Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 534 | 4 534 | ||
AP | Constructions | 70 824 | 17 477 | 53 346 | 57 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 870 | 433 169 | 203 701 | 253 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 694 | 213 098 | 188 596 | 222 902 |
AV | Immobilisations en cours | 58 617 | 58 617 | 904 | |
AX | Avances et acomptes | 155 052 | 155 052 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 666 | 668 277 | 659 388 | 534 795 |
BT | Marchandises | 2 549 | 2 549 | 2 812 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263 | 3 263 | 4 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 | 9 | 4 322 | |
BZ | Autres créances | 658 976 | 658 976 | 417 537 | |
CF | Disponibilités | 118 332 | 107 | 118 225 | 60 054 |
CH | Charges constatées d’avance | 20 612 | 20 612 | 20 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 741 | 107 | 803 633 | 509 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 407 | 668 385 | 1 463 021 | 1 043 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 499 | 19 499 | ||
DH | Report à nouveau | 352 663 | 251 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 595 | 101 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 568 | 412 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 784 | 10 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 884 | 25 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 668 | 36 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 945 | 20 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 278 | 70 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 505 | 344 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 161 | 159 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 786 | 595 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 022 | 1 043 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | ||
FG | Production vendue services | 3 019 858 | 3 019 858 | 3 443 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 863 | 3 019 863 | 3 443 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 | 19 444 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 308 | 3 462 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 311 | 42 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | 1 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 145 | 25 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 605 | 2 353 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 817 | 62 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 848 | 304 280 | ||
FZ | Charges sociales | 88 925 | 117 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 470 | 118 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 847 | 23 961 | ||
GE | Autres charges | 247 525 | 284 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 232 864 | 3 332 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 557 | 130 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 2 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 332 | 2 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 555 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 | 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 | 2 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 984 | 132 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 | -175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 028 | 3 465 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 623 | 3 364 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 595 | 101 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 787 | 111 470 | 15 514 | 663 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 320 | 111 470 | 15 514 | 668 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 266 | 11 402 | 47 668 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 266 | 11 509 | 47 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 954 | |||
UG | - Financières | 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 847 | |||
VB | T. V. A. | 157 365 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179 | |||
VC | Groupe et associés | 432 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 672 | 679 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 945 | 55 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 505 | 889 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 818 | 46 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275 | 43 275 | ||
VW | T.V.A. | 7 115 | 7 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953 | 28 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 60 684 | ||
VI | Groupe et associés | 35 213 | 35 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 509 | 1 167 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 534 | 4 534 | ||
AP | Constructions | 70 824 | 17 477 | 53 346 | 57 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 870 | 433 169 | 203 701 | 253 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 694 | 213 098 | 188 596 | 222 902 |
AV | Immobilisations en cours | 58 617 | 58 617 | 904 | |
AX | Avances et acomptes | 155 052 | 155 052 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 666 | 668 277 | 659 388 | 534 795 |
BT | Marchandises | 2 549 | 2 549 | 2 812 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263 | 3 263 | 4 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 | 9 | 4 322 | |
BZ | Autres créances | 658 976 | 658 976 | 417 537 | |
CF | Disponibilités | 118 332 | 107 | 118 225 | 60 054 |
CH | Charges constatées d’avance | 20 612 | 20 612 | 20 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 741 | 107 | 803 633 | 509 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 407 | 668 385 | 1 463 021 | 1 043 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 499 | 19 499 | ||
DH | Report à nouveau | 352 663 | 251 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 595 | 101 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 568 | 412 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 784 | 10 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 884 | 25 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 668 | 36 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 945 | 20 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 278 | 70 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 505 | 344 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 161 | 159 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 786 | 595 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 022 | 1 043 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | ||
FG | Production vendue services | 3 019 858 | 3 019 858 | 3 443 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 863 | 3 019 863 | 3 443 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 | 19 444 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 308 | 3 462 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 311 | 42 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | 1 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 145 | 25 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 605 | 2 353 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 817 | 62 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 848 | 304 280 | ||
FZ | Charges sociales | 88 925 | 117 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 470 | 118 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 847 | 23 961 | ||
GE | Autres charges | 247 525 | 284 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 232 864 | 3 332 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 557 | 130 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 2 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 332 | 2 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 555 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 | 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 | 2 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 984 | 132 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 | -175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 028 | 3 465 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 623 | 3 364 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 595 | 101 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 787 | 111 470 | 15 514 | 663 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 320 | 111 470 | 15 514 | 668 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 266 | 11 402 | 47 668 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 266 | 11 509 | 47 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 954 | |||
UG | - Financières | 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 847 | |||
VB | T. V. A. | 157 365 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179 | |||
VC | Groupe et associés | 432 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 672 | 679 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 945 | 55 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 505 | 889 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 818 | 46 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275 | 43 275 | ||
VW | T.V.A. | 7 115 | 7 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953 | 28 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 60 684 | ||
VI | Groupe et associés | 35 213 | 35 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 509 | 1 167 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 534 | 4 534 | ||
