38 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 607 | 420 607 | ||
DG | Autres réserves | 602 454 | 600 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 957 | 601 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 105 | 88 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 392 | 2 673 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 337 | 100 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 337 | 100 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 615 | 154 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253 | 82 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 396 | 4 081 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 341 | 2 272 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 542 | 109 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 819 | 362 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 967 | 7 063 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 696 | 9 837 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 752 | 1 000 | 142 752 | 68 623 |
FG | Production vendue services | 21 428 789 | 21 428 789 | 20 048 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 570 542 | 1 000 | 21 571 542 | 20 116 817 |
FM | Production stockée | 171 890 | -176 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 334 | 15 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 623 | 163 391 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 399 | 20 118 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 229 358 | 7 908 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 107 | -3 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 968 | 5 610 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 270 | 232 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 210 999 | 4 257 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 206 660 | 1 213 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 002 | 119 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 443 | 3 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 279 | 26 265 | ||
GE | Autres charges | 56 | 3 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 565 927 | 19 371 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 472 | 746 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 799 | 61 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 810 | 61 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 288 | 35 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 288 | 35 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 522 | 26 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 994 | 772 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | 32 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 9 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 359 | 25 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 318 | 68 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 1 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 | 19 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 | 20 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 931 | 48 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 019 | 65 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 948 | 153 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 068 527 | 20 248 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 646 570 | 19 646 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 957 | 601 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 260 | 10 277 | 879 | 98 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 377 | 91 725 | 28 257 | 1 331 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 637 | 102 002 | 29 136 | 1 430 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 930 | 21 | 25 847 | 63 105 |
4A | Provisions pour litiges | 36 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 852 | 32 279 | 24 794 | 108 337 |
6T | Sur comptes clients | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 368 | 39 743 | 50 641 | 250 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 722 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 | 48 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 948 | |||
UX | Autres créances clients | 5 077 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 180 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 659 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 049 | 8 555 849 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 110 | 1 070 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505 | 8 562 | 21 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 759 396 | 3 759 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 568 | 346 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 897 | 593 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 605 | 1 262 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271 | 7 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 | 2 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 819 | 521 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 714 | 7 572 771 | 21 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 757 | 98 658 | 8 099 | 2 518 |
AH | Fonds commercial | 34 271 | 34 271 | 34 271 | |
AP | Constructions | 227 952 | 89 095 | 138 857 | 153 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 760 | 473 731 | 158 029 | 188 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 468 | 769 018 | 62 450 | 56 087 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 187 | 1 430 502 | 405 684 | 439 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 261 | 214 261 | 211 154 | |
BN | En cours de production de biens | 628 029 | 628 029 | 456 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715 | 3 715 | 4 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 166 209 | 79 030 | 5 087 179 | 6 073 095 |
BZ | Autres créances | 3 369 286 | 3 369 286 | 2 241 732 | |
CF | Disponibilités | 597 187 | 597 187 | 398 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 355 | 20 355 | 13 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 999 042 | 79 030 | 9 920 012 | 9 398 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 228 | 1 509 532 | 10 325 696 | 9 837 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 200 | 385 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 550 | 537 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 520 | 38 520 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 607 | 420 607 | ||
DG | Autres réserves | 602 454 | 600 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 957 | 601 963 | ||
DK | Provisions réglementées | 63 105 | 88 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 392 | 2 673 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 337 | 100 852 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 337 | 100 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 615 | 154 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 253 | 82 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 396 | 4 081 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 341 | 2 272 424 | ||
EA | Autres dettes | 2 542 | 109 645 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 819 | 362 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 967 | 7 063 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 696 | 9 837 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 752 | 1 000 | 142 752 | 68 623 |
FG | Production vendue services | 21 428 789 | 21 428 789 | 20 048 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 570 542 | 1 000 | 21 571 542 | 20 116 817 |
FM | Production stockée | 171 890 | -176 803 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 334 | 15 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 623 | 163 391 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 399 | 20 118 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 229 358 | 7 908 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 107 | -3 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 968 | 5 610 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 270 | 232 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 210 999 | 4 257 164 | ||
FZ | Charges sociales | 1 206 660 | 1 213 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 002 | 119 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 443 | 3 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 279 | 26 265 | ||
GE | Autres charges | 56 | 3 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 565 927 | 19 371 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 472 | 746 716 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 799 | 61 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 810 | 61 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 288 | 35 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 288 | 35 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 522 | 26 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 994 | 772 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876 | 32 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 9 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 359 | 25 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 318 | 68 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 | 1 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 | 19 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 | 20 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 931 | 48 205 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 019 | 65 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 948 | 153 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 068 527 | 20 248 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 646 570 | 19 646 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 957 | 601 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 260 | 10 277 | 879 | 98 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 377 | 91 725 | 28 257 | 1 331 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 637 | 102 002 | 29 136 | 1 430 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 930 | 21 | 25 847 | 63 105 |
4A | Provisions pour litiges | 36 110 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 852 | 32 279 | 24 794 | 108 337 |
6T | Sur comptes clients | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 587 | 7 443 | 79 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 368 | 39 743 | 50 641 | 250 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 722 | 2 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 | 48 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 948 | |||
UX | Autres créances clients | 5 077 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 559 | |||
VB | T. V. A. | 180 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 659 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 049 | 8 555 849 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 110 | 1 070 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505 | 8 562 | 21 943 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 759 396 | 3 759 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 568 | 346 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 897 | 593 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 605 | 1 262 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271 | 7 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 | 2 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 819 | 521 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 714 | 7 572 771 | 21 943 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467 |