AP | Constructions | 70 824 | 17 477 | 53 346 | 57 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 870 | 433 169 | 203 701 | 253 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 694 | 213 098 | 188 596 | 222 902 |
AV | Immobilisations en cours | 58 617 | 58 617 | 904 | |
AX | Avances et acomptes | 155 052 | 155 052 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 666 | 668 277 | 659 388 | 534 795 |
BT | Marchandises | 2 549 | 2 549 | 2 812 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263 | 3 263 | 4 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 | 9 | 4 322 | |
BZ | Autres créances | 658 976 | 658 976 | 417 537 | |
CF | Disponibilités | 118 332 | 107 | 118 225 | 60 054 |
CH | Charges constatées d’avance | 20 612 | 20 612 | 20 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 741 | 107 | 803 633 | 509 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 407 | 668 385 | 1 463 021 | 1 043 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 499 | 19 499 | ||
DH | Report à nouveau | 352 663 | 251 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 595 | 101 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 568 | 412 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 784 | 10 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 884 | 25 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 668 | 36 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 945 | 20 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 278 | 70 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 505 | 344 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 161 | 159 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 786 | 595 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 022 | 1 043 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | ||
FG | Production vendue services | 3 019 858 | 3 019 858 | 3 443 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 863 | 3 019 863 | 3 443 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 | 19 444 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 308 | 3 462 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 311 | 42 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | 1 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 145 | 25 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 605 | 2 353 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 817 | 62 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 848 | 304 280 | ||
FZ | Charges sociales | 88 925 | 117 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 470 | 118 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 847 | 23 961 | ||
GE | Autres charges | 247 525 | 284 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 232 864 | 3 332 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 557 | 130 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 2 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 332 | 2 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 555 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 | 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 | 2 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 984 | 132 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 | -175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 028 | 3 465 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 623 | 3 364 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 595 | 101 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 787 | 111 470 | 15 514 | 663 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 320 | 111 470 | 15 514 | 668 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 266 | 11 402 | 47 668 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 266 | 11 509 | 47 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 954 | |||
UG | - Financières | 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 847 | |||
VB | T. V. A. | 157 365 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179 | |||
VC | Groupe et associés | 432 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 672 | 679 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 945 | 55 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 505 | 889 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 818 | 46 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275 | 43 275 | ||
VW | T.V.A. | 7 115 | 7 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953 | 28 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 60 684 | ||
VI | Groupe et associés | 35 213 | 35 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 509 | 1 167 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 534 | 4 534 | ||
AP | Constructions | 70 824 | 17 477 | 53 346 | 57 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 870 | 433 169 | 203 701 | 253 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 694 | 213 098 | 188 596 | 222 902 |
AV | Immobilisations en cours | 58 617 | 58 617 | 904 | |
AX | Avances et acomptes | 155 052 | 155 052 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 666 | 668 277 | 659 388 | 534 795 |
BT | Marchandises | 2 549 | 2 549 | 2 812 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263 | 3 263 | 4 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 | 9 | 4 322 | |
BZ | Autres créances | 658 976 | 658 976 | 417 537 | |
CF | Disponibilités | 118 332 | 107 | 118 225 | 60 054 |
CH | Charges constatées d’avance | 20 612 | 20 612 | 20 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 741 | 107 | 803 633 | 509 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 407 | 668 385 | 1 463 021 | 1 043 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 499 | 19 499 | ||
DH | Report à nouveau | 352 663 | 251 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 595 | 101 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 568 | 412 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 784 | 10 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 884 | 25 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 668 | 36 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 945 | 20 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 278 | 70 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 505 | 344 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 161 | 159 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 786 | 595 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 022 | 1 043 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | ||
FG | Production vendue services | 3 019 858 | 3 019 858 | 3 443 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 863 | 3 019 863 | 3 443 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 | 19 444 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 308 | 3 462 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 311 | 42 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | 1 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 145 | 25 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 605 | 2 353 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 817 | 62 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 848 | 304 280 | ||
FZ | Charges sociales | 88 925 | 117 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 470 | 118 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 847 | 23 961 | ||
GE | Autres charges | 247 525 | 284 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 232 864 | 3 332 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 557 | 130 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 2 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 332 | 2 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 555 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 | 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 | 2 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 984 | 132 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 | -175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 028 | 3 465 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 623 | 3 364 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 595 | 101 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 787 | 111 470 | 15 514 | 663 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 320 | 111 470 | 15 514 | 668 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 266 | 11 402 | 47 668 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 266 | 11 509 | 47 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 954 | |||
UG | - Financières | 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 847 | |||
VB | T. V. A. | 157 365 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179 | |||
VC | Groupe et associés | 432 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 672 | 679 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 945 | 55 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 505 | 889 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 818 | 46 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275 | 43 275 | ||
VW | T.V.A. | 7 115 | 7 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953 | 28 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 60 684 | ||
VI | Groupe et associés | 35 213 | 35 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 509 | 1 167 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 534 | 4 534 | ||
AP | Constructions | 70 824 | 17 477 | 53 346 | 57 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 870 | 433 169 | 203 701 | 253 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 694 | 213 098 | 188 596 | 222 902 |
AV | Immobilisations en cours | 58 617 | 58 617 | 904 | |
AX | Avances et acomptes | 155 052 | 155 052 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 666 | 668 277 | 659 388 | 534 795 |
BT | Marchandises | 2 549 | 2 549 | 2 812 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263 | 3 263 | 4 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 | 9 | 4 322 | |
BZ | Autres créances | 658 976 | 658 976 | 417 537 | |
CF | Disponibilités | 118 332 | 107 | 118 225 | 60 054 |
CH | Charges constatées d’avance | 20 612 | 20 612 | 20 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 741 | 107 | 803 633 | 509 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 407 | 668 385 | 1 463 021 | 1 043 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 499 | 19 499 | ||
DH | Report à nouveau | 352 663 | 251 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 595 | 101 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 568 | 412 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 784 | 10 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 884 | 25 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 668 | 36 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 945 | 20 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 278 | 70 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 505 | 344 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 161 | 159 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 786 | 595 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 022 | 1 043 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | ||
FG | Production vendue services | 3 019 858 | 3 019 858 | 3 443 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 863 | 3 019 863 | 3 443 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 | 19 444 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 308 | 3 462 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 311 | 42 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | 1 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 145 | 25 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 605 | 2 353 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 817 | 62 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 848 | 304 280 | ||
FZ | Charges sociales | 88 925 | 117 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 470 | 118 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 847 | 23 961 | ||
GE | Autres charges | 247 525 | 284 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 232 864 | 3 332 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 557 | 130 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 2 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 332 | 2 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 555 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 | 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 | 2 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 984 | 132 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 | -175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 028 | 3 465 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 623 | 3 364 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 595 | 101 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 787 | 111 470 | 15 514 | 663 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 320 | 111 470 | 15 514 | 668 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 266 | 11 402 | 47 668 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 266 | 11 509 | 47 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 954 | |||
UG | - Financières | 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 847 | |||
VB | T. V. A. | 157 365 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179 | |||
VC | Groupe et associés | 432 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 672 | 679 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 945 | 55 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 505 | 889 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 818 | 46 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275 | 43 275 | ||
VW | T.V.A. | 7 115 | 7 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953 | 28 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 60 684 | ||
VI | Groupe et associés | 35 213 | 35 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 509 | 1 167 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 534 | 4 534 | ||
AP | Constructions | 70 824 | 17 477 | 53 346 | 57 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 870 | 433 169 | 203 701 | 253 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 694 | 213 098 | 188 596 | 222 902 |
AV | Immobilisations en cours | 58 617 | 58 617 | 904 | |
AX | Avances et acomptes | 155 052 | 155 052 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 666 | 668 277 | 659 388 | 534 795 |
BT | Marchandises | 2 549 | 2 549 | 2 812 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263 | 3 263 | 4 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 | 9 | 4 322 | |
BZ | Autres créances | 658 976 | 658 976 | 417 537 | |
CF | Disponibilités | 118 332 | 107 | 118 225 | 60 054 |
CH | Charges constatées d’avance | 20 612 | 20 612 | 20 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 741 | 107 | 803 633 | 509 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 407 | 668 385 | 1 463 021 | 1 043 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 499 | 19 499 | ||
DH | Report à nouveau | 352 663 | 251 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 595 | 101 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 568 | 412 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 784 | 10 784 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 884 | 25 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 668 | 36 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 945 | 20 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 278 | 70 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 505 | 344 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 161 | 159 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 786 | 595 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 022 | 1 043 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | ||
FG | Production vendue services | 3 019 858 | 3 019 858 | 3 443 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 019 863 | 3 019 863 | 3 443 470 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 | 19 444 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 308 | 3 462 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 311 | 42 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | 1 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 145 | 25 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 605 | 2 353 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 817 | 62 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 848 | 304 280 | ||
FZ | Charges sociales | 88 925 | 117 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 470 | 118 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 847 | 23 961 | ||
GE | Autres charges | 247 525 | 284 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 232 864 | 3 332 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 557 | 130 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 2 899 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 332 | 2 899 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 555 | 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 | 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 | 2 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 984 | 132 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 | -175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 028 | 3 465 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 623 | 3 364 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -211 595 | 101 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 787 | 111 470 | 15 514 | 663 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 320 | 111 470 | 15 514 | 668 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 784 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 266 | 11 402 | 47 668 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 | 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 266 | 11 509 | 47 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 954 | |||
UG | - Financières | 555 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 847 | |||
VB | T. V. A. | 157 365 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179 | |||
VC | Groupe et associés | 432 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 672 | 679 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 945 | 55 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 889 505 | 889 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 818 | 46 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275 | 43 275 | ||
VW | T.V.A. | 7 115 | 7 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953 | 28 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 684 | 60 684 | ||
VI | Groupe et associés | 35 213 | 35 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 509 | 1 167 509 |